RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES
CIK 1672681 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $288.0M
- 持仓
- 68
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5300（共 9443） · 前 56.1%
投资组合价值同比（季度）：+8.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 61.14%
- 前二十五大持仓权重
- 86.40%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 19.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.98% 估计买入 $32474884 · 卖出 $30335814
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 57.6% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 22
- 减少
- 21
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
5.0%
Industrials
2.9%
Communications
2.5%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.5%
Health Care
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
其他/未映射
87.7%
完整投资组合 68 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | $34180410 | 11.87% | 217779 | $4035525 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $32148134 | 11.16% | 86877 | $4054927 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $19823431 | 6.88% | 258454 | $123093 | 上涨 ×5 | ||
| AGG | $19499453 | 6.77% | 197004 | $262347 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $16288386 | 5.66% | 23716 | $2137804 | 上涨 ×1 | ||
| SPTM | $12029766 | 4.18% | 132501 | $1508461 | 下跌 ×2 | ||
| JPST | $11445939 | 3.97% | 226339 | $172500 | 上涨 ×1 | ||
| EFIV | $11433528 | 3.97% | 156774 | $1522209 | 下跌 ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $10146954 | 3.52% | 219869 | $279477 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9079674 | 3.15% | 123684 | $-113340 | 下跌 ×1 | ||
| GSY | $8715560 | 3.03% | 173790 | $105345 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8043629 | 2.79% | 27798 | $1128105 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $7054580 | 2.45% | 42945 | $6633842 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $6553373 | 2.28% | 19055 | ||||
| MGC | $6131678 | 2.13% | 22409 | $5829859 | 上涨 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5463511 | 1.90% | 32161 | $1515397 | 上涨 ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $5117813 | 1.78% | 31609 | $473067 | 下跌 ×6 | ||
| ESGV | $4275187 | 1.48% | 32329 | $648866 | 上涨 ×1 | ||
| SNPE | $3462350 | 1.20% | 50281 | $1175928 | 上涨 ×1 | ||
| VOOG | $3113617 | 1.08% | 37686 | 上涨 ×1 | |||
| EUSB | $3095899 | 1.08% | 71252 | $-9784 | 下跌 ×1 | ||
| EAGG | $3074159 | 1.07% | 64842 | $-13072 | 下跌 ×1 | ||
| GSST | $3021907 | 1.05% | 59751 | $165731 | 上涨 ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2828349 | 0.98% | 10041 | $-192285 | |||
| NUBD | $2772586 | 0.96% | 125258 | $-6374 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2507399 | 0.87% | 12531 | $209424 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2389193 | 0.83% | 6405 | $31580 | 上涨 ×3 | ||
| MTUM | $1787440 | 0.62% | 5214 | 上涨 ×1 | |||
| XVV | $1709720 | 0.59% | 30106 | $952667 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1702776 | 0.59% | 3996 | $273527 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1667932 | 0.58% | 14200 | $566154 | |||
| GARP | $1610109 | 0.56% | 19505 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1414173 | 0.49% | 10128 | $840880 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1400118 | 0.49% | 13908 | $52180 | 上涨 ×1 | ||
| GBIL | $1359772 | 0.47% | 13576 | $-5814070 | 下跌 ×1 | ||
| BILS | $1331096 | 0.46% | 13394 | $-5705829 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1329937 | 0.46% | 3162 | $154463 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1141271 | 0.40% | 6973 | $117249 | 下跌 ×6 | ||
| VUG | $1108966 | 0.39% | 12874 | ||||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1108546 | 0.38% | 8350 | $891451 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $1095006 | 0.38% | 11949 | $-7057 | 下跌 ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $1078397 | 0.37% | 21568 | $-2013885 | 下跌 ×4 | ||
| MDY | $1056417 | 0.37% | 1502 | $130043 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $999593 | 0.35% | 20048 | $-450834 | 下跌 ×4 | ||
| NULC | $857522 | 0.30% | 15839 | 上涨 ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $844288 | 0.29% | 7651 | $-996907 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $842251 | 0.29% | 717 | $213863 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $744096 | 0.26% | 1991 | $179110 | |||
| IVV | $617085 | 0.21% | 824 | $78840 | |||
| USFR | $561966 | 0.20% | 11161 | $-5096108 | 下跌 ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $526703 | 0.18% | 6827 | $80900 | |||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $500250 | 0.17% | 10010 | $-106404 | 下跌 ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $500132 | 0.17% | 6091 | $-2802 | |||
| SPTS | $499813 | 0.17% | 17229 | $-2929 | |||
| SCHO | $499577 | 0.17% | 20695 | $-2691 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $499531 | 0.17% | 8583 | $-2918 | |||
| TFLO | $477745 | 0.17% | 9436 | $-1683802 | 下跌 ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $406747 | 0.14% | 19851 | $51537 | 上涨 ×1 | ||
| IHAK | $365171 | 0.13% | 6015 | $102616 | |||
| NULG | $345444 | 0.12% | 2951 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $342023 | 0.12% | 968 | $121715 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $315577 | 0.11% | 7114 | $39127 | |||
| USSG | $310972 | 0.11% | 4477 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298761 | 0.10% | 836 | $96319 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283148 | 0.10% | 1188 | $67380 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $274930 | 0.10% | 907 | $37369 | |||
| TAN | $248193 | 0.09% | 4196 | $14434 | |||
| XLV XLV | $209273 | 0.07% | 1319 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VV | $6553373 | 19055 | 2.28% |
| VOOG | $3113617 | 37686 | 1.08% |
| MTUM | $1787440 | 5214 | 0.62% |
| GARP | $1610109 | 19505 | 0.56% |
| VUG | $1108966 | 12874 | 0.39% |
| NULC | $857522 | 15839 | 0.30% |
| NULG | $345444 | 2951 | 0.12% |
| USSG | $310972 | 4477 | 0.11% |
| XLV | $209273 | 1319 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 削减 | -693 | +$4.1M |
| VT | 削减 | -157 | +$4.0M |
| VOO | 增持 | +35 | +$2.1M |
| XBIL | 削减 | -40K | -$2.0M |
| TFLO | 削减 | -33K | -$1.7M |
| EFIV | 削减 | -348 | +$1.5M |
| ANET | 增持 | +5 | +$1.5M |
| SPTM | 削减 | -579 | +$1.5M |
| SNPE | 增持 | +12K | +$1.2M |
| AAPL | 增持 | +549 | +$1.1M |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VTHR | 2025年3月31日 | 97320 | $25277897 | |
| ACWI | 2025年6月30日 | 204176 | $23764045 | |
| TLH | 2025年6月30日 | 61475 | $6378031 | 不再跟踪 |
| HYXF | 2025年3月31日 | 129938 | $6002487 | |
| GSY | 2025年12月31日 | 118042 | $5929734 | 不再跟踪 |
| MBB | 2026年3月31日 | 61052 | $5813371 | |
| SPMB | 2026年3月31日 | 250812 | $5621952 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 50381 | $4586182 | |
| FOVL | 2025年3月31日 | 63916 | $4471877 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2025年6月30日 | 56792 | $4296315 | 不再跟踪 |
| IEI | 2026年3月31日 | 35404 | $4225428 | |
| VOX | 2025年3月31日 | 26394 | $4090014 | 不再跟踪 |
| HDV | 2025年6月30日 | 33183 | $4019125 | 不再跟踪 |
| SKYY | 2025年3月31日 | 30741 | $3661868 | |
| HYG | 2025年3月31日 | 45911 | $3610900 | 不再跟踪 |
| IEF | 2026年3月31日 | 36922 | $3550455 | |
| VDC | 2025年6月30日 | 15718 | $3439413 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2026年6月30日 | 67423 | $3412952 | 不再跟踪 |
| VFH | 2025年3月31日 | 26359 | $3112207 | 不再跟踪 |
| VGK | 2025年6月30日 | 42384 | $2975781 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年12月31日 | 22487 | $2501004 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年6月30日 | 5681 | $2444614 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2025年12月31日 | 47726 | $2421971 | 不再跟踪 |
| NUDM | 2025年6月30日 | 58848 | $1874309 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年6月30日 | 25997 | $1614414 | |
| SLV | 2026年6月30日 | 22333 | $1521771 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年12月31日 | 24569 | $1246274 | 不再跟踪 |
| EDV | 2025年6月30日 | 17497 | $1244212 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年9月30日 | 11165 | $1166519 | 不再跟踪 |
| NUHY | 2026年3月31日 | 52448 | $1132615 | 不再跟踪 |
| USSG | 2025年3月31日 | 20428 | $1102703 | 不再跟踪 |
| ESGD | 2025年6月30日 | 13448 | $1098567 | |
| SUSC | 2025年3月31日 | 45995 | $1045006 | |
| EMB | 2026年3月31日 | 10839 | $1043579 | |
| DMXF | 2025年6月30日 | 15170 | $1021548 | 17.0% |
| VUG | 2025年3月31日 | 2466 | $1012145 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年6月30日 | 19395 | $985848 | 不再跟踪 |
| HYHG | 2025年3月31日 | 15008 | $983671 | 不再跟踪 |
| VCR | 2025年3月31日 | 2603 | $977114 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年6月30日 | 16188 | $954121 | 不再跟踪 |
| ARTY | 2026年3月31日 | 19561 | $942444 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 4169 | $935315 | 不再跟踪 |
| AIPO | 2026年3月31日 | 41460 | $917855 | |
| SUSC | 2026年3月31日 | 35429 | $828497 | |
| IEUR | 2025年6月30日 | 13209 | $794521 | 不再跟踪 |
| NULG | 2025年3月31日 | 9060 | $777710 | 不再跟踪 |
| USXF | 2025年3月31日 | 15074 | $749479 | 46.4% |
| VV | 2025年6月30日 | 2106 | $541257 | 不再跟踪 |
| SUSA | 2025年6月30日 | 4347 | $499990 | 不再跟踪 |
| VONE | 2025年6月30日 | 1654 | $419864 | |
| ESG | 2025年6月30日 | 3045 | $409096 | 不再跟踪 |
| CDNS | 2025年3月31日 | 1335 | $401114 | 23.4% |
| FPWR | 2025年6月30日 | 12420 | $380947 | 不再跟踪 |
| NUMG | 2025年3月31日 | 7601 | $360135 | 不再跟踪 |
| LDEM | 2025年6月30日 | 7314 | $356338 | 12.9% |
| STIP | 2025年9月30日 | 3066 | $315522 | 不再跟踪 |
| WIP | 2026年3月31日 | 6828 | $268955 | 不再跟踪 |
| NUHY | 2025年3月31日 | 10858 | $229430 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 1355 | $209754 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年3月31日 | 948 | $207982 | 35.5% |
| RSP | 2025年6月30日 | 1198 | $207530 | 不再跟踪 |