ETF Series Solutions (VEGN)
管理公司 · CBSX · 系列 S000063769 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.2M
- 持仓
- 269
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 48.49%
- 有效持仓数量
- 33.8
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$4.5M
- 过去12个月
- +$15.8M
二月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 269 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp Inc | 64110D104 | $124K | 0.08 | 1120 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $120K | 0.08 | 447 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $120K | 0.08 | 811 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $118K | 0.08 | 681 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $117K | 0.08 | 66 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $116K | 0.07 | 5242 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $115K | 0.07 | 571 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $112K | 0.07 | 758 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $112K | 0.07 | 1236 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $110K | 0.07 | 288 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $110K | 0.07 | 440 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $110K | 0.07 | 2872 | EC | IE |
| Reddit Inc | 75734B100 | $104K | 0.07 | 704 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $103K | 0.07 | 319 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $100K | 0.06 | 652 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $100K | 0.06 | 731 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $97K | 0.06 | 1352 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $97K | 0.06 | 1609 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $93K | 0.06 | 354 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $93K | 0.06 | 433 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $93K | 0.06 | 3221 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $91K | 0.06 | 420 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $91K | 0.06 | 171 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $91K | 0.06 | 666 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $90K | 0.06 | 1220 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $90K | 0.06 | 1334 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $89K | 0.06 | 695 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $88K | 0.06 | 14 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $88K | 0.06 | 1370 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $88K | 0.06 | 3711 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $86K | 0.06 | 487 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $86K | 0.06 | 1903 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $85K | 0.06 | 195 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $85K | 0.05 | 655 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $84K | 0.05 | 686 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $84K | 0.05 | 506 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $83K | 0.05 | 1195 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $83K | 0.05 | 1077 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $82K | 0.05 | 766 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $82K | 0.05 | 239 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $81K | 0.05 | 2346 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $78K | 0.05 | 2850 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $77K | 0.05 | 1090 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $76K | 0.05 | 1452 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $76K | 0.05 | 534 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $75K | 0.05 | 5124 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $74K | 0.05 | 2605 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $74K | 0.05 | 655 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $74K | 0.05 | 919 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $73K | 0.05 | 4473 | EC | US |
行业细分
Technology
48.5%
Financial Services
13.1%
Communication Services
6.6%
Health Care
5.5%
Communications
5.4%
Industrials
5.2%
Real Estate
3.7%
Telecommunication
3.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Logistics & Transportation
0.7%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
2.9%
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2607949 | 16.18% | 31703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1917854 | 11.90% | 23314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1627223 | 10.10% | 19781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAM Holding AG | $1492120 | 9.26% | 18170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851987 | 5.29% | 10357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801642 | 4.97% | 9745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $638607 | 3.96% | 7763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $499494 | 3.10% | 6072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $480875 | 2.98% | 5845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $454032 | 2.82% | 5519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374292 | 2.32% | 4550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362199 | 2.25% | 4403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347661 | 2.16% | 5851 | 股份 | 2025年9月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329048 | 2.04% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287999 | 1.79% | 3501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260326 | 1.62% | 4281 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Belvedere Trading LLC | $253531 | 1.57% | 3082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241356 | 1.50% | 2934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $218076 | 1.35% | 2651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214880 | 1.33% | 2612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211824 | 1.31% | 2575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garde Capital, Inc. | $208205 | 1.29% | 2531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $207876 | 1.29% | 2527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200306 | 1.24% | 2435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194674 | 1.21% | 2366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $115085 | 0.71% | 1399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89193 | 0.55% | 1500 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82262 | 0.51% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66879 | 0.41% | 813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65955 | 0.41% | 801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0.37% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58735 | 0.36% | 714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48946 | 0.30% | 595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34407 | 0.21% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33616 | 0.21% | 595 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $26488 | 0.16% | 322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $21882 | 0.14% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21881 | 0.14% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17232 | 0.11% | 209479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $16734 | 0.10% | 300 | 股份 | 2024年12月31日 |
| UBS Group AG | $14560 | 0.09% | 177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10941 | 0.07% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10283 | 0.06% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10283 | 0.06% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9954 | 0.06% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $6603 | 0.04% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4524 | 0.03% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4113 | 0.03% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1088 | 0.01% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0.00% | 584 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded... | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |