MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.

CIK 1387386 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$326.1M
按 13F 价值排名第 4928（共 9443） · 前 52.2%
持仓
204
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.71%
前二十五大持仓权重
74.66%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
19.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.4% 估计买入 $4353882 · 卖出 $4953045

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% 仍持有

新仓位
12
增加
57
减少
75
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
2.4%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
89.5%

完整投资组合 204 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $44929860 13.78% 59995 $5250334 下跌 ×1
SCHX $41846223 12.83% 1421890 $4272008 下跌 ×1
IEFA $19775456 6.06% 204757 $1308142 上涨 ×6
IJR $18229514 5.59% 122915 $2699106 下跌 ×1
BSV $12288072 3.77% 157721 $727582 上涨 ×6
SCHA $10982978 3.37% 303985 $1804894 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10446342 3.20% 127224 $-85987 下跌 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $8968626 2.75% 185878 $-186514 下跌 ×1
DFAC $8849155 2.71% 199485 $1096740 下跌 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $8639185 2.65% 78289 $-45911 下跌 ×1
SPY SPY $6975814 2.14% 9341 $952160 上涨 ×1
IVW $5665548 1.74% 41195 $1005303 下跌 ×1
DFIS $5232327 1.60% 149367 $147850 下跌 ×1
DFLV $4903386 1.50% 124011 $637199 上涨 ×6
IVE $4410934 1.35% 19426 $253361 下跌 ×1
DFAT $4002014 1.23% 57253 $422630 下跌 ×1
DFAS $3523144 1.08% 42788 $473366 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3302046 1.01% 10088 $304021 下跌 ×1
DISV $3226963 0.99% 80413 $-60599 下跌 ×1
DFAE $3209386 0.98% 79816 $718652 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3191513 0.98% 7588 $370674
EFA $2835244 0.87% 27293 $66509 下跌 ×2
AVUS $2718259 0.83% 21223 $174970 下跌 ×1
VOO $2705754 0.83% 3940 $391684 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2609975 0.80% 2176 $1106151 上涨 ×1
DFIV $2556909 0.78% 47333 $252019 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2554147 0.78% 8827 $361180 上涨 ×4
DFGR $2385487 0.73% 82343 $236807 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2200763 0.67% 26628 $-61829 下跌 ×1
IEMG $2025884 0.62% 24455 $294110 下跌 ×1
DFCF $1947582 0.60% 46140 $77537 上涨 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1841049 0.56% 9788 $304357 下跌 ×2
IWB $1729728 0.53% 4224 $203295 下跌 ×4
IWM $1729691 0.53% 5757 $291291 下跌 ×1
DFSU $1638765 0.50% 35144 $261551 上涨 ×6
IWN $1612311 0.49% 7289 $228317 下跌 ×4
AVDE $1588105 0.49% 17804 $-24515 下跌 ×1
DFAX $1547280 0.47% 42000 $134502 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1545731 0.47% 18789 $1332 下跌 ×6
DFSD $1427677 0.44% 29899 $2146 上涨 ×2
REET $1391090 0.43% 50365 $88917 下跌 ×1
DFAU $1373920 0.42% 26580 $167095 下跌 ×2
EEM $1325249 0.41% 19372 $94885 下跌 ×3
DFEM $1271341 0.39% 31283 $114745 下跌 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1242585 0.38% 12654 $34517 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1189936 0.36% 3190 $27972 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1101374 0.34% 23865 $35269 上涨 ×5
IJS $1082015 0.33% 7916 $106778 下跌 ×6
EFG $1034801 0.32% 8317 $94059 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1025295 0.31% 2869 $201723 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960184 0.29% 7023 $-231307
SUSA $903272 0.28% 5854 $153340 上涨 ×2
IJH $841964 0.26% 10919 $91098 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $811470 0.25% 2886 $112026
AVEM $809384 0.25% 8388 $100931 下跌 ×1
VFH $790390 0.24% 6006 $64805
GSLC $778409 0.24% 5486 $91946
IWO $770586 0.24% 1956 $156460 下跌 ×1
IWD $751775 0.23% 3101 $72732 下跌 ×3
DFAI $704014 0.22% 17067 $49447 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $686259 0.21% 1336 $18630
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676931 0.21% 3383 $90424 上涨 ×1
MUNI $670071 0.21% 12739 $65659 上涨 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $665289 0.20% 5874 $-64732
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $659330 0.20% 2620 $88827 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $650448 0.20% 912 $166768 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $648048 0.20% 1734 $155991
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644354 0.20% 2537 $72830 上涨 ×1
BRKB $627989 0.19% 1255 $84097 上涨 ×1
DFSI $616156 0.19% 13662 $40661 上涨 ×2
ESML $615622 0.19% 11007 $69485 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $594275 0.18% 1055 $-10466 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $589321 0.18% 1234 $170263 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578400 0.18% 800 $311462 上涨 ×1
SCHB $570260 0.17% 19691 $76008
GEM $566956 0.17% 10903 $75038 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $565602 0.17% 6616 $55442
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $535736 0.16% 456 $142931 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $533767 0.16% 1413 $111905 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $523235 0.16% 264 $159182
AVSF $511580 0.16% 10986 $20578 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $501906 0.15% 864 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $497594 0.15% 492 $81367
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $476089 0.15% 5761 $15943 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459167 0.14% 1302 $30973
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $451571 0.14% 483 $-29370
SCHC $447612 0.14% 9302 $-5018 下跌 ×6
FNDX $438634 0.13% 14104 $42718 下跌 ×6
EAGG $437831 0.13% 9235 $29804 上涨 ×6
VYM $433357 0.13% 2742 $23676 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $426270 0.13% 672 $40973 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414595 0.13% 3062 $-71463 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $412447 0.13% 2813 $25115 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $407860 0.13% 5019 $26224 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395652 0.12% 3079 $29249 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $371302 0.11% 1957 $-17199 下跌 ×1
FNDC $369930 0.11% 7618 $16342 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362038 0.11% 1519 $24849 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $347252 0.11% 1165 $121079
BND Vanguard Total Bond Market ETF $345024 0.11% 4700 $-1081

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEFA $19775456 6.06% 上涨 ×6
BSV $12288072 3.77% 上涨 ×6
DFLV $4903386 1.50% 上涨 ×6
DFAE $3209386 0.98% 上涨 ×6
VOO $2705754 0.83% 上涨 ×5
DFIV $2556909 0.78% 上涨 ×6
AAPL $2554147 0.78% 上涨 ×4
DFGR $2385487 0.73% 上涨 ×6
DFCF $1947582 0.60% 上涨 ×3
DFSU $1638765 0.50% 上涨 ×6
IUSB $1101374 0.34% 上涨 ×5
MUNI $670071 0.21% 上涨 ×5
EAGG $437831 0.13% 上涨 ×6
SMMU $286689 0.09% 上涨 ×5
AVIG $283091 0.09% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $501906 864 0.15%
CAT $250252 235 0.08%
RSP $200429 942 0.06%
AVGE $15063 152 0.00%
VGT $14958 125 0.00%
VGIT $6547 111 0.00%
RSPT $4902 76 0.00%
BBEU $3811 49 0.00%
BBAX $2694 45 0.00%
EWJ $2425 26 0.00%
PHO $1589 23 0.00%
SCHO $435 18 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -750 +$5.3M
SCHX 削减 -44K +$4.3M
IJR 削减 -2K +$2.7M
SCHA 削减 -12K +$1.8M
IEFA 增持 +766 +$1.3M
LLY 增持 +541 +$1.1M
DFAC 削减 -11 +$1.1M
IVW 削减 -6 +$1.0M
SPY 增持 +79 +$952K
BSV 增持 +10K +$728K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SON 2025年6月30日 8605 $406500 35.5%
ADSK 2026年3月31日 970 $287130 3.2%
DIS 2025年6月30日 2866 $282856 -13.6%
DASH 2026年3月31日 1162 $263170 46.2%
VZ 2026年6月30日 4541 $227958 16.8%
MELI 2025年9月30日 86 $224772 -17.1%
YUM 2025年6月30日 1418 $223062 1.5%
CRM 2025年3月31日 667 $222998 -23.4%
SE 2025年12月31日 1218 $217693 -8.5%
CI 2025年9月30日 652 $215538 -4.0%
MCD 2026年6月30日 690 $214445 -0.6%
VZ 2025年12月31日 4839 $212674 21.4%
BSCP 2025年12月31日 9689 $200465 不再跟踪
ESGU 2025年12月31日 101 $14706
USIG 2025年6月30日 234 $11953
VLUE 2026年3月31日 71 $9658 不再跟踪
MBB 2025年6月30日 72 $6752
IWV 2025年9月30日 10 $3510 不再跟踪
IHI 2026年6月30日 50 $2668 不再跟踪
IXJ 2026年3月31日 25 $2435 不再跟踪
USHY 2025年6月30日 61 $2245 不再跟踪
IWP 2025年3月31日 8 $1014 不再跟踪
ICLN 2025年12月31日 9 $139