Winthrop Advisory Group LLC
CIK 1739043 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.5B
- 持仓
- 226
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1889（共 9443） · 前 20.0%
投资组合价值同比（季度）：+20.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 62.11%
- 前二十五大持仓权重
- 82.03%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 20.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.92% 估计买入 $124788873 · 卖出 $12383234
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% 仍持有
- 新仓位
- 40
- 增加
- 110
- 减少
- 62
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
5.6%
Communication Services
1.4%
Retail
1.3%
Financial Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
87.5%
完整投资组合 226 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $168509083 | 11.46% | 1025806 | $30591943 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $148134319 | 10.07% | 197805 | $25286347 | 上涨 ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $105234819 | 7.15% | 1382668 | $18212028 | 上涨 ×6 | ||
| IWB | $101391861 | 6.89% | 247599 | $12451478 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $93613619 | 6.36% | 127279 | $18951206 | 下跌 ×3 | ||
| SCHB | $72044005 | 4.90% | 2487708 | $11928662 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $71871909 | 4.89% | 194227 | $10902221 | 上涨 ×2 | ||
| ICSH | $68783287 | 4.68% | 1359891 | $6792573 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $42049036 | 2.86% | 545312 | $5784694 | 上涨 ×3 | ||
| SPTM | $41960931 | 2.85% | 462176 | $5256822 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41592703 | 2.83% | 143740 | $3146587 | 下跌 ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $34129203 | 2.32% | 356925 | $8259528 | 上涨 ×6 | ||
| VXF | $25908102 | 1.76% | 105228 | $5645839 | 上涨 ×5 | ||
| IWF | $23561393 | 1.60% | 189751 | $3224273 | 上涨 ×1 | ||
| INTF | $22337188 | 1.52% | 545342 | $571405 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $22000902 | 1.50% | 29388 | $3054985 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20914927 | 1.42% | 69033 | $9196316 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15370024 | 1.04% | 41204 | $286242 | 上涨 ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $13991009 | 0.95% | 109467 | $4682958 | 上涨 ×3 | ||
| DFAC | $13981143 | 0.95% | 315175 | $1480739 | 下跌 ×4 | ||
| IEMG | $13111043 | 0.89% | 158270 | $2665819 | 上涨 ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11980098 | 0.81% | 140134 | $1729465 | 上涨 ×6 | ||
| SCHD | $11632253 | 0.79% | 366832 | $149331 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $11378036 | 0.77% | 132088 | $1731228 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11131591 | 0.76% | 46705 | $1262369 | 下跌 ×3 | ||
| VTEB | $10277067 | 0.70% | 203184 | $66869 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $9981400 | 0.68% | 197378 | $3696067 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8934915 | 0.61% | 93618 | $5352241 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7837388 | 0.53% | 21931 | $1619513 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7418058 | 0.50% | 37074 | $1396922 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) | $7369476 | 0.50% | 146850 | 上涨 ×1 | |||
| IWV | $7125511 | 0.48% | 16711 | $890040 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $6613051 | 0.45% | 110790 | $536205 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $6446993 | 0.44% | 46877 | $1458557 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6272241 | 0.43% | 17752 | $1008574 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6183037 | 0.42% | 18889 | $749257 | 上涨 ×2 | ||
| GSIE | $6067208 | 0.41% | 132762 | $590275 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $5984662 | 0.41% | 27461 | $426692 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $5927858 | 0.40% | 24452 | $742730 | 上涨 ×6 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $5552377 | 0.38% | 19712 | $-363285 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $5135587 | 0.35% | 21704 | $227787 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $5022316 | 0.34% | 170653 | $567425 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $4430449 | 0.30% | 6451 | $992193 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $4294597 | 0.29% | 8583 | $99441 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4285422 | 0.29% | 7608 | $-192644 | 下跌 ×2 | ||
| SPYG | $4080012 | 0.28% | 34289 | $683992 | 下跌 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3410225 | 0.23% | 8108 | $-216568 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3380944 | 0.23% | 9854 | $409139 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $3236340 | 0.22% | 4590 | $480778 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $3122154 | 0.21% | 41195 | $228729 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3111128 | 0.21% | 10312 | $1593727 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3079645 | 0.21% | 8732 | $103280 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2779399 | 0.19% | 7358 | $682333 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2639709 | 0.18% | 10394 | $80268 | 下跌 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2600823 | 0.18% | 24465 | $1000813 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2458152 | 0.17% | 21704 | $-414294 | 下跌 ×2 | ||
| DFUS | $2383833 | 0.16% | 29092 | $393476 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2222495 | 0.15% | 2087 | $757532 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $2160993 | 0.15% | 22375 | $-35834 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2131140 | 0.14% | 18144 | $1411396 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2106546 | 0.14% | 1756 | $518877 | 上涨 ×1 | ||
| SUSA | $2031004 | 0.14% | 13163 | $499984 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1918500 | 0.13% | 23812 | $349788 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1856526 | 0.13% | 32582 | $291462 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1758912 | 0.12% | 9232 | $852114 | 上涨 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1751204 | 0.12% | 2422 | $937696 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1568678 | 0.11% | 3054 | $170170 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $1497309 | 0.10% | 13572 | $223807 | 上涨 ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1449485 | 0.10% | 3718 | $-309868 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1421261 | 0.10% | 9692 | $19949 | 下跌 ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1368923 | 0.09% | 8758 | $44154 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $1315301 | 0.09% | 3571 | $146418 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1308599 | 0.09% | 13491 | $6244 | 下跌 ×6 | ||
| VYM | $1279275 | 0.09% | 8095 | $584001 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1249998 | 0.08% | 4445 | $248677 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1179977 | 0.08% | 1261 | $-66665 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $1170270 | 0.08% | 34582 | $233971 | 上涨 ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1138696 | 0.08% | 7254 | $136352 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1128452 | 0.08% | 4484 | $143646 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1085237 | 0.07% | 940 | $883403 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1075845 | 0.07% | 1852 | $668171 | 下跌 ×2 | ||
| SMH SMH | $1070260 | 0.07% | 1632 | $501383 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1046968 | 0.07% | 10400 | 上涨 ×1 | |||
| SOXX SOXX | $1046899 | 0.07% | 1634 | $639156 | 上涨 ×4 | ||
| VEU | $1030974 | 0.07% | 12310 | 上涨 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $995467 | 0.07% | 4599 | $160409 | 上涨 ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $985609 | 0.07% | 9645 | $109077 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $961132 | 0.07% | 7432 | $62858 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $958717 | 0.07% | 7012 | $-195963 | 上涨 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $950886 | 0.06% | 1936 | $136576 | 下跌 ×5 | ||
| IWM | $945621 | 0.06% | 3147 | $327431 | 上涨 ×1 | ||
| TDVG | $934949 | 0.06% | 19069 | $213344 | 上涨 ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $933218 | 0.06% | 3385 | $22743 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $931597 | 0.06% | 8656 | $266779 | 上涨 ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $896911 | 0.06% | 17382 | $255161 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $814929 | 0.06% | 4916 | $-166075 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $807756 | 0.05% | 5966 | $-142926 | 下跌 ×2 | ||
| VV | $754435 | 0.05% | 2194 | $99677 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $754410 | 0.05% | 5148 | $-290 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $749957 | 0.05% | 5057 | $200167 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $168509083 | 11.46% | 上涨 ×6 |
| IVV | $148134319 | 10.07% | 上涨 ×5 |
| ACWX | $105234819 | 7.15% | 上涨 ×6 |
| IJH | $42049036 | 2.86% | 上涨 ×3 |
| DGRW | $34129203 | 2.32% | 上涨 ×6 |
| VXF | $25908102 | 1.76% | 上涨 ×5 |
| QQQM | $20914927 | 1.42% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $15370024 | 1.04% | 上涨 ×5 |
| VONG | $13991009 | 0.95% | 上涨 ×3 |
| IEMG | $13111043 | 0.89% | 上涨 ×5 |
| VXUS | $11980098 | 0.81% | 上涨 ×6 |
| IXUS | $8934915 | 0.61% | 上涨 ×4 |
| IWD | $5927858 | 0.40% | 上涨 ×6 |
| DFUS | $2383833 | 0.16% | 上涨 ×6 |
| CAT | $2222495 | 0.15% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 46654Q476) | $7369476 | 146850 | 0.50% |
| SGOV | $1046968 | 10400 | 0.07% |
| VEU | $1030974 | 12310 | 0.07% |
| MGK | $447193 | 5087 | 0.03% |
| DYNF | $424304 | 6239 | 0.03% |
| INTC | $422446 | 3025 | 0.03% |
| VRT | $387827 | 1158 | 0.03% |
| CRWD | $354097 | 464 | 0.02% |
| VB | $352660 | 1163 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $337790 | 1977 | 0.02% |
| EWJ | $325821 | 3493 | 0.02% |
| EFV | $318417 | 4160 | 0.02% |
| ESGV | $312161 | 2361 | 0.02% |
| QUAL | $304678 | 1388 | 0.02% |
| IUSB | $298259 | 6463 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HCA | 2025年9月30日 | 3797 | $1454449 | -3.7% |
| ACI | 2025年3月31日 | 51502 | $1011492 | -45.6% |
| OBDC | 2026年3月31日 | 40649 | $520307 | 3.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 1621 | $366398 | -1.2% |
| USMV | 2025年3月31日 | 3678 | $326570 | 不再跟踪 |
| SUB | 2025年3月31日 | 2980 | $314321 | 不再跟踪 |
| AZEK | 2025年9月30日 | 5500 | $298925 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 656 | $283426 | 38.7% |
| ANET | 2026年3月31日 | 2063 | $270376 | 49.7% |
| SHLD | 2026年6月30日 | 3746 | $265357 | 不再跟踪 |
| ANETXXXX | 2025年3月31日 | 2372 | $262177 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年6月30日 | 5653 | $259396 | 不再跟踪 |
| ET | 2025年12月31日 | 14985 | $257143 | 28.7% |
| LULU | 2025年9月30日 | 1076 | $255636 | -33.9% |
| VRSK | 2025年9月30日 | 794 | $247467 | -25.1% |
| CTAS | 2026年3月31日 | 1298 | $244203 | 20.0% |
| AXON | 2025年3月31日 | 397 | $235945 | 20.4% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 670 | $234493 | 12.7% |
| SE | 2025年12月31日 | 1290 | $230562 | -7.9% |
| IAK | 2026年3月31日 | 1692 | $230352 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2026年3月31日 | 43 | $230279 | 26.3% |
| LH | 2025年12月31日 | 795 | $228210 | 33.0% |
| XLE | 2025年9月30日 | 2676 | $226992 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年12月31日 | 606 | $226645 | 30.8% |
| ARKK | 2026年3月31日 | 2906 | $223550 | 不再跟踪 |
| ACVA | 2025年12月31日 | 22500 | $222975 | -7.4% |
| MO | 2026年3月31日 | 3794 | $222784 | 0.5% |
| MOAT | 2025年9月30日 | 2364 | $221720 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年12月31日 | 1912 | $219899 | 不再跟踪 |
| CVS | 2025年6月30日 | 3235 | $219157 | 36.3% |
| NEE | 2025年3月31日 | 3033 | $217445 | 20.9% |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 5875 | $216800 | -25.3% |
| AXON | 2026年3月31日 | 380 | $215813 | 49.1% |
| ARKW | 2025年12月31日 | 1234 | $215469 | 不再跟踪 |
| ACM | 2025年12月31日 | 1648 | $214961 | -32.0% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 458 | $214692 | -49.3% |
| DE | 2025年12月31日 | 464 | $212726 | 29.3% |
| FELV | 2026年6月30日 | 6035 | $210695 | 不再跟踪 |
| LIN | 2025年12月31日 | 443 | $210430 | 14.3% |
| EXPE | 2025年3月31日 | 1127 | $209994 | 93.9% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3442 | $209930 | 44.3% |
| REGN | 2026年6月30日 | 271 | $209378 | 33.9% |
| PHO | 2026年3月31日 | 2968 | $208967 | |
| MGK | 2026年3月31日 | 502 | $207230 | 不再跟踪 |
| HUBS | 2026年3月31日 | 511 | $205064 | -1.5% |
| ADP | 2025年9月30日 | 660 | $204679 | -4.8% |
| VOT | 2025年3月31日 | 797 | $202273 | 不再跟踪 |
| ORLY | 2025年12月31日 | 1875 | $202144 | -2.1% |
| ADI | 2025年3月31日 | 951 | $202115 | 85.2% |
| ICE | 2026年3月31日 | 1242 | $201185 | 0.2% |
| TTD | 2025年3月31日 | 1703 | $200154 | -75.4% |
| F | 2025年6月30日 | 17051 | $171018 | 28.9% |
| FSSL | 2026年6月30日 | 10654 | $133282 | 4.2% |
| EYPT | 2026年6月30日 | 10100 | $130189 | -60.2% |
| CION | 2025年12月31日 | 11493 | $108954 | -24.5% |
| BRSP | 2025年3月31日 | 10852 | $61205 | -12.9% |
| SEATXXXX | 2025年9月30日 | 10000 | $16900 | 不再跟踪 |
| KPTIXXXX | 2025年3月31日 | 15000 | $10145 | 不再跟踪 |