ETF Series Solutions (ADME)
管理公司 · CBSX · 系列 S000054088 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $265.4M
- 持仓
- 154
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 40.73%
- 有效持仓数量
- 39.7
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$12.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.8M
- 过去12个月
- -$5.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 154 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.4M | 0.52 | 9954 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 0.52 | 12608 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.4M | 0.51 | 2330 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.3M | 0.49 | 3563 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.3M | 0.48 | 6549 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0.48 | 3217 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.2M | 0.47 | 1142 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0.46 | 3811 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0.46 | 8276 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.2M | 0.46 | 12410 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.2M | 0.46 | 3841 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.2M | 0.45 | 7393 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.2M | 0.43 | 1249 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.1M | 0.41 | 3917 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.1M | 0.41 | 997 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.1M | 0.40 | 6099 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.0M | 0.40 | 2293 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.0M | 0.39 | 5394 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $994K | 0.37 | 3285 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $980K | 0.37 | 4241 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $976K | 0.37 | 2819 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $970K | 0.37 | 554 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $965K | 0.36 | 4438 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $949K | 0.36 | 4428 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $903K | 0.34 | 5029 | EC | US |
| 未知证券 | — | $896K | 0.34 | 450 | DE | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $875K | 0.33 | 18212 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $869K | 0.33 | 7823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $861K | 0.32 | 4987 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $844K | 0.32 | 2099 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $818K | 0.31 | 31307 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $812K | 0.31 | 7827 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $804K | 0.30 | 8859 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $776K | 0.29 | 2062 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $744K | 0.28 | 13084 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $742K | 0.28 | 3239 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $732K | 0.28 | 5592 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $727K | 0.27 | 9750 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $718K | 0.27 | 4070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $661K | 0.25 | 7214 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $660K | 0.25 | 1519 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $658K | 0.25 | 2000 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $653K | 0.25 | 24461 | EC | US |
| 未知证券 | — | $645K | 0.24 | 10000 | DE | US |
| Deere & Co | 244199105 | $639K | 0.24 | 1084 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $639K | 0.24 | 948 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $637K | 0.24 | 3550 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $635K | 0.24 | 579 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $628K | 0.24 | 10229 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $620K | 0.23 | 2925 | EC | US |
行业细分
Technology
32.3%
Communication Services
10.0%
Industrials
8.5%
Healthcare
8.2%
Retail
7.9%
Financial Services
5.6%
Financials
4.5%
Energy
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.3%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
2.0%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Telecommunication
1.1%
Materials
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.2%
其他/未映射
4.7%
机构持有人 (13F) 57 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143142991 | 37.84% | 2572386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34134676 | 9.02% | 613426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29552075 | 7.81% | 531073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Line Capital, LLC | $24939681 | 6.59% | 448164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23568154 | 6.23% | 423537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21129877 | 5.59% | 379720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $16094526 | 4.25% | 289231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13964588 | 3.69% | 250954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11945177 | 3.16% | 214664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5846499 | 1.55% | 105066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5026771 | 1.33% | 90335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4513264 | 1.19% | 81107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3535991 | 0.93% | 63544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3425433 | 0.91% | 61187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3175216 | 0.84% | 57061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3136377 | 0.83% | 56363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2989693 | 0.79% | 53727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2374081 | 0.63% | 42664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2229676 | 0.59% | 47730 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2220109 | 0.59% | 39897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2076302 | 0.55% | 37304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2001990 | 0.53% | 35977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENASANT BANK | $1985783 | 0.52% | 35686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $1637667 | 0.43% | 29430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $1612629 | 0.43% | 28980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1481603 | 0.39% | 26626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1480197 | 0.39% | 26600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1389262 | 0.37% | 24966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1327074 | 0.35% | 23849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1322872 | 0.35% | 23773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944959 | 0.25% | 16982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703737 | 0.19% | 12647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698134 | 0.18% | 12546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607544 | 0.16% | 12291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $435835 | 0.12% | 7832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267101 | 0.07% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231098 | 0.06% | 4153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223531 | 0.06% | 4017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215986 | 0.06% | 3881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155758 | 0.04% | 2824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111404 | 0.03% | 2885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96856 | 0.03% | 1741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70782 | 0.02% | 1272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64215 | 0.02% | 1154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60988 | 0.02% | 1096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41728 | 0.01% | 749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16416 | 0.00% | 295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $11775 | 0.00% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6511 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthShield Partners, LLC | $5175 | 0.00% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2615 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2175 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1781 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0.00% | 11 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| WOOD iShares Trust | $266.3M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded A... | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |