Arcadia Wealth Management, LLC
CIK 1964226 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $318.6M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5020（共 9443） · 前 53.2%
投资组合价值同比（季度）：+15.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 65.84%
- 前二十五大持仓权重
- 88.57%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 16.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.58% 估计买入 $68254284 · 卖出 $10650894
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 30
- 减少
- 26
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Retail
1.2%
Technology
0.9%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
其他/未映射
97.5%
完整投资组合 66 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $40734922 | 12.79% | 472892 | $5993886 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $39567481 | 12.42% | 555333 | $3732215 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $29629820 | 9.30% | 135960 | $3002036 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $19166937 | 6.02% | 218104 | $7603998 | 上涨 ×2 | ||
| GOVT | $16615276 | 5.22% | 729380 | $3739247 | 上涨 ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $16298285 | 5.12% | 214141 | $3849851 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $14364126 | 4.51% | 240645 | $1327797 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $13165088 | 4.13% | 106025 | $667780 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10279842 | 3.23% | 212262 | $753530 | 上涨 ×3 | ||
| IWD | $9917831 | 3.11% | 40910 | $1473447 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $9669784 | 3.04% | 124115 | $607896 | 上涨 ×3 | ||
| VB | $8915114 | 2.80% | 29411 | $1221548 | 上涨 ×3 | ||
| ILCG | $7161474 | 2.25% | 61199 | $2181055 | 上涨 ×3 | ||
| IWS | $7040734 | 2.21% | 42775 | $992726 | 上涨 ×6 | ||
| SCNM | $5473741 | 1.72% | 217601 | $-5455 | 下跌 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4780060 | 1.50% | 102116 | $321060 | 上涨 ×3 | ||
| BLV | $4690543 | 1.47% | 68048 | $318136 | 上涨 ×3 | ||
| BIV | $4642398 | 1.46% | 60527 | $272309 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $4368092 | 1.37% | 6360 | $12637 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $2961587 | 0.93% | 29921 | $120122 | 上涨 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2741377 | 0.86% | 74901 | $1829968 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $2682881 | 0.84% | 19508 | $1370794 | 上涨 ×4 | ||
| DYNF | $2617440 | 0.82% | 38486 | $1347490 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2435061 | 0.76% | 10217 | $188087 | 下跌 ×1 | ||
| IWY | $2235799 | 0.70% | 7693 | $239489 | 下跌 ×6 | ||
| IEMG | $1813625 | 0.57% | 21893 | $297928 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $1714773 | 0.54% | 7552 | $702241 | 上涨 ×5 | ||
| DFSD | $1576726 | 0.49% | 33020 | $-347563 | 下跌 ×4 | ||
| DFCF | $1544569 | 0.48% | 36593 | $-341793 | 下跌 ×4 | ||
| DFAE | $1481381 | 0.47% | 36841 | $23945 | 下跌 ×4 | ||
| SPYG | $1480899 | 0.46% | 12446 | $274303 | 上涨 ×1 | ||
| IWX | $1467593 | 0.46% | 13956 | $171671 | 下跌 ×6 | ||
| DFIV | $1369166 | 0.43% | 25346 | $-175054 | 下跌 ×4 | ||
| EFG | $1354114 | 0.43% | 10883 | $292536 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $1341776 | 0.42% | 32528 | $-235965 | 下跌 ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1330193 | 0.42% | 8780 | $-75012 | 下跌 ×1 | ||
| DUHP | $1276470 | 0.40% | 30589 | $-127786 | 下跌 ×4 | ||
| BAI | $1159310 | 0.36% | 21990 | $625371 | 上涨 ×2 | ||
| EFV | $1141852 | 0.36% | 14916 | $-114293 | 下跌 ×5 | ||
| DFAR | $1129808 | 0.35% | 43188 | $-89892 | 下跌 ×4 | ||
| DFIS | $1080823 | 0.34% | 30854 | $-136182 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $994697 | 0.31% | 2633 | $134010 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $890940 | 0.28% | 4060 | $-481413 | 下跌 ×1 | ||
| THRO | $795802 | 0.25% | 18460 | $276589 | 上涨 ×2 | ||
| MTUM | $758470 | 0.24% | 2212 | $304505 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $752804 | 0.24% | 2602 | $160375 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0.24% | 1 | $30710 | |||
| IWP | $744199 | 0.23% | 5083 | $-3445243 | 下跌 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $718701 | 0.23% | 14268 | $488261 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $717303 | 0.23% | 974 | ||||
| SHLD | $666368 | 0.21% | 11160 | $319389 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $606973 | 0.19% | 1213 | $25703 | |||
| PHYS | $517536 | 0.16% | 17154 | $-90402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510263 | 0.16% | 1368 | $-76407 | 下跌 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $477253 | 0.15% | 972 | $-8918 | 下跌 ×1 | ||
| IDEV | $468570 | 0.15% | 5264 | $20235 | 下跌 ×2 | ||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $461116 | 0.14% | 9338 | $70494 | 下跌 ×2 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $456954 | 0.14% | 3448 | $69542 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $443350 | 0.14% | 3651 | $75858 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $441998 | 0.14% | 3788 | ||||
| SPY SPY | $430958 | 0.14% | 577 | $-107347 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $389972 | 0.12% | 2485 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $342372 | 0.11% | 457 | $61518 | 上涨 ×1 | ||
| AXTI AXT Inc - Common Stock | $302882 | 0.10% | 4202 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $253581 | 0.08% | 2451 | 上涨 ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $245511 | 0.08% | 5320 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $40734922 | 12.79% | 上涨 ×3 |
| VTV | $29629820 | 9.30% | 上涨 ×3 |
| GOVT | $16615276 | 5.22% | 上涨 ×3 |
| BNDX | $10279842 | 3.23% | 上涨 ×3 |
| BSV | $9669784 | 3.04% | 上涨 ×3 |
| VB | $8915114 | 2.80% | 上涨 ×3 |
| ILCG | $7161474 | 2.25% | 上涨 ×3 |
| IWS | $7040734 | 2.21% | 上涨 ×6 |
| VMBS | $4780060 | 1.50% | 上涨 ×3 |
| BLV | $4690543 | 1.47% | 上涨 ×3 |
| BIV | $4642398 | 1.46% | 上涨 ×3 |
| IVW | $2682881 | 0.84% | 上涨 ×4 |
| IVE | $1714773 | 0.54% | 上涨 ×5 |
| MTUM | $758470 | 0.24% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 增持 | +67K | +$7.6M |
| VUG | 增持 | +393K | +$6.0M |
| ACWX | 增持 | +32K | +$3.8M |
| GOVT | 增持 | +167K | +$3.7M |
| VEA | 削减 | -4K | +$3.7M |
| VTV | 增持 | +242 | +$3.0M |
| ILCG | 增持 | +9K | +$2.2M |
| CORO | 增持 | +47K | +$1.8M |
| IWD | 增持 | +1K | +$1.5M |
| IVW | 增持 | +8K | +$1.4M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 2025年3月31日 | 737660 | $16951433 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年3月31日 | 62359 | $3885601 | 不再跟踪 |
| MUB | 2026年3月31日 | 25605 | $2742528 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年6月30日 | 2450 | $1148841 | |
| NVDA | 2025年6月30日 | 5727 | $620735 | 37.3% |
| ESGU | 2025年9月30日 | 4339 | $587067 | |
| PLTR | 2025年6月30日 | 6500 | $548600 | 26.9% |
| VTI | 2025年3月31日 | 1692 | $490456 | 不再跟踪 |
| IXN | 2025年9月30日 | 4667 | $430920 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年3月31日 | 7449 | $413033 | |
| IWR | 2026年6月30日 | 3302 | $321026 | 不再跟踪 |
| VTI | 2026年6月30日 | 973 | $312071 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年6月30日 | 963 | $306185 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2026年6月30日 | 12065 | $298600 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年6月30日 | 301 | $284685 | -4.7% |
| META | 2025年9月30日 | 341 | $251597 | -25.3% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 584 | $235843 | 34.6% |
| SCEP | 2026年6月30日 | 9900 | $233346 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2025年6月30日 | 5855 | $225082 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年6月30日 | 1259 | $214684 | 2.4% |
| SCEC | 2026年6月30日 | 8229 | $206414 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 458 | $205972 | -6.2% |
| PODD | 2025年12月31日 | 660 | $203895 | -48.6% |
| EMXC | 2025年9月30日 | 3221 | $203372 | |
| USMV | 2026年6月30日 | 2178 | $201992 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年3月31日 | 3440 | $200164 | |
| AXTI | 2025年6月30日 | 13366 | $18846 | 3424.3% |