WHI TRUST Co LLC

CIK 2013902 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$140.7M
按 13F 价值排名第 7593（共 9443） · 前 80.4%
持仓
59
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+88.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
96.70%
前二十五大持仓权重
99.31%
持仓高于 1%
9
有效持仓数量
4.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.17% 估计买入 $64641748 · 卖出 $3411196

新仓位
0
增加
6
减少
4
已结清
28
本页内容

行业细分

Technology
1.3%
Financials
0.6%
Industrials
0.4%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
96.8%

完整投资组合 59 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AGG $44782511 31.82% 452440 $18842962 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $39169099 27.83% 514638 $27177400 上涨 ×1
IVV $28522221 20.27% 38086 $10856808 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10758253 7.65% 68537 $9021294 上涨 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4434861 3.15% 46895 $942043 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2725066 1.94% 33188 $1847842 上涨 ×1
DSI $1748549 1.24% 12280 $260336
SUSA $1543000 1.10% 10000 $222000
IWV $1486430 1.06% 3486 $131224 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909050 0.65% 2437 $6946
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $733527 0.52% 2222 $85414
AAPL Apple Inc. - Common Stock $718192 0.51% 2482 $83971 下跌 ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $396797 0.28% 97493 $-165738
SPY SPY $324845 0.23% 435 $41947
MMM 3M Company Common Stock $279133 0.20% 1724 $28756
EFA $199450 0.14% 1920 $-326995 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151216 0.11% 142 $50615
TAN $145272 0.10% 2456 $8448
VIG $129431 0.09% 547 $11793
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $119854 0.09% 599 $15388
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $109855 0.08% 1961 $-63635
MAR Marriott International - Class A Common Stock $103024 0.07% 278 $12099
B Barrick Mining Corporation Common Shares $91752 0.07% 2498 $-10141
GE GE Aerospace Common Stock $84089 0.06% 225 $20241
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $82552 0.06% 231 $16126
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $73647 0.05% 309 $9292
L Loews Corporation Common Stock $73360 0.05% 648 $4192
FNV Franco-Nevada Corporation $66284 0.05% 318 $-12278
SDY $56459 0.04% 371 $2315
V Visa Inc. $51464 0.04% 150 $6128
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $51153 0.04% 150 $27105
BRKB $50039 0.04% 100 $2119
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45499 0.03% 139 $4611
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $41925 0.03% 912 $-319
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $37170 0.03% 500 $780
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $33546 0.02% 200 $-8460
SOLV Solventum Corporation Common Stock $33252 0.02% 431 $5108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26387 0.02% 22 $6152
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $26020 0.02% 500 $-4995
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24618 0.02% 91 $2323
T AT&T Inc. $24509 0.02% 1184 $-9815
未知发行人 (CUSIP: 17275r102) $24432 0.02% 208 $5034 下跌 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $23801 0.02% 100 $3129
PSA Public Storage Common Stock $23555 0.02% 74 $3510
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $21509 0.02% 80 $3072
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $19542 0.01% 199 $788
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17743 0.01% 555 $-866
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17067 0.01% 210 $1096
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16335 0.01% 29 $-257
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16105 0.01% 656 $-2729
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14523 0.01% 25 $9437
DE Deere & Company Common Stock $12687 0.01% 20 $1421
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12618 0.01% 30 $1465
未知发行人 (CUSIP: 78409v104) $10589 0.01% 26 $-470
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $10337 0.01% 292 $1443
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9134 0.01% 80 $-356
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4763 0.00% 66 $16
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3080 0.00% 32 $-4
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock $244 0.00% 72 $132

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ACWX 增持 +340K +$27.2M
AGG 增持 +191K +$18.8M
IVV 增持 +11K +$10.9M
SHY 增持 +23K +$1.8M
IEF 增持 +10K +$942K
EFA 削减 -4K -$327K
DSI 仅价格变动 +0 +$260K
SUSA 仅价格变动 +0 +$222K
KLRS 仅价格变动 +0 -$166K
IWV 削减 -170 +$131K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2026年6月30日 500 $288590
AMGN 2026年6月30日 800 $281480 20.4%
ACN 2026年6月30日 1300 $257777 46.7%
TXN 2026年6月30日 1270 $246558 -11.1%
PEP 2026年6月30日 1500 $232935 5.3%
BA 2026年6月30日 1100 $218933 -0.9%
PG 2026年6月30日 1300 $187772 -2.3%
MRK 2026年6月30日 1200 $144348 18.0%
PRFZ 2026年6月30日 3070 $140821
EEM 2026年6月30日 2200 $124938 不再跟踪
IWM 2026年6月30日 500 $124000 不再跟踪
AXP 2026年6月30日 357 $108073 -0.9%
VWO 2026年6月30日 1842 $99560 不再跟踪
SYY 2026年6月30日 1300 $92729 0.6%
INTC 2026年6月30日 2000 $88260 -34.2%
ERTH 2026年6月30日 1842 $87331 不再跟踪
APD 2026年6月30日 232 $67480 3.6%
ALL 2026年6月30日 254 $52641 7.7%
HSY 2026年6月30日 248 $51573 7.2%
MA 2026年3月31日 32 $18268 15.1%
GAB 2026年3月31日 2682 $16548 1.3%
APH 2026年6月30日 120 $15162 -11.6%
MLM 2026年3月31日 21 $13076 -9.9%
WY 2026年6月30日 473 $11554 3.2%
TDG 2026年6月30日 9 $10431 -10.2%
MELI 2026年6月30日 5 $8645 14.1%
BX 2026年6月30日 70 $8049 21.8%
AXON 2026年3月31日 13 $7383 43.4%
CMG 2026年6月30日 200 $6402 5.5%
NFLX 2026年6月30日 50 $4808 11.4%
NTRA 2026年3月31日 18 $4124 62.6%
KMB 2026年6月30日 36 $3473 -1.2%
TOST 2026年3月31日 56 $1989 34.4%
WING 2026年3月31日 6 $1431 -26.3%
OGN 2026年6月30日 159 $952 1.4%