First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDT)
管理公司 · XNMS · 系列 S000031802 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$95.24
截至 2026年8月21日
▲ +0.67 (+0.71%)
1日变动
$71.94 – $97.47
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.47% | — |
| 3M | ▲ +5.47% | — |
| 6M | ▼ -0.76% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.03% | — |
| 1Y | ▲ +29.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +76.63% | — |
- 1年波动率
- 18.69%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.58
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$17.4M
- 截至三月 2026的季度
- +$239.8M
- 过去12个月
- +$433.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 302 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $3.4M | 0.31 | 3222441 | EC | KY |
| Suzuki Motor Corp. | — | $3.4M | 0.31 | 280700 | EC | JP |
| Food & Life Companies Ltd. | — | $3.4M | 0.31 | 57200 | EC | JP |
| Japan Airlines Co Ltd. | — | $3.3M | 0.30 | 203500 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | — | $3.3M | 0.30 | 159242 | EC | GB |
| Zealand Pharma As | — | $3.3M | 0.30 | 70972 | EC | DK |
| Colruyt Group N.V | — | $3.3M | 0.30 | 78484 | EC | BE |
| Norsk Hydro ASA | — | $3.2M | 0.30 | 302819 | EC | NO |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $3.2M | 0.30 | 121325 | EC | CA |
| KOITO MANUFACTURING CO LTD | — | $3.2M | 0.29 | 203100 | EC | JP |
| TOPPAN Holdings Inc | 890747108 | $3.2M | 0.29 | 119800 | EC | JP |
| Pirelli & C S.p.A. | — | $3.1M | 0.29 | 452034 | EC | IT |
| RWE AG | — | $3.1M | 0.29 | 46356 | EC | DE |
| Prudential PLC | — | $3.1M | 0.28 | 219589 | EC | GB |
| 3i Group PLC | — | $3.1M | 0.28 | 93588 | EC | GB |
| Korea Zinc | — | $3.0M | 0.28 | 3114 | EC | KR |
| Aeon Co Ltd. | — | $3.0M | 0.28 | 253700 | EC | JP |
| Commerzbank AG | — | $3.0M | 0.27 | 81987 | EC | DE |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | — | $3.0M | 0.27 | 3921844 | EC | KY |
| Klepierre SA | — | $3.0M | 0.27 | 79316 | EC | FR |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | — | $3.0M | 0.27 | 86119 | EC | FR |
| Ricoh Co Ltd. | — | $2.9M | 0.27 | 347900 | EC | JP |
| JFE Holdings, Inc. | — | $2.9M | 0.27 | 250200 | EC | JP |
| Volkswagen AG | — | $2.9M | 0.27 | 28623 | EP | DE |
| Mapfre SA | — | $2.9M | 0.27 | 650154 | EC | ES |
| YAMATO HOLDINGS COMPANY LTD | — | $2.9M | 0.26 | 256100 | EC | JP |
| Beazley PLC (UK) | — | $2.8M | 0.26 | 168021 | EC | GB |
| B2Gold Corp. | 11777Q209 | $2.8M | 0.26 | 622372 | EC | CA |
| ANA Holdings Inc. | — | $2.8M | 0.26 | 157700 | EC | JP |
| Wilmar International Ltd. | — | $2.8M | 0.26 | 928000 | EC | SG |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $2.8M | 0.26 | 19927 | EC | KR |
| LG Electronics Inc. | — | $2.8M | 0.25 | 38244 | EC | KR |
| Atkinsrealis Group Inc | 04764T104 | $2.8M | 0.25 | 42810 | EC | CA |
| Screen Holdings Co Ltd. | — | $2.7M | 0.25 | 45000 | EC | JP |
| Shell PLC | — | $2.7M | 0.25 | 57844 | EC | GB |
| Saputo Inc. | 802912105 | $2.6M | 0.24 | 84821 | EC | CA |
| Mitsubishi Electric Corp. | — | $2.6M | 0.24 | 79100 | EC | JP |
| Industrivarden AB (publ) | — | $2.6M | 0.24 | 51943 | EC | SE |
| Wartsila Oyj Abp | — | $2.6M | 0.24 | 68916 | EC | FI |
| Mebuki Financial Group Inc | — | $2.5M | 0.23 | 320200 | EC | JP |
| Antofagasta PLC | — | $2.5M | 0.23 | 55633 | EC | GB |
| Keisei Electric Railway Co Ltd. | — | $2.5M | 0.23 | 331600 | EC | JP |
| Niterra Co Ltd. | — | $2.5M | 0.23 | 52600 | EC | JP |
| Orkla ASA | — | $2.5M | 0.23 | 196455 | EC | NO |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | — | $2.4M | 0.22 | 111425 | EC | KR |
| Wheaton Precious Metals Corporation | 962879102 | $2.4M | 0.22 | 18402 | EC | CA |
| Honda Motor Co Ltd. | — | $2.4M | 0.22 | 296900 | EC | JP |
| Softbank Group Corp. | — | $2.4M | 0.22 | 97300 | EC | JP |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $2.3M | 0.21 | 534926 | EC | KY |
| Evonik Industries AG | — | $2.3M | 0.21 | 118743 | EC | DE |
机构持有人 (13F) 211 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $93668770 | 15.27% | 989346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $46186470 | 7.53% | 487832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37266252 | 6.08% | 393613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $33918854 | 5.53% | 358256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $26660803 | 4.35% | 290817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $22627890 | 3.69% | 239001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $22300811 | 3.64% | 235545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17092925 | 2.79% | 180538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMI Advisory Services, LLC | $16491577 | 2.69% | 174542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $14223660 | 2.32% | 150233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13966899 | 2.28% | 147520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13916255 | 2.27% | 146946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12007063 | 1.96% | 126821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $11911944 | 1.94% | 125816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9984270 | 1.63% | 105456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9973138 | 1.63% | 105338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $9521311 | 1.55% | 100531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $8900664 | 1.45% | 94010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8055316 | 1.31% | 85082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7185312 | 1.17% | 75893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6605350 | 1.08% | 69767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6253699 | 1.02% | 66388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $5697954 | 0.93% | 60183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5694404 | 0.93% | 60145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4832612 | 0.79% | 51043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $4730178 | 0.77% | 49961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $4426506 | 0.72% | 46754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4272788 | 0.70% | 45130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4257021 | 0.69% | 44963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TPG Financial Advisors, LLC | $3963768 | 0.65% | 41866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVZ, Inc. | $3944833 | 0.64% | 41666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $3853804 | 0.63% | 40633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $3843488 | 0.63% | 40596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3758931 | 0.61% | 39702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3714449 | 0.61% | 39233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3516247 | 0.57% | 37139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $3252974 | 0.53% | 34358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L & S Advisors Inc | $3235238 | 0.53% | 34171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allie Family Office LLC | $3034603 | 0.49% | 32052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3020023 | 0.49% | 31898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2981779 | 0.49% | 31494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $2955236 | 0.48% | 31214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $2860711 | 0.47% | 41604 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2478490 | 0.40% | 26178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2417132 | 0.39% | 25530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2226181 | 0.36% | 25609 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Coign Capital Advisors LLC | $2093698 | 0.34% | 22114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2066033 | 0.34% | 21817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2048916 | 0.33% | 21641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $1998364 | 0.33% | 21107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $1934288 | 0.32% | 20430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1906124 | 0.31% | 20133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1725638 | 0.28% | 18226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1681259 | 0.27% | 28863 | 股份 | 2025年3月31日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1639910 | 0.27% | 17321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1621041 | 0.26% | 17122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1474602 | 0.24% | 15575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1474602 | 0.24% | 15575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $1448769 | 0.24% | 15300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1353944 | 0.22% | 14301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1284013 | 0.21% | 13562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1270002 | 0.21% | 13413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1257117 | 0.21% | 13278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1252772 | 0.20% | 13232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1245066 | 0.20% | 13151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1176734 | 0.19% | 12429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1160095 | 0.19% | 12253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1140314 | 0.19% | 12044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFI Advisors, LLC | $1135846 | 0.19% | 11997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $1096731 | 0.18% | 11583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1044597 | 0.17% | 11033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1039179 | 0.17% | 10975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $984413 | 0.16% | 10640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RiverTree Advisors, LLC | $969876 | 0.16% | 10244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $961261 | 0.16% | 10153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $949739 | 0.15% | 10031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $891772 | 0.15% | 9419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisory Group LLC | $871271 | 0.14% | 9203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $836559 | 0.14% | 8836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ignite Planners, LLC | $813942 | 0.13% | 8597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $787705 | 0.13% | 8320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $752781 | 0.12% | 7951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $721704 | 0.12% | 7623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $687300 | 0.11% | 7259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $684992 | 0.11% | 7235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $672400 | 0.11% | 7102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Legacy, Inc. | $653938 | 0.11% | 6907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $646742 | 0.11% | 6831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $569390 | 0.09% | 6014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $567010 | 0.09% | 7137 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $556785 | 0.09% | 5881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $544680 | 0.09% | 5753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABLE Financial Group, LLC | $538431 | 0.09% | 5687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $515532 | 0.08% | 5445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $512963 | 0.08% | 5418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $498432 | 0.08% | 5265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $492293 | 0.08% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $485128 | 0.08% | 5124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $483017 | 0.08% | 5102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $461601 | 0.08% | 8329 | 股份 | 2024年12月31日 |
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