Cascade Financial Partners, LLC
CIK 2021208 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 279
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2227（共 9443） · 前 23.6%
投资组合价值同比（季度）：+18.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.14%
- 前二十五大持仓权重
- 63.57%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 14.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $77106852 · 卖出 $18159620
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 104
- 减少
- 89
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Healthcare
26.9%
Technology
9.6%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Communication Services
1.6%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.6%
Energy
0.6%
Financials
0.5%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
其他/未映射
53.5%
完整投资组合 279 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $282630275 | 24.63% | 235637 | $65921281 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $52946695 | 4.61% | 182979 | $6306875 | 下跌 ×4 | ||
| VEA | $42738813 | 3.72% | 599843 | $3456475 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $36718998 | 3.20% | 49031 | $6934841 | 上涨 ×1 | ||
| DOL | $22869667 | 1.99% | 307535 | $4543839 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $19488235 | 1.70% | 235252 | $3228995 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18463783 | 1.61% | 92277 | $2199598 | 下跌 ×1 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $18098775 | 1.58% | 162671 | $3847169 | |||
| TIP | $18018379 | 1.57% | 164657 | $2842611 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $17503023 | 1.53% | 129269 | $-2928793 | 下跌 ×4 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $16868880 | 1.47% | 227206 | $1992975 | 上涨 ×4 | ||
| SPMD | $16718938 | 1.46% | 247468 | $2631148 | 上涨 ×3 | ||
| MGK | $16517112 | 1.44% | 187887 | $3061045 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16424886 | 1.43% | 68914 | $1876252 | 下跌 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $15679128 | 1.37% | 133496 | $2448262 | 上涨 ×6 | ||
| TLH | $15486694 | 1.35% | 154327 | $2791442 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $14585436 | 1.27% | 289451 | $1366520 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $13956887 | 1.22% | 269542 | $2294964 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $13120978 | 1.14% | 35458 | $1684957 | 下跌 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $12759205 | 1.11% | 134989 | $3481261 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $9927618 | 0.87% | 41956 | $904009 | 下跌 ×4 | ||
| PAVE | $9846245 | 0.86% | 167112 | $1881670 | 上涨 ×6 | ||
| DGS | $9811606 | 0.86% | 151624 | $1152038 | 上涨 ×4 | ||
| MUB | $9132212 | 0.80% | 84856 | $4122879 | 上涨 ×2 | ||
| SHYG | $9123653 | 0.80% | 215130 | $347479 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $8983521 | 0.78% | 72006 | $2184227 | 上涨 ×4 | ||
| AVES | $8681346 | 0.76% | 132338 | $2160297 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $8208362 | 0.72% | 16404 | $369643 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8185855 | 0.71% | 99694 | $432553 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8067439 | 0.70% | 21627 | $-489106 | 下跌 ×1 | ||
| SPIB | $7959840 | 0.69% | 237891 | $1187577 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7887942 | 0.69% | 18754 | $997175 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7800817 | 0.68% | 10222 | $3295876 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $7727820 | 0.67% | 48901 | $522690 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $7636781 | 0.67% | 94784 | $829057 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7623354 | 0.66% | 15963 | $2259141 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $7575275 | 0.66% | 72923 | $2223552 | 上涨 ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $7541100 | 0.66% | 56594 | $1385319 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $7147038 | 0.62% | 78358 | $2102625 | 上涨 ×4 | ||
| VV | $7124440 | 0.62% | 20716 | $882061 | 下跌 ×6 | ||
| DEM | $6954013 | 0.61% | 129281 | $626861 | 上涨 ×2 | ||
| SUB | $6775006 | 0.59% | 63633 | $1553098 | 上涨 ×6 | ||
| DES | $6414198 | 0.56% | 157674 | $670217 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6281820 | 0.55% | 17578 | $1131084 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $6191798 | 0.54% | 81697 | $444353 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5687384 | 0.50% | 16097 | $938623 | 下跌 ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5654253 | 0.49% | 68728 | $441635 | 上涨 ×2 | ||
| REGL | $5599322 | 0.49% | 61148 | $718194 | 上涨 ×3 | ||
| VFH | $5569648 | 0.49% | 42323 | $986773 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $5473161 | 0.48% | 108208 | $64686 | 下跌 ×4 | ||
| AVDV | $5457568 | 0.48% | 52960 | $863819 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4977307 | 0.43% | 8836 | $-92212 | 下跌 ×1 | ||
| IDEV | $4908367 | 0.43% | 55144 | $276416 | 下跌 ×4 | ||
| MLPA | $4875186 | 0.42% | 91846 | $-238154 | 下跌 ×6 | ||
| DON | $4830199 | 0.42% | 85460 | $313861 | 下跌 ×6 | ||
| DFAS | $4576421 | 0.40% | 55580 | $562159 | 下跌 ×2 | ||
| BRKA | $4493100 | 0.39% | 6 | $184260 | |||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $4278754 | 0.37% | 207003 | $-2238303 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4235078 | 0.37% | 5751 | $808905 | 下跌 ×1 | ||
| SCHE | $4200865 | 0.37% | 115854 | $346253 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $3935940 | 0.34% | 5271 | $477029 | 下跌 ×1 | ||
| IDV | $3620535 | 0.32% | 87389 | $180513 | 上涨 ×3 | ||
| NYF | $3370356 | 0.29% | 62524 | $302942 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $3349098 | 0.29% | 34731 | $249151 | 下跌 ×1 | ||
| VOE | $3309602 | 0.29% | 16749 | $147910 | 下跌 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3039362 | 0.26% | 5232 | $1642597 | 下跌 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3027895 | 0.26% | 18500 | $411625 | |||
| IWF | $3007894 | 0.26% | 24224 | $770573 | 上涨 ×1 | ||
| EWX | $2999520 | 0.26% | 40368 | $330424 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $2940762 | 0.26% | 17902 | $390980 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2826547 | 0.25% | 19546 | $488231 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $2768144 | 0.24% | 31033 | $84909 | 下跌 ×4 | ||
| VWO | $2757618 | 0.24% | 46199 | $354339 | 上涨 ×2 | ||
| AMLP | $2711548 | 0.24% | 52296 | $-51104 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $2577035 | 0.22% | 29324 | $403218 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $2566324 | 0.22% | 26572 | $393785 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2292921 | 0.20% | 14670 | $71736 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2254255 | 0.20% | 10079 | $710274 | 上涨 ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2234655 | 0.19% | 23370 | $146332 | 下跌 ×3 | ||
| DFAT | $2230842 | 0.19% | 31915 | $195549 | 下跌 ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2210281 | 0.19% | 8172 | $-27692 | 下跌 ×4 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $2201612 | 0.19% | 57846 | $560564 | 上涨 ×6 | ||
| MOAT | $2030859 | 0.18% | 19535 | $141824 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $1948166 | 0.17% | 28679 | $686200 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1920914 | 0.17% | 7564 | $-61939 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1917976 | 0.17% | 6820 | $267920 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $1912559 | 0.17% | 2785 | $278759 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1906840 | 0.17% | 2038 | $-105933 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1894861 | 0.17% | 14746 | $130688 | 上涨 ×1 | ||
| SCHH | $1862407 | 0.16% | 78649 | $-8276 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $1818324 | 0.16% | 4936 | $-297842 | 上涨 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1756687 | 0.15% | 5894 | $287137 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $1741211 | 0.15% | 5744 | $189520 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1711434 | 0.15% | 4531 | $407283 | 上涨 ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1711279 | 0.15% | 46553 | $-87898 | 下跌 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1630271 | 0.14% | 19725 | $-397601 | 下跌 ×6 | ||
| DLN | $1562599 | 0.14% | 16223 | $113398 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1540557 | 0.13% | 17552 | $-145235 | 下跌 ×3 | ||
| VXF | $1529638 | 0.13% | 6213 | $244272 | 下跌 ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1497693 | 0.13% | 24172 | $211388 | 上涨 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DOL | $22869667 | 1.99% | 上涨 ×6 |
| ISHG | $16868880 | 1.47% | 上涨 ×4 |
| SPMD | $16718938 | 1.46% | 上涨 ×3 |
| IEI | $15679128 | 1.37% | 上涨 ×6 |
| SPEM | $13956887 | 1.22% | 上涨 ×6 |
| PAVE | $9846245 | 0.86% | 上涨 ×6 |
| DGS | $9811606 | 0.86% | 上涨 ×4 |
| SHYG | $9123653 | 0.80% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $8983521 | 0.78% | 上涨 ×4 |
| AVES | $8681346 | 0.76% | 上涨 ×6 |
| EFA | $7575275 | 0.66% | 上涨 ×5 |
| AVLV | $7147038 | 0.62% | 上涨 ×4 |
| SUB | $6775006 | 0.59% | 上涨 ×6 |
| REGL | $5599322 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| AVDV | $5457568 | 0.48% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CB | $997687 | 2928 | 0.09% |
| NAC | $969042 | 79954 | 0.08% |
| NXP | $901902 | 63026 | 0.08% |
| FCAL | $898854 | 18103 | 0.08% |
| BNO | $895180 | 22000 | 0.08% |
| EWC | $522507 | 9065 | 0.05% |
| UHALB | $478160 | 8287 | 0.04% |
| VICR | $411682 | 1084 | 0.04% |
| SOXX | $384456 | 600 | 0.03% |
| BBCA | $318975 | 3209 | 0.03% |
| ARTY | $304640 | 4000 | 0.03% |
| SJNK | $272827 | 10900 | 0.02% |
| BE | $270917 | 895 | 0.02% |
| SMH | $270883 | 413 | 0.02% |
| WTAI | $270152 | 5691 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2026年3月31日 | 46172 | $4219229 | 不再跟踪 |
| WTAI | 2026年3月31日 | 37983 | $1106825 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 5195 | $881323 | 21.7% |
| CGBD | 2025年9月30日 | 43840 | $599731 | -9.4% |
| MSTR | 2025年6月30日 | 1900 | $547713 | -70.2% |
| FBTC | 2026年6月30日 | 9098 | $537055 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年12月31日 | 16718 | $528623 | |
| LQD | 2026年3月31日 | 4743 | $522631 | 不再跟踪 |
| MYE | 2025年6月30日 | 34586 | $412611 | 133.7% |
| IHDG | 2025年9月30日 | 9050 | $407703 | 不再跟踪 |
| CSQ | 2025年12月31日 | 18723 | $361167 | 8.0% |
| AMAT | 2025年3月31日 | 2101 | $341686 | 240.5% |
| IXP | 2025年9月30日 | 3000 | $336960 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年6月30日 | 14735 | $334632 | 310.4% |
| ILMN | 2025年3月31日 | 2499 | $333941 | 164.7% |
| PREF | 2025年9月30日 | 17399 | $330059 | 不再跟踪 |
| CSQ | 2026年6月30日 | 18723 | $320538 | 0.9% |
| SOXX | 2026年3月31日 | 1000 | $301150 | 58.6% |
| AVB | 2026年3月31日 | 1593 | $288827 | 不再跟踪 |
| DOCU | 2026年3月31日 | 4200 | $287280 | 28.5% |
| CB | 2025年3月31日 | 1018 | $281273 | 13.7% |
| IGSB | 2025年3月31日 | 5378 | $278043 | |
| JETS | 2026年3月31日 | 9868 | $276995 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年3月31日 | 2869 | $273604 | -21.2% |
| IWO | 2025年12月31日 | 818 | $261793 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年3月31日 | 5814 | $261181 | 不再跟踪 |
| IWC | 2025年6月30日 | 2348 | $260417 | 不再跟踪 |
| SMCI | 2026年3月31日 | 8875 | $259771 | 63.5% |
| NVO | 2025年3月31日 | 3005 | $258477 | -32.7% |
| VTIP | 2026年3月31日 | 5212 | $257786 | |
| IBIT | 2026年6月30日 | 6704 | $257568 | |
| DIS | 2026年3月31日 | 2160 | $245780 | 11.2% |
| VGIT | 2025年3月31日 | 4224 | $244992 | |
| UPS | 2026年3月31日 | 2436 | $241627 | 5.0% |
| GILD | 2026年6月30日 | 1715 | $239086 | 14.6% |
| EEMS | 2025年3月31日 | 4068 | $236514 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年3月31日 | 3108 | $235175 | -36.1% |
| FINX | 2025年3月31日 | 7400 | $231028 | |
| FISV | 2025年12月31日 | 1780 | $229495 | -23.3% |
| IETC | 2025年12月31日 | 2250 | $229343 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2025年9月30日 | 39 | $226377 | -96.2% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 490 | $225885 | -6.1% |
| CARR | 2025年3月31日 | 3297 | $225053 | -3.9% |
| PGR | 2026年3月31日 | 974 | $221799 | 11.0% |
| SPYV | 2025年12月31日 | 4000 | $221320 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年3月31日 | 3473 | $221259 | -23.2% |
| SYK | 2026年6月30日 | 672 | $220812 | 5.0% |
| EXEL | 2025年9月30日 | 5000 | $220375 | 30.6% |
| ES | 2025年9月30日 | 3450 | $219489 | 1.1% |
| BABA | 2025年12月31日 | 1227 | $219215 | -16.7% |
| COIN | 2026年6月30日 | 1250 | $218263 | 28.2% |
| WMB | 2026年3月31日 | 3600 | $216396 | -1.8% |
| CRM | 2025年6月30日 | 805 | $216032 | -24.6% |
| IETC | 2025年3月31日 | 2531 | $215945 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2026年6月30日 | 507 | $215647 | 12.5% |
| BX | 2026年3月31日 | 1399 | $215642 | 24.6% |
| ILMN | 2025年9月30日 | 2260 | $215627 | 121.1% |
| SOXX | 2025年3月31日 | 1000 | $215490 | 177.1% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 2505 | $212900 | 47.4% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 5886 | $210054 | -15.8% |
| ES | 2026年3月31日 | 3099 | $208656 | 3.8% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3060 | $208508 | 不再跟踪 |
| ALNY | 2026年3月31日 | 523 | $207932 | -30.6% |
| SKYY | 2026年3月31日 | 1594 | $207348 | |
| PINS | 2026年3月31日 | 8000 | $207120 | 25.8% |
| FINX | 2026年3月31日 | 7000 | $206010 | |
| LOW | 2026年6月30日 | 872 | $205991 | -1.3% |
| BXSL | 2025年9月30日 | 6676 | $205296 | -5.0% |
| LOW | 2025年6月30日 | 879 | $204965 | -1.9% |
| PSX | 2026年6月30日 | 1125 | $204953 | 43.8% |
| CARR | 2025年12月31日 | 3427 | $204592 | 15.3% |
| XLE | 2025年6月30日 | 2188 | $204469 | 不再跟踪 |
| ARTY | 2026年3月31日 | 4200 | $202356 | 不再跟踪 |
| CXT | 2025年3月31日 | 3470 | $202023 | -2.2% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1207 | $201919 | 44.3% |
| AMOM | 2026年3月31日 | 4142 | $201343 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 575 | $201217 | 12.3% |
| PFF | 2026年6月30日 | 6623 | $200809 | |
| ICLN | 2025年3月31日 | 17365 | $197614 | |
| FPE | 2026年6月30日 | 11065 | $196404 | 不再跟踪 |
| FBLG | 2026年3月31日 | 314581 | $70749 | 9.9% |
| NIO | 2026年3月31日 | 12048 | $61445 | -24.1% |