SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC

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投资组合价值
$222.4M
按 13F 价值排名第 6103（共 9443） · 前 64.6%
持仓
100
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
73.38%
前二十五大持仓权重
83.77%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
16.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.66% 估计买入 $16531107 · 卖出 $5607287

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 仍持有

新仓位
9
增加
63
减少
24
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
13.0%
Healthcare
3.2%
Retail
3.1%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.9%
Communication Services
1.8%
Financials
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Communications
0.8%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
68.9%

完整投资组合 100 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $27522820 12.37% 206553 $5660894 上涨 ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $22627890 10.17% 239001 $3854116 上涨 ×3
CGDV $20227839 9.09% 410468 $2307796 下跌 ×1
GRNY $18595096 8.36% 672539 $2228532 下跌 ×3
DBMF $16360458 7.36% 534485 $1422101 上涨 ×6
IAU $15469587 6.96% 204868 $-1015153 上涨 ×6
GLDM $14285678 6.42% 179875 $-1064748 上涨 ×1
NLR $12633269 5.68% 108925 $1541 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10471429 4.71% 52334 $1460860 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5003681 2.25% 17292 $791782 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3304935 1.49% 8860 $318927 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2147443 0.97% 9010 $344658 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1859240 0.84% 13315 $1162848 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1789432 0.80% 4737 $646424 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1672023 0.75% 1394 $418376 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1597318 0.72% 4521 $388902 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1498766 0.67% 4579 $168842 上涨 ×2
IWF $1258709 0.57% 10137 $293328 上涨 ×5
V Visa Inc. $1234610 0.56% 3599 $428296 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1230170 0.55% 3442 $259597 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1145555 0.52% 1972 $727913 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1135690 0.51% 2859 $230520 上涨 ×1
GLD $1130927 0.51% 3070 $-190063
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1055527 0.47% 4156 $500704 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1049946 0.47% 2528 $6665 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1033926 0.46% 4109 $119184 下跌 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $1029762 0.46% 9084 $132610 下跌 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1011902 0.45% 5755 $227229 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $934928 0.42% 2194 $168480 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $919933 0.41% 6072 $23025 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $845134 0.38% 7462 $-64115 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $822475 0.37% 12536 $195518 下跌 ×1
IWB $774365 0.35% 1891 $87987 下跌 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $756478 0.34% 2959 $38467 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $754181 0.34% 2138 $63507 上涨 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $739990 0.33% 3351 $-264824 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $738134 0.33% 1437 $325971 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $648994 0.29% 3512 $148650 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $646636 0.29% 1317 $85149 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $644893 0.29% 1893 $48303 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $644347 0.29% 5486 $13804 下跌 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $634275 0.29% 25836 $-107205 上涨 ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $633070 0.28% 2752 $9624 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $627593 0.28% 4295 $239053 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $620973 0.28% 664 $306381 上涨 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $619912 0.28% 2114 $34260 上涨 ×5
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $610664 0.27% 2588 $66029 下跌 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $604691 0.27% 6291 $142251 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $594069 0.27% 1756 $51618 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $581760 0.26% 4454 $8441 下跌 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $581155 0.26% 4957 $-2465 下跌 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $553792 0.25% 16288 $148833 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $545699 0.25% 3483 $-70822 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $531218 0.24% 1263 $73965 上涨 ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $498876 0.22% 6575 $84973 上涨 ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $494180 0.22% 4393 $141965 上涨 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $483652 0.22% 2297 $-13513 上涨 ×6
IVV $470099 0.21% 628 $60386 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $465357 0.21% 7511 $23012 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $463152 0.21% 1775 $2597 上涨 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $457495 0.21% 641 $113481 上涨 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $451037 0.20% 2189 $29975 上涨 ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $433207 0.19% 2113 $205441 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428090 0.19% 402 $144706 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $423611 0.19% 1868 $63930 上涨 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $415550 0.19% 1020 $193831 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $407858 0.18% 1499 $55755 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $395490 0.18% 9341 $-37741 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $387265 0.17% 688 $-4321 上涨 ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $386774 0.17% 60528 $89253 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $385858 0.17% 9924 $-61537 上涨 ×5
MO Altria Group, Inc. $378745 0.17% 5264 $-3748 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $370943 0.17% 6413 $4598 上涨 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $364192 0.16% 4026 $71980 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $360493 0.16% 1283 $120645 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $346238 0.16% 725 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $325099 0.15% 1203 $-50007 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $324279 0.15% 163 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $312227 0.14% 2509 $-183605 上涨 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $296818 0.13% 2704 $35963
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $288615 0.13% 862 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $286778 0.13% 572 上涨 ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $281301 0.13% 1589 $-3704 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $271225 0.12% 4760 $41125 上涨 ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $269422 0.12% 14587 $35694 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $268009 0.12% 1168 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260703 0.12% 2970 $-3623 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $260363 0.12% 1923 $-36017 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $257800 0.12% 1467 $7214 上涨 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $254379 0.11% 8673 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $246830 0.11% 3457 $-91906 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $242492 0.11% 1340 $24047 上涨 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $242002 0.11% 1017 $26391 下跌 ×1
USFR $240824 0.11% 4783 $1155 上涨 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $225488 0.10% 1167 上涨 ×1
IWD $221339 0.10% 913 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $218828 0.10% 4604 $-6495 下跌 ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $209726 0.09% 340 上涨 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $203458 0.09% 16787 $10407
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $146854 0.07% 11473 $5392

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FDT $22627890 10.17% 上涨 ×3
DBMF $16360458 7.36% 上涨 ×6
IAU $15469587 6.96% 上涨 ×6
NLR $12633269 5.68% 上涨 ×3
AMZN $2147443 0.97% 上涨 ×6
IWF $1258709 0.57% 上涨 ×5
V $1234610 0.56% 上涨 ×6
CMCSA $634275 0.29% 上涨 ×6
APD $619912 0.28% 上涨 ×5
CRM $545699 0.25% 上涨 ×6
TSLA $531218 0.24% 上涨 ×3
STE $483652 0.22% 上涨 ×6
INTU $463152 0.21% 上涨 ×6
DRI $451037 0.20% 上涨 ×4
ADBE $433207 0.19% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TSM $346238 725 0.16%
ASML $324279 163 0.15%
VRT $288615 862 0.13%
TMO $286778 572 0.13%
STLD $268009 1168 0.12%
SMCI $254379 8673 0.11%
IQV $225488 1167 0.10%
IWD $221339 913 0.10%
CRS $209726 340 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AIRR 增持 +9K +$5.7M
FDT 增持 +23K +$3.9M
CGDV 削减 -11K +$2.3M
GRNY 削减 -13K +$2.2M
NVDA 增持 +668 +$1.5M
DBMF 增持 +39K +$1.4M
INTC 削减 -2K +$1.2M
GLDM 增持 +14K -$1.1M
IAU 增持 +18K -$1.0M
AAPL 增持 +696 +$792K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SDVY 2025年6月30日 584927 $19594956
DGRW 2026年3月31日 217611 $19461585
DBEF 2026年6月30日 22909 $1131686 不再跟踪
MLPX 2026年6月30日 13159 $972945 不再跟踪
VTV 2025年6月30日 3752 $648120 不再跟踪
GCOW 2025年6月30日 15376 $568615 不再跟踪
UNH 2026年6月30日 1804 $488178 -6.8%
VUG 2025年6月30日 1281 $475020 不再跟踪
JBSS 2025年6月30日 6378 $451945 18.3%
SBUX 2025年6月30日 4519 $443319 13.1%
KO 2025年6月30日 5664 $405712 28.1%
MDT 2026年3月31日 4049 $388915 6.3%
SSUS 2025年6月30日 8773 $357149 不再跟踪
CALF 2025年6月30日 8288 $310800 不再跟踪
IEFA 2025年6月30日 4070 $307896 不再跟踪
DFUS 2025年6月30日 4997 $302219 不再跟踪
PEG 2026年6月30日 3695 $299080 -8.5%
DIS 2025年6月30日 2924 $288691 -13.6%
ZTS 2026年6月30日 2215 $261835 6.6%
DFIV 2025年6月30日 6440 $253478 不再跟踪
HRL 2025年12月31日 10166 $251507 1.1%
ADSK 2026年6月30日 1021 $244427 27.1%
BRKB 2025年6月30日 458 $243922 不再跟踪
SAM 2025年3月31日 787 $236084 -22.5%
MRK 2025年9月30日 2920 $231202 80.7%
BBY 2025年3月31日 2671 $229225 18.7%
NVO 2025年9月30日 3273 $225940 -15.8%
ITOT 2025年12月31日 1544 $224843 不再跟踪
ICE 2025年3月31日 1444 $215170 -6.7%
SO 2025年6月30日 2305 $211945 -0.8%
DKS 2025年3月31日 915 $209614 -11.4%
NMZ 2025年6月30日 18986 $207137 -2.9%
PEG 2025年3月31日 2384 $201486 -9.8%
NAD 2025年9月30日 16787 $189525 -0.3%
NVG 2025年9月30日 11473 $136873 -0.3%