Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY)
$47.52
▲ +0.04 (+0.08%)
1日变动
$47.15 – $49.34
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.72% | ▼ -2.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.16% | ▼ -2.12% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$24.5M
截至五月 2026的季度
+$17.5M
过去12个月
+$145.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 301 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $3.2M | 0.61 | 3453000 | DBT | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAC4 | $3.2M | 0.60 | 3075000 | DBT | MU |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581AQ1 | $3.1M | 0.58 | 2920000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC | 37230JAA0 | $3.0M | 0.58 | 2970000 | DBT | DK |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | 284902AF0 | $3.0M | 0.58 | 3017000 | DBT | CA |
| AMC NETWORKS INC | 00164VAK9 | $3.0M | 0.57 | 2850000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $2.9M | 0.56 | 2720000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAM1 | $2.9M | 0.55 | 3050000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS INC / BROOKFIELD RESIDENTIAL US CORP | 11283YAG5 | $2.9M | 0.55 | 3034000 | DBT | CA |
| WABASH NATIONAL CORP | 929566AL1 | $2.8M | 0.53 | 3265000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAM0 | $2.8M | 0.53 | 2780000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $2.7M | 0.53 | 2775000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) | 76120HAA5 | $2.7M | 0.52 | 3000000 | DBT | US |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $2.7M | 0.52 | 2773000 | DBT | IE |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $2.7M | 0.51 | 2588000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AR5 | $2.6M | 0.50 | 2555000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BP1 | $2.6M | 0.49 | 2600000 | DBT | US |
| ROCKCLIFF ENERGY II LLC | 77289KAA3 | $2.6M | 0.49 | 2590000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAH0 | $2.5M | 0.49 | 2535000 | DBT | BM |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $2.5M | 0.48 | 2600000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $2.5M | 0.47 | 2470000 | DBT | US |
| INFINITY NATURAL RESOURCES LLC | 45690BAA3 | $2.5M | 0.47 | 2445000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | 70052LAC7 | $2.4M | 0.47 | 2500000 | DBT | US |
| ENQUEST PLC | 29357JAF3 | $2.4M | 0.47 | 2370000 | DBT | GB |
| OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $2.4M | 0.46 | 2450000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $2.4M | 0.46 | 2286000 | DBT | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914AAA2 | $2.4M | 0.46 | 2355000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AB5 | $2.3M | 0.44 | 2325000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 254945AA6 | $2.3M | 0.43 | 2210000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $2.2M | 0.43 | 2350000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $2.2M | 0.43 | 2060000 | DBT | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $2.2M | 0.42 | 2200000 | DBT | CA |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BS2 | $2.2M | 0.42 | 2215000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $2.2M | 0.41 | 2104000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $2.1M | 0.41 | 2199000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $2.1M | 0.41 | 2096000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $2.1M | 0.40 | 2164000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $2.1M | 0.40 | 2000000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPER LLC/NGL ENERGY FIN CORP | 62922LAC2 | $2.1M | 0.40 | 2000000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $2.1M | 0.39 | 2010000 | EP | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAR0 | $2.0M | 0.39 | 2000000 | DBT | CA |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAL1 | $2.0M | 0.39 | 2015000 | DBT | US |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAE5 | $2.0M | 0.38 | 1965000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BZ3 | $2.0M | 0.38 | 2120000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $2.0M | 0.38 | 2000000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $2.0M | 0.38 | 2000000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $2.0M | 0.38 | 1900000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTL LTD | 947075AW7 | $2.0M | 0.37 | 1900000 | DBT | BM |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050NAA1 | $1.9M | 0.37 | 2020000 | DBT | US |
| MIDWEST GAMING BORROWER LLC / MIDWEST GAMING FIN CORP | 59833DAB6 | $1.9M | 0.37 | 1972000 | DBT | US |
股息 103笔付款
6.70%TTM收益率
$3.18每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.2530 |
| 2026年8月28日 | $0.2690 |
| 2026年7月30日 | $0.2640 |
| 2026年6月29日 | $0.2710 |
| 2026年5月28日 | $0.2600 |
| 2026年4月29日 | $0.2760 |
| 2026年3月30日 | $0.2690 |
| 2026年2月26日 | $0.2700 |
| 2026年1月29日 | $0.2360 |
| 2025年12月30日 | $0.3020 |
| 2025年11月26日 | $0.2500 |
| 2025年10月30日 | $0.2640 |
| 2025年9月29日 | $0.2520 |
| 2025年8月28日 | $0.2740 |
| 2025年7月30日 | $0.2720 |
| 2025年6月27日 | $0.2760 |
| 2025年5月29日 | $0.2640 |
| 2025年4月29日 | $0.2740 |
| 2025年3月28日 | $0.2900 |
| 2025年2月27日 | $0.2510 |
| 2025年1月30日 | $0.2670 |
| 2024年12月30日 | $0.3070 |
| 2024年11月27日 | $0.2580 |
| 2024年10月30日 | $0.2630 |
| 2024年9月27日 | $0.2460 |
| 2024年8月29日 | $0.2610 |
| 2024年7月30日 | $0.2530 |
| 2024年6月27日 | $0.2650 |
| 2024年5月30日 | $0.2710 |
| 2024年4月26日 | $0.2680 |
| 2024年3月26日 | $0.2620 |
| 2024年2月27日 | $0.2650 |
| 2024年1月29日 | $0.2560 |
| 2023年12月27日 | $0.2710 |
| 2023年11月28日 | $0.2560 |
| 2023年10月27日 | $0.2900 |
| 2023年9月27日 | $0.2540 |
| 2023年8月29日 | $0.2570 |
| 2023年7月27日 | $0.2400 |
| 2023年6月28日 | $0.2510 |
| 2023年5月26日 | $0.2470 |
| 2023年4月26日 | $0.2420 |
| 2023年3月29日 | $0.2410 |
| 2023年2月24日 | $0.2290 |
| 2023年1月27日 | $0.2210 |
| 2022年12月28日 | $0.2250 |
| 2022年11月28日 | $0.2160 |
| 2022年10月27日 | $0.2180 |
| 2022年9月28日 | $0.2210 |
| 2022年8月29日 | $0.2000 |
| 2022年7月27日 | $0.2070 |
| 2022年6月28日 | $0.1990 |
| 2022年5月26日 | $0.2020 |
| 2022年4月27日 | $0.1960 |
| 2022年3月29日 | $0.1940 |
| 2022年2月24日 | $0.1970 |
| 2022年1月27日 | $0.1800 |
| 2021年12月29日 | $0.2060 |
| 2021年12月3日 | $1.1280 |
| 2021年11月26日 | $0.1950 |
| 2021年10月27日 | $0.1900 |
| 2021年9月28日 | $0.1890 |
| 2021年8月27日 | $0.1840 |
| 2021年7月28日 | $0.1890 |
| 2021年6月28日 | $0.1840 |
| 2021年5月26日 | $0.1840 |
| 2021年4月28日 | $0.1710 |
| 2021年3月29日 | $0.1550 |
| 2021年2月24日 | $0.1670 |
| 2021年1月27日 | $0.1820 |
| 2020年12月29日 | $0.1980 |
| 2020年12月4日 | $0.8080 |
| 2020年11月25日 | $0.1810 |
| 2020年10月28日 | $0.2060 |
| 2020年9月28日 | $0.1940 |
| 2020年8月27日 | $0.2170 |
| 2020年7月29日 | $0.2110 |
| 2020年6月26日 | $0.2050 |
| 2020年5月27日 | $0.2190 |
| 2020年4月28日 | $0.2150 |
| 2020年3月27日 | $0.2010 |
| 2020年2月26日 | $0.1750 |
| 2020年1月29日 | $0.1850 |
| 2019年12月27日 | $0.2120 |
| 2019年12月6日 | $0.2420 |
| 2019年11月26日 | $0.1970 |
| 2019年10月29日 | $0.1950 |
| 2019年9月26日 | $0.1970 |
| 2019年8月28日 | $0.2020 |
| 2019年7月29日 | $0.2090 |
| 2019年6月26日 | $0.1980 |
| 2019年5月29日 | $0.2140 |
| 2019年4月26日 | $0.1950 |
| 2019年3月27日 | $0.1870 |
| 2019年2月26日 | $0.2280 |
| 2019年1月29日 | $0.1560 |
| 2018年12月27日 | $0.2470 |
| 2018年11月28日 | $0.2070 |
| 2018年10月29日 | $0.2210 |
| 2018年9月26日 | $0.2210 |
| 2018年8月29日 | $0.2220 |
| 2018年7月27日 | $0.2330 |
| 2018年6月27日 | $0.1220 |
机构持有人 (13F) 78 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25955570 | 23.62% | 529381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $9655721 | 8.79% | 196935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneva Partners, LLC | $6194421 | 5.64% | 126339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $5817116 | 5.29% | 118644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BG Investment Services, LLC | $5615453 | 5.11% | 114531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5580268 | 5.08% | 113813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4541894 | 4.13% | 92635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3422000 | 3.11% | 69794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3203334 | 2.91% | 65334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3076552 | 2.80% | 62748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $3025849 | 2.75% | 61714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2822147 | 2.57% | 57559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2485696 | 2.26% | 50646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2352133 | 2.14% | 47941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2285820 | 2.08% | 46621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $2167010 | 1.97% | 43929 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1955956 | 1.78% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1671106 | 1.52% | 33895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1497388 | 1.36% | 30540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1135290 | 1.03% | 23155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1026005 | 0.93% | 20926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1016153 | 0.92% | 20725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998983 | 0.91% | 20375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Storgate, LLC | $960105 | 0.87% | 19582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878162 | 0.80% | 17911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757857 | 0.69% | 15457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $730841 | 0.66% | 14906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704218 | 0.64% | 14363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658546 | 0.60% | 13431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612649 | 0.56% | 12495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $610270 | 0.56% | 12447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588360 | 0.54% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453319 | 0.41% | 9246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433340 | 0.39% | 8797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405870 | 0.37% | 8278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Care LLC | $327993 | 0.30% | 6690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freestate Advisors LLC | $298638 | 0.27% | 6091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287757 | 0.26% | 5869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278829 | 0.25% | 5687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269310 | 0.25% | 5479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249849 | 0.23% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249266 | 0.23% | 5056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248976 | 0.23% | 5078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243059 | 0.22% | 4957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242658 | 0.22% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $236167 | 0.21% | 4817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232000 | 0.21% | 4738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227463 | 0.21% | 4639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Trust, LLC | $226225 | 0.21% | 4614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $126792 | 0.12% | 2586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121327 | 0.11% | 2461 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99090 | 0.09% | 2021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92200 | 0.08% | 1880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70500 | 0.06% | 1430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62745 | 0.06% | 1293 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $58798 | 0.05% | 1199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $49030 | 0.04% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46726 | 0.04% | 953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37526 | 0.03% | 766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $36625 | 0.03% | 747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36183 | 0.03% | 738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35401 | 0.03% | 722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29108 | 0.03% | 594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25005 | 0.02% | 510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAM GROUP, INC. | $12378 | 0.01% | 255 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11374 | 0.01% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10640 | 0.01% | 217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10222 | 0.01% | 208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9279 | 0.01% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5567 | 0.01% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1324 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1022 | 0.00% | 20846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0.00% | 5430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Covestor Ltd | $5 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |