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CIK 1695818 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.4B
按 13F 价值排名第 1920（共 9443） · 前 20.3%
持仓
173
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
69.47%
前二十五大持仓权重
81.43%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
13.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.42% 估计买入 $50490866 · 卖出 $33347738

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.7% 仍持有

新仓位
10
增加
139
减少
5
已结清
12
本页内容

行业细分

Financials
3.5%
Energy
3.4%
Financial Services
2.4%
Materials
1.9%
Health Care
1.8%
Consumer products
1.7%
Technology
1.7%
Industrials
1.5%
Communication Services
0.9%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Telecommunication
0.2%
Paper & Forest
0.1%
其他/未映射
79.0%

完整投资组合 173 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTEI $240926940 16.80% 2386124 $4273817 上涨 ×4
VTV $176543781 12.31% 810094 $19691699 上涨 ×6
AVUV $166659510 11.62% 1335841 $19896450 上涨 ×6
QUAL $134354283 9.37% 612288 $18651192 上涨 ×6
AVDV $85716569 5.98% 831796 $3079429 上涨 ×1
IQLT $44254814 3.09% 893135 $4070286 上涨 ×3
FNDF $41400891 2.89% 784702 $2832213 下跌 ×1
DEHP $39030425 2.72% 912565 $8374604 上涨 ×3
FNDE $38562879 2.69% 971847 $1350162 下跌 ×2
DGS $29028138 2.02% 448588 $2274685 上涨 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23769329 1.66% 300763 $1401987 上涨 ×3
VYM $18771598 1.31% 118785 $1183479 上涨 ×5
VTEB $16711967 1.17% 330407 $234790 上涨 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15544037 1.08% 77480 $1467191 上涨 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14398986 1.00% 247405 $699541 上涨 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $13414383 0.94% 136603 $555609 上涨 ×1
MTUM $9956564 0.69% 29042 $3965033 上涨 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $9656817 0.67% 43244 $2338872 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8810419 0.61% 15641 $-131401 上涨 ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $8146096 0.57% 107115 $888430 上涨 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6784142 0.47% 28560 $180905 上涨 ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6711676 0.47% 62272 $1144860 上涨 ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6398415 0.45% 39283 $1023096 上涨 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6317666 0.44% 134964 $436466 上涨 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6172632 0.43% 17425 $220168 上涨 ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6132352 0.43% 108021 $1110038 上涨 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5875546 0.41% 56796 $1830716 上涨 ×5
GM General Motors Company Common Stock $5297554 0.37% 68728 $189014 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5195556 0.36% 28116 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5177602 0.36% 15684 $619227 上涨 ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5154485 0.36% 55034 上涨 ×1
IMTM $4978426 0.35% 93351 $662821 上涨 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4922109 0.34% 65038 $424512 上涨 ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4916080 0.34% 52000 $1696240
CB Chubb Limited Common Stock $4703301 0.33% 13762 $217580 上涨 ×6
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $4627500 0.32% 62500 $-431250
MET MetLife, Inc. Common Stock $4598215 0.32% 54346 $782730 上涨 ×6
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $4447592 0.31% 8412 $-134550 上涨 ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4433339 0.31% 58028 $246105 上涨 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4378378 0.31% 31357 $2994593
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4187619 0.29% 16379 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4145684 0.29% 15918 $232184 上涨 ×6
HUM Humana Inc. Common Stock $4076197 0.28% 10239 $2298766 上涨 ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4021760 0.28% 31001 $-426225 上涨 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4002692 0.28% 37086 $432025 上涨 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3934738 0.27% 95226 上涨 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3890342 0.27% 115784 $1149289 上涨 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3888995 0.27% 23005 上涨 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3763064 0.26% 6035 $-895182 上涨 ×5
CI The Cigna Group Common Stock $3503617 0.24% 12709 $131630 上涨 ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3440068 0.24% 38016 $156214 上涨 ×6
BIL $3324472 0.23% 36278 $-365757 下跌 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3229577 0.23% 131551 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3150747 0.22% 15368 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3115625 0.22% 18796 $-736439 上涨 ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3103391 0.22% 63555 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3079891 0.21% 22527 $-715912 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2945806 0.21% 69575 $-497311 上涨 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2886940 0.20% 7465 $711807 上涨 ×5
VNQ $2874211 0.20% 29806 $315710 上涨 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2855370 0.20% 16244 $-340719 上涨 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2838996 0.20% 12344 $615228 上涨 ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2506483 0.17% 106117 $162665 上涨 ×5
SUB $2478911 0.17% 23283 $-128 上涨 ×6
USHY $2439552 0.17% 65898 $151859 上涨 ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2432273 0.17% 46197 $-1253669 上涨 ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2406014 0.17% 31312 $397457 上涨 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2392110 0.17% 19223 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2371591 0.17% 98488 $-350316 上涨 ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $2282489 0.16% 335 $74895
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2096216 0.15% 18438 $455128 上涨 ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $1927547 0.13% 17790 $598624 上涨 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1872111 0.13% 18008 $-488841 上涨 ×6
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1796370 0.13% 42568 $-334210 上涨 ×6
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1783748 0.12% 10576 $-29296
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1777429 0.12% 18430 $148577 上涨 ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1653422 0.12% 23739 $184200 上涨 ×6
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1647156 0.11% 9987 $306186 上涨 ×6
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $1614984 0.11% 39047 $286365 上涨 ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1566819 0.11% 27368 $-172810 上涨 ×6
OFG OFG Bancorp Common Stock $1533107 0.11% 31022 $275221 上涨 ×6
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1509467 0.11% 10516 $475998 上涨 ×1
VTI $1499350 0.10% 4052 $203771 上涨 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1459794 0.10% 10619 $210490 上涨 ×6
PFFD $1416855 0.10% 75808 $135401 上涨 ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $1401037 0.10% 6565 $459550
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $1341260 0.09% 13581 $212514 上涨 ×3
VT $1309985 0.09% 8347 $159251 上涨 ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1262911 0.09% 18627 $276627 上涨 ×6
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $1241180 0.09% 15293 $-182152 上涨 ×6
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $1201104 0.08% 10975 $451950
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1176811 0.08% 30385 $-676204 上涨 ×6
PFBC Preferred Bank - Common Stock $1150902 0.08% 10831 $176620 上涨 ×6
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1129242 0.08% 14112 $-347032 上涨 ×5
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1127106 0.08% 11566 $138234 上涨 ×6
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1123600 0.08% 8704 $200126 上涨 ×6
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $1112853 0.08% 14530 $81309 上涨 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $1112185 0.08% 6917 $265198
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1097153 0.08% 5078 $166203
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1078841 0.08% 24054 $9622

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTEI $240926940 16.80% 上涨 ×4
VTV $176543781 12.31% 上涨 ×6
AVUV $166659510 11.62% 上涨 ×6
QUAL $134354283 9.37% 上涨 ×6
IQLT $44254814 3.09% 上涨 ×3
DEHP $39030425 2.72% 上涨 ×3
DGS $29028138 2.02% 上涨 ×3
VCSH $23769329 1.66% 上涨 ×3
VYM $18771598 1.31% 上涨 ×5
VTEB $16711967 1.17% 上涨 ×6
VGSH $14398986 1.00% 上涨 ×3
MTUM $9956564 0.69% 上涨 ×3
NUE $9656817 0.67% 上涨 ×6
META $8810419 0.61% 上涨 ×3
SYF $8146096 0.57% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QCOM $5195556 28116 0.36%
DAL $5154485 55034 0.36%
MPC $4187619 16379 0.29%
DVN $3934738 95226 0.27%
PSX $3888995 23005 0.27%
CMCSA $3229577 131551 0.23%
ADBE $3150747 15368 0.22%
OXY $3103391 63555 0.22%
ACN $2392110 19223 0.17%
VGT $218961 1832 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVUV 增持 +7K +$19.9M
VTV 增持 +11K +$19.7M
QUAL 增持 +9K +$18.7M
DEHP 增持 +5K +$8.4M
VTEI 增持 +18K +$4.3M
IQLT 增持 +24K +$4.1M
MTUM 增持 +4K +$4.0M
AVDV 增持 +4K +$3.1M
INTC 仅价格变动 +0 +$3.0M
FNDF 削减 -4K +$2.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTEI 2025年3月31日 561621 $55819511 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 45652 $7792796 不再跟踪
AMD 2026年6月30日 35024 $7124933 -19.8%
CSCO 2026年6月30日 68175 $5289699 -6.2%
AFL 2025年3月31日 45764 $4733828 4.2%
CMI 2025年3月31日 11109 $3872597 92.1%
DOW 2026年6月30日 75242 $3133830 19.5%
IP 2025年3月31日 57919 $3117200 -22.9%
EA 2025年3月31日 20901 $3057817 不再跟踪
LH 2026年6月30日 11324 $3021357 19.2%
MMM 2025年3月31日 22974 $2965714 22.8%
MU 2025年3月31日 34515 $2908752 975.3%
EMR 2026年6月30日 21664 $2838418 8.6%
SATS 2026年6月30日 22819 $2671420 不再跟踪
ALB 2026年6月30日 12987 $2336816 -0.3%
HPQ 2026年6月30日 118065 $2303448 35.2%
LNC 2025年3月31日 64193 $2035560 19.0%
MLI 2025年12月31日 19143 $1935548 -45.5%
WY 2026年6月30日 71662 $1750703 3.3%
PRDO 2025年12月31日 43354 $1632712 11.4%
FHN 2025年12月31日 48019 $1092912 3.2%
IMKTA 2025年12月31日 15247 $1060581 21.8%
HSII 2025年12月31日 20225 $1006599 不再跟踪
CALM 2025年12月31日 10283 $967630 1.5%
WBD 2025年3月31日 89483 $945835 164.4%
SMP 2025年12月31日 22092 $901795 3.4%
RYZ 2025年12月31日 38579 $881916 0.2%
CTRA 2026年6月30日 24362 $856081 不再跟踪
EBF 2025年12月31日 45087 $824190 23.7%
CEIX 2025年3月31日 7500 $800100 不再跟踪
X 2025年6月30日 18371 $776358 不再跟踪
TPH 2026年6月30日 16350 $764036 不再跟踪
CASH 2025年12月31日 10200 $755412 17.3%
ARCH 2025年3月31日 4911 $693532 不再跟踪
MATX 2025年12月31日 6985 $688652 75.8%
BWA 2025年12月31日 15112 $664324 46.0%
TGNA 2026年3月31日 33326 $651023 不再跟踪
FAF 2025年12月31日 9870 $634049 17.3%
MRP 2026年6月30日 22123 $619444 1.4%
GNE 2025年12月31日 40527 $605879 8.0%
INMD 2025年12月31日 39850 $593765 2.0%
ASIX 2025年12月31日 30302 $587253 0.3%
AMR 2025年12月31日 3526 $578582 -3.4%
ZEUS 2025年12月31日 18973 $577728 不再跟踪
HCSG 2025年12月31日 34087 $573684 20.0%
EGY 2025年12月31日 138358 $556199 67.0%
PINC 2025年12月31日 17774 $494117 不再跟踪
VSH 2025年12月31日 28809 $440778 119.0%
WBA 2025年3月31日 43226 $403298 不再跟踪
MCFT 2025年12月31日 17616 $378039 29.7%
RMR 2025年12月31日 23626 $371637 32.6%
SOLV 2025年3月31日 5583 $368813 16.3%
FF 2025年12月31日 91280 $354166 77.1%
SWBI 2025年12月31日 35409 $352673 41.3%
RDUS 2025年9月30日 11288 $335141 不再跟踪
PPBI 2025年9月30日 15019 $316751 不再跟踪
PSKY 2025年12月31日 16215 $307598 -21.3%
VV 2025年3月31日 1084 $292251 不再跟踪
CIVI 2025年12月31日 8800 $286000 不再跟踪
JOUT 2025年12月31日 6926 $279742 9.7%
FL 2025年9月30日 10337 $253257 不再跟踪
CMDB 2025年12月31日 17175 $246805 21.9%
PARAA 2025年9月30日 10554 $242742 不再跟踪
FLGT 2026年3月31日 8757 $230047 27.0%
JOUT 2025年3月31日 6695 $220935 87.4%
QDEL 2025年3月31日 4864 $216691 -59.9%
MEI 2025年12月31日 16066 $121298 109.2%