FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)
管理公司 · ARCX · 系列 S000054751 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.4B
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.04%
- 有效持仓数量
- 41.6
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$43.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$96.8M
- 过去12个月
- +$39.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $3.5M | 0.25 | 42793 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $3.5M | 0.25 | 42859 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $3.4M | 0.25 | 74471 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.4M | 0.24 | 12868 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $3.3M | 0.23 | 33297 | EC | US |
| DTE ENERGY CO | 233331107 | $3.2M | 0.23 | 21348 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $3.2M | 0.23 | 28895 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $3.2M | 0.23 | 27210 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $3.1M | 0.23 | 27688 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $3.1M | 0.22 | 85478 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 0.22 | 47583 | EC | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $3.0M | 0.22 | 16303 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.4M | 0.17 | 83129 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $2.4M | 0.17 | 67125 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $2.4M | 0.17 | 11075 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.3M | 0.17 | 12804 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $2.3M | 0.16 | 34953 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $2.3M | 0.16 | 9738 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $2.2M | 0.16 | 17869 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $2.2M | 0.16 | 46735 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $2.1M | 0.15 | 44254 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $2.0M | 0.15 | 53732 | EC | JE |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $2.0M | 0.14 | 25935 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $1.9M | 0.14 | 30624 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $1.6M | 0.11 | 1576400 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $173K | 0.01 | 66 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $172K | 0.01 | 172000 | DBT | US |
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行业细分
Technology
24.9%
Industrials
10.8%
Retail
9.3%
Healthcare
8.5%
Communication Services
8.2%
Financials
6.8%
Energy
3.6%
Communications
3.0%
Financial Services
2.8%
Telecommunication
2.5%
Consumer Staples
2.4%
Utilities
2.3%
Real Estate
2.2%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer products
1.2%
Materials
1.2%
Packaging
0.3%
其他/未映射
8.0%
机构持有人 (13F) 180 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $552308361 | 59.15% | 8082364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47928982 | 5.13% | 701383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36511135 | 3.91% | 534296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $29052862 | 3.11% | 425154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | $21368172 | 2.29% | 330828 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cetera Investment Advisers | $18397810 | 1.97% | 269229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17364873 | 1.86% | 254114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $13189457 | 1.41% | 193012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $12824205 | 1.37% | 192123 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $12717517 | 1.36% | 186105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11764812 | 1.26% | 172164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9102963 | 0.97% | 133211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8425994 | 0.90% | 123304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7972098 | 0.85% | 116662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7398681 | 0.79% | 108205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7104448 | 0.76% | 103965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GFG Capital, LLC | $6879353 | 0.74% | 100671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $6770317 | 0.73% | 99075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $6571028 | 0.70% | 96159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mechanics Bank Trust Department | $6392466 | 0.68% | 93546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abundance Wealth Counselors | $6218869 | 0.67% | 91006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $5601175 | 0.60% | 76680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $5288266 | 0.57% | 79225 | 股份 | 2025年12月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4797458 | 0.51% | 70205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4008259 | 0.43% | 58656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3895095 | 0.42% | 57000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $2923235 | 0.31% | 42778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2595299 | 0.28% | 38054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2127486 | 0.23% | 33877 | 股份 | 2025年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2115243 | 0.23% | 30954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2081030 | 0.22% | 30453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2000141 | 0.21% | 29270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1971601 | 0.21% | 28852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1604001 | 0.17% | 23473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $1508905 | 0.16% | 22081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440502 | 0.15% | 21080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $1370938 | 0.15% | 20062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1348445 | 0.14% | 20877 | 股份 | 2026年3月31日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1334027 | 0.14% | 19522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequent Asset Management, LLC | $1162378 | 0.12% | 17010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1092267 | 0.12% | 15984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1044199 | 0.11% | 15281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $1040772 | 0.11% | 15230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1040458 | 0.11% | 301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $952406 | 0.10% | 13937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security Financial Services, INC. | $928058 | 0.10% | 13581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $907342 | 0.10% | 13278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $876601 | 0.09% | 12828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $808443 | 0.09% | 11831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $807816 | 0.09% | 11817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $787555 | 0.08% | 11228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $785543 | 0.08% | 12509 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $776478 | 0.08% | 11363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $758122 | 0.08% | 11094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $717520 | 0.08% | 10500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $705509 | 0.08% | 10324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $672331 | 0.07% | 9839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $654287 | 0.07% | 9933 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $633602 | 0.07% | 9272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $632003 | 0.07% | 9785 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Advisory Services Network, LLC | $631424 | 0.07% | 9240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $625612 | 0.07% | 9155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $622634 | 0.07% | 9111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buttonwood Financial Group, LLC | $614194 | 0.07% | 8988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $597683 | 0.06% | 8746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $577091 | 0.06% | 8445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $564830 | 0.06% | 8265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $556471 | 0.06% | 8861 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $525668 | 0.06% | 7693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $516079 | 0.06% | 7552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $498025 | 0.05% | 7288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $490100 | 0.05% | 7172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $475428 | 0.05% | 6957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $464260 | 0.05% | 6794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $447590 | 0.05% | 6550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $430784 | 0.05% | 6304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $427094 | 0.05% | 6250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| City Center Advisors, LLC | $425319 | 0.05% | 6224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420329 | 0.05% | 6151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Unified Investment Management | $420260 | 0.05% | 6150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $378542 | 0.04% | 5540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $377166 | 0.04% | 5519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $376184 | 0.04% | 5505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $350733 | 0.04% | 5133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Advocates LLC | $349055 | 0.04% | 5108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Group, LLC | $348304 | 0.04% | 5097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $341475 | 0.04% | 4997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $337425 | 0.04% | 4938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $320974 | 0.03% | 4697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $318390 | 0.03% | 4659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $312981 | 0.03% | 4580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $308280 | 0.03% | 4525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $307302 | 0.03% | 4497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $302314 | 0.03% | 4424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $288032 | 0.03% | 4215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Drake & Associates, LLC | $282145 | 0.03% | 4129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $281199 | 0.03% | 4115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $260970 | 0.03% | 3819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $260903 | 0.03% | 3818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $248198 | 0.03% | 3632 | 股份 | 2026年6月30日 |
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