John W. Brooker & Co., CPAs
CIK 1798926 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $82.8M
- 持仓
- 71
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8475（共 9443） · 前 89.7%
投资组合价值同比（季度）：+30.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.56%
- 前二十五大持仓权重
- 74.03%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 29.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.19% 估计买入 $25086820 · 卖出 $6719266
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 57.7% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 44
- 减少
- 17
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
3.4%
Consumer Discretionary
1.5%
Retail
0.7%
Communication Services
0.5%
其他/未映射
93.9%
完整投资组合 71 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $8795118 | 10.63% | 12806 | $4026669 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $6081244 | 7.35% | 70597 | $3200080 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $4020498 | 4.86% | 151602 | $1461124 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $3675131 | 4.44% | 115898 | $596770 | 上涨 ×4 | ||
| VO | $3168033 | 3.83% | 39320 | $1191714 | 上涨 ×3 | ||
| TOTL | $3074178 | 3.71% | 77886 | $171263 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $2585119 | 3.12% | 8528 | $1325957 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $2184704 | 2.64% | 14731 | $-312183 | 下跌 ×6 | ||
| JAAA | $2088731 | 2.52% | 41369 | $930977 | 上涨 ×4 | ||
| JPST | $2038992 | 2.46% | 40320 | $-823994 | 下跌 ×3 | ||
| JCPB | $1963698 | 2.37% | 41834 | $-776067 | 下跌 ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1943214 | 2.35% | 31618 | $850192 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $1889405 | 2.28% | 8670 | $759898 | 上涨 ×4 | ||
| RDVI | $1887559 | 2.28% | 64203 | $855083 | 上涨 ×3 | ||
| VYM | $1881745 | 2.27% | 11908 | $304848 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $1833206 | 2.21% | 26955 | $106117 | 下跌 ×5 | ||
| MINT | $1663492 | 2.01% | 16501 | $493355 | 上涨 ×4 | ||
| XLK XLK | $1457708 | 1.76% | 7651 | $790816 | 上涨 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1435315 | 1.73% | 15566 | $-585336 | 下跌 ×6 | ||
| SCHM | $1351041 | 1.63% | 36643 | $-173523 | 下跌 ×6 | ||
| SCHG | $1306076 | 1.58% | 38596 | $-109328 | 下跌 ×3 | ||
| IGRO | $1251331 | 1.51% | 14231 | $501506 | 上涨 ×2 | ||
| XHLF | $1245529 | 1.50% | 24762 | $588572 | 上涨 ×2 | ||
| JUCY | $1240803 | 1.50% | 56451 | $548837 | 上涨 ×2 | ||
| SPYG | $1207588 | 1.46% | 10149 | $270965 | 上涨 ×4 | ||
| FBND | $1077510 | 1.30% | 23687 | $-452723 | 下跌 ×5 | ||
| PFFD | $968011 | 1.17% | 51793 | $404180 | 上涨 ×2 | ||
| JGRO | $923485 | 1.12% | 9367 | $-84329 | 下跌 ×3 | ||
| PVAL | $915266 | 1.11% | 17964 | $345984 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $894196 | 1.08% | 2126 | $106134 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $823208 | 0.99% | 15728 | $-431911 | 下跌 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $733443 | 0.89% | 2535 | $144025 | 上涨 ×2 | ||
| GSIE | $721407 | 0.87% | 15786 | $-282287 | 下跌 ×3 | ||
| MOAT | $711649 | 0.86% | 6845 | $-100819 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $671102 | 0.81% | 3354 | $285504 | 上涨 ×2 | ||
| SCHX | $658330 | 0.80% | 22369 | $33387 | 下跌 ×3 | ||
| IDUB | $643012 | 0.78% | 23395 | $289294 | 上涨 ×2 | ||
| USHY | $547637 | 0.66% | 14793 | $343838 | 上涨 ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $510566 | 0.62% | 6648 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $497607 | 0.60% | 1345 | $66201 | |||
| SPY SPY | $495842 | 0.60% | 664 | $64027 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $489518 | 0.59% | 1312 | $40649 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $488077 | 0.59% | 1022 | $180542 | 上涨 ×2 | ||
| DVYE | $464892 | 0.56% | 14424 | $162726 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $443110 | 0.54% | 15301 | $59344 | 上涨 ×3 | ||
| RECS | $441586 | 0.53% | 10203 | $113803 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $432048 | 0.52% | 5603 | $102658 | 上涨 ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $420236 | 0.51% | 3578 | $73450 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $418468 | 0.51% | 4842 | $204690 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $400612 | 0.48% | 1121 | 上涨 ×1 | |||
| PAUG | $368087 | 0.44% | 8065 | $-240673 | 下跌 ×3 | ||
| JNK | $322550 | 0.39% | 3347 | $9067 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $322087 | 0.39% | 344 | $-64444 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $321669 | 0.39% | 1190 | $-48171 | |||
| SFLR | $316489 | 0.38% | 8203 | $-84680 | 下跌 ×5 | ||
| SHYG | $307557 | 0.37% | 7252 | $6479 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $303666 | 0.37% | 2434 | $69249 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289106 | 0.35% | 1213 | $-70160 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $289098 | 0.35% | 4058 | $67433 | 上涨 ×1 | ||
| IDMO | $287161 | 0.35% | 4763 | $76575 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $279378 | 0.34% | 4680 | $65675 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $262914 | 0.32% | 696 | 上涨 ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $245805 | 0.30% | 4623 | $4239 | 上涨 ×1 | ||
| QUS | $245341 | 0.30% | 1313 | $21207 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $242329 | 0.29% | 1544 | $29812 | 上涨 ×1 | ||
| SCHR | $240978 | 0.29% | 9772 | ||||
| SCHO | $235703 | 0.28% | 9764 | 上涨 ×1 | |||
| EUSA | $222584 | 0.27% | 1949 | ||||
| AOR | $220818 | 0.27% | 3177 | $16482 | 上涨 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $206370 | 0.25% | 684 | 上涨 ×1 | |||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $176997 | 0.21% | 10634 | $1239 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PYLD | $4020498 | 4.86% | 上涨 ×3 |
| SCHD | $3675131 | 4.44% | 上涨 ×4 |
| VO | $3168033 | 3.83% | 上涨 ×3 |
| JAAA | $2088731 | 2.52% | 上涨 ×4 |
| JEPQ | $1943214 | 2.35% | 上涨 ×3 |
| VTV | $1889405 | 2.28% | 上涨 ×4 |
| RDVI | $1887559 | 2.28% | 上涨 ×3 |
| MINT | $1663492 | 2.01% | 上涨 ×4 |
| SPYG | $1207588 | 1.46% | 上涨 ×4 |
| SCHB | $443110 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| RECS | $441586 | 0.53% | 上涨 ×3 |
| IJH | $432048 | 0.52% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +5K | +$4.0M |
| VUG | 增持 | +64K | +$3.2M |
| PYLD | 增持 | +54K | +$1.5M |
| VB | 增持 | +4K | +$1.3M |
| VO | 增持 | +32K | +$1.2M |
| JAAA | 增持 | +18K | +$931K |
| RDVI | 增持 | +24K | +$855K |
| JEPQ | 增持 | +12K | +$850K |
| JPST | 削减 | -16K | -$824K |
| XLK | 增持 | +3K | +$791K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 2025年6月30日 | 42977 | $7324140 | -10.1% |
| ACWV | 2025年6月30日 | 25360 | $2951101 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年6月30日 | 37120 | $2773590 | 不再跟踪 |
| IWB | 2025年6月30日 | 8270 | $2536836 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年6月30日 | 22704 | $2126471 | 不再跟踪 |
| AOR | 2025年6月30日 | 32434 | $1867228 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2025年6月30日 | 29689 | $1834178 | 不再跟踪 |
| GBIL | 2025年6月30日 | 17799 | $1783089 | 不再跟踪 |
| EUSA | 2025年6月30日 | 18827 | $1762004 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年6月30日 | 9773 | $1670064 | 不再跟踪 |
| JMST | 2025年6月30日 | 26906 | $1368191 | 不再跟踪 |
| PAPR | 2025年6月30日 | 36950 | $1317637 | 不再跟踪 |
| QDF | 2025年6月30日 | 19121 | $1307099 | 不再跟踪 |
| HELO | 2025年6月30日 | 21787 | $1300227 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 2882 | $1163815 | 34.6% |
| VT | 2025年6月30日 | 9862 | $1143509 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年6月30日 | 4601 | $1020365 | 不再跟踪 |
| JPIE | 2025年6月30日 | 20903 | $963021 | 不再跟踪 |
| DON | 2025年6月30日 | 19068 | $944243 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年6月30日 | 4272 | $828706 | 不再跟踪 |
| TDVG | 2025年6月30日 | 19852 | $802012 | 不再跟踪 |
| IPAC | 2025年6月30日 | 12317 | $766632 | 不再跟踪 |
| CGDV | 2025年6月30日 | 21017 | $749035 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年6月30日 | 3344 | $675874 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年6月30日 | 1162 | $653106 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2025年6月30日 | 11162 | $637777 | 不再跟踪 |
| AOCT | 2025年6月30日 | 24600 | $610776 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年6月30日 | 7035 | $575011 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年6月30日 | 23719 | $555741 | 不再跟踪 |
| MDYG | 2025年6月30日 | 6457 | $513088 | 不再跟踪 |
| WFC | 2025年6月30日 | 7075 | $507914 | 5.6% |
| AGG | 2025年6月30日 | 4603 | $455370 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年6月30日 | 789 | $420206 | 不再跟踪 |
| MDY | 2025年6月30日 | 730 | $389393 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年6月30日 | 2235 | $370652 | 74.9% |
| BMAY | 2025年3月31日 | 8850 | $356804 | 不再跟踪 |
| BFEB | 2025年6月30日 | 8320 | $345531 | 不再跟踪 |
| T | 2025年6月30日 | 12177 | $344366 | -12.3% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 714 | $334980 | |
| SRLN | 2025年12月31日 | 7468 | $310519 | 不再跟踪 |
| SDY | 2025年6月30日 | 2266 | $307440 | 不再跟踪 |
| PRF | 2025年6月30日 | 6949 | $280801 | 不再跟踪 |
| IUSV | 2025年12月31日 | 2756 | $275462 | |
| DIA | 2025年6月30日 | 653 | $274175 | 不再跟踪 |
| OMFL | 2026年6月30日 | 4468 | $268613 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年6月30日 | 717 | $266032 | 不再跟踪 |
| BNOV | 2025年6月30日 | 6930 | $264657 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年6月30日 | 2400 | $248328 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年6月30日 | 300 | $238842 | -36.9% |
| SCHR | 2025年12月31日 | 8970 | $225416 | 不再跟踪 |
| SMBS | 2025年12月31日 | 8748 | $224911 | 不再跟踪 |
| TLH | 2026年6月30日 | 2217 | $223296 | 不再跟踪 |
| IOO | 2025年12月31日 | 1818 | $218178 | 不再跟踪 |
| CGNG | 2025年6月30日 | 8594 | $216217 | 不再跟踪 |
| AJAN | 2025年6月30日 | 8160 | $214633 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2025年6月30日 | 6301 | $207870 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 647 | $203023 | 18.2% |
| PNOV | 2025年3月31日 | 5348 | $202554 | 不再跟踪 |
| EUSA | 2026年3月31日 | 1949 | $201493 | 不再跟踪 |