Abbot Financial Management, Inc.

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投资组合价值
$292.8M
按 13F 价值排名第 5256（共 9443） · 前 55.7%
持仓
141
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.09%
前二十五大持仓权重
59.96%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
48.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.64% 估计买入 $34737888 · 卖出 $4359673

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 仍持有

新仓位
9
增加
51
减少
42
已结清
3

看跌期权名义敞口：4.5% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
20.4%
Industrials
10.4%
Financials
7.2%
Healthcare
6.5%
Communication Services
5.8%
Retail
4.0%
Financial Services
3.8%
Communications
2.5%
Energy
2.1%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.2%
其他/未映射
32.2%

完整投资组合 141 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15999930 5.46% 55294 $2013792 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13807451 4.72% 69006 $1633651 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12850390 4.39% 34450 $127795 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 67066G904) $12612340 4.31% 26000 卖出期权 $11157070 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12448448 4.25% 34834 $2270492 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $10212091 3.49% 39980 $4645479 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10077541 3.44% 30787 $1032033 上涨 ×1
VUG $8926430 3.05% 103627 $1371361 上涨 ×1
XLK XLK $7299774 2.49% 38315 $2193091 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7292657 2.49% 62086 $2486701 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 67066G904) $7276350 2.49% 15000 买入期权 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5507425 1.88% 96655 $774614 下跌 ×2
VIG $5091447 1.74% 21517 $452904 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4794656 1.64% 37313 $335361 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4566402 1.56% 50823 $1818197 上涨 ×3
XLF XLF $4252088 1.45% 79315 $336938 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4116299 1.41% 17271 $508917 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3820902 1.30% 15045 $172635 上涨 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3768958 1.29% 32030 $96591 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3688546 1.26% 6350 $2141339 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3649787 1.25% 14504 $495312
MS Morgan Stanley Common Stock $3582946 1.22% 17140 $739999 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3499888 1.20% 10263 $1854524
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3402225 1.16% 6678 $-550304 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3015978 1.03% 8552 $224886 上涨 ×2
VO $2962398 1.01% 36768 $322639 上涨 ×1
IWM $2799984 0.96% 9319 $488822
NVS Novartis AG Common Stock $2774054 0.95% 17701 $38958 下跌 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2733063 0.93% 2794 $258530 上涨 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2660258 0.91% 53440 $-31046 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2641896 0.90% 18016 $7036 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2625401 0.90% 8808 $982161 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2533755 0.87% 17700 $214701
RSPT $2447382 0.84% 37944 $703609 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2306881 0.79% 6107 $575761 上涨 ×3
XLI XLI $2269697 0.78% 12253 $307637 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2209596 0.75% 11646 $193579 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1949020 0.67% 19052 $924867 上涨 ×1
GDX GDX $1920203 0.66% 25450 $-415344
BG Bunge Limited Common Shares $1793064 0.61% 16800 $-382997 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1771500 0.61% 15641 $-172363
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1741607 0.59% 6443 $-264822 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $1731616 0.59% 10210 $439438
FBND $1650682 0.56% 36287 $-3458 上涨 ×6
XLY XLY $1616118 0.55% 13780 $113284 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1602560 0.55% 2845 $541717 上涨 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1557666 0.53% 13285 $78227 下跌 ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1537221 0.53% 5663 $508672 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1513342 0.52% 13254 $31897 上涨 ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1500133 0.51% 11877 $287057
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1480124 0.51% 872 $285371 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1442046 0.49% 4232 $68381 上涨 ×2
XLV XLV $1412867 0.48% 8905 $107305
FDX FedEx Corporation Common Stock $1411433 0.48% 4508 $-199391 下跌 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1406411 0.48% 43992 $-81181 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1367002 0.47% 1461 $-94063 下跌 ×1
VHT $1364592 0.47% 4564 $112582 下跌 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1363526 0.47% 19097 $-451498 上涨 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1335495 0.46% 1750 $493771 下跌 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1325837 0.45% 17789 $2701 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1316449 0.45% 1828 $298950 下跌 ×4
VTV $1273103 0.43% 5842 $179739 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1233089 0.42% 7439 $-317420 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1222635 0.42% 9030 $-189355 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1191059 0.41% 4983 $-421 上涨 ×6
XLB XLB $1146115 0.39% 22548 $14394 下跌 ×1
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $1145210 0.39% 39875 $449704 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1143556 0.39% 1131 $200023 上涨 ×3
RSP $1136085 0.39% 5340 $63559 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1113849 0.38% 2426 $-53329 上涨 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1113833 0.38% 18123 $113701 上涨 ×2
PBE $1095954 0.37% 12225 $112142 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1073798 0.37% 22592 $146396
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1011655 0.35% 950 $338618
SPY SPY $1004704 0.34% 1345 $188332 上涨 ×1
XLU XLU $977077 0.33% 21550 $-11853
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $952448 0.33% 5600 $5264
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $947010 0.32% 1286 $190327 下跌 ×4
VEA $946628 0.32% 13286 $112883 上涨 ×3
XLC XLC $937141 0.32% 8748 $-54646 下跌 ×1
FTMA $910931 0.31% 99828 $-7462 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $877196 0.30% 6416 $-211343
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $858182 0.29% 7818 $86422 下跌 ×1
IXC $812217 0.28% 16532 $-139454 上涨 ×1
VBR $805269 0.28% 3314 $96252 上涨 ×3
MMM 3M Company Common Stock $756767 0.26% 4674 $77962
NKE Nike, Inc. Common Stock $755837 0.26% 18413 $-313932 下跌 ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $752320 0.26% 9950 $-89948
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $750289 0.26% 650 $311097 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $746144 0.25% 1774 $86659
FESM $721936 0.25% 14950 $309636 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $690756 0.24% 3191 $55651
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $663025 0.23% 1515 $-55933
SCHD $659568 0.23% 20800 $21424
BRKB $648505 0.22% 1296 $27462
IBB IBB $643603 0.22% 3384 $66305 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $626568 0.21% 14799 $-99429 上涨 ×1
VTI $611676 0.21% 1653 $82981 上涨 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $603381 0.21% 5100 $35139
ABT Abbott Laboratories Common Stock $572842 0.20% 6313 $-100981 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CIBR $4566402 1.56% 上涨 ×3
BX $3768958 1.29% 上涨 ×6
AVGO $2306881 0.79% 上涨 ×3
FBND $1650682 0.56% 上涨 ×6
META $1602560 0.55% 上涨 ×3
SHOP $1513342 0.52% 上涨 ×3
NFLX $1363526 0.47% 上涨 ×6
LNG $1191059 0.41% 上涨 ×6
GS $1143556 0.39% 上涨 ×3
SPOT $1113849 0.38% 上涨 ×3
VEA $946628 0.32% 上涨 ×3
VBR $805269 0.28% 上涨 ×3
PGF $190033 0.06% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 67066G904) $7276350 15000 2.49%
RKLB $481313 4735 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $339901 2251 0.12%
UNH $288988 695 0.10%
EFA $256687 2471 0.09%
C $249969 1786 0.09%
LLY $249481 208 0.09%
SPYD $245707 5150 0.08%
AXON $224244 400 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GLW 削减 -960 +$4.6M
CSCO 增持 +146 +$2.5M
GOOGL 削减 -560 +$2.3M
XLK 削减 -110 +$2.2M
AMD 削减 -1K +$2.1M
AAPL 增持 +185 +$2.0M
PANW 仅价格变动 +0 +$1.9M
CIBR 增持 +7K +$1.8M
NVDA 削减 -798 +$1.6M
VUG 增持 +86K +$1.4M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PEN 2026年3月31日 3162 $983097 -1.3%
DXCM 2025年12月31日 12907 $868512 34.8%
FANG 2025年9月30日 5918 $813092 47.9%
DIS 2026年3月31日 6312 $718173 11.2%
SPSM 2025年6月30日 17531 $714551 不再跟踪
DKNG 2025年12月31日 18531 $693059 -27.5%
ADBE 2026年3月31日 1862 $651681 12.3%
XT 2025年3月31日 10027 $598235
PFE 2026年3月31日 19450 $484303 -0.1%
B 2026年6月30日 11000 $448690 28.5%
NOW 2026年3月31日 2225 $340848 24.0%
NVO 2025年6月30日 4132 $286926 -32.3%
LYB 2025年12月31日 5399 $264747 57.9%
LYB 2026年6月30日 2977 $239795 29.9%
VOO 2025年12月31日 385 $235766 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 695 $229525 43.1%
LLY 2026年3月31日 208 $223533 35.9%
ADSK 2026年6月30日 885 $211869 27.1%
SYK 2025年12月31日 566 $209233 -6.0%
ASPN 2025年6月30日 30180 $192850 -11.8%
FSK 2025年12月31日 10297 $153734 -19.6%
UAA 2025年3月31日 10100 $83628 -14.9%
UA 2025年9月30日 10070 $65354 7.1%
SENS 2025年12月31日 11500 $5012 68.7%