PTRB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.24%▼ -2.86%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.67%▼ -2.90%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$62.2M
截至五月 2026的季度 +$133.2M
过去12个月 +$521.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1288 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311RAA4 $337K 0.03 310000 DBT US
CARVANA COMPANY 146869AN2 $337K 0.03 325000 DBT US
BPCE SA 05583JAK8 $337K 0.03 340000 DBT FR
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAF2 $336K 0.03 320000 DBT MA
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 88164AAB0 $336K 0.03 336827 ABS-O US
BARCLAYS PLC 06738ECL7 $335K 0.03 310000 DBT GB
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2024-2R 69391NAA9 $334K 0.03 331388 ABS-O US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AF4 $332K 0.03 325000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFT5 $332K 0.03 324642 ABS-MBS US
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC 36273TAA8 $332K 0.03 340000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DWU2 $331K 0.03 362251 ABS-MBS US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RBA6 $331K 0.03 335000 DBT US
BEAZER HOMES USA INC 07556QBT1 $330K 0.03 325000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BT5 $329K 0.03 320000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BZ6 $328K 0.03 470000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAM2 $326K 0.03 315000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWG23 $325K 0.03 316943 ABS-MBS US
STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST 86324EAA5 $324K 0.03 323887 ABS-O US
CIM TRUST 2025-I1 12571DAA3 $322K 0.03 319785 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMQ9 $317K 0.03 310000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBP5 $316K 0.03 320000 DBT BM
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF · $315K 0.03 276000 DBT CI
EFMT 2025-CES1 26846VAA2 $315K 0.03 313130 ABS-O US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAG8 $315K 0.03 300000 DBT US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA3 35564KUX5 $315K 0.03 310000 ABS-O US
1261229 B.C. LTD 68288AAA5 $314K 0.03 307000 DBT CA
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC 04364VAK9 $314K 0.03 275000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XFL5 $313K 0.03 304779 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWC84 $313K 0.03 357014 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3618N5KW8 $312K 0.03 309034 ABS-MBS US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CR2 $309K 0.03 300000 DBT US
NEWMONT CORP 65163LAR0 $309K 0.03 300000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAS6 $309K 0.03 310000 DBT US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAH0 $306K 0.03 310000 DBT US
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-1 68269JAE1 $306K 0.03 300000 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADX2 $306K 0.03 300000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668CR1 $305K 0.03 300000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAY3 $305K 0.03 310000 DBT US
LSEG US FIN CORP 50222CAB6 $304K 0.03 300000 DBT US
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 315961AA0 $302K 0.03 300000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377DC3 $302K 0.03 305000 DBT US
KBC GROUP SA/NV 48241FAD6 $301K 0.03 300000 DBT BE
BAE SYSTEMS PLC 05523RAJ6 $300K 0.03 295000 DBT GB
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-X1 00835AAB4 $300K 0.03 300000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES5 89183QAA2 $300K 0.03 300252 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $299K 0.03 295000 DBT US
ACCO BRANDS CORP 00081TAK4 $299K 0.03 325000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GNC9 $298K 0.03 300000 DBT US
NOVELIS CORP 670001AN6 $298K 0.03 295000 DBT US
ARSENAL AIC PARENT LLC 04288BAC4 $297K 0.03 275000 DBT US

股息 58笔付款

08
4.95%TTM收益率
$1.95每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.1580
2026年8月31日$0.1610
2026年7月31日$0.1560
2026年6月30日$0.1560
2026年5月29日$0.1550
2026年4月30日$0.1570
2026年3月31日$0.1680
2026年3月2日$0.1550
2026年2月2日$0.1480
2025年12月30日$0.2020
2025年12月1日$0.1690
2025年11月3日$0.1630
2025年10月1日$0.1550
2025年9月2日$0.1610
2025年8月1日$0.1690
2025年7月1日$0.1610
2025年6月2日$0.1630
2025年5月1日$0.1650
2025年4月1日$0.1730
2025年3月3日$0.1550
2025年2月3日$0.1530
2024年12月27日$0.1980
2024年12月2日$0.1660
2024年11月1日$0.1760
2024年10月1日$0.1690
2024年9月3日$0.1840
2024年8月1日$0.1700
2024年7月1日$0.1730
2024年6月3日$0.1800
2024年5月1日$0.1650
2024年4月1日$0.1620
2024年3月1日$0.1610
2024年2月1日$0.1850
2023年12月27日$0.1390
2023年12月1日$0.1700
2023年11月1日$0.1810
2023年10月2日$0.1770
2023年9月1日$0.1840
2023年8月1日$0.1660
2023年7月3日$0.1590
2023年6月1日$0.1600
2023年5月1日$0.1580
2023年4月3日$0.1560
2023年3月1日$0.1390
2023年2月1日$0.1480
2022年12月28日$0.4410
2022年12月1日$0.2070
2022年11月1日$0.1360
2022年10月3日$0.1240
2022年9月1日$0.1260

机构持有人 (13F) 92 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $113956956 12.51% 2748600 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $91597022 10.06% 2209287 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $62923565 6.91% 1517694 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56718884 6.23% 1368039 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $38897111 4.27% 938184 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $38213129 4.20% 921687 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $36174489 3.97% 869256 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $36011990 3.95% 868596 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $32410759 3.56% 781736 股份 2026年6月30日
BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC $27859183 3.06% 678169 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27797030 3.05% 670454 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $23231712 2.55% 560340 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $23098322 2.54% 557123 股份 2026年6月30日
Advisory Resource Group $22185412 2.44% 535104 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $21304314 2.34% 513852 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20036294 2.20% 479567 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $18406681 2.02% 443963 股份 2026年6月30日
Team Financial Group, LLC $13292461 1.46% 320609 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $12941615 1.42% 312147 股份 2026年6月30日
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $11631281 1.28% 280542 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11318895 1.24% 273004 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $10528859 1.16% 253952 股份 2026年6月30日
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $9609916 1.06% 231788 股份 2026年6月30日
Integrity Wealth Solutions LLC $8543408 0.94% 206064 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $7946993 0.87% 191679 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7888897 0.87% 190274 股份 2026年6月30日
AJ Advisors, LLC $7846045 0.86% 189244 股份 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $7665565 0.84% 184891 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $7436795 0.82% 179373 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $6862586 0.75% 165523 股份 2026年6月30日
Huntleigh Advisors, Inc. $6585168 0.72% 158832 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $5757219 0.63% 138859 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5736240 0.63% 138356 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5389966 0.59% 130004 股份 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $5017097 0.55% 121011 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $4943420 0.54% 119233 股份 2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc. $4533970 0.50% 109357 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $4116322 0.45% 99284 股份 2026年6月30日
Private Wealth Asset Management, LLC $3621116 0.40% 86824 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $3421068 0.38% 81748 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $3389378 0.37% 81751 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3257263 0.36% 78564 股份 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $3135098 0.34% 75617 股份 2026年6月30日
RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. $2786575 0.31% 67211 股份 2026年6月30日
First Citizens Financial Corp $2573263 0.28% 65245 股份 2026年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $2444923 0.27% 58971 股份 2026年6月30日
SilverOak Wealth Management LLC $2394149 0.26% 57746 股份 2026年6月30日
MSH Capital Advisors LLC $1941012 0.21% 46816 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1888420 0.21% 45548 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1816902 0.20% 43823 股份 2026年6月30日
Daybright Advisory Services, Inc. $1756428 0.19% 43113 股份 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1500439 0.16% 36190 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1397743 0.15% 33713 股份 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $1363661 0.15% 32891 股份 2026年6月30日
Investors Portfolio Services LLC $1304198 0.14% 31387 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1213181 0.13% 29003 股份 2025年6月30日
Everest Financial Group LLC $1008093 0.11% 24315 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $987774 0.11% 23756 股份 2026年6月30日
WealthPLAN Partners, LLC $854159 0.09% 20602 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $820659 0.09% 19794 股份 2026年6月30日
Coign Capital Advisors LLC $756371 0.08% 18232 股份 2026年6月30日
GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC $755277 0.08% 18217 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $751003 0.08% 17966 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $694647 0.08% 16754 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $606512 0.07% 14629 股份 2026年6月30日
E6 Portfolios, LLC $510829 0.06% 12321 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $504121 0.06% 12230 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $458340 0.05% 11055 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $448970 0.05% 10829 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $395031 0.04% 9528 股份 2026年6月30日
Cypress Capital, LLC $362538 0.04% 8744 股份 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $317501 0.03% 7658 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $297927 0.03% 7186 股份 2026年6月30日
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $282218 0.03% 6807 股份 2026年6月30日
Axecap Investments, LLC $278072 0.03% 6707 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $261736 0.03% 6313 股份 2026年6月30日
Three Magnolias Financial Advisors, LLC $252201 0.03% 6083 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $229067 0.03% 5525 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $225613 0.02% 5442 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $214851 0.02% 5182 股份 2026年6月30日
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $201448 0.02% 4859 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $169076 0.02% 4078 股份 2026年6月30日
Register Financial Advisors LLC $133211 0.01% 3213 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $124339 0.01% 2999 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $46000 0.01% 1104 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $32049 0.00% 773 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $23093 0.00% 557 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $16916 0.00% 408 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $4809 0.00% 116 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $1731 0.00% 41766 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $528 0.00% 12729 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $242 0.00% 5842 股份 2026年6月30日

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10

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