SKOR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.86%▼ -1.52%
3M▼ -4.50%▼ -1.90%
6M▼ -4.50%▼ -1.90%
年初至今▼ -4.79%▼ -1.46%
1Y▼ -4.75%▼ -0.29%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -1.41%▲ +11.85%
1年波动率3.92%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.19

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$28.9M
截至七月 2026的季度 +$48.2M
过去12个月 +$198.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1656 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Deutsche Telekom International Finance BV 25156PAC7 $445K 0.06 400000 DBT NL
Costco Wholesale Corp. 22160KAQ8 $445K 0.06 520000 DBT US
NatWest Group plc 78009PEH0 $444K 0.06 443000 DBT GB
Citigroup, Inc. 172967NU1 $443K 0.06 450000 DBT US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141GB78 $443K 0.06 460000 DBT US
Sprint Capital Corp. 852060AT9 $442K 0.06 380000 DBT US
Ameriprise Financial, Inc. 03076CAP1 $442K 0.06 450000 DBT US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271AV1 $441K 0.06 550000 DBT US
Masco Corp. 574599BQ8 $438K 0.06 500000 DBT US
Bank of Montreal 06368ME67 $438K 0.06 450000 DBT CA
Woodside Finance Ltd. 980236AR4 $436K 0.06 450000 DBT AU
Clorox Co. (The) 189054AY5 $435K 0.06 440000 DBT US
Atmos Energy Corp. 049560AT2 $434K 0.06 500000 DBT US
Accenture Capital, Inc. 00440KAC7 $433K 0.06 450000 DBT US
FactSet Research Systems, Inc. 303075AB1 $432K 0.06 480000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GMA4 $432K 0.06 430000 DBT US
Simon Property Group LP 828807DY0 $431K 0.06 450000 DBT US
HF Sinclair Corp. 403949AQ3 $430K 0.06 430000 DBT US
Westpac Banking Corp. 961214FP3 $429K 0.06 400000 DBT AU
Vontier Corp. 928881AF8 $429K 0.06 475000 DBT US
Stifel Financial Corp. 860630AG7 $429K 0.06 446000 DBT US
Jabil, Inc. 466313AJ2 $427K 0.06 450000 DBT US
Capital One NA 25466AAP6 $427K 0.06 427000 DBT US
CGI, Inc. 12532HAF1 $426K 0.06 495000 DBT CA
Sun Communities Operating LP 866677AH0 $425K 0.06 450000 DBT US
Dover Corp. 260003AP3 $425K 0.06 450000 DBT US
Royal Bank of Canada 78016EYH4 $422K 0.06 480000 DBT CA
Toronto-Dominion Bank (The) 89115KAJ9 $422K 0.06 440000 DBT CA
Vulcan Materials Co. 929160BB4 $422K 0.06 420000 DBT US
Citizens Bank NA 75524KPG3 $419K 0.06 420000 DBT US
NatWest Group plc 780097BL4 $419K 0.06 425000 DBT GB
Booking Holdings, Inc. 741503BC9 $418K 0.06 425000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280DX4 $418K 0.06 400000 DBT GB
Ameren Corp. 023608AR3 $416K 0.06 420000 DBT US
Brown & Brown, Inc. 115236AB7 $415K 0.06 420000 DBT US
Choice Hotels International, Inc. 169905AH9 $414K 0.06 415000 DBT US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936BN9 $413K 0.06 475000 DBT US
Hess Corp. 023551AJ3 $413K 0.06 375000 DBT US
Church & Dwight Co., Inc. 17136MAC6 $413K 0.06 400000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBQ5 $412K 0.06 400000 DBT US
Rockwell Automation, Inc. 773903AB5 $412K 0.06 400000 DBT US
Radian Group, Inc. 750236AY7 $412K 0.06 400000 DBT US
NetApp, Inc. 64110DAK0 $412K 0.06 450000 DBT US
Invitation Homes Operating Partnership LP 46188BAB8 $411K 0.06 435000 DBT US
Fairfax Financial Holdings Ltd. 303901BN1 $411K 0.06 400000 DBT CA
Santander Holdings USA, Inc. 80282KBG0 $411K 0.06 400000 DBT US
Avery Dennison Corp. 053611AN9 $411K 0.06 400000 DBT US
MercadoLibre, Inc. 58733RAF9 $410K 0.06 450000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FAQ4 $410K 0.06 426000 DBT US
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 83007CAD4 $409K 0.06 410000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 141笔付款

08
4.79%TTM收益率
$2.24每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1610
2026年9月1日$0.1900
2026年8月3日$0.1910
2026年7月1日$0.1860
2026年6月1日$0.1940
2026年5月1日$0.1890
2026年4月1日$0.1960
2026年3月2日$0.1760
2026年2月2日$0.1940
2025年12月19日$0.1980
2025年12月1日$0.1830
2025年11月3日$0.1820
2025年10月1日$0.1820
2025年9月2日$0.1840
2025年8月1日$0.1980
2025年7月1日$0.1810
2025年6月2日$0.2140
2025年5月1日$0.1990
2025年4月1日$0.1990
2025年3月3日$0.1860
2025年2月3日$0.2010
2024年12月20日$0.1990
2024年12月2日$0.1940
2024年11月1日$0.2000
2024年10月1日$0.1790
2024年9月3日$0.1990
2024年8月1日$0.2040
2024年7月1日$0.1970
2024年6月3日$0.2000
2024年5月1日$0.1850
2024年4月1日$0.2000
2024年3月1日$0.1840
2024年2月1日$0.1940
2023年12月15日$0.1900
2023年12月1日$0.1890
2023年11月1日$0.1830
2023年10月2日$0.1710
2023年9月1日$0.1670
2023年8月1日$0.1600
2023年7月3日$0.1530
2023年6月1日$0.1510
2023年5月1日$0.1370
2023年4月3日$0.1340
2023年3月1日$0.1160
2023年2月1日$0.1210
2022年12月16日$0.1250
2022年12月1日$0.1210
2022年11月1日$0.1140
2022年10月3日$0.1030
2022年9月1日$0.1010

机构持有人 (13F) 71 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $219726601 34.79% 4526712 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $135694734 21.48% 2795524 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $72426106 11.47% 1492093 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $49285612 7.80% 1015360 股份 2026年6月30日
Harbour Trust & Investment Management Co $15309662 2.42% 315403 股份 2026年6月30日
Anderson Financial Strategies, LLC $11786478 1.87% 245169 股份 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $11374844 1.80% 235485 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10120259 1.60% 208493 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9431000 1.49% 194303 股份 2026年6月30日
HORIZON BANCORP INC /IN/ $8641000 1.37% 178014 股份 2026年6月30日
Finward Bancorp $8494267 1.34% 174995 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7968256 1.26% 164159 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $7424970 1.18% 152966 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6425940 1.02% 132385 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $5312000 0.84% 109600 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4303760 0.68% 88664 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4091395 0.65% 83074 股份 2025年9月30日
Boltwood Capital Management $3669316 0.58% 78483 股份 2026年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3634841 0.58% 74883 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $3507462 0.56% 71399 股份 2025年12月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3350958 0.53% 69035 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $3049928 0.48% 62833 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2558924 0.41% 52718 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2307362 0.37% 47535 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $2287503 0.36% 47766 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $1854983 0.29% 38216 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $1409490 0.22% 29038 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1357828 0.21% 27973 股份 2026年6月30日
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1339823 0.21% 27602 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1188759 0.19% 24450 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $1073811 0.17% 22122 股份 2026年6月30日
Invst, LLC $1022641 0.16% 21068 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $933619 0.15% 19234 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $841830 0.13% 17343 股份 2026年6月30日
Premier Private Wealth Management LLC $769456 0.12% 15852 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $658105 0.10% 13558 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $632767 0.10% 13036 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $632428 0.10% 13029 股份 2026年6月30日
Elevated Financial Group LLC $576267 0.09% 11872 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $537608 0.09% 11075 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $471870 0.07% 9721 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $442394 0.07% 9114 股份 2026年6月30日
Fiduciary Alliance LLC $439724 0.07% 9059 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $341930 0.05% 7044 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $322417 0.05% 6630 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $264689 0.04% 5453 股份 2026年6月30日
Burt Wealth Advisors $257578 0.04% 5230 股份 2025年9月30日
Creative Planning $252003 0.04% 5192 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $250035 0.04% 5126 股份 2025年6月30日
Atria Investments, Inc $223769 0.04% 4610 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $221682 0.04% 4567 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $215116 0.03% 4431 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $211440 0.03% 4356 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $187471 0.03% 3860 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $173142 0.03% 3567 股份 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $87372 0.01% 1800 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $76305 0.01% 1572 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $41284 0.01% 851 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $27813 0.00% 573 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24877 0.00% 515 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $17891 0.00% 373 股份 2025年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $15581 0.00% 321 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $14756 0.00% 304 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $11747 0.00% 242 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $8009 0.00% 165 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4187 0.00% 86266 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $4174 0.00% 86 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $3063 0.00% 63 股份 2026年3月31日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1743 0.00% 35916 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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