Series Portfolios Trust (CLOX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000080393 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $283.9M
- 持仓
- 94
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.88%
- 有效持仓数量
- 74.8
- 持仓高于 1%
- 52
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.3M
- 截至五月 2026的季度
- -$10.2M
- 过去12个月
- +$131.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 94 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagon Investment Partners 48 | 67577UAS4 | $3.0M | 1.04 | 2950000 | ABS-CBDO | KY |
| Buckhorn Park CLO, Ltd. | 118382BA7 | $3.0M | 1.04 | 2950000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAA3 | $2.8M | 0.99 | 2815000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955UAA0 | $2.8M | 0.97 | 2750000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119CAN1 | $2.7M | 0.94 | 2650000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55817HAW9 | $2.6M | 0.92 | 2600000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 557913AA8 | $2.5M | 0.88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181TAJ0 | $2.5M | 0.88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAN0 | $2.5M | 0.88 | 2500000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $2.5M | 0.88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769RAN5 | $2.5M | 0.88 | 2500000 | ABS-CBDO | JE |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AJ9 | $2.5M | 0.88 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570EAA6 | $2.2M | 0.78 | 2200000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAJ2 | $2.1M | 0.74 | 2100000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $2.1M | 0.73 | 2060000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763HAL0 | $2.0M | 0.72 | 2025000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685BAQ9 | $2.0M | 0.71 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GAW9 | $2.0M | 0.71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955RAA7 | $2.0M | 0.71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591JAU6 | $2.0M | 0.71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683HAW5 | $2.0M | 0.71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $2.0M | 0.70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Lakeside Park CLO | 51218YAA4 | $2.0M | 0.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04020FAL8 | $2.0M | 0.70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 26 Ltd | 29004CAL2 | $1.9M | 0.65 | 1850000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAN0 | $1.8M | 0.63 | 1790000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO V Ltd | 29003BAQ4 | $1.5M | 0.53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 36 Ltd | 29004MAA4 | $1.5M | 0.53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688GAA6 | $1.5M | 0.53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988CAA2 | $1.5M | 0.53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769HAA5 | $1.5M | 0.53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $1.5M | 0.53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019DAL6 | $1.5M | 0.53 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901AAS6 | $1.4M | 0.51 | 1445000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821YAA4 | $1.3M | 0.46 | 1300000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676920AC5 | $1.3M | 0.44 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GAL3 | $1.3M | 0.44 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013GAA3 | $1.0M | 0.35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750103AJ2 | $1.0M | 0.35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Clover CLO | 18914HAA7 | $1.0M | 0.35 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAJ1 | $903K | 0.32 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAJ1 | $900K | 0.32 | 900000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAC3 | $836K | 0.29 | 835000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12567MAN1 | $798K | 0.28 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
页 2
/ 2
← 上一页
下一页 →
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29464269 | 23.54% | 1150274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $28906797 | 23.10% | 1128511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $7566236 | 6.05% | 295383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6632364 | 5.30% | 258925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $4989501 | 3.99% | 194788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4076192 | 3.26% | 159133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3963340 | 3.17% | 154727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3931949 | 3.14% | 154134 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3185508 | 2.55% | 124361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2936761 | 2.35% | 114650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2306490 | 1.84% | 90044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2187444 | 1.75% | 85397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2016770 | 1.61% | 78734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1997056 | 1.60% | 77964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Swift Group, LLC | $1594534 | 1.27% | 62250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1280750 | 1.02% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1250550 | 1.00% | 48821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1163356 | 0.93% | 45417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1163147 | 0.93% | 45409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Estate Planners Group, LLC | $1028792 | 0.82% | 40164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966377 | 0.77% | 37727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811381 | 0.65% | 31676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806687 | 0.64% | 31493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $682908 | 0.55% | 26660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666477 | 0.53% | 26019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636075 | 0.51% | 24832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prostatis Group LLC | $621101 | 0.50% | 24248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616937 | 0.49% | 24085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockport Wealth LLC | $600032 | 0.48% | 23425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594944 | 0.48% | 23226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582959 | 0.47% | 22767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580564 | 0.46% | 22665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $535994 | 0.43% | 20925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527669 | 0.42% | 20600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499770 | 0.40% | 19511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $492372 | 0.39% | 19222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451644 | 0.36% | 17632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Water Asset Management | $444446 | 0.36% | 17351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403897 | 0.32% | 15768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325505 | 0.26% | 12708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299311 | 0.24% | 11685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256000 | 0.20% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250335 | 0.20% | 9773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220596 | 0.18% | 8612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204920 | 0.16% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119289 | 0.10% | 4657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $89853 | 0.07% | 3514 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46061 | 0.04% | 1798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38090 | 0.03% | 1487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $37933 | 0.03% | 1487 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32019 | 0.03% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30615 | 0.02% | 1195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $11809 | 0.01% | 461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10116 | 0.01% | 400 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $6616 | 0.01% | 259 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $3279 | 0.00% | 128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $2690 | 0.00% | 105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1972 | 0.00% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $1250 | 0.00% | 49 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0.00% | 25679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0.00% | 9059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $284.6M |
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded F... | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded F... | $286.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-... | $283.3M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |