FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
管理公司 · BATS · 系列 S000068175 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $159.7M
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 26.80%
- 有效持仓数量
- 68.4
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$1.7M
- 过去12个月
- +$7.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $1.2M | 0.73 | 8651 | CA |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.1M | 0.70 | 1654 | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.1M | 0.69 | 8206 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.1M | 0.68 | 5985 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $1.1M | 0.68 | 4539 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.1M | 0.68 | 13395 | IE |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $1.1M | 0.68 | 7900 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.0M | 0.65 | 5759 | US |
| CRH PLC | — | $1.0M | 0.65 | 8715 | IE |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $1.0M | 0.63 | 31778 | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $1.0M | 0.63 | 4447 | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $976K | 0.61 | 11724 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $976K | 0.61 | 11431 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $965K | 0.60 | 7182 | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $964K | 0.60 | 11947 | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $960K | 0.60 | 2551 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $949K | 0.59 | 3274 | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $934K | 0.59 | 7200 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $923K | 0.58 | 9387 | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $892K | 0.56 | 13737 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $824K | 0.52 | 14022 | GB |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $796K | 0.50 | 34776 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $792K | 0.50 | 13427 | GB |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $759K | 0.48 | 2963 | IE |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $746K | 0.47 | 2785 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $706K | 0.44 | 4280 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $704K | 0.44 | 10158 | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $683K | 0.43 | 21423 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $672K | 0.42 | 8211 | US |
| KROGER CO | 501044101 | $666K | 0.42 | 9791 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $659K | 0.41 | 1077 | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $651K | 0.41 | 1919 | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $621K | 0.39 | 6934 | GB |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $608K | 0.38 | 6507 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $606K | 0.38 | 6984 | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $596K | 0.37 | 3809 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $568K | 0.36 | 6214 | US |
| LEIDOS HLDGS INC | 525327102 | $566K | 0.35 | 3794 | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $560K | 0.35 | 7509 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $543K | 0.34 | 7545 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $527K | 0.33 | 4439 | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $511K | 0.32 | 6729 | CA |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $505K | 0.32 | 21681 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $496K | 0.31 | 3357 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $485K | 0.30 | 4930 | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $471K | 0.30 | 6141 | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $461K | 0.29 | 8824 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $436K | 0.27 | 3169 | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $401K | 0.25 | 5214 | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $401K | 0.25 | 3798 | US |
行业细分
Financials
12.1%
Healthcare
10.5%
Communication Services
9.4%
Industrials
9.3%
Retail
8.5%
Energy
7.5%
Technology
7.2%
Financial Services
5.8%
Consumer Staples
4.7%
Logistics & Transportation
3.7%
Consumer products
3.5%
Materials
2.9%
Communications
2.4%
Utilities
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Packaging
0.6%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16673820 | 44.20% | 418730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $3809665 | 10.10% | 95672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2099673 | 5.57% | 52729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1253666 | 3.32% | 31483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1148664 | 3.04% | 28846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1137744 | 3.02% | 28572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1035648 | 2.75% | 28784 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $878871 | 2.33% | 22071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851309 | 2.26% | 21379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710389 | 1.88% | 17840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693585 | 1.84% | 17418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645937 | 1.71% | 16221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628142 | 1.67% | 15775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592641 | 1.57% | 16471 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573527 | 1.52% | 14403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543543 | 1.44% | 13650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527232 | 1.40% | 13240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509537 | 1.35% | 12796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485380 | 1.29% | 12189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475320 | 1.26% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $468602 | 1.24% | 11768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399474 | 1.06% | 10032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307620 | 0.82% | 9619 | 股份 | 2025年3月31日 |
| MWA Asset Management | $225354 | 0.60% | 5659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224824 | 0.60% | 5646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218015 | 0.58% | 5475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $168241 | 0.45% | 4225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $161369 | 0.43% | 4052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77019 | 0.20% | 1933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $68974 | 0.18% | 1732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41015 | 0.11% | 1030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24370 | 0.06% | 612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14527 | 0.04% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $12241 | 0.03% | 307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8149 | 0.02% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7606 | 0.02% | 191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4301 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4141 | 0.01% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Napier Financial, LLC | $3464 | 0.01% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3186 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $2559 | 0.01% | 80 | 股份 | 2025年3月31日 |
| COMERICA BANK | $1998 | 0.01% | 56 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0.00% | 22882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Act... | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded F... | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |