ETF Series Solutions (ADME)
管理公司 · CBSX · 系列 S000054088 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $265.4M
- 持仓
- 154
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 40.73%
- 有效持仓数量
- 39.7
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$12.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.8M
- 过去12个月
- -$5.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 154 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc | 78409V104 | $596K | 0.22 | 1383 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $596K | 0.22 | 161 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $590K | 0.22 | 3503 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $579K | 0.22 | 1319 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $579K | 0.22 | 4074 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $575K | 0.22 | 7719 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $558K | 0.21 | 1058 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $550K | 0.21 | 3351 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $536K | 0.20 | 737 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $536K | 0.20 | 2800 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $535K | 0.20 | 8827 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $525K | 0.20 | 1302 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $523K | 0.20 | 1171 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $521K | 0.20 | 1594 | EC | CH |
| Starbucks Corp | 855244109 | $498K | 0.19 | 4729 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $497K | 0.19 | 547 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $495K | 0.19 | 5804 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $488K | 0.18 | 2727 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $480K | 0.18 | 5924 | EC | IE |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $479K | 0.18 | 2245 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $476K | 0.18 | 1481 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $471K | 0.18 | 1213 | EC | US |
| Aon PLC | — | $462K | 0.17 | 1483 | EC | GB |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $451K | 0.17 | 450917 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $446K | 0.17 | 862 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $445K | 0.17 | 1809 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $445K | 0.17 | 8405 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $440K | 0.17 | 5281 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $440K | 0.17 | 1029 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $436K | 0.16 | 2085 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $431K | 0.16 | 529 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $429K | 0.16 | 2940 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $425K | 0.16 | 2261 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $423K | 0.16 | 4785 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $412K | 0.16 | 1997 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $408K | 0.15 | 829 | EC | IE |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $398K | 0.15 | 1209 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $393K | 0.15 | 814 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $377K | 0.14 | 1622 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $351K | 0.13 | 2094 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $349K | 0.13 | 1090 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $349K | 0.13 | 6032 | EC | US |
| CRH PLC | — | $340K | 0.13 | 2870 | EC | IE |
| Cigna Group/The | 125523100 | $327K | 0.12 | 1127 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $305K | 0.12 | 703 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $273K | 0.10 | 1291 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $262K | 0.10 | 750 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $260K | 0.10 | 14848 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $236K | 0.09 | 2803 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $223K | 0.08 | 5032 | EC | US |
行业细分
Technology
32.3%
Communication Services
10.0%
Industrials
8.5%
Healthcare
8.2%
Retail
7.9%
Financial Services
5.6%
Financials
4.5%
Energy
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.3%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
2.0%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Telecommunication
1.1%
Materials
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.2%
其他/未映射
4.7%
机构持有人 (13F) 57 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143142991 | 37.84% | 2572386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34134676 | 9.02% | 613426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29552075 | 7.81% | 531073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Line Capital, LLC | $24939681 | 6.59% | 448164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23568154 | 6.23% | 423537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21129877 | 5.59% | 379720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $16094526 | 4.25% | 289231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13964588 | 3.69% | 250954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11945177 | 3.16% | 214664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5846499 | 1.55% | 105066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5026771 | 1.33% | 90335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4513264 | 1.19% | 81107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3535991 | 0.93% | 63544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3425433 | 0.91% | 61187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3175216 | 0.84% | 57061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3136377 | 0.83% | 56363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2989693 | 0.79% | 53727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2374081 | 0.63% | 42664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2229676 | 0.59% | 47730 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2220109 | 0.59% | 39897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2076302 | 0.55% | 37304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2001990 | 0.53% | 35977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENASANT BANK | $1985783 | 0.52% | 35686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $1637667 | 0.43% | 29430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $1612629 | 0.43% | 28980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1481603 | 0.39% | 26626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1480197 | 0.39% | 26600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1389262 | 0.37% | 24966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1327074 | 0.35% | 23849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1322872 | 0.35% | 23773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944959 | 0.25% | 16982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703737 | 0.19% | 12647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698134 | 0.18% | 12546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607544 | 0.16% | 12291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $435835 | 0.12% | 7832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267101 | 0.07% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231098 | 0.06% | 4153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223531 | 0.06% | 4017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215986 | 0.06% | 3881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155758 | 0.04% | 2824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111404 | 0.03% | 2885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96856 | 0.03% | 1741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70782 | 0.02% | 1272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64215 | 0.02% | 1154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60988 | 0.02% | 1096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41728 | 0.01% | 749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16416 | 0.00% | 295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $11775 | 0.00% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6511 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthShield Partners, LLC | $5175 | 0.00% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2615 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2175 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1781 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0.00% | 11 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| WOOD iShares Trust | $266.3M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded A... | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |