BROGAN FINANCIAL, INC.

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投资组合价值
$249.5M
按 13F 价值排名第 5736（共 9443） · 前 60.7%
持仓
64
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
89.81%
前二十五大持仓权重
94.85%
持仓高于 1%
7
有效持仓数量
5.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.34% 估计买入 $4255360 · 卖出 $814675

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% 仍持有

新仓位
8
增加
40
减少
11
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
3.6%
Industrials
1.8%
Retail
1.3%
Healthcare
1.0%
Energy
0.6%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
89.9%

完整投资组合 64 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ACIO $89589592 35.90% 1941690 $7936984 下跌 ×1
OSCV $34656626 13.89% 821442 $2409774 上涨 ×2
DRSK $29276236 11.73% 1018304 $1766038 上涨 ×2
RSP $29039378 11.64% 136482 $2785376 下跌 ×1
DFAI $26082759 10.45% 632309 $1618658 上涨 ×1
SPYM $7150317 2.87% 81365 $1101264 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4384869 1.76% 15154 $449391 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1364020 0.55% 5723 $459920 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1328318 0.53% 4456 $463314
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1238366 0.50% 3320 $60263 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1236687 0.50% 1161 $415398 上涨 ×1
VOO $1141634 0.46% 1662 $162405 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1082609 0.43% 5411 $88049 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $935424 0.37% 1270 $239768 上涨 ×3
IWF $925625 0.37% 7454 $131659 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $838855 0.34% 3334 $168294 上涨 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $793904 0.32% 7710 $-403612 上涨 ×6
DFUS $786279 0.32% 9596 $107516 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $785129 0.31% 5354 $13290 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $781489 0.31% 5716 $-183756 上涨 ×2
ADME $703737 0.28% 12647 $82865 上涨 ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $673296 0.27% 1741 $174322 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670481 0.27% 5920 $-84630 下跌 ×1
IWD $646641 0.26% 2667 $78498 上涨 ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $559591 0.22% 5068 $79014 上涨 ×3
GLD $527152 0.21% 1431 $-88593
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $526888 0.21% 6003 $-26659 上涨 ×6
BRKB $519405 0.21% 1038 $21995
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $503015 0.20% 1426 $36700 上涨 ×2
IVV $496574 0.20% 663 $97255 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $493672 0.20% 1381 $120203 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $445935 0.18% 2690 $-109529 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $441972 0.18% 1350 $14323 下跌 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $431453 0.17% 1274 $56508 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418212 0.17% 1184 $129049 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $401476 0.16% 4940 $28010 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $401240 0.16% 557 $-87517 下跌 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $399523 0.16% 3171 $-2863 上涨 ×6
V Visa Inc. $367510 0.15% 1071 $23753 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $356062 0.14% 381 $-22697 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $343785 0.14% 2922 $10557 上涨 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $325475 0.13% 1103 $25609 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $311491 0.12% 1226 $23605 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $293934 0.12% 1333 $-2089 上涨 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $293898 0.12% 3239 $-20932 上涨 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $280817 0.11% 1717 $-35123 下跌 ×1
DGRO $276357 0.11% 3646 $21577 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $272823 0.11% 722 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $271287 0.11% 645 $51954 上涨 ×1
IJH $269392 0.11% 3494 $34049 上涨 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $268957 0.11% 1525 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $266026 0.11% 117 上涨 ×1
CHE Chemed Corp $264697 0.11% 568 $61668 上涨 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $244614 0.10% 1120 $21460 下跌 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $241043 0.10% 1371 $-92902 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $237279 0.10% 2390
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232765 0.09% 457 $-72878 上涨 ×6
MTUM $229427 0.09% 669 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $226325 0.09% 669 $-10309
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $223807 0.09% 1742 $15752 上涨 ×1
VEA $218236 0.09% 3063 上涨 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $206182 0.08% 7314
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $200711 0.08% 606 上涨 ×1
ORLA $123609 0.05% 12626 $-80048

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYM $7150317 2.87% 上涨 ×6
VOO $1141634 0.46% 上涨 ×3
QQQ $935424 0.37% 上涨 ×3
IWF $925625 0.37% 上涨 ×6
LDOS $793904 0.32% 上涨 ×6
DFUS $786279 0.32% 上涨 ×6
ADME $703737 0.28% 上涨 ×5
ELV $673296 0.27% 上涨 ×6
IWD $646641 0.26% 上涨 ×6
SAIC $559591 0.22% 上涨 ×3
NEE $526888 0.21% 上涨 ×6
VONE $431453 0.17% 上涨 ×4
J $399523 0.16% 上涨 ×6
LOW $293934 0.12% 上涨 ×4
ABT $293898 0.12% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVGO $272823 722 0.11%
APH $268957 1525 0.11%
SNDK $266026 117 0.11%
NOW $237279 2390 0.10%
MTUM $229427 669 0.09%
VEA $218236 3063 0.09%
CPRT $206182 7314 0.08%
VTHR $200711 606 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ACIO 削减 -4K +$7.9M
RSP 削减 -315 +$2.8M
OSCV 增持 +4K +$2.4M
DRSK 增持 +12K +$1.8M
DFAI 增持 +4K +$1.6M
SPYM 增持 +2K +$1.1M
TXN 仅价格变动 +0 +$463K
AMZN 增持 +1K +$460K
AAPL 削减 -353 +$449K
CAT 增持 +2 +$415K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TJX 2025年6月30日 12338 $1502797 14.4%
UNH 2025年6月30日 819 $428690 24.2%
CPRT 2025年12月31日 6426 $288977 -12.4%
NOW 2025年12月31日 311 $286207 -15.4%
MRK 2025年6月30日 2932 $263208 91.6%
FBTC 2026年3月31日 3408 $259792 不再跟踪
BR 2026年3月31日 1108 $247195 10.3%
R 2026年3月31日 1214 $232293 21.7%
META 2025年12月31日 299 $219416 -16.9%
SYK 2025年9月30日 535 $211614 -10.6%
CMG 2025年3月31日 3350 $202005 -28.5%
ORCL 2025年12月31日 718 $201950 -24.9%