Traveka Wealth, LLC
CIK 2009176 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $300.7M
- 持仓
- 199
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5164（共 9443） · 前 54.7%
投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.62%
- 前二十五大持仓权重
- 61.98%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 37.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.63% 估计买入 $18561815 · 卖出 $7400472
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 102
- 减少
- 50
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
11.8%
Communication Services
4.9%
Healthcare
3.0%
Financials
3.0%
Industrials
2.6%
Retail
2.5%
Financial Services
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer products
0.6%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
66.9%
完整投资组合 199 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30881671 | 10.27% | 41237 | $5651781 | 上涨 ×5 | ||
| VBR | $16593358 | 5.52% | 68288 | $1611374 | 下跌 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12949738 | 4.31% | 135685 | $1996211 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $12782958 | 4.25% | 58656 | $984723 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $10113682 | 3.36% | 14726 | $1119145 | 下跌 ×4 | ||
| GOVT | $8814746 | 2.93% | 386951 | $1374287 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8422747 | 2.80% | 42095 | $1203860 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7448163 | 2.48% | 25740 | $985122 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7336019 | 2.44% | 20528 | $1332116 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $6802332 | 2.26% | 18383 | $818709 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $5631730 | 1.87% | 58312 | $469448 | 上涨 ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5443036 | 1.81% | 57586 | $809604 | 上涨 ×3 | ||
| VNQ | $5425971 | 1.80% | 56268 | $450781 | 上涨 ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5380312 | 1.79% | 119962 | $126026 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $5082976 | 1.69% | 47231 | $7944 | 下跌 ×2 | ||
| SCHC | $4765165 | 1.58% | 99027 | $109756 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4719753 | 1.57% | 12653 | $101597 | 上涨 ×1 | ||
| HEFA | $4020043 | 1.34% | 85670 | $188980 | 下跌 ×6 | ||
| SYSB | $3827310 | 1.27% | 43141 | $614855 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $3753248 | 1.25% | 45307 | $651983 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3634204 | 1.21% | 10286 | $694870 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3570486 | 1.19% | 14981 | $506701 | 上涨 ×2 | ||
| BSV | $3304411 | 1.10% | 42413 | $-1918 | 上涨 ×1 | ||
| CMF | $2847997 | 0.95% | 49410 | $22715 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2832735 | 0.94% | 2362 | $693608 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2661734 | 0.89% | 4725 | $-50917 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $2567071 | 0.85% | 5130 | $125001 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2448472 | 0.81% | 33353 | $-223051 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2425042 | 0.81% | 6420 | $502768 | 上涨 ×4 | ||
| VSS | $2406461 | 0.80% | 15597 | $130388 | 下跌 ×6 | ||
| ITOT | $2313111 | 0.77% | 14081 | $306920 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2180579 | 0.73% | 6662 | $174297 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $2130327 | 0.71% | 7028 | $289553 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2064099 | 0.69% | 25398 | $143113 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2001682 | 0.67% | 3446 | $1310677 | 上涨 ×6 | ||
| TLH | $1936621 | 0.64% | 19299 | $274096 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $1840963 | 0.61% | 27069 | $322232 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $1787927 | 0.59% | 18064 | $174892 | 上涨 ×3 | ||
| HYMB | $1731853 | 0.58% | 68076 | $43568 | |||
| JAVA | $1671501 | 0.56% | 21049 | $289596 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1648410 | 0.55% | 1762 | $-82508 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1624538 | 0.54% | 6397 | $98164 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1573829 | 0.52% | 1363 | $1114890 | 上涨 ×3 | ||
| FBCG | $1544862 | 0.51% | 24873 | $313865 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $1517839 | 0.50% | 21303 | $122689 | 下跌 ×1 | ||
| SHM | $1509623 | 0.50% | 31473 | $-258895 | 下跌 ×2 | ||
| VLUE | $1493609 | 0.50% | 7475 | $423552 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1437963 | 0.48% | 1350 | $485561 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $1432508 | 0.48% | 27172 | $459593 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1401006 | 0.47% | 3331 | $180934 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1380872 | 0.46% | 694 | $456172 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $1244750 | 0.41% | 23782 | $102394 | 上涨 ×1 | ||
| EMGF | $1164321 | 0.39% | 15893 | $235995 | 上涨 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1119424 | 0.37% | 2344 | $328959 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $1110242 | 0.37% | 8121 | 上涨 ×1 | |||
| FBND | $1093034 | 0.36% | 24028 | $94367 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $1089304 | 0.36% | 12238 | $66574 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1037924 | 0.35% | 1436 | $555470 | 上涨 ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1002667 | 0.33% | 7004 | $87714 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $999693 | 0.33% | 14001 | $-345378 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $981639 | 0.33% | 3987 | $161114 | |||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $980483 | 0.33% | 7974 | $210478 | 上涨 ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $963452 | 0.32% | 10132 | $129478 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $940680 | 0.31% | 11232 | $97157 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $938773 | 0.31% | 3731 | $145279 | 上涨 ×2 | ||
| EAGG | $927197 | 0.31% | 19557 | $266157 | 上涨 ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $917230 | 0.31% | 3372 | $115572 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $915225 | 0.30% | 8081 | $-65436 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $897436 | 0.30% | 2616 | $128946 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $895377 | 0.30% | 1199 | $103263 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $824388 | 0.27% | 9643 | $-43788 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $797192 | 0.27% | 10414 | $113246 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $773537 | 0.26% | 1785 | $405166 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $771314 | 0.26% | 1502 | $3447 | 下跌 ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $754607 | 0.25% | 37939 | $112326 | 上涨 ×3 | ||
| LCTU | $733624 | 0.24% | 9152 | $173508 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691683 | 0.23% | 4717 | $-40836 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $675589 | 0.22% | 2239 | $353396 | 上涨 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $673034 | 0.22% | 29071 | $-36160 | 下跌 ×1 | ||
| VOE | $667779 | 0.22% | 3379 | $37120 | 下跌 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $657922 | 0.22% | 560 | $176081 | 上涨 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $647666 | 0.22% | 3416 | $-26156 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $642288 | 0.21% | 8506 | $39097 | 上涨 ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $627935 | 0.21% | 26630 | $100096 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $623104 | 0.21% | 1767 | $99162 | 上涨 ×2 | ||
| ABFL | $620596 | 0.21% | 7228 | $125533 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $618463 | 0.21% | 1655 | $149153 | 上涨 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $598959 | 0.20% | 3397 | $178466 | 上涨 ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $573500 | 0.19% | 3504 | $145987 | 上涨 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $561706 | 0.19% | 1082 | $35006 | 上涨 ×2 | ||
| BIV | $529907 | 0.18% | 6909 | $-285749 | 下跌 ×1 | ||
| EUSB | $517012 | 0.17% | 11899 | $109852 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $509978 | 0.17% | 1887 | $-4889 | 上涨 ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $505357 | 0.17% | 8965 | $94093 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $500371 | 0.17% | 3019 | $-124188 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $500315 | 0.17% | 2637 | $3056 | 上涨 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $496019 | 0.16% | 3165 | $9510 | 下跌 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $493012 | 0.16% | 8652 | $69698 | 下跌 ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $485815 | 0.16% | 35204 | $89955 | 上涨 ×4 | ||
| SCHV | $480552 | 0.16% | 13805 | $68924 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $30881671 | 10.27% | 上涨 ×5 |
| IXUS | $12949738 | 4.31% | 上涨 ×6 |
| GOVT | $8814746 | 2.93% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $7448163 | 2.48% | 上涨 ×4 |
| IEFA | $5631730 | 1.87% | 上涨 ×5 |
| MBB | $5443036 | 1.81% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $2567071 | 0.85% | 上涨 ×3 |
| AVGO | $2425042 | 0.81% | 上涨 ×4 |
| AMD | $2001682 | 0.67% | 上涨 ×6 |
| TLH | $1936621 | 0.64% | 上涨 ×3 |
| DYNF | $1840963 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| AGG | $1787927 | 0.59% | 上涨 ×3 |
| JAVA | $1671501 | 0.56% | 上涨 ×3 |
| MU | $1573829 | 0.52% | 上涨 ×3 |
| EMGF | $1164321 | 0.39% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $1110242 | 8121 | 0.37% |
| SUSB | $463789 | 18559 | 0.15% |
| INTC | $434975 | 3115 | 0.14% |
| UNH | $350900 | 844 | 0.12% |
| CRWD | $348267 | 456 | 0.12% |
| SNDK | $309227 | 136 | 0.10% |
| MRVL | $297895 | 1000 | 0.10% |
| XLK | $279112 | 1465 | 0.09% |
| ANET | $275138 | 1620 | 0.09% |
| PANW | $252505 | 740 | 0.08% |
| NVO | $252381 | 5265 | 0.08% |
| RY | $246708 | 1192 | 0.08% |
| VRT | $242744 | 725 | 0.08% |
| ADI | $233878 | 589 | 0.08% |
| DELL | $232633 | 539 | 0.08% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IUSG | 2025年6月30日 | 19390 | $2464047 | |
| IGEB | 2026年3月31日 | 47728 | $2179240 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 8074 | $1369759 | 21.7% |
| SCHB | 2025年6月30日 | 44808 | $964716 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 1331 | $680447 | |
| IYF | 2026年3月31日 | 5011 | $646068 | 不再跟踪 |
| MCO | 2025年3月31日 | 1200 | $568044 | 7.3% |
| IYW | 2026年3月31日 | 2820 | $563098 | 不再跟踪 |
| JIRE | 2026年3月31日 | 7052 | $528054 | 不再跟踪 |
| SUSB | 2025年12月31日 | 17852 | $451824 | |
| CMA | 2026年3月31日 | 4123 | $358412 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年6月30日 | 7075 | $355211 | -36.1% |
| SHY | 2025年12月31日 | 4141 | $343537 | |
| REET | 2025年3月31日 | 13349 | $319976 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年6月30日 | 3076 | $315837 | 26.1% |
| TMO | 2025年6月30日 | 619 | $308084 | 53.0% |
| NVO | 2026年3月31日 | 5950 | $302736 | 27.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 1334 | $301597 | -1.9% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 4940 | $292856 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年3月31日 | 880 | $290660 | 43.1% |
| NEE | 2025年6月30日 | 3966 | $281121 | 22.4% |
| MCK | 2025年6月30日 | 417 | $280725 | 16.9% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1868 | $280121 | 8.0% |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2793 | $273944 | 13.1% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1744 | $270872 | 5.3% |
| IBN | 2025年9月30日 | 7882 | $265150 | -1.2% |
| GFI | 2026年6月30日 | 5745 | $260823 | 43.5% |
| MRK | 2025年6月30日 | 2893 | $259661 | 91.6% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1587 | $255459 | 22.9% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1288 | $255360 | 46.7% |
| MSI | 2025年12月31日 | 545 | $249223 | 24.5% |
| COF | 2025年3月31日 | 1393 | $248323 | 21.4% |
| TFC | 2025年3月31日 | 5699 | $247236 | 23.2% |
| ANET | 2025年3月31日 | 2223 | $245664 | 143.1% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 508 | $238299 | -52.0% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1537 | $235445 | 24.0% |
| BP | 2025年6月30日 | 6952 | $234908 | 51.1% |
| BP | 2026年6月30日 | 4976 | $233872 | 22.4% |
| AXP | 2026年3月31日 | 621 | $229672 | 10.8% |
| FISV | 2025年6月30日 | 1038 | $229197 | -70.1% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 735 | $229042 | 56.2% |
| TTE | 2026年6月30日 | 2507 | $228087 | 16.9% |
| PGR | 2025年9月30日 | 829 | $221323 | -10.9% |
| APP | 2026年3月31日 | 327 | $220339 | -24.5% |
| INTU | 2026年6月30日 | 509 | $220081 | 38.2% |
| BLK | 2025年3月31日 | 214 | $219322 | 22.2% |
| ELV | 2025年6月30日 | 497 | $216353 | 2.8% |
| ADBE | 2025年12月31日 | 611 | $215530 | -22.0% |
| RELX | 2026年3月31日 | 5329 | $215398 | 7.0% |
| AEM | 2026年6月30日 | 1051 | $213332 | 39.8% |
| TMUS | 2025年12月31日 | 889 | $212801 | -9.9% |
| BLK | 2026年6月30日 | 220 | $211528 | 20.3% |
| CEG | 2026年3月31日 | 598 | $211202 | -2.4% |
| RY | 2026年3月31日 | 1237 | $210896 | 28.3% |
| GSK | 2026年6月30日 | 3769 | $208011 | -1.3% |
| ORLY | 2026年6月30日 | 2253 | $207974 | -3.5% |
| CRH | 2025年6月30日 | 2364 | $207961 | 3.0% |
| SPOT | 2026年6月30日 | 427 | $207057 | 14.8% |
| DASH | 2025年12月31日 | 760 | $206770 | -3.1% |
| PSX | 2025年12月31日 | 1518 | $206510 | 88.4% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1813 | $206304 | 11.2% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 5456 | $204764 | -28.3% |
| BNDX | 2025年3月31日 | 4172 | $204624 | |
| VRTX | 2025年6月30日 | 422 | $204550 | 22.8% |
| DUK | 2025年12月31日 | 1645 | $203569 | 4.2% |
| DHR | 2025年6月30日 | 992 | $203428 | 8.4% |
| VBIL | 2025年9月30日 | 2690 | $203223 | |
| COF | 2026年3月31日 | 838 | $203104 | 19.3% |
| ORLY | 2025年6月30日 | 141 | $201994 | -1.4% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1540 | $201734 | 53.4% |
| RIO | 2025年6月30日 | 3332 | $200187 | 79.5% |
| BSX | 2026年6月30日 | 3188 | $200053 | 15.8% |
| PBR | 2025年12月31日 | 11749 | $148739 | 61.8% |
| BBD | 2025年12月31日 | 29210 | $98730 | -8.4% |
| TELFY | 2026年3月31日 | 14231 | $57636 | 不再跟踪 |