ETF Series Solutions (VEGN)
管理公司 · CBSX · 系列 S000063769 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.2M
- 持仓
- 269
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 48.49%
- 有效持仓数量
- 33.8
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$4.5M
- 过去12个月
- +$15.8M
二月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 269 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $207K | 0.13 | 1645 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $206K | 0.13 | 966 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $198K | 0.13 | 587 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $194K | 0.12 | 1977 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $191K | 0.12 | 875 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $191K | 0.12 | 3460 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $190K | 0.12 | 3038 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $190K | 0.12 | 2009 | EC | BM |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $189K | 0.12 | 2376 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $188K | 0.12 | 3709 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $175K | 0.11 | 584 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $174K | 0.11 | 768 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $172K | 0.11 | 2204 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $169K | 0.11 | 1177 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $167K | 0.11 | 1806 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $164K | 0.11 | 662 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $160K | 0.10 | 4836 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $160K | 0.10 | 1009 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $160K | 0.10 | 675 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $159K | 0.10 | 2087 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $157K | 0.10 | 2410 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $151K | 0.10 | 297 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $150K | 0.10 | 948 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $150K | 0.10 | 727 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $150K | 0.10 | 1340 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $149K | 0.10 | 2771 | EC | CH |
| Workday Inc | 98138H101 | $148K | 0.10 | 1212 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $148K | 0.10 | 443 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $147K | 0.09 | 2740 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $147K | 0.09 | 8776 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $146K | 0.09 | 1135 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $146K | 0.09 | 796 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $146K | 0.09 | 1498 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $145K | 0.09 | 2744 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $144K | 0.09 | 113 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $144K | 0.09 | 780 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $143K | 0.09 | 651 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $143K | 0.09 | 5009 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $141K | 0.09 | 864 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $141K | 0.09 | 723 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $141K | 0.09 | 890 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $139K | 0.09 | 543 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $137K | 0.09 | 2936 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $133K | 0.09 | 130 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $132K | 0.09 | 1082 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $131K | 0.08 | 843 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $131K | 0.08 | 594 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $129K | 0.08 | 900 | EC | GB |
| Equity Residential | 29476L107 | $126K | 0.08 | 1933 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $124K | 0.08 | 1741 | EC | US |
行业细分
Technology
48.5%
Financial Services
13.1%
Communication Services
6.6%
Health Care
5.5%
Communications
5.4%
Industrials
5.2%
Real Estate
3.7%
Telecommunication
3.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Logistics & Transportation
0.7%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
2.9%
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2607949 | 16.18% | 31703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1917854 | 11.90% | 23314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1627223 | 10.10% | 19781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAM Holding AG | $1492120 | 9.26% | 18170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851987 | 5.29% | 10357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801642 | 4.97% | 9745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $638607 | 3.96% | 7763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $499494 | 3.10% | 6072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $480875 | 2.98% | 5845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $454032 | 2.82% | 5519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374292 | 2.32% | 4550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362199 | 2.25% | 4403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347661 | 2.16% | 5851 | 股份 | 2025年9月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329048 | 2.04% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287999 | 1.79% | 3501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260326 | 1.62% | 4281 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Belvedere Trading LLC | $253531 | 1.57% | 3082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241356 | 1.50% | 2934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $218076 | 1.35% | 2651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214880 | 1.33% | 2612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211824 | 1.31% | 2575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garde Capital, Inc. | $208205 | 1.29% | 2531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $207876 | 1.29% | 2527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200306 | 1.24% | 2435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194674 | 1.21% | 2366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $115085 | 0.71% | 1399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89193 | 0.55% | 1500 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82262 | 0.51% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66879 | 0.41% | 813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65955 | 0.41% | 801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0.37% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58735 | 0.36% | 714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48946 | 0.30% | 595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34407 | 0.21% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33616 | 0.21% | 595 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $26488 | 0.16% | 322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $21882 | 0.14% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21881 | 0.14% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17232 | 0.11% | 209479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $16734 | 0.10% | 300 | 股份 | 2024年12月31日 |
| UBS Group AG | $14560 | 0.09% | 177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10941 | 0.07% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10283 | 0.06% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10283 | 0.06% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9954 | 0.06% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $6603 | 0.04% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4524 | 0.03% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4113 | 0.03% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1088 | 0.01% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0.00% | 584 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded... | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |