JFG Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$510.6M
按 13F 价值排名第 3722（共 9443） · 前 39.4%
持仓
67
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+6.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
88.35%
前二十五大持仓权重
95.42%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
4.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 1.26% 估计买入 $8024604 · 卖出 $6223156

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 65.0% 仍持有

新仓位
6
增加
27
减少
12
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
2.6%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
96.0%

完整投资组合 67 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VV $236042111 46.23% 766719 $19621234 上涨 ×3
VEA $63570096 12.45% 1060916 $3486736 上涨 ×3
MINT $62061815 12.15% 616365 $-3372786 下跌 ×1
VWO $31866563 6.24% 588161 $2925736 上涨 ×3
SCHC $17231178 3.37% 378624 $484662 下跌 ×2
VB $13417084 2.63% 52765 $684860 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8706698 1.71% 46665 $1817166 上涨 ×1
SPY SPY $7526016 1.47% 11297 $553140 上涨 ×2
VNQ $5550017 1.09% 60709 $274281 上涨 ×3
VTI $5141768 1.01% 15668 $333595 下跌 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4135701 0.81% 307945 $-91476 下跌 ×3
SCHX $3978868 0.78% 151058 $287010
SCHF $3487693 0.68% 149815 $-26649 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2811847 0.55% 4684 $256797 上涨 ×2
EEMS $2780507 0.54% 40944 $125289
IWB $2669067 0.52% 7303 $193950 上涨 ×1
IWD $2487466 0.49% 12218 $124571 上涨 ×2
IVV $2059026 0.40% 3076 $148897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1972274 0.39% 7746 $559556 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1774526 0.35% 35878 $404535 上涨 ×1
SCHO $1757979 0.34% 72048 $16513 上涨 ×1
SCHG $1646031 0.32% 51584 $86760 下跌 ×1
VSS $1609817 0.32% 11293 $13129 下跌 ×3
BRKA $1508400 0.30% 2 $50800
EWX $1428298 0.28% 21226 $88450 下跌 ×3
SCHE $1351118 0.26% 40489 $130780
SCHR $1229561 0.24% 48928 $-3392 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1129033 0.22% 2180 $551884 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1058327 0.21% 4820 $241319 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1015740 0.20% 2284 $434422 上涨 ×1
TFI $978979 0.19% 21483 $-880640 下跌 ×3
IEFA $812943 0.16% 9311 $35661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807391 0.16% 4426 $260339 上涨 ×1
SPYX $780735 0.15% 14234 $55797
VUG $767376 0.15% 1600 $135642 上涨 ×1
IWF $715262 0.14% 1527 $66928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706214 0.14% 2905 $360623 上涨 ×1
SCHH $690715 0.14% 32022 $6612 下跌 ×3
NULC $688706 0.13% 13224 $40581
DFAI $648993 0.13% 17854 $31780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634156 0.12% 20280 $5273
VTV $624182 0.12% 3347 $32633
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $590001 0.12% 5859 上涨 ×1
IVW $545534 0.11% 4519 $47992
VOO $522973 0.10% 854 $37875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504991 0.10% 3653 $35215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480909 0.09% 2077 $106328 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409186 0.08% 2395 $78465 上涨 ×1
V Visa Inc. $408632 0.08% 1197 $47191 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397854 0.08% 5999 $18492 上涨 ×1
SHM $392318 0.08% 8136 $3173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380733 0.07% 1563
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372852 0.07% 4172 $17356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347370 0.07% 1101 $97719 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345324 0.07% 2129 $-18207 上涨 ×1
IJH $321406 0.06% 4925 $15957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298893 0.06% 407 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294966 0.06% 874 $-5053 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266145 0.05% 826 $-57239 上涨 ×1
NUDM $259917 0.05% 6909 $14717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251382 0.05% 3445 $-29833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244284 0.05% 1833 $-8528 上涨 ×1
QUAL $224453 0.04% 1154 $13479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222218 0.04% 3776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218071 0.04% 661 上涨 ×1
IEMG $214372 0.04% 3252
SEMI $212601 0.04% 6800 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VV $236042111 46.23% 上涨 ×3
VEA $63570096 12.45% 上涨 ×3
VWO $31866563 6.24% 上涨 ×3
VNQ $5550017 1.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SGOV $590001 5859 0.12%
GOOG $380733 1563 0.07%
META $298893 407 0.06%
AVGO $218071 661 0.04%
IEMG $214372 3252 0.04%
SEMI $212601 6800 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VV 增持 +8K +$19.6M
VEA 增持 +7K +$3.5M
MINT 削减 -34K -$3.4M
VWO 增持 +3K +$2.9M
NVDA 增持 +3K +$1.8M
TFI 削减 -20K -$881K
VB 削减 -962 +$685K
AAPL 增持 +860 +$560K
SPY 增持 +11 +$553K
MSFT 增持 +1K +$552K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ISRG 2025年6月30日 2289 $1133673 -31.2%
PANW 2025年6月30日 6638 $1132708 68.1%
PR 2025年6月30日 70677 $978876 74.8%
DFUS 2025年3月31日 13025 $830344 不再跟踪
USMV 2025年3月31日 8362 $742462 不再跟踪
LIN 2025年6月30日 1549 $721276 4.0%
ESGD 2025年6月30日 8077 $659810
MGV 2025年3月31日 5205 $650157 不再跟踪
VGT 2025年3月31日 992 $616826 不再跟踪
COWZ 2025年3月31日 10352 $584681 不再跟踪
ADBE 2025年6月30日 1498 $574528 -29.4%
VEEV 2025年6月30日 2366 $548037 -14.0%
XLK 2025年3月31日 2308 $536740 不再跟踪
GILD 2025年6月30日 4775 $535039 30.6%
IEMG 2025年3月31日 8098 $422878 不再跟踪
GOOG 2025年3月31日 2131 $405828 117.0%
RDVY 2025年3月31日 6324 $374001
IDXX 2025年6月30日 853 $358217 1.9%
BGRN 2025年6月30日 7304 $345917
MCHP 2025年6月30日 7134 $345357 8.5%
MCD 2025年3月31日 1168 $338592 -14.0%
UNP 2025年3月31日 1476 $336587 29.6%
EW 2025年6月30日 4580 $331958 14.2%
AZN 2025年6月30日 4086 $300321 136.8%
VONE 2025年3月31日 1107 $295259
DHR 2025年6月30日 1433 $293765 8.4%
IT 2025年6月30日 642 $269473 -52.3%
RSP 2025年3月31日 1508 $264247 不再跟踪
ISPO 2025年9月30日 76211 $259880 不再跟踪
GE 2025年6月30日 1244 $248987 35.4%
ABT 2025年3月31日 2170 $245449 -13.8%
CCI 2025年6月30日 2270 $236602 -26.0%
EEMX 2025年6月30日 7031 $236178 不再跟踪
IWM 2025年3月31日 1038 $229381 不再跟踪
EXAS 2025年6月30日 5101 $220822 不再跟踪
TXN 2025年6月30日 1228 $220672 27.7%
COIN 2025年3月31日 865 $214780 8.8%
SCHA 2025年3月31日 8305 $214767 不再跟踪
QUAL 2025年3月31日 1155 $205682 不再跟踪
LFUS 2025年3月31日 864 $203602 111.5%