FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
管理公司 · BATS · 系列 S000068175 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $159.7M
- 持仓
- 127
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 26.80%
- 有效持仓数量
- 68.4
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$1.7M
- 过去12个月
- +$7.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $391K | 0.24 | 5275 | US |
| TOLL BROS INC | 889478103 | $389K | 0.24 | 2740 | US |
| UGI CORP | 902681105 | $385K | 0.24 | 10666 | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $380K | 0.24 | 5791 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $376K | 0.24 | 2730 | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $363K | 0.23 | 618 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $355K | 0.22 | 1224 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $345K | 0.22 | 2779 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $345K | 0.22 | 5508 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $343K | 0.21 | 662 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $319K | 0.20 | 821 | US |
| AUTONATION INC DEL | 05329W102 | $288K | 0.18 | 1354 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905109 | $245K | 0.15 | 687 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $201K | 0.13 | 13443 | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $192K | 0.12 | 1419 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $190K | 0.12 | 2223 | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $172K | 0.11 | 1032 | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $127K | 0.08 | 2098 | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $34K | 0.02 | 32 | US |
| GENPACT LTD | — | $24K | 0.02 | 699 | BM |
| SYCAMORE PARTNERS LLC | — | $20K | 0.01 | 37295 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $19K | 0.01 | 32 | US |
| MCCORMICK and CO INC | 579780206 | $13K | 0.01 | 264 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $10K | 0.01 | 68 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $8K | 0.01 | 168 | CA |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE) | 810186106 | $5K | 0.00 | 84 | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $5K | 0.00 | 56 | US |
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行业细分
Financials
12.1%
Healthcare
10.5%
Communication Services
9.4%
Industrials
9.3%
Retail
8.5%
Energy
7.5%
Technology
7.2%
Financial Services
5.8%
Consumer Staples
4.7%
Logistics & Transportation
3.7%
Consumer products
3.5%
Materials
2.9%
Communications
2.4%
Utilities
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Real Estate
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Packaging
0.6%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16673820 | 44.20% | 418730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $3809665 | 10.10% | 95672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2099673 | 5.57% | 52729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1253666 | 3.32% | 31483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1148664 | 3.04% | 28846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1137744 | 3.02% | 28572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1035648 | 2.75% | 28784 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $878871 | 2.33% | 22071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851309 | 2.26% | 21379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710389 | 1.88% | 17840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693585 | 1.84% | 17418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645937 | 1.71% | 16221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628142 | 1.67% | 15775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592641 | 1.57% | 16471 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573527 | 1.52% | 14403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543543 | 1.44% | 13650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527232 | 1.40% | 13240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509537 | 1.35% | 12796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485380 | 1.29% | 12189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475320 | 1.26% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $468602 | 1.24% | 11768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399474 | 1.06% | 10032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307620 | 0.82% | 9619 | 股份 | 2025年3月31日 |
| MWA Asset Management | $225354 | 0.60% | 5659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224824 | 0.60% | 5646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218015 | 0.58% | 5475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $168241 | 0.45% | 4225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $161369 | 0.43% | 4052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77019 | 0.20% | 1933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $68974 | 0.18% | 1732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41015 | 0.11% | 1030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24370 | 0.06% | 612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14527 | 0.04% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $12241 | 0.03% | 307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8149 | 0.02% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7606 | 0.02% | 191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4301 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4141 | 0.01% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Napier Financial, LLC | $3464 | 0.01% | 87 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3186 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $2559 | 0.01% | 80 | 股份 | 2025年3月31日 |
| COMERICA BANK | $1998 | 0.01% | 56 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0.00% | 22882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Act... | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded F... | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |