FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.8B
- 持仓
- 251
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 62.76%
- 有效持仓数量
- 8.8
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$25.5M
- 截至四月 2026的季度
- -$45.4M
- 过去12个月
- -$279.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 251 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark Corp | 974250102 | $811K | 0.05 | 2131 | EC | US |
| Lucid Group Inc | 549498202 | $785K | 0.04 | 123291 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $782K | 0.04 | 15978 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $756K | 0.04 | 42590 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $755K | 0.04 | 60454 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $748K | 0.04 | 118933 | EC | US |
| Versigent PLC | — | $746K | 0.04 | 21320 | EC | JE |
| Sweetgreen Inc | 87043Q108 | $746K | 0.04 | 108362 | EC | US |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | $726K | 0.04 | 53467 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 535219109 | $724K | 0.04 | 39096 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $711K | 0.04 | 19033 | EC | US |
| Mister Car Wash Inc | 60646V105 | $710K | 0.04 | 100239 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group Inc | 33748L101 | $698K | 0.04 | 53236 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $691K | 0.04 | 15283 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311206 | $685K | 0.04 | 112838 | EC | US |
| BJ's Restaurants Inc | 09180C106 | $677K | 0.04 | 17626 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 22410J106 | $675K | 0.04 | 21542 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $669K | 0.04 | 20525 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $645K | 0.04 | 14869 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $632K | 0.04 | 107921 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $618K | 0.03 | 28632 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $618K | 0.03 | 14422 | EC | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $568K | 0.03 | 164735 | EC | US |
| MarineMax Inc | 567908108 | $568K | 0.03 | 19769 | EC | US |
| Serve Robotics Inc | 81758H106 | $544K | 0.03 | 57655 | EC | US |
| Target Hospitality Corp | 87615L107 | $534K | 0.03 | 36743 | EC | US |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $528K | 0.03 | 4696 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $526K | 0.03 | 24644 | EC | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $502K | 0.03 | 19592 | EC | US |
| Camping World Holdings Inc | 13462K109 | $497K | 0.03 | 60668 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $477K | 0.03 | 78129 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $426K | 0.02 | 29195 | EC | US |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $424K | 0.02 | 98911 | EC | US |
| Udemy Inc | 902685106 | $396K | 0.02 | 83500 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $395K | 0.02 | 53315 | EC | US |
| Groupon Inc | 399473206 | $390K | 0.02 | 27449 | EC | US |
| Krispy Kreme Inc | 50101L106 | $378K | 0.02 | 95888 | EC | US |
| Kura Sushi USA Inc | 501270102 | $377K | 0.02 | 6837 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $336K | 0.02 | 18163 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $335K | 0.02 | 39599 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 238337109 | $318K | 0.02 | 28223 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $289K | 0.02 | 101895 | EC | US |
| Latham Group Inc | 51819L107 | $289K | 0.02 | 47530 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $269K | 0.02 | 12357 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $216K | 0.01 | 50176 | EC | US |
| SHARPLINK INC | 820014405 | $209K | 0.01 | 29008 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $93K | 0.01 | 10 | DE | US |
| Navan Inc | 639193101 | $87K | 0.00 | 4970 | EC | US |
| Biglari Holdings Inc | 08986R309 | $38K | 0.00 | 122 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $36K | 0.00 | 971 | EC | US |
行业细分
Retail
49.5%
Consumer Discretionary
42.1%
Consumer products
3.8%
Diversified Consumer Services
1.6%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
2.9%
机构持有人 (13F) 261 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61452248 | 15.97% | 597552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $22178263 | 5.76% | 215658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $15727630 | 4.09% | 152933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14848479 | 3.86% | 144384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13001622 | 3.38% | 126426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12785915 | 3.32% | 124328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12696261 | 3.30% | 123456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10719693 | 2.79% | 104237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $8655792 | 2.25% | 84168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8562174 | 2.23% | 83257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7967308 | 2.07% | 77243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7417979 | 1.93% | 72131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $7306745 | 1.90% | 71050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6845630 | 1.78% | 66566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6842562 | 1.78% | 66536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6621009 | 1.72% | 64381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $6002255 | 1.56% | 58365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5383588 | 1.40% | 52349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5211314 | 1.35% | 50674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4909478 | 1.28% | 47739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $4806710 | 1.25% | 46740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4234624 | 1.10% | 41177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $4113296 | 1.07% | 39997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3997606 | 1.04% | 38872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3858415 | 1.00% | 37519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New York Life Investment Management LLC | $3560424 | 0.93% | 34621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3483268 | 0.91% | 33871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3441815 | 0.89% | 33467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3433420 | 0.89% | 33386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3351577 | 0.87% | 32590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFI Advisors, LLC | $3233907 | 0.84% | 31446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2718297 | 0.71% | 26432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $2673729 | 0.69% | 25999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2667534 | 0.69% | 28357 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2592529 | 0.67% | 25209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $2430355 | 0.63% | 23632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2200262 | 0.57% | 21395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2094851 | 0.54% | 20370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2064616 | 0.54% | 20076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $1987074 | 0.52% | 19322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1912578 | 0.50% | 18598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1839442 | 0.48% | 17886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1814328 | 0.47% | 17642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1800450 | 0.47% | 17844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1732854 | 0.45% | 16850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1708441 | 0.44% | 16613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1680741 | 0.44% | 16343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1642461 | 0.43% | 15971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1637873 | 0.43% | 15926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1608392 | 0.42% | 15641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1575920 | 0.41% | 15324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1542806 | 0.40% | 15002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1488493 | 0.39% | 14474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1485923 | 0.39% | 14449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1417460 | 0.37% | 13783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1363996 | 0.35% | 16140 | 股份 | 2025年3月31日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1259430 | 0.33% | 12246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $1253426 | 0.33% | 13440 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1249777 | 0.32% | 12153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1213273 | 0.32% | 12651 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1202674 | 0.31% | 11695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1121820 | 0.29% | 10908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1117107 | 0.29% | 10862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1050099 | 0.27% | 10211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1028811 | 0.27% | 10004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $987326 | 0.26% | 9601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYON CAPITAL LLC | $945458 | 0.25% | 9193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $938166 | 0.24% | 9123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924788 | 0.24% | 8992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891574 | 0.23% | 8667 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Summit Financial, LLC | $879282 | 0.23% | 8550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $839611 | 0.22% | 8164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829919 | 0.22% | 8070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $803445 | 0.21% | 7813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797113 | 0.21% | 7751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $796665 | 0.21% | 7747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780433 | 0.20% | 7589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762456 | 0.20% | 7414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745139 | 0.19% | 7246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726965 | 0.19% | 7795 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707025 | 0.18% | 6875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694993 | 0.18% | 6758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668476 | 0.17% | 6500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668330 | 0.17% | 7166 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Arax Advisory Partners | $649664 | 0.17% | 6318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $645191 | 0.17% | 6274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634313 | 0.16% | 6168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560770 | 0.15% | 5458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $559776 | 0.15% | 5443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532912 | 0.14% | 5181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $523558 | 0.14% | 5091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512246 | 0.13% | 4981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477840 | 0.12% | 4646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474298 | 0.12% | 4612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $471086 | 0.12% | 4581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eley Financial Management, Inc | $451982 | 0.12% | 4395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $450542 | 0.12% | 4381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $440297 | 0.11% | 4281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $439126 | 0.11% | 4270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crumly & Associates Inc. | $433571 | 0.11% | 4216 | 股份 | 2026年6月30日 |
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