Global X Funds (CEFA)
管理公司 · XNAS · 系列 S000068649 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$41.31
截至 2026年8月20日
▼ -0.11 (-0.26%)
1日变动
$34.73 – $42.38
52周范围
- 净资产
- $45.6M
- 持仓
- 364
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 16.22%
- 有效持仓数量
- 143.9
- 持仓高于 1%
- 17
本页内容
CEFA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9.14% | — |
| 3M | ▲ +9.14% | — |
| 6M | ▲ +4.21% | — |
| 年初至今 | ▲ +12.15% | — |
| 1Y | ▲ +16.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +35.31% | — |
- 1年波动率
- 19.03%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.50
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$13.8M
- 过去12个月
- +$18.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 364 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI S.P.A. | — | $145K | 0.32 | 5153 | EC | IT |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $144K | 0.32 | 469 | EC | DE |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | — | $143K | 0.31 | 2714 | EC | HK |
| Siemens Healthineers AG | — | $142K | 0.31 | 3462 | EC | DE |
| FANUC CORPORATION | — | $141K | 0.31 | 3212 | EC | JP |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | — | $140K | 0.31 | 2147 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corporation | — | $137K | 0.30 | 6690 | EC | JP |
| KOMATSU LTD. | — | $136K | 0.30 | 3240 | EC | JP |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED | — | $135K | 0.30 | 67543 | EC | AU |
| ASSA ABLOY AB | — | $133K | 0.29 | 3499 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $131K | 0.29 | 4639 | EC | GB |
| Nintendo Co., Ltd. | — | $131K | 0.29 | 2671 | EC | JP |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $129K | 0.28 | 13049 | EC | JP |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | — | $128K | 0.28 | 5178 | EC | AU |
| E.ON SE | — | $126K | 0.28 | 5684 | EC | DE |
| CaixaBank, S.A. | — | $120K | 0.26 | 9454 | EC | ES |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | — | $120K | 0.26 | 10060 | EC | JP |
| Swiss Re AG | — | $120K | 0.26 | 745 | EC | CH |
| Holcim AG | — | $118K | 0.26 | 1272 | EC | CH |
| EXPERIAN PLC | — | $118K | 0.26 | 3224 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $117K | 0.26 | 2627 | EC | IT |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $116K | 0.26 | 4602 | EC | GB |
| Ferrovial SE | — | $116K | 0.26 | 1697 | EC | ES |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $115K | 0.25 | 333 | EC | IT |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $115K | 0.25 | 1970 | EC | DE |
| RIO TINTO LIMITED | — | $114K | 0.25 | 946 | EC | AU |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $113K | 0.25 | 4674 | EC | AU |
| AEON CO.,LTD. | — | $113K | 0.25 | 11697 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $112K | 0.25 | 237 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | — | $110K | 0.24 | 10896 | EC | AU |
| GOODMAN GROUP | — | $107K | 0.23 | 5027 | EC | AU |
| SMC CORPORATION | — | $107K | 0.23 | 220 | EC | JP |
| KDDI CORPORATION | — | $106K | 0.23 | 6456 | EC | JP |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | — | $102K | 0.22 | 2473 | EC | DE |
| ORIX CORPORATION | — | $98K | 0.22 | 2913 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | — | $96K | 0.21 | 4673 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $94K | 0.21 | 6274 | EC | GB |
| SoftBank Corp. | — | $93K | 0.20 | 65756 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $93K | 0.20 | 3259 | EC | SG |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $92K | 0.20 | 3657 | EC | IL |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $92K | 0.20 | 5506 | EC | SE |
| Heineken N.V. | — | $91K | 0.20 | 1172 | EC | NL |
| TDK CORPORATION | — | $91K | 0.20 | 4908 | EC | JP |
| Adyen N.V. | — | $90K | 0.20 | 80 | EC | NL |
| COLES GROUP LIMITED | — | $89K | 0.20 | 5617 | EC | AU |
| 3I GROUP PLC | — | $89K | 0.19 | 2554 | EC | GB |
| NEC Corporation | — | $89K | 0.19 | 3397 | EC | JP |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | — | $89K | 0.19 | 10993 | EC | JP |
| Fujitsu Limited | — | $89K | 0.19 | 4373 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | — | $88K | 0.19 | 799 | EC | AT |
行业细分
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Retail
0.2%
Technology
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
98.7%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28.69% | 275628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15.54% | 149300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 6.99% | 67158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6.04% | 58021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5.06% | 48072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4.68% | 44984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3.37% | 32411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2.43% | 23302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2.39% | 22970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2.37% | 21909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2.08% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2.07% | 19884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1.93% | 19900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1.50% | 14440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1.50% | 14388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1.42% | 13683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1.23% | 11850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460892 | 1.21% | 11613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1.04% | 9998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0.95% | 9134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0.86% | 8217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0.82% | 7860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0.73% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0.71% | 6862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0.66% | 6296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0.62% | 5930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0.60% | 5778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0.58% | 5618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0.55% | 5295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0.36% | 3489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0.33% | 3200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0.16% | 1524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0.16% | 1514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0.13% | 1301 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0.07% | 685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27146 | 0.07% | 684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0.04% | 390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14605 | 0.04% | 368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17433 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded F... | $45.1M |