Global X Funds (CEFA)
管理公司 · XNAS · 系列 S000068649 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$41.31
截至 2026年8月20日
▼ -0.11 (-0.26%)
1日变动
$34.73 – $42.38
52周范围
- 净资产
- $45.6M
- 持仓
- 364
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 16.22%
- 有效持仓数量
- 143.9
- 持仓高于 1%
- 17
本页内容
CEFA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9.14% | — |
| 3M | ▲ +9.14% | — |
| 6M | ▲ +4.21% | — |
| 年初至今 | ▲ +12.15% | — |
| 1Y | ▲ +16.52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +35.31% | — |
- 1年波动率
- 19.03%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.50
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$13.8M
- 过去12个月
- +$18.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 364 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Laval AB | — | $60K | 0.13 | 1021 | EC | SE |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | $60K | 0.13 | 3739 | EC | AU |
| SUZUKI MOTOR CORPORATION | — | $60K | 0.13 | 5357 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | — | $60K | 0.13 | 4228 | EC | AU |
| Nomura Holdings, Inc. | — | $59K | 0.13 | 7370 | EC | JP |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $59K | 0.13 | 16390 | EC | SG |
| CANON INC. | — | $59K | 0.13 | 2309 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | — | $59K | 0.13 | 1783 | EC | JP |
| INPEX CORPORATION | — | $59K | 0.13 | 2215 | EC | JP |
| KUBOTA CORPORATION | — | $58K | 0.13 | 3534 | EC | JP |
| ASICS Corporation | — | $58K | 0.13 | 2034 | EC | JP |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | — | $57K | 0.13 | 5377 | EC | IT |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | — | $57K | 0.12 | 563 | EP | DE |
| NIDEC CORPORATION | — | $57K | 0.12 | 3713 | EC | JP |
| Hexagon Aktiebolag | — | $57K | 0.12 | 5293 | EC | SE |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | $57K | 0.12 | 276 | EC | IL |
| ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | — | $56K | 0.12 | 1655 | EC | AU |
| ENEOS Holdings, Inc. | — | $56K | 0.12 | 6675 | EC | JP |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $55K | 0.12 | 3639 | EC | AU |
| Kirin Holdings Company, Limited | 497350108 | $55K | 0.12 | 3463 | EC | JP |
| Svenska Handelsbanken AB | — | $55K | 0.12 | 3878 | EC | SE |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $54K | 0.12 | 2782 | EC | FR |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | — | $54K | 0.12 | 1486 | EC | JP |
| NOVOZYMES A/S | — | $53K | 0.12 | 867 | EC | DK |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | — | $53K | 0.12 | 9300 | EC | HK |
| COCHLEAR LIMITED | — | $52K | 0.11 | 769 | EC | AU |
| OBAYASHI CORPORATION | — | $52K | 0.11 | 2218 | EC | JP |
| SECOM CO., LTD. | — | $52K | 0.11 | 1412 | EC | JP |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | R60837151 | $52K | 0.11 | 1546 | EC | NO |
| Schindler Holding AG | — | $50K | 0.11 | 144 | EC | CH |
| Universal Music Group N.V. | — | $50K | 0.11 | 2407 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $50K | 0.11 | 537 | EC | IE |
| NIPPON STEEL CORPORATION | — | $49K | 0.11 | 13526 | EC | JP |
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | — | $47K | 0.10 | 1252 | EC | JP |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | — | $47K | 0.10 | 695 | EC | SG |
| SANTOS LIMITED | — | $46K | 0.10 | 8040 | EC | AU |
| ORIENTAL LAND CO., LTD. | — | $46K | 0.10 | 3307 | EC | JP |
| Hannover Rueck SE | — | $45K | 0.10 | 150 | EC | DE |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | — | $44K | 0.10 | 1456 | EC | JP |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $42K | 0.09 | 5028 | EC | SG |
| EDP, S.A. | — | $42K | 0.09 | 7717 | EC | PT |
| Kyowa Kirin Co., Ltd. | — | $42K | 0.09 | 2759 | EC | JP |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $41K | 0.09 | 1909 | EC | AU |
| MOWI ASA | — | $41K | 0.09 | 1874 | EC | NO |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $41K | 0.09 | 1776 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corporation | — | $41K | 0.09 | 7223 | EC | JP |
| Stellantis N.V. | — | $40K | 0.09 | 5530 | EC | IT |
| ORKLA ASA | — | $39K | 0.09 | 3210 | EC | NO |
| Sekisui House, Ltd. | — | $39K | 0.09 | 1802 | EC | JP |
| NOVA LTD | — | $39K | 0.09 | 79 | EC | IL |
行业细分
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Retail
0.2%
Technology
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
98.7%
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28.69% | 275628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15.54% | 149300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 6.99% | 67158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6.04% | 58021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5.06% | 48072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4.68% | 44984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3.37% | 32411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2.43% | 23302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2.39% | 22970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2.37% | 21909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2.08% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2.07% | 19884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1.93% | 19900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1.50% | 14440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1.50% | 14388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1.42% | 13683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1.23% | 11850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460892 | 1.21% | 11613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1.04% | 9998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0.95% | 9134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0.86% | 8217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0.82% | 7860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0.73% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0.71% | 6862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0.66% | 6296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0.62% | 5930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0.60% | 5778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0.58% | 5618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0.55% | 5295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0.36% | 3489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0.33% | 3200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0.16% | 1524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0.16% | 1514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0.13% | 1301 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0.07% | 685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27146 | 0.07% | 684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0.04% | 390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14605 | 0.04% | 368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17433 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded F... | $45.1M |