TPG Financial Advisors, LLC
CIK 1706669 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $334.8M
- 持仓
- 81
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4847（共 9443） · 前 51.3%
投资组合价值同比（季度）：+8.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.44%
- 前二十五大持仓权重
- 88.75%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 23.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.64% 估计买入 $46198014 · 卖出 $24549993
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 31
- 减少
- 29
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
3.0%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
94.8%
完整投资组合 81 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $34006615 | 10.16% | 359592 | $9487697 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $24257085 | 7.24% | 526755 | $328955 | 上涨 ×4 | ||
| SPYV | $23575129 | 7.04% | 387813 | $2195888 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $20833942 | 6.22% | 361261 | $4758392 | 上涨 ×3 | ||
| SPYG | $17110643 | 5.11% | 143799 | $3376905 | 上涨 ×1 | ||
| DMBS | $15745654 | 4.70% | 320754 | $523676 | 上涨 ×4 | ||
| SPMD | $15036753 | 4.49% | 222569 | $1956069 | 上涨 ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11826628 | 3.53% | 100695 | $3660425 | 上涨 ×5 | ||
| SPDW | $11639284 | 3.48% | 230984 | $886472 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11599700 | 3.46% | 218163 | $534118 | 上涨 ×5 | ||
| SPTI | $11373517 | 3.40% | 400617 | $-192369 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $10254667 | 3.06% | 198043 | $-622824 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $9961929 | 2.98% | 197305 | $-2549324 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $9207258 | 2.75% | 42249 | $599043 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $8346133 | 2.49% | 67215 | $1271571 | 上涨 ×2 | ||
| USRT | $8188423 | 2.45% | 123227 | $1167966 | 上涨 ×3 | ||
| IWD | $7981280 | 2.38% | 32922 | $1090209 | 上涨 ×4 | ||
| SCHD | $7957054 | 2.38% | 250932 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $6679382 | 1.99% | 77541 | $1175828 | 上涨 ×1 | ||
| SPTS | $6664877 | 1.99% | 229744 | $486884 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5945480 | 1.78% | 20547 | $-149033 | 下跌 ×6 | ||
| VO | $5585550 | 1.67% | 69325 | $587634 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $4670608 | 1.39% | 92341 | $63716 | |||
| VWO | $4606098 | 1.38% | 77167 | $297881 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $4099654 | 1.22% | 57539 | $355908 | 下跌 ×2 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $3963768 | 1.18% | 41866 | $-869094 | 下跌 ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2994060 | 0.89% | 36226 | $-108302 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $2516199 | 0.75% | 8301 | $483700 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $1508554 | 0.45% | 29831 | $-309711 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $1252463 | 0.37% | 11353 | $124692 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $1248719 | 0.37% | 4077 | $180258 | 下跌 ×2 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1079916 | 0.32% | 80832 | $-81237 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1029663 | 0.31% | 5146 | $134293 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $978179 | 0.29% | 7397 | $229450 | 上涨 ×1 | ||
| EZU | $929632 | 0.28% | 13376 | $303295 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $920613 | 0.27% | 2468 | $8884 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $889148 | 0.27% | 2114 | $92859 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $858403 | 0.26% | 2402 | $167684 | |||
| IVV | $841003 | 0.25% | 1123 | $107448 | |||
| EEM | $759693 | 0.23% | 11105 | $127052 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $756469 | 0.23% | 12998 | $-49086 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $743859 | 0.22% | 3121 | $103637 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $665952 | 0.20% | 8039 | $-81211 | 下跌 ×2 | ||
| DFUS | $581692 | 0.17% | 7099 | $18241 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $580190 | 0.17% | 10547 | $18296 | 下跌 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $578239 | 0.17% | 2582 | $62771 | 上涨 ×1 | ||
| EWJ | $575010 | 0.17% | 6165 | $161930 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $559438 | 0.17% | 1862 | $97662 | |||
| IEFA | $505693 | 0.15% | 5236 | $29143 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $498842 | 0.15% | 668 | $20842 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $489931 | 0.15% | 5575 | $63220 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $472850 | 0.14% | 490 | 上涨 ×1 | |||
| VOE | $442891 | 0.13% | 2241 | $27459 | 下跌 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442746 | 0.13% | 786 | $-8092 | 下跌 ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $424005 | 0.13% | 10329 | $-111801 | 上涨 ×5 | ||
| SHYG | $422446 | 0.13% | 9961 | $-9285 | 下跌 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $413125 | 0.12% | 1386 | $143465 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $402304 | 0.12% | 1065 | $72366 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368936 | 0.11% | 501 | $79769 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365376 | 0.11% | 1036 | $25304 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $362447 | 0.11% | 314 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $347624 | 0.10% | 1062 | $35226 | |||
| USHY | $342916 | 0.10% | 9263 | 上涨 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $310460 | 0.09% | 1029 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $307037 | 0.09% | 328 | $-20008 | |||
| EWC | $292350 | 0.09% | 5072 | $74450 | 上涨 ×1 | ||
| EWU | $282238 | 0.08% | 6117 | $55668 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $280667 | 0.08% | 234 | $65441 | |||
| AOM | $275642 | 0.08% | 5525 | $23444 | 上涨 ×2 | ||
| XJH | $265339 | 0.08% | 5088 | $22473 | 下跌 ×1 | ||
| ESML | $264996 | 0.08% | 4738 | 上涨 ×1 | |||
| VBK | $253673 | 0.08% | 694 | $39177 | 下跌 ×2 | ||
| EPP | $247925 | 0.07% | 4655 | $38500 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $244650 | 0.07% | 1748 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $239887 | 0.07% | 1326 | $20646 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $222995 | 0.07% | 2169 | $12344 | 下跌 ×2 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $220382 | 0.07% | 1328 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $218461 | 0.07% | 1473 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $215668 | 0.06% | 431 | $10091 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $214825 | 0.06% | 1296 | $-53317 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $200414 | 0.06% | 345 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JPIE | $24257085 | 7.24% | 上涨 ×4 |
| SPSM | $20833942 | 6.22% | 上涨 ×3 |
| DMBS | $15745654 | 4.70% | 上涨 ×4 |
| SPMD | $15036753 | 4.49% | 上涨 ×4 |
| IEI | $11826628 | 3.53% | 上涨 ×5 |
| IGIB | $11599700 | 3.46% | 上涨 ×5 |
| USRT | $8188423 | 2.45% | 上涨 ×3 |
| IWD | $7981280 | 2.38% | 上涨 ×4 |
| SPTS | $6664877 | 1.99% | 上涨 ×4 |
| VO | $5585550 | 1.67% | 上涨 ×6 |
| NKE | $424005 | 0.13% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VTIP | 2026年6月30日 | 151881 | $7586456 | |
| BOTZ | 2026年6月30日 | 218473 | $7257673 | |
| BIL | 2026年6月30日 | 8749 | $801758 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年6月30日 | 16747 | $346328 | 不再跟踪 |
| SLQD | 2025年6月30日 | 6266 | $315036 | |
| GRID | 2026年3月31日 | 1983 | $303439 | |
| REET | 2025年6月30日 | 11839 | $287214 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年9月30日 | 2115 | $280893 | |
| ZMAY | 2025年9月30日 | 9799 | $242280 | 不再跟踪 |
| AOA | 2025年9月30日 | 2769 | $230935 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年3月31日 | 2505 | $226327 | 17.5% |
| IWS | 2025年6月30日 | 1736 | $218684 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年3月31日 | 380 | $216934 | 15.1% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 405 | $215695 | 不再跟踪 |
| ESGE | 2026年6月30日 | 4705 | $213936 | |
| ESIX | 2026年6月30日 | 6690 | $212299 | 不再跟踪 |
| TT | 2025年12月31日 | 499 | $210558 | 16.9% |
| TT | 2025年3月31日 | 559 | $206467 | 35.0% |
| CFG | 2026年3月31日 | 3514 | $205253 | 17.4% |
| C | 2026年3月31日 | 1748 | $203974 | 16.2% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1216 | $203425 | 44.3% |
| VEU | 2026年3月31日 | 2753 | $202511 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年3月31日 | 872 | $202164 | 122.6% |
| ZYME | 2025年12月31日 | 10017 | $171090 | 2.7% |
| F | 2026年3月31日 | 10006 | $131279 | 24.4% |