Schorn Wealth LLC

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投资组合价值
$382.3M
按 13F 价值排名第 4483（共 9443） · 前 47.5%
持仓
80
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.49%
前二十五大持仓权重
90.47%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
16.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.59% 估计买入 $21551478 · 卖出 $16356082

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 仍持有

新仓位
9
增加
29
减少
25
已结清
5
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
8.1%
Technology
5.1%
Communication Services
1.2%
Retail
1.0%
Financials
0.7%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.3%
Healthcare
0.3%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
其他/未映射
81.7%

完整投资组合 80 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $59523091 15.57% 622496 $14458575 上涨 ×1
FFEB $30361210 7.94% 497888 $2212089 下跌 ×1
SMH SMH $27617713 7.22% 42107 $11185843 下跌 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $25417959 6.65% 506031 $139040 下跌 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $25116926 6.57% 1001872 $337614 上涨 ×3
TRPA $24923724 6.52% 641399 $272644 上涨 ×3
XLK XLK $21111395 5.52% 110809 $6521423 上涨 ×3
EQWL $17904090 4.68% 138770 $2283354 上涨 ×1
FFLC $16605160 4.34% 281873 $2829033 上涨 ×4
OEF $13271659 3.47% 36274 $2162481 上涨 ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11392208 2.98% 85495 $1998172 上涨 ×1
IVV $10960282 2.87% 14635 $4613403 上涨 ×4
IAK $9344007 2.44% 66477 $1354098 上涨 ×4
DBEF $7380032 1.93% 135091 $951586 上涨 ×4
XMMO $7237650 1.89% 42539 $1096500 上涨 ×1
SPMO $7091011 1.85% 43896 $2163236 下跌 ×1
NLR $4314180 1.13% 37198 $-216430 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4218110 1.10% 11166 $753989 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3817492 1.00% 16017 $460180 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3570910 0.93% 17847 $757169 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3454391 0.90% 11938 $437942 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3169642 0.83% 7536 $368134
SPY SPY $2895932 0.76% 3878 $-2680638 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2644736 0.69% 7401 $496857 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2547258 0.67% 6829 $170438 上涨 ×2
XLC XLC $2135546 0.56% 19934 $60376 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1862220 0.49% 3306 $-37061 下跌 ×5
QLC $1768102 0.46% 19674 $-6449729 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1684372 0.44% 1459 $1080243 下跌 ×2
MOAT $1623435 0.42% 15616 $55618 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1549218 0.41% 4733 $157605 上涨 ×1
ACIO $1317969 0.34% 28565 $119400
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1167719 0.31% 10227 $6785 上涨 ×2
OUSM $1142644 0.30% 24046 $50270 下跌 ×6
SPYM $1061172 0.28% 12075 $137663 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1020094 0.27% 7461 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1005207 0.26% 10024 $310544
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $977329 0.26% 12042 $2529
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $940815 0.25% 3209 $8633
IGRO $934533 0.24% 10628 $46456 上涨 ×6
MMM 3M Company Common Stock $879819 0.23% 5434 $90639
DBEU $864817 0.23% 16028 $-8199 下跌 ×6
URA $831338 0.22% 19024 $-180793 下跌 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $830518 0.22% 3386 $183436 上涨 ×2
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $785367 0.21% 13495 $98287 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $729499 0.19% 608 $170384
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $725454 0.19% 6218 $-136720 上涨 ×3
IYW $722891 0.19% 2866 $54540 下跌 ×1
IXC $601596 0.16% 12245 $-119342 下跌 ×3
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $588453 0.15% 100077 $44361 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $544882 0.14% 714 $232164 下跌 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $495364 0.13% 2287 $-31825 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $463597 0.12% 8136 $66990
VEA $452105 0.12% 6345 $45458 下跌 ×6
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $352701 0.09% 5422 $42623 上涨 ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $349858 0.09% 2564 $82279
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $342609 0.09% 7492 $142345 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331143 0.09% 1304 $-768391 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $326042 0.09% 9794 $-50243
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $320256 0.08% 6400 $87168
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $317177 0.08% 546 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $311773 0.08% 1881 $-77280 上涨 ×1
GRNY $296242 0.08% 10714 $40499
IWV $278859 0.07% 654 $36987 上涨 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $256320 0.07% 1516 $-19908
SPDW $246253 0.06% 4887 $23849 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $239584 0.06% 2305 $-64621
V Visa Inc. $238949 0.06% 696
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $236380 0.06% 939 $32773 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $234810 0.06% 835 $8175 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $234777 0.06% 2453 $-1987
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225226 0.06% 637 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $219926 0.06% 924 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $219253 0.06% 1156 $-3663
BRKB $214167 0.06% 428 $9069
ARKG $210132 0.05% 4996 上涨 ×1
XLV XLV $207692 0.05% 1309 $2653 下跌 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $207594 0.05% 1328 上涨 ×1
VTI $201115 0.05% 543 上涨 ×1
INV Innventure, Inc. - Common Stock $111540 0.03% 22000 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VRIG $25116926 6.57% 上涨 ×3
TRPA $24923724 6.52% 上涨 ×3
XLK $21111395 5.52% 上涨 ×3
FFLC $16605160 4.34% 上涨 ×4
OEF $13271659 3.47% 上涨 ×4
IVV $10960282 2.87% 上涨 ×4
IAK $9344007 2.44% 上涨 ×4
DBEF $7380032 1.93% 上涨 ×4
XLC $2135546 0.56% 上涨 ×4
SPYM $1061172 0.28% 上涨 ×3
IGRO $934533 0.24% 上涨 ×6
PLTR $725454 0.19% 上涨 ×3
ABBV $236380 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1020094 7461 0.27%
AMD $317177 546 0.08%
V $238949 696 0.06%
GOOG $225226 637 0.06%
ALL $219926 924 0.06%
ARKG $210132 4996 0.05%
DVY $207594 1328 0.05%
VTI $201115 543 0.05%
INV $111540 22000 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DGRW 增持 +109K +$14.5M
SMH 削减 -751 +$11.2M
XLK 增持 +1K +$6.5M
QLC 削减 -85K -$6.4M
IVV 增持 +5K +$4.6M
FFLC 增持 +13K +$2.8M
SPY 削减 -5K -$2.7M
EQWL 增持 +3K +$2.3M
FFEB 削减 -6K +$2.2M
SPMO 削减 -59 +$2.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TIME 2025年9月30日 51986 $1321458 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 7458 $1265339 21.7%
ETHA 2025年12月31日 16642 $524389
MSTR 2025年12月31日 1626 $523913 -20.8%
IWO 2025年9月30日 1300 $371618 不再跟踪
PGR 2025年6月30日 1308 $370318 -17.5%
CHD 2025年9月30日 3733 $358755 11.2%
SNOW 2026年3月31日 1599 $350757 109.5%
FIX 2025年12月31日 400 $330072 80.4%
ITB 2025年12月31日 2935 $314832 不再跟踪
IREN 2025年12月31日 6653 $312225 19.6%
HON 2026年6月30日 1326 $299773 -1.9%
DIVY 2025年9月30日 11492 $294118 18.4%
CPRT 2026年3月31日 7351 $287792 3.3%
NOW 2025年12月31日 286 $263200 -15.4%
IJR 2026年6月30日 2054 $255333 不再跟踪
BR 2025年6月30日 1038 $251586 -26.3%
BRKB 2025年6月30日 472 $251378 不再跟踪
SMCI 2025年12月31日 5127 $245788 27.2%
IRM 2025年12月31日 2382 $242856 50.5%
V 2026年3月31日 660 $231599 21.7%
VWO 2025年9月30日 4481 $221637 不再跟踪
ADBE 2025年12月31日 608 $214472 -22.0%
MRSH 2025年9月30日 965 $211012 -5.2%
PFE 2026年6月30日 7433 $208731 16.5%
PSX 2025年12月31日 1516 $206239 88.4%
HD 2025年3月31日 530 $206172 -8.4%
IWM 2026年6月30日 822 $203856 不再跟踪
HD 2025年12月31日 502 $203579 -2.5%
MRVL 2025年3月31日 1842 $203492 300.1%
MCD 2026年3月31日 665 $203244 -13.6%