AJ Advisors, LLC

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投资组合价值
$321.8M
按 13F 价值排名第 4979（共 9443） · 前 52.7%
持仓
37
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
85.90%
前二十五大持仓权重
98.86%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
9.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.22% 估计买入 $30463331 · 卖出 $643495

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% 仍持有

新仓位
5
增加
20
减少
12
已结清
1
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
4.8%
Technology
0.9%
Financials
0.5%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.4%
Health Care
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
92.2%

完整投资组合 37 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $76705413 23.83% 111684 $11633376 上涨 ×4
IGRO $40671434 12.64% 462543 $3518966 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40625502 12.62% 55168 $9164158 上涨 ×6
VO $20357755 6.33% 252672 $2748318 上涨 ×4
VB $20242585 6.29% 66781 $3083786 上涨 ×4
VTV $18000056 5.59% 82596 $2170601 上涨 ×6
STIP $15703824 4.88% 153718 $448039 上涨 ×6
SMH SMH $15382438 4.78% 23453 $6191681 下跌 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14648334 4.55% 180710 $2443522 上涨 ×6
AOM $14123617 4.39% 283095 $1103217 上涨 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11475017 3.57% 148577 $429293 上涨 ×5
PTRB $7846045 2.44% 189244 $294888 上涨 ×6
PYLD $5733758 1.78% 216205 $313376 上涨 ×3
HYMB $3044405 0.95% 119670
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3028665 0.94% 62460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1565932 0.49% 4784 $163033 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1492371 0.46% 5157 $170939 下跌 ×2
YLD $1487110 0.46% 77941
SPY SPY $1359063 0.42% 1820 $178449 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1315179 0.41% 3680 $252650 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939993 0.29% 2520 $23002 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $812263 0.25% 3408 $74154 下跌 ×1
V Visa Inc. $557120 0.17% 1624 $63113 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $550427 0.17% 1561 $27236 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475721 0.15% 2378 $49781 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $465657 0.14% 484 $-1362 下跌 ×2
BRKB $434839 0.14% 869 $15060 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $419263 0.13% 1075 $-82941 上涨 ×2
SPYM $417858 0.13% 4755 $62924 上涨 ×1
SPSB $351644 0.11% 11718 $-325 上涨 ×1
IVV $276023 0.09% 369 $33292 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $272726 0.08% 531 $7868 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232515 0.07% 1586 $-1510 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $228460 0.07% 1462 $8931 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224702 0.07% 240 $-19288 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $216847 0.07% 522
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $144360 0.04% 46418 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VOO $76705413 23.83% 上涨 ×4
IGRO $40671434 12.64% 上涨 ×6
QQQ $40625502 12.62% 上涨 ×6
VO $20357755 6.33% 上涨 ×4
VB $20242585 6.29% 上涨 ×4
VTV $18000056 5.59% 上涨 ×6
STIP $15703824 4.88% 上涨 ×6
RDVY $14648334 4.55% 上涨 ×6
VCRB $11475017 3.57% 上涨 ×5
PTRB $7846045 2.44% 上涨 ×6
PYLD $5733758 1.78% 上涨 ×3
SPY $1359063 0.42% 上涨 ×3
DVY $228460 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
HYMB $3044405 119670 0.95%
FMHI $3028665 62460 0.94%
YLD $1487110 77941 0.46%
UNH $216847 522 0.07%
LPRO $144360 46418 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 增持 +3K +$11.6M
QQQ 增持 +659 +$9.2M
SMH 削减 -519 +$6.2M
IGRO 增持 +19K +$3.5M
VB 增持 +1K +$3.1M
VO 增持 +191K +$2.7M
RDVY 增持 +2K +$2.4M
VTV 增持 +2K +$2.2M
AOM 增持 +8K +$1.1M
STIP 增持 +6K +$448K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AGG 2025年3月31日 89140 $8637671 不再跟踪
SOXX 2025年6月30日 25056 $4714845 116.9%
FMHI 2026年3月31日 60429 $2896645
HYMB 2025年12月31日 104075 $2594590 不再跟踪
YLD 2026年3月31日 74021 $1406763 不再跟踪
IBM 2025年9月30日 1870 $551243 -16.3%
PFRL 2025年12月31日 5023 $251816 不再跟踪
LLY 2025年9月30日 314 $244666 66.2%
BPRE 2026年3月31日 16199 $242985 -26.9%
UNH 2025年12月31日 631 $217735 18.8%
COST 2025年12月31日 224 $207585 8.7%
GMED 2026年6月30日 2399 $206698 11.6%
ADBE 2025年3月31日 464 $206332 -28.6%