行业细分

04
Technology 36.4%
Industrials 12.5%
Retail 8.6%
Healthcare 7.5%
Financials 7.0%
Energy 4.8%
Communication Services 4.4%
Consumer Discretionary 2.6%
其他/未映射 16.2%

完整投资组合 42 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $28237131 8.01% 24462 $18504899 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26584027 7.54% 132860 $2323310 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19934891 5.66% 52772 $3429406 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $16897701 4.79% 883770 $-261372 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $16551682 4.70% 44931 $-5835876 下跌 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $16526364 4.69% 141650 $-4366077 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15140088 4.30% 14217 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14981224 4.25% 41920 $2969578 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $14006179 3.97% 184025 $1492807 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12624999 3.58% 12483 $1571085 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12596343 3.57% 49597 上涨 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $12426710 3.53% 42439 $9431715 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12126312 3.44% 37046 $557171 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11838332 3.36% 9869 $8258760 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11741975 3.33% 84093 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $11622171 3.30% 5111 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $11492236 3.26% 50669 上涨 ×1
POWR iShares, Inc. $11132274 3.16% 398150 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11078828 3.14% 46483 $-3253542 下跌 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10509650 2.98% 31388 $2686429 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8400328 2.38% 4222 $5497445 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7856212 2.23% 8398 $-634432 下跌 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6369516 1.81% 17187 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5836117 1.66% 4967 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4617160 1.31% 4000 卖出期权 上涨 ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $3524740 1.00% 35599 $3212249 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2692261 0.76% 6401 $-20771 下跌 ×1
CAIE Calamos ETF Trust $1975990 0.56% 72620 上涨 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $1640870 0.47% 63232 上涨 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1470548 0.42% 5181 $303796 上涨 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1454770 0.41% 7853 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1385442 0.39% 2017 $193330 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1233001 0.35% 25719 $-1247661 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1067903 0.30% 12151 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $952785 0.27% 12618 $-471704 下跌 ×2
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $869956 0.25% 7760 上涨 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $691181 0.20% 1740 $390696 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $675411 0.19% 1911 $-296381 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $673003 0.19% 1818 $91348 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $500793 0.14% 1048 $147108 上涨 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $247608 0.07% 3372 $1709 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $237491 0.07% 820

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TSM $500793 0.14% 上涨 ×4
BND $247608 0.07% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CAT $15140088 14217 4.30%
JNJ $12596343 49597 3.57%
INTC $11741975 84093 3.33%
SNDK $11622171 5111 3.30%
DKS $11492236 50669 3.26%
POWR $11132274 398150 3.16%
MAR $6369516 17187 1.81%
GEV $5836117 4967 1.66%
MU $4617160 4000 1.31%
CAIE $1975990 72620 0.56%
BTC $1640870 63232 0.47%
XLI $1454770 7853 0.41%
SPYM $1067903 12151 0.30%
SOXQ $869956 7760 0.25%
AAPL $237491 820 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -4K +$18.5M
GNRC 增持 +27K +$9.4M
LLY 增持 +6K +$8.3M
GLD 削减 -7K -$5.8M
ASML 增持 +2K +$5.5M
PLTR 削减 -1K -$4.4M
AVGO 削减 -555 +$3.4M
AMZN 削减 -22K -$3.3M
GOOGL 增持 +150 +$3.0M
VRT 增持 +168 +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LLY 2025年9月30日 30446 $23734306 51.1%
HOOD 2026年3月31日 172151 $19470278 65.1%
CBOE 2026年3月31日 62015 $15565959
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年9月30日 30100 $14621677 不再跟踪
UBER 2025年12月31日 144159 $14123257 -14.9%
WMT 2025年6月30日 142256 $12488698 5.9%
NFLX 2026年3月31日 126597 $11869735 -30.6%
META 2026年6月30日 20613 $11793577 31.2%
ULTA 2026年6月30日 18446 $9641909 20.8%
SPOT 2026年3月31日 16456 $9556164 -2.3%
EWG 2025年9月30日 222247 $9403280
AVDV 2026年6月30日 92644 $9251504
CRWD 2026年6月30日 23227 $9068053 41.5%
AVAV 2026年3月31日 36660 $8867687 -22.6%
SHOP 2026年3月31日 50646 $8152487 33.2%
WELL 2025年6月30日 44225 $6775826 48.0%
OKLO 2026年3月31日 93037 $6676335 -26.6%
BABA 2025年9月30日 56870 $6449661 -39.3%
BLK 2025年6月30日 6539 $6189511 0.8%
IBIT 2026年3月31日 101325 $5030786
DG 2026年3月31日 34067 $4523076 -0.1%
ETHA 2026年3月31日 161756 $3628187
CG 2026年3月31日 27119 $1603016 -18.1%
AAPL 2026年3月31日 4133 $1123812 31.4%
PANW 2026年6月30日 6850 $1098192 18.4%
RSP 2026年6月30日 4646 $891693 -0.8%
ASML 2025年6月30日 806 $534688 130.6%
PNQI 2026年3月31日 9388 $506457
IBUY 2026年3月31日 6691 $498055
MSFT 2026年6月30日 1305 $483075 41.6%
CIBR 2026年6月30日 6284 $393889
MSTR 2025年9月30日 880 $355722 -49.1%