Kastel Capital Advisors, LLC

CIK 2111663 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$158.1M
按 13F 价值排名第 7226（共 9443） · 前 76.5%
持仓
57
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.63%
前二十五大持仓权重
89.04%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
15.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.75% 估计买入 $15654493 · 卖出 $19513790

新仓位
5
增加
28
减少
19
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
0.2%
Industrials
0.1%
其他/未映射
99.7%

完整投资组合 57 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $23098881 14.61% 35362 $-970028 上涨 ×1
FBND $22074991 13.96% 483888 $1996947 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15948348 10.09% 184076 $-1563896 下跌 ×1
IVOO $9568178 6.05% 83696 $663207 上涨 ×1
SCHP $7715174 4.88% 289935 $393231 上涨 ×1
VIG $5936002 3.75% 27602 $-36592 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5037437 3.19% 50044 $990863 上涨 ×1
VOO $4836987 3.06% 8095 $-561557 下跌 ×1
MUB $4090566 2.59% 38536 $885059 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3880629 2.45% 41178 上涨 ×1
SGOL $3737092 2.36% 83754 $-508385 下跌 ×1
VEA $3659864 2.31% 57114 $-837561 下跌 ×1
AGG $3203038 2.03% 32266 $-2085927 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3066107 1.94% 38679 $-14106 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2961048 1.87% 38400 $18112 下跌 ×1
VIOO $2771590 1.75% 24136 $125383 上涨 ×1
QUAL $2649726 1.68% 13814 $-1503850 下跌 ×1
DYNF $2600167 1.64% 44692 上涨 ×1
SCHB $2560283 1.62% 102003 $-304545 下跌 ×1
EMGF $2509421 1.59% 41526 $-784432 下跌 ×1
IBMP $1906969 1.21% 74959 $5700 上涨 ×1
VYM $1885972 1.19% 12734 $119770 上涨 ×1
IBMO $1833725 1.16% 71546 $-110351 下跌 ×1
FLDR $1704081 1.08% 34048 上涨 ×1
FENI $1553600 0.98% 41763 $25894
IBMQ $1387312 0.88% 54340 $-629 上涨 ×1
USMV $1198362 0.76% 12922 $-1711123 下跌 ×1
ILF $1156796 0.73% 32567 $362819 上涨 ×1
VGK $1124910 0.71% 13647 $-13114 上涨 ×1
IBDR $1010798 0.64% 41700 $466499 上涨 ×1
VTEB $952743 0.60% 19097 上涨 ×1
VTV $737125 0.47% 3757 $20085 上涨 ×1
VTI $671790 0.42% 2094 $-5512389 下跌 ×1
VBR $569132 0.36% 2620 $14424 上涨 ×1
SCHG $566684 0.36% 19454 $-67893
IBHH $555502 0.35% 23669 $-2186 上涨 ×1
IBHG $550353 0.35% 24869 $-2326 上涨 ×1
FESM $543786 0.34% 14310 $-706 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $505031 0.32% 13145 $-268367 下跌 ×1
MTUM $493548 0.31% 2057 $192660 上涨 ×1
AMLP $479260 0.30% 9104 $52364 上涨 ×1
IBDS $412091 0.26% 17000 $1048 上涨 ×1
VT $403406 0.26% 2916 $15442 上涨 ×1
AOM $399813 0.25% 8440 $-3038
IBHF $375733 0.24% 16372 $-1736 上涨 ×1
IEFA $342439 0.22% 3783 $15677 上涨 ×1
IQLT $320299 0.20% 6928 $-2422391 下跌 ×1
VUG $297855 0.19% 682 $-309642 下跌 ×1
IWD $278359 0.18% 1303 $4339
RSP $274556 0.17% 1431 $9121 上涨 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $268031 0.17% 3394 $-170037 下跌 ×1
LTPZ $265144 0.17% 5196 $52710 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $259993 0.16% 1024 $-18373
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $249757 0.16% 10899 $-145346 下跌 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $236873 0.15% 1997 $-3126 下跌 ×1
FBTC $233287 0.15% 3952 $3459 上涨 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $211647 0.13% 1035 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VYMI $3880629 41178 2.45%
DYNF $2600167 44692 1.64%
FLDR $1704081 34048 1.08%
VTEB $952743 19097 0.60%
BWXT $211647 1035 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AGG 削减 -21K -$2.1M
FBND 增持 +48K +$2.0M
USMV 削减 -18K -$1.7M
IXUS 削减 -23K -$1.6M
QUAL 削减 -7K -$1.5M
SGOV 增持 +10K +$991K
IVV 增持 +222 -$970K
MUB 增持 +9K +$885K
VEA 削减 -15K -$838K
EMGF 削减 -15K -$784K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BR 2026年6月30日 1067 $238122 26.8%
SHYG 2026年6月30日 4720 $202358 不再跟踪
GOOGL 2026年6月30日 645 $201811 -4.3%