Paragon Capital Management Ltd

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投资组合价值
$528.0M
按 13F 价值排名第 3646（共 9443） · 前 38.6%
持仓
223
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
65.89%
前二十五大持仓权重
82.06%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
16.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.76% 估计买入 $18869952 · 卖出 $35392574

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.3% 仍持有

新仓位
62
增加
33
减少
82
已结清
38
本页内容

行业细分

Technology
20.2%
Consumer Discretionary
10.6%
Financial Services
3.9%
Communication Services
2.4%
Financials
2.1%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.4%
Retail
0.8%
Energy
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
54.6%

完整投资组合 223 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VIG $69846783 13.23% 295185 $4855254 下跌 ×6
SPHQ $62941085 11.92% 698569 $8880802 下跌 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $52006976 9.85% 363431 $6112909
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $40162935 7.61% 255766 $13756248 下跌 ×1
IQLT $26555360 5.03% 535930 $-1467909 下跌 ×2
COWZ $25516676 4.83% 410235 $-1005019 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21085587 3.99% 56526 $90947 下跌 ×5
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $16947090 3.21% 124200 $7171308
QLTY $16765437 3.18% 402821 $2548173 上涨 ×6
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $16049615 3.04% 109786 $-3120118
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $10134483 1.92% 481906 $1296327
SPY SPY $9011975 1.71% 12067 $1025506 下跌 ×5
FLJP $8850053 1.68% 222642 $524916 下跌 ×1
VTV $8248715 1.56% 37850 $1106751 上涨 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8168096 1.55% 52139 $-1564691
ESGV $6971891 1.32% 52721 $1065476 上涨 ×6
EFA $6675925 1.26% 64265 $322199 下跌 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $4145471 0.79% 283742 $371702
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3831935 0.73% 13242 $372708 下跌 ×5
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $3816142 0.72% 371220 $1014125 下跌 ×1
SLYV $3807518 0.72% 34896 $398553 下跌 ×2
VSGX $3229356 0.61% 39219 $619461 上涨 ×4
AVUV $3194282 0.60% 25603 $455988 上涨 ×3
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2704305 0.51% 83389 $61708
VTEB $2618150 0.50% 51762 $-52735 下跌 ×1
VOE $2364243 0.45% 11964 $152370 下跌 ×1
CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock $2356916 0.45% 0 $670436
EWJ $2317362 0.44% 24845 $100351 下跌 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2243912 0.42% 7528 $784762 上涨 ×3
VBR $2009485 0.38% 8269 $216189 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1750034 0.33% 14900 $-38958 下跌 ×3
NOBL $1744398 0.33% 31061 $-461163 上涨 ×1
VTEI $1652994 0.31% 16371 $-82235 下跌 ×2
IEFA $1643315 0.31% 17015 $98198 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1606065 0.30% 6382 $208660 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1456184 0.28% 1214 $159447 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1367841 0.26% 12077 $-133089
VSS $1335843 0.25% 8658 $73593
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1325096 0.25% 4712 $98088 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1314003 0.25% 68724 $-12370
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1253146 0.24% 94080 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1228843 0.23% 8380 $-21863 下跌 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1200443 0.23% 32339 $-87640
VEA $1151121 0.22% 16156 $31164 下跌 ×1
MDY $1062747 0.20% 1511 $14255 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1053754 0.20% 7190 $-46640 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1025187 0.19% 8727 $327214 下跌 ×2
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1010815 0.19% 18588 $-40522
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $976407 0.18% 2982 $103134 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $948754 0.18% 2620 $26907
IWD $945818 0.18% 3901 $89390 下跌 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $915456 0.17% 9129 $282816
KLAC KLA Corporation - Common Stock $911164 0.17% 3020 $466496 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $907841 0.17% 4537 $117177 上涨 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $878294 0.17% 10770 $384813
ESML $848133 0.16% 15164 $183552 上涨 ×5
SPVU $830627 0.16% 11885 $126009 上涨 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $810087 0.15% 4390 $150928
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $741792 0.14% 2920 $28163 上涨 ×1
VT $741773 0.14% 4726 $116691 上涨 ×1
RPV $675754 0.13% 5937 $333553 上涨 ×4
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock $659064 0.12% 94152 $56491
CVX Chevron Corporation Common Stock $641827 0.12% 3872 $-208290 下跌 ×4
SPMO $635337 0.12% 3933 $-215466 下跌 ×1
GLD $623667 0.12% 1693 $-108256 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $607727 0.12% 7477 $39035
CART Maplebear Inc. - Common Stock $603239 0.11% 12740 $125999
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $598765 0.11% 24865 $-102716 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578610 0.11% 800 $296534 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $559744 0.11% 4355 $36857 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $551400 0.10% 15000 $-16200
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $540940 0.10% 2000 $20360
TOTL $540915 0.10% 13704 $-8530 下跌 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $537057 0.10% 3094 $120450
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $516619 0.10% 13260 $28802 上涨 ×1
IWN $490875 0.09% 2219 $70961 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $468201 0.09% 5159 $-61185 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $463810 0.09% 1946 $-82066 下跌 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $460934 0.09% 1557 $-97702
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $458304 0.09% 11904 $-12142
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $445449 0.08% 1989 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $439507 0.08% 1988 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $436988 0.08% 858 $-148374
VTI $435884 0.08% 1177 $-41495 下跌 ×1
TOLZ TOLZ $427929 0.08% 7220 $-5127
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $427344 0.08% 9473 $70262 下跌 ×2
ILCG $425251 0.08% 3634 $78277
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $406966 0.08% 19861 $44682 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $405511 0.08% 4906 $20336 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $404633 0.08% 16482 $-75197 下跌 ×5
YUM Yum! Brands, Inc. $401089 0.08% 2509 $10990
PXF $384705 0.07% 5086 $29194
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $373688 0.07% 4076 $26291
DVA DaVita Inc. Common Stock $366870 0.07% 1649 上涨 ×1
VOO $366070 0.07% 533 $-9411 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $363281 0.07% 1074 $38417
GII $354742 0.07% 4685 $-16713 下跌 ×1
RSP $346310 0.07% 1627 $34086 上涨 ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $344177 0.07% 4982 $11652 上涨 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $341184 0.06% 3653 $17976

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QLTY $16765437 3.18% 上涨 ×6
VTV $8248715 1.56% 上涨 ×3
ESGV $6971891 1.32% 上涨 ×6
VSGX $3229356 0.61% 上涨 ×4
AVUV $3194282 0.60% 上涨 ×3
TXN $2243912 0.42% 上涨 ×3
ESML $848133 0.16% 上涨 ×5
RPV $675754 0.13% 上涨 ×4
PHO $344177 0.07% 上涨 ×6
VTEC $214334 0.04% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INFQ $1253146 94080 0.24%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $445449 1989 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $439507 1988 0.08%
DVA $366870 1649 0.07%
ELV $323693 837 0.06%
INTC $270200 1935 0.05%
MTH $268214 3198 0.05%
UNH $267250 643 0.05%
BBY $263805 3476 0.05%
CVS $263334 2545 0.05%
PAG $262842 1468 0.05%
GNTX $262378 10383 0.05%
KDP $258011 7883 0.05%
REYN $254243 9469 0.05%
LINE $251888 5824 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DOCN 削减 -52K +$13.8M
SPHQ 削减 -20K +$8.9M
OKTA 仅价格变动 +0 +$7.2M
ABNB 仅价格变动 +0 +$6.1M
VIG 削减 -7K +$4.9M
COIN 仅价格变动 +0 -$3.1M
QLTY 增持 +10K +$2.5M
CRM 仅价格变动 +0 -$1.6M
IQLT 削减 -70K -$1.5M
PINS 仅价格变动 +0 +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WOW 2025年12月31日 1305912 $6738506 不再跟踪
TMUS 2025年9月30日 19346 $4609378 -23.6%
SDG 2025年6月30日 12818 $927938
HON 2026年6月30日 3979 $899373 -1.9%
CMF 2025年9月30日 13065 $728256 不再跟踪
MUB 2025年9月30日 6787 $709161 不再跟踪
VGIT 2025年6月30日 11593 $688633
XOM 2026年6月30日 3355 $569326 21.7%
AMKR 2026年6月30日 10616 $478081 -41.0%
FOXA 2025年6月30日 8137 $460593 21.9%
GPI 2025年6月30日 1201 $458815 -38.8%
NE 2026年6月30日 8915 $437459 26.7%
AVGO 2026年6月30日 1400 $433464 -1.3%
IWO 2025年9月30日 1486 $424788 不再跟踪
CVE 2026年6月30日 15253 $404662 31.9%
BK 2025年6月30日 4805 $403031 不再跟踪
GL 2025年6月30日 2974 $391766 38.5%
ORI 2025年6月30日 8955 $351220 9.3%
CUZ 2025年6月30日 11823 $348798 -1.9%
COF 2025年6月30日 1935 $346968 2.3%
MUR 2026年6月30日 8383 $345832 17.2%
PR 2026年6月30日 16033 $341831 29.3%
IVZ 2026年6月30日 13938 $338577 22.0%
CRC 2026年6月30日 4813 $333206 1.3%
MTB 2025年6月30日 1841 $329118 23.7%
HAL 2026年6月30日 8418 $328241 4.7%
STT 2025年6月30日 3647 $326540 75.1%
ADM 2026年6月30日 4477 $325494 8.1%
MPC 2025年6月30日 2215 $322840 118.4%
WTV 2026年6月30日 3376 $319808 不再跟踪
CNA 2025年6月30日 6260 $317983 7.1%
BAP 2026年6月30日 931 $315777 -3.6%
COR 2025年9月30日 1007 $302072 1.4%
CFG 2026年6月30日 4968 $297955 0.5%
BBY 2025年6月30日 4041 $297527 30.2%
VTRS 2026年6月30日 21782 $294281 1.1%
RITM 2025年6月30日 25586 $292965 -9.6%
FNDA 2026年6月30日 9005 $292032 不再跟踪
FDX 2026年6月30日 818 $291526 5.2%
OSK 2026年6月30日 1976 $290903 1.0%
BG 2026年6月30日 2276 $289582 10.1%
CVS 2025年6月30日 4261 $288705 35.7%
CHRD 2026年6月30日 2016 $286754 30.7%
JHG 2026年6月30日 5552 $285251 不再跟踪
MTDR 2026年6月30日 4504 $284625 17.6%
PFG 2025年6月30日 3343 $282091 41.2%
WM 2025年9月30日 1231 $281875 1.4%
SCHA 2026年6月30日 9626 $279924 不再跟踪
VZ 2025年6月30日 6165 $279644 14.2%
WBS 2026年6月30日 4020 $279096 1.5%
RTX 2025年9月30日 1909 $278752 27.1%
CADE 2026年3月31日 6487 $277925 不再跟踪
NOV 2026年6月30日 14479 $272363 10.5%
ICL 2025年6月30日 47441 $266467 -16.8%
PEP 2026年6月30日 1688 $262284 5.3%
MOS 2025年12月31日 7470 $259087 -1.5%
SLB 2026年6月30日 4991 $256497 15.7%
FHI 2026年6月30日 4492 $254774 14.6%
GE 2025年6月30日 1238 $247786 35.4%
BEN 2026年6月30日 10388 $245367 3.9%
XP 2026年6月30日 12787 $243464 1.2%
KRC 2026年3月31日 6487 $242419 30.0%
BTG 2025年6月30日 84859 $241848 不再跟踪
PSX 2025年12月31日 1777 $241708 88.4%
NOMD 2025年6月30日 12166 $239062 -31.2%
BMY 2025年6月30日 3909 $238414 42.7%
HROW 2026年3月31日 4833 $236817 18.4%
SNX 2025年6月30日 2248 $233785 86.2%
SIG 2025年3月31日 2868 $231514 41.4%
VLO 2025年6月30日 1751 $231279 157.4%
ASO 2025年3月31日 4010 $230742 0.2%
SNV 2026年3月31日 4595 $229993 不再跟踪
FITB 2026年6月30日 4938 $229443 -2.3%
KBH 2025年6月30日 3934 $228681 3.0%
HP 2025年3月31日 7127 $228238 70.6%
GAP 2026年6月30日 9383 $227087 7.4%
STE 2025年6月30日 1000 $226650 -1.6%
LYB 2026年6月30日 2812 $226544 29.9%
LKQ 2025年6月30日 5313 $226057 -29.7%
IYW 2025年3月31日 1416 $225880 不再跟踪
IPG 2025年12月31日 8032 $224195 不再跟踪
XLE 2025年6月30日 2386 $223060 不再跟踪
PVH 2025年12月31日 2659 $222755 16.1%
FULT 2026年6月30日 10924 $222194 -2.0%
OMC 2026年3月31日 2747 $221820 14.6%
CMC 2025年6月30日 4815 $221546 38.2%
FMC 2025年9月30日 5251 $219229 -67.4%
ACN 2025年9月30日 733 $219086 -26.0%
WSM 2025年12月31日 1114 $217731 32.4%
RGA 2025年9月30日 1090 $216226 26.8%
FISV 2026年3月31日 3200 $214944 -7.6%
COST 2025年12月31日 232 $214812 9.4%
EG 2025年6月30日 589 $214244 8.7%
AXS 2025年9月30日 2063 $214181 3.3%
PAG 2025年12月31日 1228 $213706 37.5%
CPA 2026年6月30日 1871 $212564 -16.1%
AVT 2025年12月31日 4062 $212366 82.7%
GS 2025年9月30日 300 $212325 28.6%
PYPL 2025年9月30日 2850 $211812 -7.2%
WBA 2025年9月30日 18448 $211785 不再跟踪
PRGO 2025年9月30日 7923 $211703 -38.0%
META 2025年12月31日 287 $211057 -16.9%
PRU 2026年3月31日 1867 $210790 25.3%
CRBG 2026年3月31日 6965 $210149 34.0%
ROK 2025年9月30日 632 $209958 24.9%
SYY 2025年3月31日 2738 $209410 12.0%
VZ 2026年6月30日 4165 $209083 16.8%
AXS 2026年3月31日 1943 $208076 -2.4%
CAH 2026年3月31日 1012 $208012 9.1%
PRU 2025年9月30日 1935 $207934 18.0%
KMPR 2025年9月30日 3215 $207496 -47.8%
UNM 2025年9月30日 2569 $207482 13.0%
AVNT 2026年6月30日 5714 $207423 20.4%
CHRD 2025年12月31日 2077 $206458 61.1%
WSM 2025年3月31日 1114 $206291 49.6%
PHM 2025年12月31日 1560 $206123 9.2%
COR 2026年3月31日 607 $205153 0.9%
GIS 2025年6月30日 3430 $205092 -24.1%
ALL 2025年12月31日 953 $204587 23.2%
BBY 2025年12月31日 2703 $204409 30.5%
SIRI 2025年9月30日 8896 $204341 23.8%
CAG 2025年6月30日 7659 $204267 -21.5%
AVIV 2025年12月31日 3021 $203744 不再跟踪
AVNT 2025年9月30日 6286 $203101 35.1%
PARA 2025年3月31日 17898 $187214
IEP 2025年12月31日 20598 $173437 -10.7%
LBRT 2025年6月30日 10409 $164780 67.9%
VOD 2025年12月31日 10628 $123286 20.5%
CLVT 2025年12月31日 15902 $60905 -38.5%