BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1851395 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $790.6M
- 持仓
- 140
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2853（共 9443） · 前 30.2%
投资组合价值同比（季度）：+14.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 55.56%
- 前二十五大持仓权重
- 82.87%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 24.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.8% 估计买入 $107468224 · 卖出 $5895966
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 58
- 减少
- 39
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
4.0%
Communication Services
1.0%
Financials
0.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.6%
Financial Services
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
90.0%
完整投资组合 140 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65686644 | 8.31% | 87712 | $8664965 | 上涨 ×4 | ||
| IWF | $60481228 | 7.65% | 487084 | $10075460 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $57838202 | 7.32% | 265398 | $5664023 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $53913390 | 6.82% | 145696 | $6818545 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $45206947 | 5.72% | 456728 | $2979907 | 上涨 ×6 | ||
| VIG | $43435156 | 5.49% | 183565 | $4642002 | 上涨 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $31058465 | 3.93% | 423082 | $1595316 | 上涨 ×5 | ||
| IJH | $29388606 | 3.72% | 381125 | $3839533 | 上涨 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $26533713 | 3.36% | 310372 | $2442617 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $25724710 | 3.25% | 298638 | $4579056 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $25328489 | 3.20% | 170780 | $4484021 | 上涨 ×2 | ||
| USMV | $21336547 | 2.70% | 221195 | $1293136 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19305456 | 2.44% | 66717 | $9077729 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $17985709 | 2.27% | 217113 | $3237714 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $17541310 | 2.22% | 25540 | $3078378 | 上涨 ×3 | ||
| ITOT | $16936448 | 2.14% | 103101 | $2654349 | 上涨 ×6 | ||
| ACWV | $15495697 | 1.96% | 128883 | $-593551 | 下跌 ×2 | ||
| JMUB | $13883172 | 1.76% | 274073 | $2144032 | 上涨 ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13646123 | 1.73% | 142981 | $1667117 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $10560747 | 1.34% | 208792 | $225301 | 上涨 ×3 | ||
| VYM | $10055813 | 1.27% | 63632 | $522521 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $9834900 | 1.24% | 91385 | $367706 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $9331418 | 1.18% | 96618 | $1058694 | 上涨 ×6 | ||
| VFMF | $7618248 | 0.96% | 43048 | $1425959 | 上涨 ×4 | ||
| SCHD | $7015696 | 0.89% | 221245 | $368390 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $6995310 | 0.88% | 23077 | $978222 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $6133174 | 0.78% | 118653 | $1049504 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $5714596 | 0.72% | 70927 | $680586 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4944603 | 0.63% | 13255 | $-19110 | 下跌 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4735799 | 0.60% | 80295 | $-1078425 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4692528 | 0.59% | 14335 | $2334609 | 上涨 ×1 | ||
| VLUE | $4036362 | 0.51% | 20201 | $908324 | 下跌 ×2 | ||
| HDV | $3626407 | 0.46% | 132302 | $28803 | 上涨 ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $3318314 | 0.42% | 40158 | $624982 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3267504 | 0.41% | 9143 | $664184 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $3158090 | 0.40% | 4229 | $418208 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $3075374 | 0.39% | 16142 | $924520 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2911800 | 0.37% | 12217 | $367782 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2907926 | 0.37% | 28885 | $801320 | 上涨 ×6 | ||
| VWO | $2799975 | 0.35% | 46908 | $286887 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $2657412 | 0.34% | 37297 | $290230 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $2469034 | 0.31% | 29481 | $115250 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2452503 | 0.31% | 12257 | $308081 | 下跌 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2367311 | 0.30% | 6700 | $416663 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $1874961 | 0.24% | 3747 | $187698 | 上涨 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1848062 | 0.23% | 36792 | $90871 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1762323 | 0.22% | 5136 | $119234 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1694448 | 0.21% | 1811 | $-129351 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1659495 | 0.21% | 2946 | $-16874 | 上涨 ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1486119 | 0.19% | 8027 | ||||
| IBDR | $1471208 | 0.19% | 60718 | $-139146 | 下跌 ×2 | ||
| FBND | $1409735 | 0.18% | 30990 | $473704 | 上涨 ×2 | ||
| IBDT | $1369484 | 0.17% | 54236 | $157128 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1334150 | 0.17% | 5253 | $117567 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1297874 | 0.16% | 1795 | $684330 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1285774 | 0.16% | 3057 | $139669 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1284475 | 0.16% | 3400 | $266084 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1281354 | 0.16% | 14599 | $-19895 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $1259060 | 0.16% | 5193 | $149365 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1245836 | 0.16% | 9201 | $-193571 | 下跌 ×3 | ||
| IBDU | $1238367 | 0.16% | 53470 | ||||
| IBDS | $1199785 | 0.15% | 49536 | $116799 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1166784 | 0.15% | 7956 | $5297 | 下跌 ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1021122 | 0.13% | 2079 | $154720 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1005428 | 0.13% | 10446 | $-3574 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $942540 | 0.12% | 18638 | $-66074 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $930558 | 0.12% | 775 | $208692 | 下跌 ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $906326 | 0.11% | 7173 | $-93439 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $894874 | 0.11% | 6964 | $80390 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $891861 | 0.11% | 6523 | $357505 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $861034 | 0.11% | 7602 | $-83754 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $845531 | 0.11% | 794 | $295058 | 上涨 ×1 | ||
| LRGF | $821342 | 0.10% | 10860 | $80954 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $801284 | 0.10% | 8372 | $20920 | 上涨 ×1 | ||
| IBDV | $759945 | 0.10% | 34859 | $49122 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $753337 | 0.10% | 1023 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $717575 | 0.09% | 4329 | $-208303 | 下跌 ×1 | ||
| IBDW | $691596 | 0.09% | 33186 | $-2987 | |||
| GLD | $687397 | 0.09% | 1866 | $-140911 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $650461 | 0.08% | 1565 | $226988 | |||
| VT | $627015 | 0.08% | 3995 | $74427 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $626712 | 0.08% | 1777 | $26817 | 下跌 ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $596397 | 0.08% | 8289 | $115393 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $583643 | 0.07% | 4968 | $195802 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $551984 | 0.07% | 2042 | $-141090 | 下跌 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $550579 | 0.07% | 1072 | $39926 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $549271 | 0.07% | 2895 | $-8019 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $547687 | 0.07% | 6684 | $73725 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $543245 | 0.07% | 22560 | $-98664 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $541650 | 0.07% | 4229 | $71470 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $536830 | 0.07% | 1909 | $193121 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $499757 | 0.06% | 1986 | $64342 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $490567 | 0.06% | 3875 | $-27242 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $486309 | 0.06% | 19056 | $-1906 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $472280 | 0.06% | 813 | 上涨 ×1 | |||
| QUAL | $452026 | 0.06% | 2060 | $56897 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $438869 | 0.06% | 3967 | $-10116 | |||
| VGT | $432184 | 0.05% | 3616 | $116815 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $399894 | 0.05% | 2268 | $120408 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $393909 | 0.05% | 198 | $111251 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $65686644 | 8.31% | 上涨 ×4 |
| AGG | $45206947 | 5.72% | 上涨 ×6 |
| VIG | $43435156 | 5.49% | 上涨 ×4 |
| BND | $31058465 | 3.93% | 上涨 ×5 |
| VUG | $25724710 | 3.25% | 上涨 ×3 |
| VOO | $17541310 | 2.22% | 上涨 ×3 |
| ITOT | $16936448 | 2.14% | 上涨 ×6 |
| JMUB | $13883172 | 1.76% | 上涨 ×4 |
| IXUS | $13646123 | 1.73% | 上涨 ×6 |
| VTEB | $10560747 | 1.34% | 上涨 ×3 |
| MUB | $9834900 | 1.24% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $9331418 | 1.18% | 上涨 ×6 |
| VFMF | $7618248 | 0.96% | 上涨 ×4 |
| SCHD | $7015696 | 0.89% | 上涨 ×4 |
| DFAU | $6133174 | 0.78% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CINF | $1486119 | 8027 | 0.19% |
| IBDU | $1238367 | 53470 | 0.16% |
| QQQ | $753337 | 1023 | 0.10% |
| AMD | $472280 | 813 | 0.06% |
| ESGU | $364002 | 2224 | 0.05% |
| CGGR | $339793 | 7199 | 0.04% |
| KLAC | $310761 | 1030 | 0.04% |
| BSCR | $302228 | 15408 | 0.04% |
| ANET | $296780 | 1747 | 0.04% |
| LCTU | $280800 | 3503 | 0.04% |
| BA | $207595 | 959 | 0.03% |
| VOE | $206887 | 1047 | 0.03% |
| IVE | $206852 | 911 | 0.03% |
| VFLO | $200980 | 4393 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWF | 增持 | +369K | +$10.1M |
| AAPL | 增持 | +26K | +$9.1M |
| IVV | 增持 | +418 | +$8.7M |
| VTI | 削减 | -1K | +$6.8M |
| VTV | 削减 | -525 | +$5.7M |
| VIG | 增持 | +3K | +$4.6M |
| VUG | 增持 | +250K | +$4.6M |
| IJR | 增持 | +3K | +$4.5M |
| IJH | 增持 | +3K | +$3.8M |
| IEMG | 增持 | +6K | +$3.2M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年12月31日 | 67499 | $1700307 | 不再跟踪 |
| CINF | 2026年3月31日 | 8109 | $1324362 | 7.9% |
| IBDU | 2026年3月31日 | 42415 | $992728 | 不再跟踪 |
| IBDU | 2025年9月30日 | 41824 | $975748 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 950 | $583595 | |
| JEPQ | 2025年6月30日 | 10313 | $534007 | |
| VT | 2025年9月30日 | 3995 | $513437 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年12月31日 | 2063 | $426030 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年12月31日 | 6895 | $396256 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1464 | $331038 | -1.9% |
| IVW | 2025年12月31日 | 2724 | $328841 | 不再跟踪 |
| IBHG | 2026年6月30日 | 13406 | $296675 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2025年12月31日 | 4949 | $292981 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2025年12月31日 | 1949 | $283774 | |
| PGR | 2025年12月31日 | 1109 | $273868 | -3.4% |
| T | 2026年6月30日 | 9267 | $268659 | 22.6% |
| IBHF | 2026年6月30日 | 11586 | $265899 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年12月31日 | 1444 | $265321 | 52.8% |
| ACN | 2026年3月31日 | 981 | $263382 | -7.9% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2471 | $253698 | 26.1% |
| CRM | 2026年3月31日 | 957 | $253519 | 10.1% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 207 | $248176 | -15.1% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 448 | $243448 | -16.5% |
| PSA | 2025年3月31日 | 801 | $239851 | 7.7% |
| DHR | 2026年3月31日 | 1045 | $239411 | 12.9% |
| EFV | 2025年12月31日 | 3447 | $233810 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2026年6月30日 | 1753 | $232339 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年3月31日 | 2600 | $228540 | 不再跟踪 |
| TPYP | 2025年12月31日 | 6219 | $226683 | 22.9% |
| IAU | 2026年6月30日 | 2569 | $226483 | 不再跟踪 |
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 6219 | $226185 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年12月31日 | 1025 | $221226 | -1.2% |
| MSI | 2025年12月31日 | 482 | $220414 | 24.5% |
| UNP | 2025年12月31日 | 929 | $219706 | 32.4% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 567 | $219168 | -22.6% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 6138 | $219065 | -15.8% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 1192 | $217445 | -2.7% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1658 | $217248 | 53.4% |
| GD | 2025年3月31日 | 823 | $216852 | 42.3% |
| WMB | 2025年12月31日 | 3420 | $216657 | 18.9% |
| RBCAA | 2025年6月30日 | 3253 | $207606 | 29.9% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 1737 | $206043 | 27.7% |
| OEF | 2025年12月31日 | 619 | $206028 | 不再跟踪 |
| SYBT | 2025年6月30日 | 2981 | $205868 | 4.6% |
| BLK | 2025年12月31日 | 175 | $204610 | 8.1% |
| LOW | 2025年12月31日 | 814 | $204581 | -9.8% |
| JPST | 2025年3月31日 | 4052 | $204099 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2025年9月30日 | 912 | $203257 | -1.2% |
| NOC | 2025年3月31日 | 432 | $202733 | 9.3% |
| TXN | 2025年3月31日 | 1081 | $202713 | 47.5% |
| MS | 2025年3月31日 | 1610 | $202409 | 81.4% |
| T | 2025年12月31日 | 7123 | $201155 | 2.1% |
| WBA | 2025年3月31日 | 12723 | $118706 | 不再跟踪 |