ETF Series Solutions (VEGN)
管理公司 · CBSX · 系列 S000063769 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.2M
- 持仓
- 269
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 48.49%
- 有效持仓数量
- 33.8
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$4.5M
- 过去12个月
- +$15.8M
二月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 269 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Centers Corp | 758849103 | $71K | 0.05 | 911 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $70K | 0.05 | 539 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $70K | 0.04 | 944 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $69K | 0.04 | 1210 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $67K | 0.04 | 861 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $66K | 0.04 | 3360 | EC | US |
| Allegion plc | — | $66K | 0.04 | 480 | EC | IE |
| Saia Inc | 78709Y105 | $66K | 0.04 | 146 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $65K | 0.04 | 745 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $64K | 0.04 | 934 | EC | AU |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $63K | 0.04 | 644 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $63K | 0.04 | 284 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $63K | 0.04 | 468 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $61K | 0.04 | 442 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $61K | 0.04 | 410 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $59K | 0.04 | 3046 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $59K | 0.04 | 2482 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $58K | 0.04 | 300 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $58K | 0.04 | 468 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $58K | 0.04 | 1409 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $57K | 0.04 | 5541 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $56K | 0.04 | 375 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $54K | 0.03 | 134 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $52K | 0.03 | 1825 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $52K | 0.03 | 942 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $52K | 0.03 | 544 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $48K | 0.03 | 167 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $48K | 0.03 | 607 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $47K | 0.03 | 1248 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $44K | 0.03 | 208 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $44K | 0.03 | 230 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $44K | 0.03 | 983 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $43K | 0.03 | 1368 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $40K | 0.03 | 139 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $39K | 0.03 | 633 | EC | US |
| Snap Inc | 83304A106 | $36K | 0.02 | 5986 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $34K | 0.02 | 206 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $33K | 0.02 | 821 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $32K | 0.02 | 151 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $32K | 0.02 | 807 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $31K | 0.02 | 471 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $31K | 0.02 | 917 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $30K | 0.02 | 138 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $30K | 0.02 | 907 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $29K | 0.02 | 2048 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $29K | 0.02 | 1073 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $28K | 0.02 | 427 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $23K | 0.02 | 597 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $23K | 0.01 | 711 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $22K | 0.01 | 22 | EC | US |
行业细分
Technology
48.5%
Financial Services
13.1%
Communication Services
6.6%
Health Care
5.5%
Communications
5.4%
Industrials
5.2%
Real Estate
3.7%
Telecommunication
3.6%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Logistics & Transportation
0.7%
Retail
0.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
2.9%
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2607949 | 16.18% | 31703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1917854 | 11.90% | 23314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1627223 | 10.10% | 19781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAM Holding AG | $1492120 | 9.26% | 18170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851987 | 5.29% | 10357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801642 | 4.97% | 9745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $638607 | 3.96% | 7763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $499494 | 3.10% | 6072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $480875 | 2.98% | 5845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $454032 | 2.82% | 5519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374292 | 2.32% | 4550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362199 | 2.25% | 4403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347661 | 2.16% | 5851 | 股份 | 2025年9月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329048 | 2.04% | 4000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287999 | 1.79% | 3501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260326 | 1.62% | 4281 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Belvedere Trading LLC | $253531 | 1.57% | 3082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241356 | 1.50% | 2934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $218076 | 1.35% | 2651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214880 | 1.33% | 2612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211824 | 1.31% | 2575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garde Capital, Inc. | $208205 | 1.29% | 2531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $207876 | 1.29% | 2527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200306 | 1.24% | 2435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194674 | 1.21% | 2366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWE & RUSLING INC | $115085 | 0.71% | 1399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89193 | 0.55% | 1500 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82262 | 0.51% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66879 | 0.41% | 813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65955 | 0.41% | 801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60000 | 0.37% | 725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58735 | 0.36% | 714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48946 | 0.30% | 595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34407 | 0.21% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33616 | 0.21% | 595 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $26488 | 0.16% | 322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $21882 | 0.14% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21881 | 0.14% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17232 | 0.11% | 209479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $16734 | 0.10% | 300 | 股份 | 2024年12月31日 |
| UBS Group AG | $14560 | 0.09% | 177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10941 | 0.07% | 133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10283 | 0.06% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10283 | 0.06% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $9954 | 0.06% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $6603 | 0.04% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4524 | 0.03% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4113 | 0.03% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1088 | 0.01% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0.00% | 584 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded... | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |