ProShares Trust (TOLZ)
管理公司 · ARCX · 系列 S000040181 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$59.51
截至 2026年8月21日
▼ 0.00 (0.00%)
1日变动
$52.39 – $62.10
52周范围
- 净资产
- $174.3M
- 持仓
- 128
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 40.46%
- 有效持仓数量
- 38.6
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
TOLZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.55% | — |
| 3M | ▼ -3.85% | — |
| 6M | ▼ -2.20% | — |
| 年初至今 | ▲ +9.90% | — |
| 1Y | ▲ +9.67% | — |
| 3Y | ▲ +37.98% | — |
| 5Y | ▲ +27.32% | — |
| 最大 自 2014年3月27日 起 | ▲ +48.25% | — |
- 1年波动率
- 10.68%
- 3年波动率
- 12.72%
- 3年最大回撤
- -9.25%
- 2023年9月14日 → 2023年10月3日
- 3年Beta值
- 0.20
- 1年夏普比率*
- 0.92
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.8M
- 截至五月 2026的季度
- +$639K
- 过去12个月
- +$9.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 128 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Bow Corp. | 83671M105 | $812K | 0.47 | 22580 | EC | CA |
| Italgas SpA | — | $788K | 0.45 | 67147 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $773K | 0.44 | 3270 | EC | MX |
| Redeia Corp. SA | — | $756K | 0.43 | 44023 | EC | ES |
| Getlink SE | — | $751K | 0.43 | 34304 | EC | FR |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | — | $705K | 0.40 | 18069 | OTHER | CA |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $640K | 0.37 | 505862 | EC | CN |
| Flughafen Zurich AG | — | $627K | 0.36 | 2064 | EC | CH |
| Aeroports de Paris SA | — | $562K | 0.32 | 4187 | EC | FR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $559K | 0.32 | 79747 | EC | HK |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $556K | 0.32 | 26535 | EC | US |
| Enagas SA | — | $508K | 0.29 | 25579 | EC | ES |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $443K | 0.25 | 8022 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $440K | 0.25 | 5109 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $407K | 0.23 | 1372 | EC | MX |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $399K | 0.23 | 9610 | EC | CA |
| SES SA | — | $399K | 0.23 | 36191 | EC | LU |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $387K | 0.22 | 4706 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $386K | 0.22 | 10304 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $384K | 0.22 | 15754 | EC | US |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $381K | 0.22 | 18464 | EC | CA |
| Atlas Arteria Ltd. | — | $377K | 0.22 | 106341 | EC | AU |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | — | $375K | 0.22 | 410472 | EC | CN |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $372K | 0.21 | 4781 | EC | US |
| Hicl Infrastructure plc | — | $370K | 0.21 | 205076 | OTHER | GB |
| Pennon Group plc | — | $353K | 0.20 | 50848 | EC | GB |
| 3i Infrastructure plc | — | $352K | 0.20 | 70548 | OTHER | GB |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $345K | 0.20 | 4889 | EC | US |
| Koninklijke Vopak NV | — | $327K | 0.19 | 6135 | EC | NL |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd. | — | $306K | 0.18 | 10078 | EC | JP |
| Toho Gas Co. Ltd. | — | $296K | 0.17 | 38268 | EC | JP |
| Helios Towers plc | — | $289K | 0.17 | 91469 | EC | GB |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | — | $287K | 0.16 | 3411 | EC | DE |
| Eutelsat Communications SACA | — | $277K | 0.16 | 59831 | EC | FR |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $275K | 0.16 | 311090 | EC | CN |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $270K | 0.16 | 34698 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $270K | 0.16 | 2694 | EC | MX |
| American States Water Co. | 029899101 | $239K | 0.14 | 3093 | EC | US |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | — | $235K | 0.13 | 119523 | EC | CN |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $233K | 0.13 | 1889 | EC | US |
| China Resources Gas Group Ltd. | — | $215K | 0.12 | 91765 | EC | CN |
| California Water Service Group | 130788102 | $215K | 0.12 | 4761 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $195K | 0.11 | 194555 | RA | US |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | — | $191K | 0.11 | 48612 | EC | CN |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $183K | 0.10 | 3094 | OTHER | US |
| H2O America | 784305104 | $173K | 0.10 | 2985 | EC | US |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | — | $166K | 0.10 | 124247 | EC | CN |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $161K | 0.09 | 3316 | EC | US |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | — | $145K | 0.08 | 418821 | EC | CN |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $134K | 0.08 | 8900 | OTHER | US |
行业细分
Energy
36.5%
Utilities
20.1%
Real Estate
6.8%
Industrials
0.8%
其他/未映射
35.8%
机构持有人 (13F) 64 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $22084263 | 21.82% | 372604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $21090027 | 20.84% | 355830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12647180 | 12.49% | 213382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5851346 | 5.78% | 98724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3769323 | 3.72% | 62843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $3335834 | 3.30% | 56282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Advisors, LLC | $3131053 | 3.09% | 52827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2864026 | 2.83% | 48322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2223382 | 2.20% | 37513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2035719 | 2.01% | 34347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1958458 | 1.93% | 33043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1699982 | 1.68% | 28682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1295310 | 1.28% | 21854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1276667 | 1.26% | 21610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1238921 | 1.22% | 20903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PITCAIRN CO | $1237078 | 1.22% | 22860 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Brown Financial Advisors | $1126125 | 1.11% | 18775 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Paladin Wealth, LLC | $975821 | 0.96% | 16464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951580 | 0.94% | 16055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $812651 | 0.80% | 13711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753369 | 0.74% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $713314 | 0.70% | 12035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692791 | 0.68% | 11467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $679234 | 0.67% | 11460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612892 | 0.61% | 10341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537223 | 0.53% | 9064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496648 | 0.49% | 8379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $472204 | 0.47% | 7967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471686 | 0.47% | 7950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $459461 | 0.45% | 7752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427929 | 0.42% | 7220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422000 | 0.42% | 7125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bell Bank | $414890 | 0.41% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317153 | 0.31% | 5351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303895 | 0.30% | 5127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265707 | 0.26% | 4483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264516 | 0.26% | 4888 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251816 | 0.25% | 4292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224455 | 0.22% | 3787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $203252 | 0.20% | 3429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170881 | 0.17% | 2883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124647 | 0.12% | 2103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $94315 | 0.09% | 1742 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Brentview Investment Management LLC | $47416 | 0.05% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46586 | 0.05% | 786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $34673 | 0.03% | 585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17886 | 0.02% | 299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $17578 | 0.02% | 297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14818 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13987 | 0.01% | 236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9991 | 0.01% | 168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Wealth Management LLC | $9055 | 0.01% | 167 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6238 | 0.01% | 104 | 股份 | 2026年3月31日 |
| High Note Wealth, LLC | $5394 | 0.01% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5038 | 0.00% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $4267 | 0.00% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1778 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestcor Inc | $1062 | 0.00% | 17921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1055 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $960 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0.00% | 13515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0.00% | 9150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0.00% | 3600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund ... | $174.4M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded F... | $174.9M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded F... | $175.3M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Trade... | $172.9M |