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CIK 1845163 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$235.5M
按 13F 价值排名第 5912（共 9443） · 前 62.6%
持仓
56
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
77.74%
前二十五大持仓权重
95.59%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
12.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.76% 估计买入 $15400745 · 卖出 $15854319

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 18.9% 仍持有

新仓位
1
增加
38
减少
16
已结清
218
本页内容

行业细分

Technology
0.5%
Retail
0.5%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
98.9%

完整投资组合 56 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $38955098 16.54% 407395 $4547190 上涨 ×6
EPS $35581964 15.11% 457411 $4879797 上涨 ×2
USFR $19453107 8.26% 386358 $-546914 下跌 ×4
SCHG $18865108 8.01% 557480 $3810098 上涨 ×6
USMF $15502553 6.58% 285798 $-2585798 下跌 ×2
PTRB $13292461 5.64% 320609 $-569314 下跌 ×1
PSDM $11119979 4.72% 218467 $895630 上涨 ×6
WTV $10811390 4.59% 106286 $1033996 上涨 ×2
AVLV $10305098 4.37% 112982 $5726538 上涨 ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $9220033 3.91% 229660 $1585579 上涨 ×6
AVMV $7760595 3.29% 96363 $967629 上涨 ×6
AVUV $6845308 2.91% 54868 $579236 下跌 ×4
GLDM $6234470 2.65% 78500 $-698093 上涨 ×1
COWZ $5509281 2.34% 88574 $-1162855 下跌 ×4
GCC $2953846 1.25% 130413 $-44872 上涨 ×1
DLN $2181345 0.93% 22647 $167247 上涨 ×5
PAAA $1895447 0.80% 36970 $1448480 上涨 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1579413 0.67% 31728 $65960 上涨 ×6
SCHO $1575150 0.67% 65251 $1723 上涨 ×5
IVV $1269338 0.54% 1695 $324007 上涨 ×5
AVMC $1164877 0.49% 14516 $847133 上涨 ×3
AVLC $931890 0.40% 10359 $697480 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $787753 0.33% 2722 $97443 上涨 ×1
DON $778862 0.33% 13780 $25197 下跌 ×6
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $596137 0.25% 10044 $66077 上涨 ×1
BSV $580480 0.25% 7451 $-7158 下跌 ×2
PULS $518200 0.22% 10458 $-18864 下跌 ×6
EZM $498359 0.21% 6576 $57548 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460406 0.20% 492 $-29502
AVSC $444479 0.19% 6061 $323937 上涨 ×2
VYM $442288 0.19% 2799 $-44714 下跌 ×1
QHY $430702 0.18% 9402 $-21520 下跌 ×1
DTD $418469 0.18% 4488 $31130 上涨 ×1
SUB $418096 0.18% 3927 $1338 上涨 ×2
DYNF $391856 0.17% 5762 $177147 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $354173 0.15% 1486 $72592 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $341887 0.15% 1709 $62030 上涨 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $324126 0.14% 7513 $-4077 下跌 ×6
SCHJ $315785 0.13% 12806 $179155 上涨 ×1
GLD $311281 0.13% 845 $214035 上涨 ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $310655 0.13% 3457 $88032 下跌 ×1
AGGY $306576 0.13% 7051 $-418 下跌 ×1
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund $306175 0.13% 6095 $32 上涨 ×4
QGRW $306115 0.13% 4636 上涨 ×1
QSIG $299380 0.13% 6195 $-29683 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286442 0.12% 812 $7505 下跌 ×1
VIG $276547 0.12% 1169 $94544 上涨 ×4
NTSX $254680 0.11% 4313 $31019 上涨 ×4
MUB $247554 0.11% 2300 $4165 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $242908 0.10% 1656 $5463 上涨 ×1
IVE $230457 0.10% 1015 $26543 上涨 ×4
BAI $216719 0.09% 4111 $168225 上涨 ×4
GDE $214567 0.09% 3512 $54548 上涨 ×2
IGV $211732 0.09% 2337 $40665 上涨 ×1
QUAL $207865 0.09% 947 $-9391 下跌 ×1
IVW $207250 0.09% 1507 $46879 上涨 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DGRW $38955098 16.54% 上涨 ×6
SCHG $18865108 8.01% 上涨 ×6
PSDM $11119979 4.72% 上涨 ×6
AVLV $10305098 4.37% 上涨 ×6
COWG $9220033 3.91% 上涨 ×6
AVMV $7760595 3.29% 上涨 ×6
DLN $2181345 0.93% 上涨 ×5
PAAA $1895447 0.80% 上涨 ×3
LMBS $1579413 0.67% 上涨 ×6
SCHO $1575150 0.67% 上涨 ×5
IVV $1269338 0.54% 上涨 ×5
AVMC $1164877 0.49% 上涨 ×3
DYNF $391856 0.17% 上涨 ×4
GLD $311281 0.13% 上涨 ×3
USSH $306175 0.13% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QGRW $306115 4636 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVLV 增持 +56K +$5.7M
EPS 增持 +7K +$4.9M
DGRW 增持 +16K +$4.5M
SCHG 增持 +41K +$3.8M
USMF 削减 -81K -$2.6M
COWG 增持 +3K +$1.6M
PAAA 增持 +28K +$1.4M
COWZ 削减 -18K -$1.2M
WTV 增持 +3K +$1.0M
AVMV 增持 +5K +$968K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DFCF 2025年6月30日 13527 $568930 不再跟踪
VCSH 2026年6月30日 3875 $307148
PLTR 2026年6月30日 2000 $292560 48.3%
DIA 2026年6月30日 500 $231595 不再跟踪
QSIG 2025年3月31日 4697 $225714 不再跟踪
UNH 2026年6月30日 830 $224676 -6.8%
EES 2025年3月31日 3883 $209468 不再跟踪
MSFT 2026年6月30日 494 $182945 29.2%
TSLA 2026年6月30日 473 $175838 -17.1%
EFV 2026年6月30日 2285 $169921 不再跟踪
VYMI 2026年6月30日 1789 $168590
WTMF 2026年6月30日 4078 $161822 不再跟踪
EES 2026年6月30日 2745 $159362 不再跟踪
DSTL 2026年6月30日 2729 $157929 不再跟踪
DEM 2026年6月30日 3073 $152677 不再跟踪
SPYM 2026年6月30日 1918 $146791 不再跟踪
GOOGL 2026年6月30日 503 $144592 -4.3%
USMV 2026年6月30日 1528 $141729 不再跟踪
SPY 2026年6月30日 196 $127467 不再跟踪
VTI 2026年6月30日 395 $126873 不再跟踪
VEA 2026年6月30日 1965 $125904 不再跟踪
SPMD 2026年6月30日 2088 $123651 不再跟踪
IBIT 2026年6月30日 3119 $119832
TBG 2026年6月30日 3425 $119396 不再跟踪
DE 2026年6月30日 202 $114062 -1.7%
META 2026年6月30日 196 $112383 -2.6%
JLL 2026年6月30日 322 $97991 25.1%
COP 2026年6月30日 677 $89305 30.3%
GDMN 2026年6月30日 875 $88533 不再跟踪
IBM 2026年6月30日 365 $88380 -16.9%
IQDG 2026年6月30日 2198 $88209 不再跟踪
DXJ 2026年6月30日 555 $88004 不再跟踪
BBEU 2026年6月30日 1211 $87689 不再跟踪
ARTY 2026年6月30日 1818 $84582 不再跟踪
MTUM 2026年6月30日 352 $84463 不再跟踪
IEMG 2026年6月30日 1200 $83666 不再跟踪
FNDX 2026年6月30日 2996 $83426 不再跟踪
THRO 2026年6月30日 2291 $82966 不再跟踪
ALL 2026年6月30日 387 $80241 7.7%
PFFD 2026年6月30日 4340 $79862 不再跟踪
USIN 2026年6月30日 1574 $78877
XLG 2026年6月30日 1389 $75755 不再跟踪
GE 2026年6月30日 257 $72908 -6.7%
IYF 2026年6月30日 609 $71616 不再跟踪
AVGO 2026年6月30日 222 $68668 -1.3%
MRK 2026年6月30日 569 $68398 18.0%
VOO 2026年6月30日 111 $66399 不再跟踪
SMH 2025年12月31日 200 $65180 56.0%
PSX 2026年6月30日 355 $64754 43.8%
WMT 2026年6月30日 484 $60122 -8.9%
BUG 2026年6月30日 2377 $59686
IWF 2026年6月30日 138 $58919 不再跟踪
BRKB 2026年6月30日 122 $58462 不再跟踪
BOTZ 2026年6月30日 1739 $57764
RTX 2026年6月30日 291 $56080 12.1%
XPH 2026年6月30日 1000 $54090 不再跟踪
AVEM 2026年6月30日 659 $53119 不再跟踪
CVX 2026年6月30日 255 $52800 24.6%
XLV 2026年6月30日 359 $52670 不再跟踪
SPMO 2026年6月30日 469 $52594 不再跟踪
CII 2026年6月30日 2494 $52422 -7.2%
IYW 2026年6月30日 282 $51232 不再跟踪
GEV 2026年6月30日 57 $49755 -17.4%
COHR 2026年6月30日 207 $49309 -23.7%
DIS 2026年6月30日 507 $48865 11.3%
IWV 2026年6月30日 131 $48559 不再跟踪
WTAI 2026年6月30日 1680 $47426 不再跟踪
UHS 2026年6月30日 262 $46913 17.4%
DAVE 2026年6月30日 269 $46830 -9.8%
EFG 2026年6月30日 415 $46259 不再跟踪
MS 2026年6月30日 276 $45421 1.3%
SBUX 2026年6月30日 500 $44795 1.4%
FDX 2026年6月30日 124 $44084 5.2%
ROK 2026年6月30日 123 $43993 -11.8%
JPM 2026年6月30日 149 $43862 8.6%
FNDF 2026年6月30日 895 $43770 不再跟踪
PEP 2026年6月30日 248 $38560 5.3%
DFAC 2026年6月30日 975 $37889 不再跟踪
VTV 2026年6月30日 186 $36581 不再跟踪
QQQ 2026年6月30日 60 $34420
VBR 2026年6月30日 156 $33891 不再跟踪
OEF 2026年6月30日 106 $33718 不再跟踪
GOOG 2026年6月30日 116 $33341 -4.0%
PPLT 2026年6月30日 175 $31190 不再跟踪
MDT 2026年6月30日 357 $30945 17.7%
DFIC 2026年6月30日 868 $30840 不再跟踪
VUG 2026年6月30日 70 $30699 不再跟踪
AVNM 2026年6月30日 400 $30500 不再跟踪
IAU 2026年6月30日 343 $30239 不再跟踪
IUSB 2026年6月30日 633 $29217
WT 2026年6月30日 2000 $29120 37.2%
NSC 2026年6月30日 100 $28700 10.6%
ITA 2026年6月30日 131 $28550 不再跟踪
PPTA 2026年6月30日 1000 $28120 22.9%
DUHP 2026年6月30日 744 $27349 不再跟踪
DVY 2026年6月30日 176 $26586
QCOM 2026年6月30日 205 $26373 -12.9%
PH 2026年6月30日 29 $25878 3.4%
SCHX 2026年6月30日 999 $25613 不再跟踪
FND 2026年6月30日 500 $25400 -7.8%
HIMU 2026年6月30日 529 $25377 不再跟踪
AVDE 2026年6月30日 293 $24884 不再跟踪
PLTY 2025年12月31日 373 $24349 不再跟踪
RODM 2026年6月30日 605 $23832 不再跟踪
CCL 2026年6月30日 901 $23306 -10.1%
FSK 2026年6月30日 2261 $23017 13.3%
UBER 2026年6月30日 316 $22730 8.4%
PRU 2026年6月30日 229 $22415 13.4%
EXPE 2026年6月30日 97 $22391 25.8%
DFIS 2026年6月30日 649 $21852 不再跟踪
D 2026年6月30日 342 $21154 -1.1%
XOM 2026年6月30日 121 $20537 21.7%
COF 2026年6月30日 112 $20432 8.5%
MMM 2026年6月30日 138 $20021 11.1%
IWP 2026年6月30日 156 $20008 不再跟踪
ITOT 2026年6月30日 140 $19998 不再跟踪
BBAG 2026年6月30日 430 $19849 不再跟踪
IJJ 2026年6月30日 136 $18023 不再跟踪
BLOK 2026年6月30日 359 $17858 不再跟踪
VB 2026年6月30日 68 $17811 不再跟踪
OZK 2026年6月30日 387 $17746 -4.7%
TSM 2026年6月30日 50 $16898 -12.0%
STLD 2026年6月30日 92 $16613 -0.3%
EMXC 2026年6月30日 210 $16542
SPYV 2026年6月30日 281 $15895 不再跟踪
PFG 2026年6月30日 176 $15863 4.1%
KO 2026年6月30日 202 $15361 11.5%
WM 2026年6月30日 66 $15116 0.5%
IJT 2026年6月30日 104 $15058
IEI 2026年6月30日 127 $15013
IJS 2026年6月30日 125 $14830 不再跟踪
DLR 2026年6月30日 80 $14479 9.3%
IAK 2026年6月30日 110 $14112 不再跟踪
VLO 2026年3月31日 87 $14089 40.0%
IQLT 2026年6月30日 300 $13878 不再跟踪
QBTS 2026年6月30日 917 $13232 不再跟踪
JPME 2026年6月30日 115 $13211 不再跟踪
SHLD 2026年6月30日 184 $13036 不再跟踪
TSYY 2025年12月31日 1505 $12759
AVDV 2026年6月30日 125 $12483 不再跟踪
PM 2026年6月30日 74 $12244 4.9%
FFIV 2026年6月30日 42 $12152 -8.9%
CVNY 2025年12月31日 299 $12059 不再跟踪
VRTX 2026年6月30日 27 $12057 10.1%
KMI 2026年6月30日 334 $11210 -1.3%
SCHA 2026年6月30日 379 $11009 不再跟踪
ULTY 2025年12月31日 1979 $10823 不再跟踪
DIHP 2026年6月30日 330 $10633 不再跟踪
TSLY 2025年9月30日 1281 $10465 不再跟踪
JNJ 2026年6月30日 42 $10265 5.2%
SLV 2026年6月30日 150 $10221 不再跟踪
CRWD 2026年6月30日 25 $9760 -1.9%
BAC 2026年6月30日 195 $9497 9.6%
HEFA 2026年6月30日 223 $9460 不再跟踪
DFAE 2026年6月30日 276 $9345 不再跟踪
FNDA 2026年6月30日 288 $9339 不再跟踪
NVS 2026年6月30日 58 $8860 0.2%
MSTY 2025年12月31日 632 $8826 不再跟踪
CRM 2026年6月30日 45 $8490 31.2%
STIP 2026年6月30日 81 $8396 不再跟踪
TMUS 2026年6月30日 39 $8191 9.1%
SPYG 2026年6月30日 83 $8129 不再跟踪
AVGE 2026年6月30日 87 $7647 不再跟踪
ABBV 2026年6月30日 31 $6742 4.8%
LLY 2026年6月30日 7 $6438 4.2%
ORCL 2026年6月30日 43 $6267 -0.1%
TXN 2026年6月30日 32 $6208 -11.1%
GD 2026年6月30日 18 $6178 9.5%
QDPL 2026年6月30日 151 $6042 不再跟踪
VTR 2026年6月30日 73 $5994 4.5%
ZBH 2026年6月30日 65 $5908 15.4%
AMD 2026年6月30日 29 $5899 -19.0%
IWM 2025年12月31日 24 $5863 不再跟踪
SYLD 2026年6月30日 76 $5764 不再跟踪
MCD 2026年6月30日 18 $5512 -0.6%
PXE 2026年6月30日 138 $5401 不再跟踪
DGS 2026年6月30日 89 $5349 不再跟踪
OMC 2026年6月30日 70 $5290 18.5%
XLY 2026年6月30日 48 $5231 不再跟踪
V 2026年6月30日 17 $5214 7.2%
GS 2026年6月30日 6 $5175 1.3%
IEFA 2026年6月30日 57 $5160 不再跟踪
PVAL 2026年3月31日 113 $5149 不再跟踪
NVDL 2026年6月30日 70 $5080
BK 2026年6月30日 43 $5055 不再跟踪
GIS 2025年9月30日 96 $4994 -22.0%
BINC 2026年6月30日 93 $4831 不再跟踪
FMB 2026年6月30日 92 $4661
HYG 2026年6月30日 58 $4614 不再跟踪
BETA 2026年6月30日 300 $4410 52.2%
VZ 2026年6月30日 83 $4167 16.8%
DUK 2026年6月30日 31 $4042 -3.5%
FANG 2026年6月30日 19 $3758 20.4%
GPC 2026年6月30日 35 $3711 13.6%
NVO 2026年6月30日 100 $3675 -2.5%
VOE 2026年6月30日 19 $3549 不再跟踪
TPR 2026年6月30日 25 $3528 -10.7%
ABT 2026年6月30日 33 $3358 26.1%
LMT 2026年6月30日 5 $3250 11.6%
AJG 2026年6月30日 15 $3178 13.3%
LOW 2026年6月30日 13 $3175 -1.3%
MBB 2026年6月30日 33 $3148
MDYG 2026年6月30日 32 $3103 不再跟踪
WAB 2026年6月30日 12 $2999 9.5%
PPG 2025年9月30日 26 $2937 8.1%
MO 2026年3月31日 49 $2815 1.2%
J 2026年3月31日 20 $2713 16.7%
MDV 2026年6月30日 182 $2611 不再跟踪
DEO 2025年9月30日 25 $2522 -2.3%
ACN 2026年6月30日 12 $2452 46.7%
IAGG 2026年6月30日 49 $2429 不再跟踪
USHY 2026年6月30日 65 $2395 不再跟踪
WBD 2026年6月30日 87 $2389 6.6%
REGN 2026年6月30日 3 $2318 34.4%
EUO 2026年6月30日 74 $2190 不再跟踪
CL 2026年6月30日 25 $2091 -1.5%
CHYM 2025年12月31日 100 $2017 27.7%
F 2026年6月30日 171 $1973 3.2%
CMF 2026年6月30日 33 $1876 不再跟踪
FCAL 2026年6月30日 35 $1711
DJT 2025年12月31日 100 $1642 -33.6%
SCHH 2026年6月30日 74 $1584 不再跟踪
UGI 2026年6月30日 43 $1565 9.9%
MA 2026年6月30日 3 $1514 12.0%
PFE 2026年3月31日 58 $1451 -0.1%
VMBS 2026年6月30日 26 $1221
GRNY 2026年6月30日 48 $1146 不再跟踪
ECG 2026年3月31日 13 $1112 6.4%
MDU 2026年3月31日 55 $1066 -2.0%
KNF 2026年3月31日 12 $844 -18.9%
FOXA 2026年6月30日 14 $818 30.9%
ALC 2026年6月30日 10 $754 8.4%
ARMP 2026年6月30日 71 $727 不再跟踪
AMTM 2026年3月31日 21 $609 -19.8%
AFRM 2026年6月30日 12 $550 -7.6%
BP 2026年6月30日 11 $512 22.4%
BTCW 2026年6月30日 6 $430 不再跟踪
BND 2026年6月30日 6 $418
KMB 2026年6月30日 4 $386 -1.2%
WTPI 2026年6月30日 9 $283 不再跟踪
NWSA 2026年6月30日 10 $249 20.9%
C 2026年6月30日 2 $227 -5.8%
WCLD 2026年6月30日 4 $109