FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)

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净资产
$1.4B
持仓
127
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
38.04%
有效持仓数量
41.6
持仓高于 1%
24
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$43.7M
截至四月 2026的季度
-$96.8M
过去12个月
+$39.3M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 127 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $8.3M 0.60 28623 EC US
PROGRESSIVE CORP OHIO 743315103 $8.3M 0.59 41068 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $8.1M 0.58 2189 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $8.0M 0.57 48482 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $7.9M 0.57 27599 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $7.9M 0.57 36912 EC US
YUM BRANDS INC 988498101 $7.7M 0.55 48489 EC US
TRAVELERS COS INC 89417E109 $7.5M 0.54 24606 EC US
WASTE MANAGEMENT INC DEL 94106L109 $7.5M 0.53 32132 EC US
LINDE PLC — $7.3M 0.52 14548 EC IE
PEPSICO INC 713448108 $7.2M 0.52 45686 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $7.2M 0.52 20935 EC US
MEDTRONIC PLC — $7.2M 0.51 88630 EC IE
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $7.1M 0.51 23804 EC US
AFLAC INC 001055102 $7.0M 0.50 61598 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $7.0M 0.50 13456 EC US
MARSH and MCLENNAN COS INC 571748102 $6.9M 0.50 41349 EC US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 $6.9M 0.49 34470 EC US
AMETEK INC NEW 031100100 $6.8M 0.49 28967 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $6.8M 0.49 32013 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 416515104 $6.5M 0.47 47492 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $6.5M 0.46 20160 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $6.4M 0.46 5536 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $6.4M 0.45 24625 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $6.3M 0.45 10816 EC US
CINTAS CORP 172908105 $6.2M 0.45 35747 EC US
FASTENAL CO 311900104 $6.2M 0.44 137991 EC US
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $6.2M 0.44 29396 EC US
BERKLEY WR CORP 084423102 $6.0M 0.43 89723 EC US
GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO 363576109 $6.0M 0.43 28952 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.8M 0.42 46195 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $5.8M 0.41 62507 EC US
FTI CONSULTING INC 302941109 $5.7M 0.41 32044 EC US
BECTON DICKINSON and CO 075887109 $5.4M 0.38 36058 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $5.2M 0.38 24135 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $5.1M 0.37 14081 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $4.7M 0.34 49071 EC US
TRACTOR SUPPLY CO 892356106 $4.7M 0.34 134087 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $4.6M 0.33 41696 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $4.6M 0.33 4274 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $4.6M 0.33 35485 EC US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $4.5M 0.32 73218 EC US
WILLIAMS COS INC 969457100 $4.4M 0.32 58002 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.2M 0.30 30057 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 $4.2M 0.30 30615 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $4.0M 0.29 14487 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $3.9M 0.28 45956 EC US
KINDER MORGAN INC DEL 49456B101 $3.7M 0.26 112253 EC US
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC 009158106 $3.7M 0.26 12213 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $3.6M 0.26 19901 EC US
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行业细分

Technology
24.9%
Industrials
10.8%
Retail
9.3%
Healthcare
8.5%
Communication Services
8.2%
Financials
6.8%
Energy
3.6%
Communications
3.0%
Financial Services
2.8%
Telecommunication
2.5%
Consumer Staples
2.4%
Utilities
2.3%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer products
1.2%
Materials
1.2%
Packaging
0.3%
其他/未映射
8.0%

机构持有人 (13F) 180 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $552308361 59.15% 8082364 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $47928982 5.13% 701383 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36511135 3.91% 534296 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29052862 3.11% 425154 股份 2026年6月30日
Campbell Deegan Wealth Management, LLC $21368172 2.29% 330828 股份 2026年3月31日
Cetera Investment Advisers $18397810 1.97% 269229 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $17364873 1.86% 254114 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $13189457 1.41% 193012 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $12824205 1.37% 192123 股份 2025年12月31日
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $12717517 1.36% 186105 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11764812 1.26% 172164 股份 2026年6月30日
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $9102963 0.97% 133211 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8425994 0.90% 123304 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7972098 0.85% 116662 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7398681 0.79% 108205 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7104448 0.76% 103965 股份 2026年6月30日
GFG Capital, LLC $6879353 0.74% 100671 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $6770317 0.73% 99075 股份 2026年6月30日
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $6571028 0.70% 96159 股份 2026年6月30日
Mechanics Bank Trust Department $6392466 0.68% 93546 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $6218869 0.67% 91006 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $5601175 0.60% 76680 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $5288266 0.57% 79225 股份 2025年12月31日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4797458 0.51% 70205 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4008259 0.43% 58656 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3895095 0.42% 57000 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $2923235 0.31% 42778 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2595299 0.28% 38054 股份 2026年6月30日
Tyler-Stone Wealth Management $2127486 0.23% 33877 股份 2025年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2115243 0.23% 30954 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $2081030 0.22% 30453 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $2000141 0.21% 29270 股份 2026年6月30日
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1971601 0.21% 28852 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1604001 0.17% 23473 股份 2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $1508905 0.16% 22081 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1440502 0.15% 21080 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $1370938 0.15% 20062 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $1348445 0.14% 20877 股份 2026年3月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1334027 0.14% 19522 股份 2026年6月30日
Sequent Asset Management, LLC $1162378 0.12% 17010 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1092267 0.12% 15984 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1044199 0.11% 15281 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $1040772 0.11% 15230 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $1040458 0.11% 301 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $952406 0.10% 13937 股份 2026年6月30日
Security Financial Services, INC. $928058 0.10% 13581 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $907342 0.10% 13278 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $876601 0.09% 12828 股份 2026年6月30日
Creative Planning $808443 0.09% 11831 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $807816 0.09% 11817 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $787555 0.08% 11228 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $785543 0.08% 12509 股份 2025年6月30日
Smart Money Group LLC $776478 0.08% 11363 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $758122 0.08% 11094 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $717520 0.08% 10500 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $705509 0.08% 10324 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $672331 0.07% 9839 股份 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $654287 0.07% 9933 股份 2025年9月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $633602 0.07% 9272 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $632003 0.07% 9785 股份 2026年3月31日
Advisory Services Network, LLC $631424 0.07% 9240 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $625612 0.07% 9155 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $622634 0.07% 9111 股份 2026年6月30日
Buttonwood Financial Group, LLC $614194 0.07% 8988 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $597683 0.06% 8746 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $577091 0.06% 8445 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $564830 0.06% 8265 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $556471 0.06% 8861 股份 2025年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $525668 0.06% 7693 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $516079 0.06% 7552 股份 2026年6月30日
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $498025 0.05% 7288 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $490100 0.05% 7172 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $475428 0.05% 6957 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $464260 0.05% 6794 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $447590 0.05% 6550 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $430784 0.05% 6304 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $427094 0.05% 6250 股份 2026年6月30日
City Center Advisors, LLC $425319 0.05% 6224 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $420329 0.05% 6151 股份 2026年6月30日
Unified Investment Management $420260 0.05% 6150 股份 2026年6月30日
Valley Financial Group, Inc. $378542 0.04% 5540 股份 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $377166 0.04% 5519 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $376184 0.04% 5505 股份 2026年6月30日
Sovereign Financial Group, Inc. $350733 0.04% 5133 股份 2026年6月30日
Strategic Advocates LLC $349055 0.04% 5108 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $348304 0.04% 5097 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $341475 0.04% 4997 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $337425 0.04% 4938 股份 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $320974 0.03% 4697 股份 2026年6月30日
Almanack Investment Partners, LLC. $318390 0.03% 4659 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $312981 0.03% 4580 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $308280 0.03% 4525 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $307302 0.03% 4497 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $302314 0.03% 4424 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $288032 0.03% 4215 股份 2026年6月30日
Drake & Associates, LLC $282145 0.03% 4129 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $281199 0.03% 4115 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $260970 0.03% 3819 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $260903 0.03% 3818 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $248198 0.03% 3632 股份 2026年6月30日

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FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
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