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投资组合价值
$463.0M
按 13F 价值排名第 3974（共 9443） · 前 42.1%
持仓
108
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.20%
前二十五大持仓权重
59.34%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
44.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.41% 估计买入 $23503981 · 卖出 $73676353

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
3
增加
57
减少
41
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
17.4%
Healthcare
9.7%
Industrials
4.7%
Communication Services
4.3%
Materials
3.6%
Financials
3.3%
Retail
3.1%
Communications
3.0%
Financial Services
2.1%
Energy
2.0%
Consumer Staples
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer Discretionary
1.3%
Packaging
0.7%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
41.5%

完整投资组合 108 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $40737793 8.80% 54398 $1437010 下跌 ×1
SCHR $18159240 3.92% 736384 $250755 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16736271 3.61% 83644 $3908339 上涨 ×2
IJH $16334950 3.53% 211840 $567015 下跌 ×2
IDUB $14729259 3.18% 535902 $1256360 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12055205 2.60% 10444 $8618389 上涨 ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $11637236 2.51% 1434924 $6292166 上涨 ×3
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $11329883 2.45% 132050 $6623155 上涨 ×4
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $11189515 2.42% 74582 $3847898 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10057694 2.17% 28144 $-196679 下跌 ×2
SPYD $9893113 2.14% 207359 $-1124128 下跌 ×2
OSCV $9796893 2.12% 232209 $681369 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8677249 1.87% 29129 $3151436 下跌 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8472832 1.83% 181005 $-20308 上涨 ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $8208958 1.77% 60161 $2527001 下跌 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $8201797 1.77% 30215 $2318082 上涨 ×2
SCHX $8165064 1.76% 277440 $1025737 下跌 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7206350 1.56% 28316 $3057012 上涨 ×3
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6836783 1.48% 89958 $1560895 上涨 ×6
CIEN Ciena Corporation Common Stock $6666707 1.44% 13590 $856551 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6293331 1.36% 5247 $4175394 上涨 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $6248845 1.35% 12915 $2522423 上涨 ×1
VWO $6087511 1.31% 101985 $508626 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $5540785 1.20% 21692 $-245103 下跌 ×3
DRSK $5482218 1.18% 190686 $258549 下跌 ×1
SCHF $5418404 1.17% 195610 $535655 下跌 ×2
PFFD $5211668 1.13% 278848 $-576076 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5084546 1.10% 27880 $294205 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5034950 1.09% 8938 $1222032 上涨 ×6
MP MP Materials Corp. Common Stock $5006497 1.08% 89386 $804683 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4591180 0.99% 14026 $409377 下跌 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4257242 0.92% 17357 $772076 上涨 ×2
HDEF $4026041 0.87% 125266 $43770 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3964632 0.86% 2336 $44228 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3960517 0.86% 23314 $1173661 上涨 ×2
SCHH $3897666 0.84% 164597 $347527 下跌 ×2
XLE XLE $3889784 0.84% 73240 $-732674 下跌 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3720603 0.80% 69976 $145029 上涨 ×1
USHY $3699723 0.80% 99938 $125845 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3606842 0.78% 43645 $39317 下跌 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3556987 0.77% 13912 $2319 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3472182 0.75% 8148 $328761 下跌 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3373394 0.73% 46749 $91199 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3362983 0.73% 13364 $687871 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3289382 0.71% 13801 $489132 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3270917 0.71% 19349 $-217102 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3230686 0.70% 28525 $-386452 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3206264 0.69% 7714 $1671467 上涨 ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3159495 0.68% 8919 $276026 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3145438 0.68% 37176 $483464 下跌 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3142621 0.68% 67934 $385083 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3128478 0.68% 26634 $995890 下跌 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $3060383 0.66% 27663 $735828 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3054046 0.66% 24127 $694801 上涨 ×4
RH RH Common Stock $2979275 0.64% 18086 $-274444 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2978409 0.64% 16868 $-134185 下跌 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $2972168 0.64% 141330 $-561444 下跌 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2896404 0.63% 43005 $-724812 下跌 ×1
BRKB $2741637 0.59% 5479 $829150 上涨 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2669575 0.58% 2776 $-144097 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2652393 0.57% 20508 $292451 上涨 ×2
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2631559 0.57% 2836 $615747 上涨 ×2
SCHM $2584681 0.56% 70103 $418373 上涨 ×1
SMH SMH $2576700 0.56% 3929 $1065125 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2421330 0.52% 14607 上涨 ×1
SCHA $2408878 0.52% 66673 $407644 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2314511 0.50% 15793 $-177815 下跌 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $2311175 0.50% 30567 $-155022 上涨 ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2308046 0.50% 48941 $41820 上涨 ×1
MUB $2281054 0.49% 21195 $41871 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2221173 0.48% 92241 $50333 上涨 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2191071 0.47% 14047 $355651 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2098842 0.45% 23130 $1567 上涨 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1999446 0.43% 17511 $-25321 上涨 ×2
IJR $1939041 0.42% 13074 $309073 下跌 ×6
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1867386 0.40% 63777 $-332366 上涨 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1770400 0.38% 18252 $-201464 下跌 ×2
TFI $1540307 0.33% 33631 $17968 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1525869 0.33% 36814 $-384993 上涨 ×2
HYG $1437664 0.31% 17978 $16251 上涨 ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1427114 0.31% 4821 $-583279 下跌 ×1
SCHP $1408372 0.30% 53146 $6814 上涨 ×6
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $1097025 0.24% 29957 $306413 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $990249 0.21% 10376 $71297 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981018 0.21% 2630 $9340 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $974122 0.21% 6960 $184788
SCHD $961289 0.21% 30315 $31225
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $942275 0.20% 15976 $1136 上涨 ×4
MBB iShares MBS ETF $800549 0.17% 8470 $-3412 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $761416 0.16% 2631 $93990 上涨 ×1
VYM $676294 0.15% 4280 $44450 上涨 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $582597 0.13% 2141 $24756 上涨 ×6
SPIB $540045 0.12% 16140 $-1195 上涨 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $491381 0.11% 8066 $67674
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $484111 0.10% 1151 $56227
SCHE $454381 0.10% 12531 $35693 下跌 ×4
IDV $447192 0.10% 10794 $-9020 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $393246 0.08% 551 $97463 上涨 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $337361 0.07% 3435 $14172 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $335910 0.07% 928 $11679 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHR $18159240 3.92% 上涨 ×6
PCT $11637236 2.51% 上涨 ×3
AMBA $11329883 2.45% 上涨 ×4
VMBS $8472832 1.83% 上涨 ×4
SNOW $7206350 1.56% 上涨 ×3
XYZ $6836783 1.48% 上涨 ×6
META $5034950 1.09% 上涨 ×6
UNH $3206264 0.69% 上涨 ×5
DUK $3054046 0.66% 上涨 ×4
BRKB $2741637 0.59% 上涨 ×3
GGG $2311175 0.50% 上涨 ×4
CELH $1867386 0.40% 上涨 ×4
HYG $1437664 0.31% 上涨 ×6
SCHP $1408372 0.30% 上涨 ×6
HZO $1097025 0.24% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CVX $2421330 14607 0.52%
ESML $215309 3850 0.05%
SUSL $212401 1600 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 增持 +276 +$8.6M
AMBA 增持 +41K +$6.6M
PCT 增持 +405K +$6.3M
LLY 增持 +3K +$4.2M
NVDA 增持 +10K +$3.9M
GH 削减 -5K +$3.8M
MRVL 削减 -27K +$3.2M
SNOW 增持 +804 +$3.1M
OKTA 削减 -12K +$2.5M
TER 增持 +345 +$2.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VMBS 2025年3月31日 112026 $5079237
CFLT 2025年12月31日 164776 $3262568 不再跟踪
NOW 2026年6月30日 28362 $2965207 30.6%
INTU 2026年3月31日 3769 $2496947 -16.6%
ACN 2026年6月30日 12525 $2483537 46.7%
MNDY 2026年3月31日 16215 $2392700 28.1%
CPRI 2026年6月30日 129768 $2286506 -25.1%
TPR 2025年3月31日 34078 $2226315 85.6%
UPS 2025年3月31日 16530 $2084429 -6.1%
MTCH 2025年6月30日 64587 $2015123 29.6%
LYB 2025年12月31日 37583 $1843067 57.9%
NFLX 2025年12月31日 1446 $1733102 -15.1%
ABNB 2025年12月31日 14166 $1720049 36.2%
AMT 2026年6月30日 9810 $1692969 8.0%
GDDY 2026年3月31日 13624 $1690434 16.0%
VRTX 2025年3月31日 3267 $1315621 12.8%
WDAY 2025年9月30日 5441 $1306064 -18.8%
WDAY 2025年3月31日 5051 $1303310 -16.3%
VRTX 2026年6月30日 2573 $1148726 10.1%
AMAT 2025年9月30日 5829 $1067286 141.4%
STZ 2026年3月31日 76923 $1061309 -10.5%
CMCSA 2025年12月31日 32287 $1014457 -5.5%
KMB 2026年3月31日 9653 $987511 12.4%
VGIT 2025年3月31日 16330 $947140
XYL 2026年6月30日 7256 $867043 -3.6%
XYL 2025年3月31日 6794 $788186 -4.7%
ISRG 2025年9月30日 1399 $760432 -16.5%
XOM 2026年6月30日 3010 $510602 21.7%
PFF 2025年3月31日 11647 $366182
V 2025年3月31日 889 $280872 5.0%
RDDT 2025年6月30日 2500 $262250 1.8%
IYW 2025年12月31日 1272 $249167 不再跟踪
MLPA 2025年12月31日 4431 $214549 不再跟踪
IYW 2025年3月31日 1270 $202663 不再跟踪
SPLV 2025年6月30日 2685 $200640 不再跟踪
VTNRQ 2025年3月31日 14100 $494 不再跟踪