Sonoma Private Wealth LLC
CIK 1965757 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $93.1M
- 持仓
- 72
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8395（共 9443） · 前 88.9%
投资组合价值同比（季度）：+14.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 48.51%
- 前二十五大持仓权重
- 71.18%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 28.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.5% 估计买入 $8237821 · 卖出 $3050907
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 24
- 减少
- 23
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
24.7%
Consumer Discretionary
4.0%
Communication Services
2.9%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.1%
Financials
1.9%
Financial Services
1.8%
Telecommunication
1.5%
Communications
1.2%
Retail
0.9%
其他/未映射
56.3%
完整投资组合 72 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8323034 | 8.94% | 22313 | $-586742 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7718597 | 8.29% | 76672 | $-992342 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $6522681 | 7.01% | 8710 | $841714 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5159239 | 5.54% | 25785 | $625589 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3645672 | 3.92% | 12599 | $368744 | 下跌 ×5 | ||
| NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock | $3345790 | 3.59% | 146296 | 上涨 ×1 | |||
| PHYS | $2884674 | 3.10% | 95614 | $-528836 | 下跌 ×1 | ||
| FNDF | $2703320 | 2.90% | 51238 | $170752 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $2594161 | 2.79% | 11425 | $181772 | |||
| CEF | $2270501 | 2.44% | 56438 | $-559534 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $2108691 | 2.26% | 9676 | $209279 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2068503 | 2.22% | 2861 | $1049969 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1698043 | 1.82% | 6686 | $63717 | |||
| FXF | $1674940 | 1.80% | 15359 | $-38513 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1530258 | 1.64% | 4282 | $311579 | 上涨 ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1357517 | 1.46% | 5214 | $736692 | 下跌 ×2 | ||
| VT | $1301058 | 1.40% | 8290 | $190210 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $1270393 | 1.36% | 14748 | $196763 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1268318 | 1.36% | 8080 | $125382 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1205287 | 1.29% | 1614 | $545842 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1156457 | 1.24% | 3533 | $99246 | 下跌 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1149601 | 1.23% | 55536 | $-445901 | 上涨 ×1 | ||
| JUST | $1148360 | 1.23% | 10763 | $160313 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1089317 | 1.17% | 9274 | $356333 | 下跌 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1077623 | 1.16% | 3160 | $572294 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1069242 | 1.15% | 2861 | $257376 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1053475 | 1.13% | 34688 | $225082 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1049803 | 1.13% | 2837 | $348192 | 上涨 ×1 | ||
| IXN | $1036933 | 1.11% | 7177 | $310451 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $1025359 | 1.10% | 14391 | $93700 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $919718 | 0.99% | 2603 | $173021 | |||
| SPYD | $889560 | 0.96% | 18645 | $44561 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $853748 | 0.92% | 3393 | $113292 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $844494 | 0.91% | 835 | $138092 | |||
| QUAL | $841733 | 0.90% | 3836 | $65478 | 下跌 ×2 | ||
| EWL | $831454 | 0.89% | 13229 | $55515 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $817583 | 0.88% | 2383 | $-6033 | 下跌 ×1 | ||
| BUFR | $815861 | 0.88% | 22334 | $61642 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $803682 | 0.86% | 3372 | $224067 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $803622 | 0.86% | 6077 | $298182 | 上涨 ×2 | ||
| ITA ITA | $761926 | 0.82% | 3143 | $-73043 | 下跌 ×1 | ||
| MGC | $738527 | 0.79% | 2699 | $91164 | 下跌 ×2 | ||
| MGV | $638763 | 0.69% | 3908 | $72298 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $622174 | 0.67% | 6543 | $109004 | 上涨 ×3 | ||
| SCHZ | $572259 | 0.61% | 24741 | $-2227 | |||
| VO | $554080 | 0.60% | 6877 | $213772 | 上涨 ×4 | ||
| DBC | $541545 | 0.58% | 20313 | $-46516 | |||
| VWO | $531957 | 0.57% | 8912 | $54425 | 上涨 ×4 | ||
| IWD | $497224 | 0.53% | 2051 | 上涨 ×1 | |||
| ETHO | $487287 | 0.52% | 6045 | $87848 | |||
| PPA | $479781 | 0.52% | 2716 | $-15496 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $479296 | 0.51% | 3860 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $456032 | 0.49% | 3266 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $438272 | 0.47% | 14892 | $56441 | |||
| VBR | $417700 | 0.45% | 1719 | $52068 | 上涨 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $416679 | 0.45% | 426 | $40678 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $364675 | 0.39% | 556 | $151505 | |||
| SCHR | $356312 | 0.38% | 14449 | $-3613 | |||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $351282 | 0.38% | 8648 | $-141654 | |||
| CCEF | $327161 | 0.35% | 10931 | $19396 | 上涨 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $313570 | 0.34% | 1052 | $109335 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $299682 | 0.32% | 3140 | 上涨 ×1 | |||
| VV | $287165 | 0.31% | 835 | $37625 | |||
| BSV | $279074 | 0.30% | 3582 | $-1791 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $271033 | 0.29% | 532 | $-45063 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $270379 | 0.29% | 480 | $-4243 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $262635 | 0.28% | 6203 | $-53474 | 下跌 ×1 | ||
| VPL | $245263 | 0.26% | 2120 | $41300 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $244460 | 0.26% | 356 | $32330 | 上涨 ×1 | ||
| EWJ | $228889 | 0.25% | 2454 | $28344 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $226824 | 0.24% | 213 | 上涨 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $214498 | 0.23% | 495 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| EWL | $831454 | 0.89% | 上涨 ×3 |
| HSBC | $622174 | 0.67% | 上涨 ×3 |
| VO | $554080 | 0.60% | 上涨 ×4 |
| VWO | $531957 | 0.57% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 2025年3月31日 | 6200 | $852934 | 不再跟踪 |
| VPL | 2025年3月31日 | 10949 | $777817 | 不再跟踪 |
| GWW | 2025年9月30日 | 719 | $747933 | 37.1% |
| IJR | 2025年3月31日 | 6423 | $740058 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年12月31日 | 2867 | $720506 | -9.8% |
| AKAM | 2025年3月31日 | 5759 | $550848 | 36.6% |
| COST | 2025年12月31日 | 550 | $509097 | 9.4% |
| DMCY | 2026年3月31日 | 16149 | $500750 | 不再跟踪 |
| MSI | 2026年3月31日 | 1226 | $469950 | 9.9% |
| ADP | 2026年3月31日 | 1554 | $399735 | 37.3% |
| CTAS | 2026年3月31日 | 2089 | $392878 | 19.9% |
| TTAN | 2025年9月30日 | 3458 | $370628 | -9.5% |
| CI | 2025年3月31日 | 1203 | $332196 | -15.9% |
| BOX | 2025年9月30日 | 9566 | $326870 | 1.1% |
| CRM | 2025年3月31日 | 976 | $326360 | -23.4% |
| SCHD | 2025年3月31日 | 11580 | $316366 | 不再跟踪 |
| IXJ | 2025年3月31日 | 3610 | $310352 | 不再跟踪 |
| NIKL | 2025年3月31日 | 29113 | $310053 | |
| SCHO | 2026年3月31日 | 12581 | $306599 | 不再跟踪 |
| SAEF | 2025年3月31日 | 10945 | $295135 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 6091 | $292673 | |
| VIG | 2025年3月31日 | 1464 | $286695 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 958 | $283769 | -3.6% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1858 | $278589 | 8.0% |
| SMI | 2025年6月30日 | 6135 | $278185 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 218 | $261365 | -15.1% |
| DDOG | 2025年3月31日 | 1829 | $261346 | 131.7% |
| PG | 2026年3月31日 | 1757 | $251796 | -0.8% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 471 | $240866 | |
| TLTD | 2025年9月30日 | 2733 | $228095 | 不再跟踪 |
| NULV | 2025年6月30日 | 5558 | $225043 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2172 | $216081 | 69.0% |
| IHI | 2026年3月31日 | 3468 | $215536 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年6月30日 | 4673 | $211967 | 14.2% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1067 | $211575 | 46.7% |
| HPQ | 2025年3月31日 | 6321 | $206241 | 7.0% |
| ABT | 2025年12月31日 | 1500 | $200910 | -8.7% |
| SPYM | 2025年3月31日 | 2910 | $200615 | 不再跟踪 |
| NOK | 2025年9月30日 | 37194 | $192665 | 112.6% |
| TELFY | 2025年3月31日 | 10202 | $41012 | 不再跟踪 |