FDIS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.76%▼ -4.56%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.69%▼ -5.49%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$4.9M
截至七月 2026的季度 -$82.2M
过去12个月 -$251.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 248 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Meritage Homes Corp 59001A102 $2.4M 0.14 33938 EC US
Champion Homes Inc 830830105 $2.4M 0.14 29681 EC US
Gentex Corp 371901109 $2.4M 0.14 101052 EC US
Churchill Downs Inc 171484108 $2.4M 0.14 27980 EC US
ADT Inc 00090Q103 $2.3M 0.14 306013 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $2.3M 0.14 116102 EC US
Cavco Industries Inc 149568107 $2.3M 0.14 4224 EC US
Newell Brands Inc 651229106 $2.3M 0.14 412224 EC US
Cava Group Inc 148929102 $2.3M 0.14 35363 EC US
Boyd Gaming Corp 103304101 $2.3M 0.14 26943 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $2.3M 0.14 40906 EC US
Signet Jewelers Ltd · $2.3M 0.14 24575 EC BM
Boot Barn Holdings Inc 099406100 $2.3M 0.13 15200 EC US
Gap Inc/The 364760108 $2.2M 0.13 111715 EC US
Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 $2.2M 0.13 29996 EC US
Liberty Live Holdings Inc 530909308 $2.2M 0.13 22469 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $2.2M 0.13 15128 EC US
Urban Outfitters Inc 917047102 $2.2M 0.13 29792 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $2.2M 0.13 45085 EC US
Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 $2.2M 0.13 22531 EC US
Mattel Inc 577081102 $2.2M 0.13 145561 EC US
PVH Corp 693656100 $2.2M 0.13 25247 EC US
Covista Inc 00737L103 $2.2M 0.13 17290 EC US
Graham Holdings Co 384637104 $2.2M 0.13 1788 EC US
KB Home 48666K109 $2.1M 0.13 38948 EC US
Red Rock Resorts Inc 75700L108 $2.1M 0.13 33128 EC US
Dorman Products Inc 258278100 $2.1M 0.13 16014 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 $2.1M 0.13 28918 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $2.1M 0.13 46104 EC US
Polaris Inc 731068102 $2.1M 0.13 31422 EC US
VF Corp 918204108 $2.1M 0.12 146752 EC US
RH 74967X103 $2.1M 0.12 12684 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $2.1M 0.12 27673 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $2.1M 0.12 37231 EC US
Kohl's Corp 500255104 $2.0M 0.12 106524 EC US
Penn Entertainment Inc 707569109 $2.0M 0.12 97657 EC US
Callaway Golf Co 131193104 $2.0M 0.12 107789 EC US
Wingstop Inc 974155103 $2.0M 0.12 15339 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $2.0M 0.12 13638 EC US
Peloton Interactive Inc 70614W100 $2.0M 0.12 307841 EC US
Acushnet Holdings Corp 005098108 $2.0M 0.12 19373 EC US
Rush Street Interactive Inc 782011100 $1.9M 0.12 72276 EC US
Levi Strauss & Co 52736R102 $1.9M 0.11 76385 EC US
Versigent PLC · $1.9M 0.11 44961 EC JE
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $1.9M 0.11 108209 EC US
Choice Hotels International Inc 169905106 $1.8M 0.11 16545 EC US
Group 1 Automotive Inc 398905109 $1.8M 0.11 6430 EC US
Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 $1.8M 0.11 263265 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd · $1.8M 0.11 70644 EC BS
Phinia Inc 71880K101 $1.8M 0.11 24654 EC US

行业细分

06
Retail 45.8%
Consumer Discretionary 45.3%
Consumer products 4.1%
Communication Services 0.2%
Materials 0.0%
其他/未映射 4.6%

股息 52笔付款

08
0.81%TTM收益率
$0.78每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2010
2026年6月18日$0.2000
2026年3月20日$0.1870
2025年12月19日$0.1870
2025年9月19日$0.1710
2025年6月20日$0.1950
2025年3月21日$0.2100
2024年12月20日$0.1720
2024年9月20日$0.1650
2024年6月21日$0.1690
2024年3月15日$0.1700
2023年12月15日$0.1510
2023年9月15日$0.1440
2023年6月16日$0.1460
2023年3月17日$0.1740
2022年12月16日$0.1390
2022年9月16日$0.1440
2022年6月17日$0.1430
2022年3月18日$0.1380
2021年12月17日$0.1690
2021年9月17日$0.1300
2021年6月18日$0.1100
2021年3月19日$0.1000
2020年12月18日$0.1020
2020年9月18日$0.0890
2020年6月19日$0.0820
2020年3月20日$0.1510
2019年12月20日$0.1390
2019年9月20日$0.1380
2019年6月21日$0.1360
2019年3月15日$0.1370
2018年12月21日$0.1400
2018年9月21日$0.1290
2018年6月15日$0.1110
2018年3月16日$0.1130
2017年12月15日$0.0650
2017年9月15日$0.1190
2017年6月16日$0.1140
2017年3月17日$0.0940
2016年12月28日$0.0350
2016年12月16日$0.1480
2016年9月16日$0.1050
2016年6月17日$0.1100
2015年12月18日$0.1060
2015年9月18日$0.1060
2015年6月19日$0.0910
2015年3月20日$0.0790
2014年12月19日$0.0960
2014年9月19日$0.0560
2014年6月20日$0.0630

机构持有人 (13F) 260 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Lido Advisors, LLC $147678584 20.86% 1436002 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $126572941 17.88% 1230772 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $61452248 8.68% 597552 股份 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $31458139 4.44% 305894 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $24269228 3.43% 235989 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $22178263 3.13% 215658 股份 2026年6月30日
Fischer Financial Services, Inc. $14848479 2.10% 144384 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $13001622 1.84% 126426 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12785915 1.81% 124328 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $12696261 1.79% 123456 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12608144 1.78% 122600 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9135282 1.29% 88600 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $8655792 1.22% 84168 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $8562174 1.21% 83257 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8403494 1.19% 81714 股份 2026年6月30日
Keystone Global Partners, LLC $6845630 0.97% 66566 股份 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $6842562 0.97% 66536 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $6621009 0.94% 64381 股份 2026年6月30日
FMR LLC $6002255 0.85% 58365 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5934390 0.84% 57704 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5383588 0.76% 52349 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $5211314 0.74% 50674 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4909478 0.69% 47739 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4806710 0.68% 46740 股份 2026年6月30日
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $4234624 0.60% 41177 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4145087 0.59% 40306 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $4113296 0.58% 39997 股份 2026年6月30日
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3997606 0.56% 38872 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3858415 0.54% 37519 股份 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $3560424 0.50% 34621 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3483268 0.49% 33871 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $3441815 0.49% 33467 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $3433420 0.48% 33386 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3351577 0.47% 32590 股份 2026年6月30日
SFI Advisors, LLC $3233907 0.46% 31446 股份 2026年6月30日
Richmond Brothers, Inc. $2718297 0.38% 26432 股份 2026年6月30日
Smith Salley Wealth Management $2673729 0.38% 25999 股份 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $2667534 0.38% 28357 股份 2025年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $2592529 0.37% 25209 股份 2026年6月30日
Maxele Advisors, LLC $2430355 0.34% 23632 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2398332 0.34% 23321 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2245000 0.32% 21828 股份 2026年6月30日
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2200262 0.31% 21395 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2094851 0.30% 20370 股份 2026年6月30日
Jacobs Equity LLC $1987074 0.28% 19322 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $1912578 0.27% 18598 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1839442 0.26% 17886 股份 2026年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $1814328 0.26% 17642 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1800450 0.25% 17844 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1732854 0.24% 16850 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1708441 0.24% 16613 股份 2026年6月30日
Pathway Financial Advisers, LLC $1680741 0.24% 16343 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1642461 0.23% 15971 股份 2026年6月30日
KDK Private Wealth Management, LLC $1637873 0.23% 15926 股份 2026年6月30日
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1608392 0.23% 15641 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1542806 0.22% 15002 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1488493 0.21% 14474 股份 2026年6月30日
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $1485923 0.21% 14449 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1417460 0.20% 13783 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1363996 0.19% 16140 股份 2025年3月31日
EP Wealth Advisors, LLC $1259430 0.18% 12246 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $1253426 0.18% 13440 股份 2026年3月31日
Ameritas Advisory Services, LLC $1249777 0.18% 12153 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1213273 0.17% 12651 股份 2025年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $1202674 0.17% 11695 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $1121820 0.16% 10908 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $1117107 0.16% 10862 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1050099 0.15% 10211 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1028811 0.15% 10004 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $987326 0.14% 9601 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $945458 0.13% 9193 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $938166 0.13% 9123 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $924788 0.13% 8992 股份 2026年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $891574 0.13% 8667 股份 2025年9月30日
Summit Financial, LLC $879282 0.12% 8550 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $839611 0.12% 8164 股份 2026年6月30日
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $829919 0.12% 8070 股份 2026年6月30日
Redwood Financial Network Corp $803445 0.11% 7813 股份 2026年6月30日
Bayshore Capital Advisors, LLC $797113 0.11% 7751 股份 2026年6月30日
Creative Planning $796665 0.11% 7747 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $780433 0.11% 7589 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $769866 0.11% 7486 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $762456 0.11% 7414 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $745139 0.11% 7246 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $735041 0.10% 7148 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $726965 0.10% 7795 股份 2026年3月31日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $707025 0.10% 6875 股份 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $694993 0.10% 6758 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $668476 0.09% 6500 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $668330 0.09% 7166 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $649664 0.09% 6318 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $645191 0.09% 6274 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $634313 0.09% 6168 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $621908 0.09% 6047 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $560770 0.08% 5458 股份 2026年6月30日
Centennial Wealth Advisory LLC $532912 0.08% 5181 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $524278 0.07% 5098 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $512246 0.07% 4981 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $477840 0.07% 4646 股份 2026年6月30日
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $474298 0.07% 4612 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
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FSMD Fidelity Small-Mid Multifacto... $2.5B
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FIDU Fidelity MSCI Industrials Ind... $2.3B
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PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
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