Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (IDLV)

管理公司 · ARCX · 系列 S000034747 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净流入（30 天）: +$1.8M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $372.9M
持仓: 203
截至: 2026年4月30日陈旧

前十大持仓权重: 18.64%
有效持仓数量: 66.1
持仓高于 1%: 2

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: +$8.9M
截至四月 2026的季度: +$35.5M
过去12个月: +$61.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 203 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
AltaGas Ltd.	021361100	$2.0M	0.54	54127	EC	CA
NTT, Inc.	J59396101	$2.0M	0.54	2056486	EC	JP
TC Energy Corp.	87807B107	$2.0M	0.54	29885	EC	CA
Scentre Group Ltd.	Q8351E109	$2.0M	0.53	742398	EC	AU
Medibank Private Ltd.	Q5921Q109	$2.0M	0.53	584971	EC	AU
Naturgy Energy Group S.A.	E7S90S109	$2.0M	0.53	63113	EC	ES
Aurizon Holdings Ltd.	Q0695Q104	$2.0M	0.53	657237	EC	AU
Atlas Arteria Ltd.	Q06180105	$2.0M	0.53	572224	EC	AU
Swisscom AG	H8398N104	$2.0M	0.53	2341	EC	CH
Assicurazioni Generali S.p.A.	T05040109	$2.0M	0.53	44152	EC	IT
Kesko OYJ	X44874109	$2.0M	0.53	80067	EC	FI
ASX Ltd.	Q0604U105	$2.0M	0.53	45026	EC	AU
Bank of Montreal	063671101	$2.0M	0.53	12908	EC	CA
Wilmar International Ltd.	Y9586L109	$2.0M	0.52	686023	EC	SG
Contact Energy Ltd.	Q2818G104	$1.9M	0.52	346790	EC	NZ
Vicinity Ltd.	Q9395F102	$1.9M	0.52	1068849	EC	AU
United Utilities Group PLC	G92755100	$1.9M	0.52	97436	EC	GB
Sun Life Financial Inc.	866796105	$1.9M	0.51	26660	EC	CA
United Overseas Bank Ltd.	Y9T10P105	$1.9M	0.51	67279	EC	SG
Singapore Exchange Ltd.	Y79946102	$1.9M	0.51	111660	EC	SG
Veolia Environnement S.A.	F9686M107	$1.9M	0.51	45102	EC	FR
Storebrand ASA	R85746106	$1.9M	0.51	98779	EC	NO
Sampo OYJ	X75653232	$1.9M	0.51	182541	EC	FI
Lottery Corp. Ltd. (The)	Q56337100	$1.9M	0.51	471167	EC	AU
MTR Corp. Ltd.	Y6146T101	$1.9M	0.50	440685	EC	HK
Nippon Prologis Reit, Inc.	J5528H104	$1.9M	0.50	3285	EC	JP
Enel S.p.A.	T3679P115	$1.9M	0.50	160947	EC	IT
Eni S.p.A.	T3643A145	$1.9M	0.50	66417	EC	IT
TotalEnergies SE	F92124100	$1.9M	0.50	20158	EC	FR
Groupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert N.V.	B4746J115	$1.9M	0.50	20035	EC	BE
Suncorp Group Ltd.	Q88040334	$1.9M	0.50	150390	EC	AU
Allianz SE	D03080112	$1.9M	0.50	4087	EC	DE
Koninklijke KPN N.V.	N4297B146	$1.9M	0.50	347879	EC	NL
Zurich Insurance Group Ltd.	H9870Y105	$1.9M	0.50	2656	EC	CH
Kyushu Railway Co.	J41079104	$1.8M	0.50	80649	EC	JP
Smiths Group PLC	G82401111	$1.8M	0.50	53599	EC	GB
Endesa S.A.	E41222113	$1.8M	0.49	41004	EC	ES
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	J18439109	$1.8M	0.49	63396	EC	JP
Coles Group Ltd.	Q26203408	$1.8M	0.49	115107	EC	AU
Intact Financial Corp.	45823T106	$1.8M	0.49	9515	EC	CA
Mitsubishi HC Capital Inc.	J4706D100	$1.8M	0.49	201563	EC	JP
USS Co., Ltd.	J9446Z105	$1.8M	0.49	169376	EC	JP
Legal & General Group PLC	G54404127	$1.8M	0.49	532894	EC	GB
TPG Telecom Ltd.	Q9159A141	$1.8M	0.49	600977	EC	AU
Tobu Railway Co., Ltd.	J84162148	$1.8M	0.49	101696	EC	JP
Sino Land Co. Ltd.	Y80267126	$1.8M	0.49	1130377	EC	HK
George Weston Ltd.	961148509	$1.8M	0.49	25142	EC	CA
DBS Group Holdings Ltd.	Y20246107	$1.8M	0.49	39267	EC	SG
Engie	F7629A107	$1.8M	0.49	54912	EC	FR
Orange	F6866T100	$1.8M	0.48	86735	EC	FR

页 2 / 5

行业细分

Financials

3.2%

Energy

1.8%

Utilities

1.2%

Telecommunication

1.1%

Industrials

0.8%

Consumer Staples

0.4%

其他/未映射

91.5%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.02246 → 0.02698 (20.1%)
2026年8月20日	削减	AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07	股/股: 0.0105 → 0.003929 (-62.6%)
2026年8月20日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: -0.001517 → -0.001144 (-24.6%)
2026年8月20日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.0001393 股/股
2026年8月19日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01913 → 0.02246 (17.4%)
2026年8月19日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.0145 → 0.01162 (-19.8%)
2026年8月18日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01484 → 0.01913 (28.9%)
2026年8月18日	增加	AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07	股/股: 0.003552 → 0.0105 (195.7%)
2026年8月18日	削减	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: 0.001261 → -0.001517 (-220.3%)
2026年8月18日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.0136 → 0.0145 (6.6%)
2026年8月18日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.0005873 股/股
2026年8月17日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.006212 → 0.01484 (138.8%)
2026年8月17日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: -0.001517 → 0.001261 (-183.1%)
2026年8月17日	削减	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	股/股: 1.403 → 0.02742 (-98.0%)
2026年8月14日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.007244 → 0.006212 (-14.2%)
2026年8月14日	削减	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	股/股: 0.002121 → -0.0006708 (-131.6%)
2026年8月14日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01409 → 0.0136 (-3.5%)
2026年8月14日	增加	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	股/股: -0.002755 → 1.403 (-51012.2%)
2026年8月14日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — -0.0005873 股/股
2026年8月13日	增加	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	股/股: -0.00002185 → 0.002121 (-9805.1%)
2026年8月13日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.0115 → 0.01409 (22.5%)
2026年8月12日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01688 → 0.007244 (-57.1%)
2026年8月12日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01024 → 0.0115 (12.3%)
2026年8月12日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 0.00001416 股/股
2026年8月11日	削减	19 — Swire Pacific Ltd Y83310105	股/股: 0.01398 → 0.01396 (-0.1%)
2026年8月11日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.006277 → 0.01688 (169.0%)
2026年8月11日	削减	AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07	股/股: 0.00357 → 0.003552 (-0.5%)
2026年8月11日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: -0.001525 → -0.001517 (-0.5%)
2026年8月11日	增加	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	股/股: -0.00002197 → -0.00002185 (-0.5%)
2026年8月11日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01029 → 0.01024 (-0.5%)
2026年8月11日	削减	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	股/股: 0.0009911 → 0.000986 (-0.5%)
2026年8月11日	增加	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	股/股: -0.002769 → -0.002755 (-0.5%)
2026年8月11日	削减	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	股/股: 0.004647 → 0.004623 (-0.5%)
2026年8月11日	削减	SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09	股/股: 0.001024 → 0.001018 (-0.5%)
2026年8月11日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.00001416 股/股
2026年8月7日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.02275 → 0.006277 (-72.4%)
2026年8月7日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01156 → 0.01029 (-11.0%)
2026年8月6日	增加	1038 — CK Infrastructure Holdings Ltd G2178K100	股/股: 0.02061 → 0.02072 (0.5%)
2026年8月6日	增加	2 — CLP Holdings Ltd Y1660Q104	股/股: 0.03128 → 0.03139 (0.3%)
2026年8月6日	增加	2638 — HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd Y32359104	股/股: 0.336 → 0.3371 (0.3%)
2026年8月6日	增加	3 — Hong Kong & China Gas Co Ltd Y33370100	股/股: 0.2338 → 0.2346 (0.4%)
2026年8月6日	增加	3281 — GLP J-Reit J17305103	股/股: 0.0002526 → 0.000254 (0.6%)
2026年8月6日	增加	6 — Power Assets Holdings Ltd Y7092Q109	股/股: 0.02582 → 0.02592 (0.4%)
2026年8月6日	增加	6823 — HKT Trust & HKT Ltd Y3R29Z107	股/股: 0.1373 → 0.1379 (0.4%)
2026年8月6日	增加	8954 — Orix JREIT Inc J8996L102	股/股: 0.0003738 → 0.0003755 (0.4%)
2026年8月6日	增加	8960 — United Urban Investment Corp J9427E105	股/股: 0.0002102 → 0.0002112 (0.5%)
2026年8月6日	增加	8984 — Daiwa House REIT Investment Corp J1236F118	股/股: 0.0003192 → 0.0003205 (0.4%)
2026年8月6日	增加	9001 — Tobu Railway Co Ltd J84162148	股/股: 0.01005 → 0.01009 (0.4%)
2026年8月6日	增加	9021 — West Japan Railway Co J95094108	股/股: 0.009951 → 0.009993 (0.4%)
2026年8月6日	增加	9023 — Tokyo Metro Co Ltd J8T324105	股/股: 0.02352 → 0.0236 (0.4%)
2026年8月6日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.0258 → 0.02275 (-11.8%)
2026年8月6日	增加	CICT — CapitaLand Integrated Commercial Trust Y0259J109	股/股: 0.1161 → 0.1165 (0.3%)
2026年8月6日	增加	CLAR — CapitaLand Ascendas REIT Y0205X103	股/股: 0.115 → 0.1154 (0.3%)
2026年8月6日	增加	DBS — DBS Group Holdings Ltd Y20246107	股/股: 0.004548 → 0.004569 (0.5%)
2026年8月6日	增加	EMA — Emera Inc 290876101	股/股: 0.004485 → 0.004499 (0.3%)
2026年8月6日	增加	FER — Ferrovial NV N3168P101	股/股: 0.00239 → 0.002422 (1.3%)
2026年8月6日	增加	FTS — Fortis Inc/Canada 349553107	股/股: 0.004222 → 0.004236 (0.3%)
2026年8月6日	增加	H — Hydro One Ltd 448811208	股/股: 0.005933 → 0.005952 (0.3%)
2026年8月6日	削减	IBE — Iberdrola SA E6165F166	股/股: 0.009028 → 0.008895 (-1.5%)
2026年8月6日	增加	MINT — Mapletree Industrial Trust Y5759S103	股/股: 0.165 → 0.1656 (0.3%)
2026年8月6日	增加	OCBC — Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Y64248209	股/股: 0.01223 → 0.01227 (0.3%)
2026年8月6日	增加	RY — Royal Bank of Canada 780087102	股/股: 0.00114 → 0.001144 (0.3%)
2026年8月6日	增加	SIA — Singapore Airlines Ltd Y7992P128	股/股: 0.03691 → 0.03704 (0.3%)
2026年8月6日	增加	TLS — Telstra Group Ltd Q8975N105	股/股: 0.06582 → 0.06603 (0.3%)
2026年8月6日	增加	UOB — United Overseas Bank Ltd Y9T10P105	股/股: 0.008254 → 0.008286 (0.4%)
2026年8月5日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01155 → 0.01156 (0.1%)
2026年8月5日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.000000001047 股/股
2026年8月4日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.0181 → 0.0258 (42.5%)
2026年8月4日	削减	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: 0.005353 → -0.001525 (-128.5%)
2026年8月4日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01396 → 0.01155 (-17.3%)
2026年8月4日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.00001212 → -0.000000001047 (-100.0%)
2026年8月3日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.02022 → 0.0181 (-10.5%)
2026年8月3日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: 0.00384 → 0.005353 (39.4%)
2026年8月3日	削减	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	股/股: -0.00002187 → -0.00002197 (0.4%)
2026年8月3日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.009808 → 0.01396 (42.4%)
2026年8月3日	削减	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	股/股: -0.002761 → -0.002769 (0.3%)
2026年8月3日	增加	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	股/股: 0.002245 → 0.004647 (107.0%)
2026年8月3日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — 0.00001212 股/股
2026年7月31日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: -0.001519 → 0.00384 (-352.8%)
2026年7月31日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.009772 → 0.009808 (0.4%)
2026年7月30日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01395 → 0.02022 (44.9%)
2026年7月30日	削减	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: 0.0009414 → -0.001519 (-261.4%)
2026年7月30日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01374 → 0.009772 (-28.9%)
2026年7月29日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01148 → 0.01395 (21.5%)
2026年7月29日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: -0.000008828 → 0.0009414 (-10763.1%)
2026年7月29日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.009666 → 0.01374 (42.2%)
2026年7月29日	削减	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	股/股: 0.01586 → 0.002245 (-85.8%)
2026年7月28日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.01146 → 0.01148 (0.1%)
2026年7月28日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: -0.001519 → -0.000008828 (-99.4%)
2026年7月28日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.009681 → 0.009666 (-0.2%)
2026年7月28日	增加	IBE — Iberdrola SA E6165F166	股/股: 0.008851 → 0.009028 (2.0%)
2026年7月28日	增加	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	股/股: 0.004647 → 0.01586 (241.3%)
2026年7月27日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.005678 → 0.01146 (101.9%)
2026年7月27日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01098 → 0.009681 (-11.8%)
2026年7月27日	削减	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	股/股: 0.004196 → 0.0009911 (-76.4%)
2026年7月24日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.002096 → 0.005678 (170.9%)
2026年7月24日	削减	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.01281 → 0.01098 (-14.3%)
2026年7月24日	增加	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	股/股: 0.0009911 → 0.004196 (323.3%)
2026年7月23日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.009665 → 0.01281 (32.5%)
2026年7月23日	削减	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	股/股: -0.002251 → -0.002761 (22.7%)
2026年7月21日	新增	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新仓位 — 0.002096 股/股
2026年7月21日	削减	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	股/股: 0.8441 → -0.002251 (-100.3%)
2026年7月21日	退出	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	仓位退出 — 原为 -0.003111 股/股
2026年7月17日	增加	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	股/股: -0.002761 → 0.8441 (-30675.0%)
2026年7月17日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.003171 → -0.003111 (-1.9%)
2026年7月16日	削减	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: 0.0007557 → -0.001519 (-301.0%)
2026年7月16日	增加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	股/股: 0.009456 → 0.009665 (2.2%)
2026年7月16日	削减	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	股/股: 0.00397 → 0.0009911 (-75.0%)
2026年7月16日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.01083 → -0.003171 (-70.7%)
2026年7月15日	增加	CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09	股/股: -0.001519 → 0.0007557 (-149.8%)
2026年7月15日	增加	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	股/股: 0.0009911 → 0.00397 (300.6%)
2026年7月15日	削减	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	股/股: 0.02069 → -0.002761 (-113.3%)
2026年7月15日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0342 → -0.01083 (-68.3%)
2026年7月14日	削减	1038 — CK Infrastructure Holdings Ltd G2178K100	股/股: 0.02067 → 0.02061 (-0.3%)
2026年7月14日	削减	1878 — Daito Trust Construction Co Ltd J11151107	股/股: 0.00828 → 0.00827 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	1925 — Daiwa House Industry Co Ltd J11508124	股/股: 0.006284 → 0.006273 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	1928 — Sekisui House Ltd J70746136	股/股: 0.007708 → 0.007697 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	2 — CLP Holdings Ltd Y1660Q104	股/股: 0.03134 → 0.03128 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	2002 — Nisshin Seifun Group Inc J57633109	股/股: 0.01524 → 0.01522 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	2269 — MEIJI Holdings Co Ltd J41729104	股/股: 0.00727 → 0.007259 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	2331 — ALSOK Co Ltd J7607Z104	股/股: 0.02393 → 0.02389 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	2502 — Asahi Group Holdings Ltd J02100113	股/股: 0.01629 → 0.01626 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	2587 — Suntory Beverage & Food Ltd J78186103	股/股: 0.005925 → 0.005914 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	2638 — HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd Y32359104	股/股: 0.3365 → 0.336 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	2871 — Nichirei Corp J49764145	股/股: 0.0119 → 0.01188 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	2914 — Japan Tobacco Inc J27869106	股/股: 0.003743 → 0.003732 (-0.3%)
2026年7月14日	削减	3 — Hong Kong & China Gas Co Ltd Y33370100	股/股: 0.2342 → 0.2338 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	3003 — Hulic Co Ltd J23594112	股/股: 0.01347 → 0.01344 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	3269 — Advance Residence Investment Corp J00184101	股/股: 0.000249 → 0.0002486 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	3281 — GLP J-Reit J17305103	股/股: 0.000253 → 0.0002526 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104	股/股: 0.0003423 → 0.0003418 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	3291 — Iida Group Holdings Co Ltd J23426109	股/股: 0.01164 → 0.01162 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	3462 — Nomura Real Estate Master Fund Inc J589D3119	股/股: 0.0002417 → 0.0002413 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	3861 — Oji Holdings Corp J6031N109	股/股: 0.03223 → 0.03218 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	4452 — Kao Corp J30642169	股/股: 0.009235 → 0.009204 (-0.3%)
2026年7月14日	削减	4502 — Takeda Pharmaceutical Co Ltd J8129E108	股/股: 0.005001 → 0.004991 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	4732 — USS Co Ltd J9446Z105	股/股: 0.01408 → 0.01406 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	5108 — Bridgestone Corp J04578126	股/股: 0.006667 → 0.006656 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	5938 — Lixil Corp J3893W103	股/股: 0.01501 → 0.01499 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	6 — Power Assets Holdings Ltd Y7092Q109	股/股: 0.02587 → 0.02582 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	66 — MTR Corp Ltd Y6146T101	股/股: 0.04083 → 0.04077 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	6823 — HKT Trust & HKT Ltd Y3R29Z107	股/股: 0.1375 → 0.1373 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	7459 — Medipal Holdings Corp J4189T101	股/股: 0.009755 → 0.009734 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	823 — Link REIT Y5281M111	股/股: 0.03205 → 0.032 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	8252 — Marui Group Co Ltd J40089104	股/股: 0.008617 → 0.008606 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	8593 — Mitsubishi HC Capital Inc J4706D100	股/股: 0.01922 → 0.01919 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101	股/股: 0.0002421 → 0.0002417 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109	股/股: 0.0002512 → 0.0002508 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	8953 — Japan Metropolitan Fund Invest J27544105	股/股: 0.000297 → 0.0002964 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	8954 — Orix JREIT Inc J8996L102	股/股: 0.0003745 → 0.0003738 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	8960 — United Urban Investment Corp J9427E105	股/股: 0.0002105 → 0.0002102 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	8963 — Invincible Investment Corp J2442V103	股/股: 0.000477 → 0.0004762 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	8972 — KDX Realty Investment Corp J32922106	股/股: 0.0002497 → 0.0002493 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	8984 — Daiwa House REIT Investment Corp J1236F118	股/股: 0.0003197 → 0.0003192 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9001 — Tobu Railway Co Ltd J84162148	股/股: 0.01007 → 0.01005 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9005 — Tokyu Corp J88720149	股/股: 0.01602 → 0.01599 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9007 — Odakyu Electric Railway Co Ltd J59568139	股/股: 0.01383 → 0.01381 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9008 — Keio Corp J32190126	股/股: 0.03628 → 0.03621 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9021 — West Japan Railway Co J95094108	股/股: 0.009972 → 0.009951 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9023 — Tokyo Metro Co Ltd J8T324105	股/股: 0.02356 → 0.02352 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9041 — Kintetsu Group Holdings Co Ltd J3S955116	股/股: 0.007016 → 0.007005 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	9042 — Hankyu Hanshin Holdings Inc J18439109	股/股: 0.00497 → 0.004959 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9142 — Kyushu Railway Co J41079104	股/股: 0.008859 → 0.008849 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	9432 — NTT Inc J59396101	股/股: 0.2245 → 0.2241 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9434 — SoftBank Corp J75963132	股/股: 0.1409 → 0.1407 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	9735 — Secom Co Ltd J69972107	股/股: 0.003847 → 0.003836 (-0.3%)
2026年7月14日	削减	9989 — Sundrug Co Ltd J78089109	股/股: 0.007452 → 0.007442 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	AIA — Auckland International Airport Ltd Q06213146	股/股: 0.0353 → 0.03524 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	ANZ — ANZ Group Holdings Ltd Q0429F119	股/股: 0.005938 → 0.005929 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	APA — APA Group Q0437B100	股/股: 0.02838 → 0.02833 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	AZJ — Aurizon Holdings Ltd Q0695Q104	股/股: 0.05628 → 0.05619 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	CEN — Contact Energy Ltd Q2818G104	股/股: 0.03159 → 0.03154 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	CICT — CapitaLand Integrated Commercial Trust Y0259J109	股/股: 0.1163 → 0.1161 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	CLAR — CapitaLand Ascendas REIT Y0205X103	股/股: 0.1152 → 0.115 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	CLI — CapitaLand Investment Ltd/Singapore Y1091P105	股/股: 0.0955 → 0.09534 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	COL — Coles Group Ltd Q26203408	股/股: 0.009132 → 0.009117 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	DANSKE — Danske Bank A/S K22272114	股/股: 0.002932 → 0.002927 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	DBS — DBS Group Holdings Ltd Y20246107	股/股: 0.004559 → 0.004548 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	DNB — DNB Bank ASA R1R15X100	股/股: 0.005033 → 0.005024 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	DXS — Dexus Q318A1104	股/股: 0.04144 → 0.04137 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	EDV — Endeavour Group Ltd/Australia Q3482R103	股/股: 0.06732 → 0.06721 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	GENS — Genting Singapore Ltd Y2692C139	股/股: 0.3008 → 0.3004 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	GJF — Gjensidige Forsikring ASA R2763X101	股/股: 0.005579 → 0.005569 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	GPT — GPT Group/The Q4252X155	股/股: 0.0469 → 0.04682 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	JCNC — Jardine Cycle & Carriage Ltd Y43703100	股/股: 0.006507 → 0.006497 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	MCY — Mercury NZ Ltd Q5971Q108	股/股: 0.03957 → 0.03951 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	MGR — Mirvac Group Q62377108	股/股: 0.1222 → 0.122 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	MINT — Mapletree Industrial Trust Y5759S103	股/股: 0.1653 → 0.165 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	MLT — Mapletree Logistics Trust Y5759Q107	股/股: 0.2166 → 0.2162 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	MOWI — Mowi ASA R4S04H101	股/股: 0.007459 → 0.007447 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	MPACT — Mapletree Pan Asia Commercial Trust Y5759T101	股/股: 0.2156 → 0.2153 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	MPL — Medibank Pvt Ltd Q5921Q109	股/股: 0.04684 → 0.04676 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	NAB — National Australia Bank Ltd Q65336119	股/股: 0.005675 → 0.005665 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	OCBC — Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Y64248209	股/股: 0.01225 → 0.01223 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	ORK — Orkla ASA R67787102	股/股: 0.01479 → 0.01477 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	SB1NO — SpareBank 1 Sor-Norge ASA R8170W115	股/股: 0.008242 → 0.008229 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	SCG — Scentre Group Q8351E109	股/股: 0.06461 → 0.0645 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	SGX — Singapore Exchange Ltd Y79946102	股/股: 0.00934 → 0.009329 (-0.1%)
2026年7月14日	削减	SIA — Singapore Airlines Ltd Y7992P128	股/股: 0.03697 → 0.03691 (-0.2%)
2026年7月14日	削减	SPK — Spark New Zealand Ltd Q8619N107	股/股: 0.1437 → 0.1434 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 520 条变动

机构持有人 (13F) 113 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
Bank of New York Mellon Corp	$52721866	25.44%	1528462	股份	2026年6月30日
Creative Planning	$21426515	10.34%	621177	股份	2026年6月30日
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.	$17630065	8.51%	511114	股份	2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO	$16488930	7.95%	478035	股份	2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC	$10656310	5.14%	308938	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$7588548	3.66%	220000	股份	2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$7555243	3.64%	218905	股份	2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC	$7230260	3.49%	209854	股份	2026年3月31日
Bell Investment Advisors, Inc	$6372459	3.07%	184744	股份	2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC	$5606089	2.70%	162526	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$4066925	1.96%	117904	股份	2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc.	$3342411	1.61%	96900	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$3149069	1.52%	91295	股份	2026年6月30日
UMB Bank, n.a.	$2850259	1.38%	82632	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$2490647	1.20%	72206	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$2299227	1.11%	66657	股份	2026年6月30日
CFG Wealth Management Services, Inc.	$2182160	1.05%	63897	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$2173645	1.05%	63017	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$1918142	0.93%	55609	股份	2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc.	$1823028	0.88%	52851	股份	2026年6月30日
H D Vest Advisory Services	$1506356	0.73%	45475	股份	2025年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$1430794	0.69%	23732	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1379144	0.67%	39883	股份	2026年6月30日
&PARTNERS	$1361048	0.66%	39458	股份	2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC	$1318890	0.64%	38236	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$1282610	0.62%	37184	股份	2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE /	$1226537	0.59%	37027	股份	2025年6月30日
Merit Financial Group, LLC	$1149408	0.55%	33323	股份	2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$891326	0.43%	25840	股份	2026年6月30日
FMR LLC	$860457	0.42%	24946	股份	2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC	$839484	0.40%	24338	股份	2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC	$775550	0.37%	22484	股份	2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC	$773342	0.37%	22420	股份	2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$658967	0.32%	19126	股份	2026年3月31日
Kestra Advisory Services, LLC	$642901	0.31%	18638	股份	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$549515	0.27%	15931	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$546789	0.26%	15852	股份	2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc	$502410	0.24%	14565	股份	2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$486869	0.23%	14115	股份	2026年6月30日
McNaughton Wealth Management, LLC	$469938	0.23%	13624	股份	2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc.	$461215	0.22%	13371	股份	2026年6月30日
PFG Advisors	$459688	0.22%	13327	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$448297	0.22%	12997	股份	2026年6月30日
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC	$428856	0.21%	12433	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$419161	0.20%	12152	股份	2026年6月30日
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC	$416542	0.20%	12076	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$404255	0.20%	11717	股份	2026年6月30日
CITIGROUP INC	$384119	0.19%	11136	股份	2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc.	$382005	0.18%	11075	股份	2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc.	$377393	0.18%	11022	股份	2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC	$371494	0.18%	10770	股份	2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC	$361594	0.17%	10483	股份	2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC	$355281	0.17%	10300	股份	2026年6月30日
Ridgewood Investments LLC	$340622	0.16%	9875	股份	2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC	$297190	0.14%	8616	股份	2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc.	$279431	0.13%	8101	股份	2026年6月30日
Richmond Investment Services, LLC	$254782	0.12%	7386	股份	2026年6月30日
Delta Wealth Advisors LLC	$243614	0.12%	7063	股份	2026年6月30日
Mariner, LLC	$242724	0.12%	7037	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$223713	0.11%	6486	股份	2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc.	$214428	0.10%	6224	股份	2026年3月31日
Sovereign Financial Group, Inc.	$213169	0.10%	6180	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$186083	0.09%	5395	股份	2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc.	$124176	0.06%	3600	股份	2026年6月30日
HTLF Bank	$111272	0.05%	3999	股份	2024年12月31日
Capital Investment Advisory Services, LLC	$107590	0.05%	3119	股份	2026年6月30日
CWM, LLC	$93611	0.05%	2717	股份	2026年3月31日
ASSETMARK, INC	$88165	0.04%	2556	股份	2026年6月30日
Main Street Group, LTD	$77111	0.04%	2236	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$72436	0.03%	2100	股份	2026年6月30日
BlackRock, Inc.	$63985	0.03%	1855	股份	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$59604	0.03%	1728	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$58673	0.03%	1701	股份	2026年6月30日
Front Row Advisors LLC	$52625	0.03%	1460	股份	2026年6月30日
WPG Advisers, LLC	$39702	0.02%	1151	股份	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$36977	0.02%	1072	股份	2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$32596	0.02%	945	股份	2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC	$32122	0.02%	932	股份	2026年3月31日
Global Retirement Partners, LLC	$25353	0.01%	735	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$19524	0.01%	564	股份	2026年6月30日
IFG Advisory, LLC	$17178	0.01%	498	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$15798	0.01%	458	股份	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$13142	0.01%	381	股份	2026年6月30日
COMERICA BANK	$11865	0.01%	350	股份	2025年12月31日
Aventura Private Wealth, LLC	$11101	0.01%	322	股份	2026年6月30日
US BANCORP \DE\	$10969	0.01%	318	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$10700	0.01%	310	股份	2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd.	$10348	0.00%	300	股份	2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	$9350	0.00%	271	股份	2026年6月30日
Orion Capital Management LLC	$8623	0.00%	250	股份	2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc.	$8554	0.00%	248	股份	2026年6月30日
Archer Investment Corp	$8416	0.00%	244	股份	2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc.	$7209	0.00%	209	股份	2026年6月30日
Rossby Financial, LCC	$7175	0.00%	208	股份	2026年6月30日
Abound Wealth Management	$6133	0.00%	178	股份	2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA	$6000	0.00%	185	股份	2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP	$5175	0.00%	150	股份	2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC	$4981	0.00%	138	股份	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$3751	0.00%	109	股份	2026年3月31日
AE Wealth Management LLC	$3449	0.00%	100	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
CAML Professionally Managed Portfo...	$375.8M
HECA ETF Opportunities Trust	$378.4M
USDU WisdomTree Trust	$380.4M
JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded F...	$381.6M
GQRE FlexShares Trust	$383.0M
NUEM Nushares ETF Trust	$371.4M
GJUN First Trust Exchange-Traded F...	$369.5M
MXI iShares Trust	$368.4M
ORR EA Series Trust	$367.2M
OAIM Unified Series Trust	$367.2M

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (IDLV)

基金流向（SEC报告）

完整构成 203 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 113 家申报者

同类基金

来自该发行方的更多信息

规模相似