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投资组合价值
$248.9M
按 13F 价值排名第 5744（共 9443） · 前 60.8%
持仓
85
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+2.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.18%
前二十五大持仓权重
83.86%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
17.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.48% 估计买入 $6091361 · 卖出 $7754862

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 仍持有

新仓位
7
增加
13
减少
15
已结清
12
本页内容

行业细分

Technology
9.6%
Financial Services
3.9%
Materials
2.3%
Communication Services
1.9%
Health Care
1.0%
Retail
0.7%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
78.4%

完整投资组合 85 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $34503014 13.86% 46203 $4448852 下跌 ×2
IAU $28385417 11.40% 375916 $-4555126 上涨 ×1
IWD $20888496 8.39% 86163 $2798125 上涨 ×1
VOO $19090571 7.67% 27796 $3535747 上涨 ×5
PTC PTC Inc. - Common Stock $12702507 5.10% 111808 $-3477233 下跌 ×6
GLD $10185707 4.09% 27650 $-1503981 上涨 ×1
IWM $9918155 3.98% 33011 $1731427
VEA $8575294 3.44% 120355 $1259409 上涨 ×6
INFL $7914210 3.18% 158665 $109010 上涨 ×1
IWN $7617243 3.06% 34436 $1094778 上涨 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6955000 2.79% 250000 $327500
BRKB $6112264 2.46% 12215 $258836
VIG $5725258 2.30% 24196 $403168 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4950491 1.99% 10366 $1457440 上涨 ×2
DCRE $3784770 1.52% 73058 $-11324
IJR $3573678 1.44% 24096 $757559 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2591798 1.04% 8957 $318601
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2130580 0.86% 6030 $400814
STIP $2101431 0.84% 20570 $-26124
GDX GDX $2000934 0.80% 26520 $-432806
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1998484 0.80% 29342 $214197
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1928192 0.77% 5600 $133112
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1847960 0.74% 5171 $360987
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1744615 0.70% 4677 $-9991 下跌 ×2
PHYS $1548204 0.62% 51316 $-270435
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1532887 0.62% 119013 $26182
BRKA $1497700 0.60% 2 $61420
VPU $1458188 0.59% 7450 $-17955
BSV $1436037 0.58% 18432 $606302 上涨 ×1
EEM $1415266 0.57% 20688 $240394
IEO $1400782 0.56% 12754 $-192205
IJS $1377734 0.55% 10080 $183758
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1372713 0.55% 16057 $156380 上涨 ×1
RLY $1366976 0.55% 39611 $-64962
VDC $1271764 0.51% 5640 $5076
IVV $1249149 0.50% 1668 $224916 上涨 ×1
IJH $1236844 0.50% 16040 $-241388 下跌 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1191927 0.48% 8414 $87596
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1131570 0.45% 2257 $22187
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1126866 0.45% 33850 $-173651
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $879198 0.35% 10708 $-256433 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $827516 0.33% 3472 $104403
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797521 0.32% 1083 $197831 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $794239 0.32% 1410 $-12464
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764344 0.31% 3820 $98136
EFA $698905 0.28% 6728 $45414
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $694119 0.28% 742 $-326225 下跌 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $680740 0.27% 41712 $-102194
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $663181 0.27% 4275 $-204559
AXP American Express Company Common Stock $653499 0.26% 1932 $69108
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $610843 0.25% 6355 $-13472 下跌 ×1
CEF $609082 0.24% 15140 $-113399
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $534040 0.21% 2000 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $523728 0.21% 1600 $-71946 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $522386 0.21% 5593 $-83056
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $483818 0.19% 2848 $23270 下跌 ×1
FLOT $480891 0.19% 9420 $942
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $471634 0.19% 2159 $-21587 下跌 ×1
GCOW $446640 0.18% 10315 $-30326
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431495 0.17% 1699 $16191
TIP $419773 0.17% 3836 $-1404036 下跌 ×1
VHT $403664 0.16% 1350 $36018
JBL Jabil Inc. Common Stock $385480 0.15% 1000 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $380412 0.15% 2268 $-95936
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $378450 0.15% 1000 上涨 ×1
EWC $357368 0.14% 6200 $17670
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $343767 0.14% 1271 $12938
V Visa Inc. $326622 0.13% 952 $38890
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $325699 0.13% 3444 $-148542 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $324507 0.13% 816 $-51661
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $317900 0.13% 9350 $18606
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $307885 0.12% 371 $-187521 下跌 ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $304040 0.12% 4000 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $285415 0.11% 2520 $-27771
ORCL Oracle Corporation Common Stock $276100 0.11% 1884 $-1055
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $269483 0.11% 3100 $-242197 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $249378 0.10% 600
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $246220 0.10% 1000 $38130
TY Tri Continental Corporation Common Stock $240493 0.10% 6987 $19774
MA Mastercard Incorporated Common Stock $239851 0.10% 467 $6510
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $238240 0.10% 8000 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $236939 0.10% 1058 $21975
IWR $231672 0.09% 2100 $27489
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $221700 0.09% 6000 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $221379 0.09% 1635 $-32520

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $19090571 7.67% 上涨 ×5
VEA $8575294 3.44% 上涨 ×6
IJR $3573678 1.44% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MOD $534040 2000 0.21%
JBL $385480 1000 0.15%
ONTO $378450 1000 0.15%
PENG $304040 4000 0.12%
UNH $249378 600 0.10%
TCMD $238240 8000 0.10%
PNTG $221700 6000 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IAU 增持 +2K -$4.6M
SPY 削减 -10 +$4.4M
VOO 增持 +2K +$3.5M
PTC 削减 -2K -$3.5M
IWD 增持 +1K +$2.8M
IWM 仅价格变动 +0 +$1.7M
GLD 增持 +483 -$1.5M
TSM 增持 +30 +$1.5M
TIP 削减 -13K -$1.4M
VEA 增持 +6K +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NGD 2026年3月31日 84114 $732633 不再跟踪
LQD 2026年6月30日 5500 $599445 不再跟踪
LLY 2026年6月30日 550 $505874 4.2%
HGV 2026年6月30日 12652 $494946 -13.9%
WOOD 2025年3月31日 5000 $381700 -4.6%
IJJ 2026年6月30日 2340 $310050 不再跟踪
SNPS 2026年6月30日 779 $308858 -10.7%
PRIM 2026年6月30日 2000 $286080 -19.8%
TECK 2026年6月30日 5500 $284625 15.9%
NVO 2026年6月30日 7425 $272869 -2.5%
AGG 2026年3月31日 2682 $267878 不再跟踪
IBM 2025年12月31日 921 $259869 -21.1%
ABBV 2026年6月30日 1157 $251636 4.8%
TSCO 2026年6月30日 5357 $242672 10.4%
BKNG 2026年6月30日 51 $214726 16.1%
AMP 2026年3月31日 428 $209866 25.9%
XOM 2026年6月30日 1228 $208342 21.7%
PGR 2025年9月30日 778 $207617 -10.9%
UNH 2025年12月31日 600 $207180 17.3%
AMZN 2025年3月31日 933 $204691 35.5%