LGL PARTNERS, LLC

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投资组合价值
$273.3M
按 13F 价值排名第 5455（共 9443） · 前 57.8%
持仓
62
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.40%
前二十五大持仓权重
94.26%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
8.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.25% 估计买入 $5803096 · 卖出 $7180824

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 39.7% 仍持有

新仓位
7
增加
40
减少
6
已结清
11
本页内容

行业细分

Technology
0.8%
Healthcare
0.5%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
98.1%

完整投资组合 62 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $73645505 26.94% 98619 $9594507 上涨 ×2
IJH $29911611 10.94% 387908 $3657358 下跌 ×1
IVV $29553027 10.81% 39462 $3879102 上涨 ×2
IJR $20103168 7.35% 135548 $3337725 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15346600 5.61% 20840 $3314290 下跌 ×3
EEM $13597720 4.97% 198768 $2382898 上涨 ×3
EFA $13335077 4.88% 128370 $776489 下跌 ×1
QLTY $8603459 3.15% 206341 $1291940 上涨 ×5
DGRO $8384622 3.07% 110630 $732017 上涨 ×4
AGG $7279953 2.66% 73550 $-10601 上涨 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4895785 1.79% 31323 $190425 上涨 ×5
IWO $4779768 1.75% 12133 $976890 上涨 ×5
IEFA $3621429 1.32% 37497 $286440 上涨 ×4
IWM $3594374 1.32% 11963 $634132 上涨 ×5
VEA $3530953 1.29% 49557 $371755 上涨 ×5
VIG $3523610 1.29% 14891 $332328 上涨 ×2
RSP $2436110 0.89% 11450 $247078 上涨 ×6
BRKA $2246550 0.82% 3 $92130
IEMG $1985804 0.73% 23972 $402277 上涨 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1894665 0.69% 10608 $361839 上涨 ×5
GDXJ $1111012 0.41% 11308 $-246401
IWB $1109904 0.41% 2710 $145479 上涨 ×6
XBI XBI $1102950 0.40% 6970 $213484 上涨 ×3
IGV $1054138 0.39% 11635 $499352 上涨 ×1
IWR $990449 0.36% 8978 $119832 上涨 ×6
MLPA $966862 0.35% 18215 $3710 上涨 ×6
GLD $827013 0.30% 2245 $-138988
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803312 0.29% 2154 $193007 上涨 ×4
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $734130 0.27% 9000 $120960
HDV $705575 0.26% 25742 $364126 上涨 ×1
IWF $704784 0.26% 5676 $100252 上涨 ×6
VT $656629 0.24% 4184 $79999 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $637098 0.23% 2266 $124695 上涨 ×2
VOO $566618 0.21% 825
ICSH $502716 0.18% 9939 上涨 ×1
VBK $495982 0.18% 1356 $86472 上涨 ×3
GDX GDX $491221 0.18% 6511 $-112217 下跌 ×1
EWL $489707 0.18% 7792 $39382 上涨 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $484174 0.18% 6673 $36738 上涨 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $461388 0.17% 5838 上涨 ×1
IVE $430365 0.16% 1895 $31727 上涨 ×6
VGK $414841 0.15% 4685 $30747 上涨 ×1
SUSA $388105 0.14% 2515 $56457 上涨 ×6
AIVL $381416 0.14% 2909 $41562 下跌 ×1
VUG $376538 0.14% 4371 $58667 上涨 ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $373653 0.14% 1041 $112970 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $310584 0.11% 1073 $38285
XLU XLU $276058 0.10% 6089 $-1593 上涨 ×6
MUB $273886 0.10% 2545 $4353 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $273327 0.10% 555 $41893 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258241 0.09% 1291 $33428 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249464 0.09% 698 $48853
GMOD $247553 0.09% 9000 $13913
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235794 0.09% 221 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $235632 0.09% 7078 $-36310
ARTY $229285 0.08% 3011 上涨 ×1
USRT $229079 0.08% 3447 $26189 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228706 0.08% 441 $10895 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $225979 0.08% 313 上涨 ×1
MTUM $203984 0.07% 595 上涨 ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $197928 0.07% 10145 $-766360 下跌 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $128491 0.05% 12487 $23850

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EEM $13597720 4.97% 上涨 ×3
QLTY $8603459 3.15% 上涨 ×5
DGRO $8384622 3.07% 上涨 ×4
AGG $7279953 2.66% 上涨 ×3
DVY $4895785 1.79% 上涨 ×5
IWO $4779768 1.75% 上涨 ×5
IEFA $3621429 1.32% 上涨 ×4
IWM $3594374 1.32% 上涨 ×5
VEA $3530953 1.29% 上涨 ×5
RSP $2436110 0.89% 上涨 ×6
IJT $1894665 0.69% 上涨 ×5
IWB $1109904 0.41% 上涨 ×6
XBI $1102950 0.40% 上涨 ×3
IWR $990449 0.36% 上涨 ×6
MLPA $966862 0.35% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VOO $566618 825 0.21%
ICSH $502716 9939 0.18%
VCSH $461388 5838 0.17%
CAT $235794 221 0.09%
ARTY $229285 3011 0.08%
AMAT $225979 313 0.08%
MTUM $203984 595 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +402 +$9.6M
IVV 增持 +158 +$3.9M
IJH 削减 -871 +$3.7M
IJR 增持 +680 +$3.3M
QQQ 削减 -7 +$3.3M
EEM 增持 +1K +$2.4M
QLTY 增持 +5K +$1.3M
IWO 增持 +15 +$977K
EFA 削减 -927 +$776K
SBRA 削减 -40K -$766K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BND 2025年3月31日 480998 $34588568
IWV 2025年3月31日 20179 $6744742 不再跟踪
FSK 2025年3月31日 226640 $4922621 -42.2%
VTI 2025年3月31日 16635 $4821019 不再跟踪
GOOGL 2025年3月31日 19255 $3644989 121.8%
AMZN 2025年3月31日 15414 $3381677 38.2%
TLT 2025年3月31日 31383 $2740693
PDYN 2025年3月31日 187697 $2303042 4.8%
BRKB 2025年3月31日 4199 $1903323 不再跟踪
META 2025年3月31日 2834 $1659078 -5.1%
V 2025年3月31日 5064 $1600438 4.9%
VOO 2025年12月31日 2572 $1579760 不再跟踪
LLY 2025年3月31日 2027 $1564844 53.5%
XLF 2025年3月31日 30209 $1460005 不再跟踪
NVDA 2025年3月31日 9904 $1329964 102.2%
SCHF 2025年3月31日 71345 $1319891 不再跟踪
KTOS 2025年3月31日 50008 $1319211 96.5%
VYM 2025年3月31日 9693 $1236730 不再跟踪
LLY 2026年6月30日 1293 $1188843 5.7%
LQDA 2026年6月30日 29000 $1094460 -8.6%
IEI 2025年3月31日 9131 $1055083
DFUS 2025年6月30日 17173 $1038623 不再跟踪
BOXX 2025年12月31日 9000 $1024740 不再跟踪
AXP 2025年3月31日 3344 $992590 24.3%
GOOG 2025年3月31日 5056 $962857 117.7%
VTEB 2025年3月31日 17641 $884350 不再跟踪
CPNG 2026年6月30日 45000 $849600 -6.0%
VOT 2025年3月31日 3287 $834076 不再跟踪
MA 2025年3月31日 1516 $798432 5.2%
ORCL 2025年3月31日 4670 $778209 2.0%
MAR 2025年3月31日 2641 $736681 50.2%
DIS 2025年3月31日 6553 $729677 9.5%
VGSH 2025年3月31日 12326 $717123
RTX 2025年3月31日 5686 $657976 64.0%
OWL 2025年3月31日 27172 $632013 -41.4%
HDV 2025年3月31日 5488 $616041 不再跟踪
JPM 2026年6月30日 2091 $615166 8.5%
UFI 2026年6月30日 169040 $603473 70.6%
ORLY 2025年3月31日 508 $602386 -6.5%
SCHB 2025年3月31日 26411 $599540 不再跟踪
NKE 2025年3月31日 7773 $588183 -36.1%
SPR 2025年3月31日 17000 $579360 不再跟踪
MCD 2025年3月31日 1923 $557553 -13.3%
ULXXXX 2025年3月31日 9770 $553959 不再跟踪
EQT 2025年12月31日 10076 $548442 1.8%
CVGW 2025年3月31日 21400 $545700 不再跟踪
NKE 2026年6月30日 10000 $532300 -1.1%
SYM 2026年6月30日 10000 $532000 -8.0%
GPGI 2025年3月31日 33560 $514475 19.4%
VTI 2026年3月31日 765 $479754 不再跟踪
JNJ 2025年3月31日 3106 $449159 64.0%
MDT 2025年3月31日 5326 $425441 4.8%
VXF 2025年3月31日 2080 $395104 不再跟踪
KKR 2025年3月31日 2590 $383087 -5.3%
NOW 2025年3月31日 361 $382703 -18.6%
MRVL 2025年3月31日 3461 $382267 295.1%
BIL 2025年9月30日 4000 $366040 不再跟踪
NEE 2025年3月31日 5040 $361313 20.9%
INTU 2025年3月31日 572 $359502 -41.0%
GD 2025年3月31日 1302 $342983 43.7%
AKRE 2026年3月31日 5038 $330039 不再跟踪
ACN 2025年3月31日 923 $324565 -40.7%
NVO 2025年3月31日 3773 $324553 -33.0%
KEY 2025年12月31日 17275 $322861 6.1%
AMT 2025年3月31日 1664 $305194 -18.5%
PGR 2025年3月31日 1272 $304784 -22.4%
HD 2025年3月31日 719 $279878 -7.8%
TDG 2025年3月31日 215 $272465 -12.4%
INTC 2026年6月30日 6154 $271597 -34.9%
SCHE 2025年3月31日 9825 $261639 不再跟踪
IVLU 2025年3月31日 9399 $254812 不再跟踪
GBTC 2025年3月31日 3437 $254407 不再跟踪
WMB 2025年3月31日 4690 $253823 22.7%
AJG 2025年3月31日 892 $253194 -24.6%
WMT 2025年3月31日 2784 $251534 18.8%
PSLV 2026年6月30日 10000 $243900 不再跟踪
HASI 2025年3月31日 9001 $241497 41.6%
OKE 2026年6月30日 2668 $241161 11.6%
SBUX 2025年3月31日 2580 $235425 7.4%
TT 2025年12月31日 551 $233194 16.7%
DEO 2025年3月31日 1816 $230868 -10.7%
DHR 2025年3月31日 992 $227714 4.7%
CDNS 2025年3月31日 746 $224143 24.0%
MSTR 2025年3月31日 770 $223007 -61.1%
C 2025年6月30日 3085 $219004 55.1%
WSM 2025年12月31日 1106 $216168 33.2%
UBER 2025年3月31日 3562 $214860 9.4%
ABNB 2025年3月31日 1623 $213278 55.9%
VWO 2025年12月31日 3888 $210664 不再跟踪
ARES 2025年3月31日 1183 $209426 -2.1%
CHRW 2025年3月31日 2020 $208706 40.3%
COGT 2025年12月31日 14500 $208220 2.1%
LIN 2025年12月31日 436 $207276 14.3%
APH 2025年3月31日 2978 $206822 134.3%
TT 2025年3月31日 558 $205960 34.8%
WSM 2025年3月31日 1111 $205735 50.4%
SPGI 2025年3月31日 411 $204690 -15.4%
MPWR 2025年3月31日 338 $200248 125.8%
TME 2025年3月31日 15000 $170250 -39.2%
EIM 2025年9月30日 15000 $144900 不再跟踪
SRG 2025年3月31日 35000 $144200 -36.1%
CHPTXXXX 2025年3月31日 70000 $74900 不再跟踪
OPK 2026年6月30日 44507 $50738 -2.7%
KNWN 2025年3月31日 42220 $7266 不再跟踪