Spurstone Advisory Services, LLC
CIK 2056079 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $7.3M
- 持仓
- 99
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8997（共 9443） · 前 95.3%
投资组合价值同比（季度）：+25.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.01%
- 前二十五大持仓权重
- 93.41%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 12.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.8% 估计买入 $1094196 · 卖出 $184075
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.2% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 21
- 减少
- 4
- 已结清
- 6
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+14.7% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：95.8% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
39.0%
Industrials
13.3%
Energy
11.6%
Healthcare
10.1%
Financials
5.9%
Logistics & Transportation
4.8%
Consumer Discretionary
2.2%
Telecommunication
1.2%
Retail
0.9%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.1%
其他/未映射
9.8%
完整投资组合 99 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1458359 | 19.92% | 4954 | $184080 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $774408 | 10.58% | 4038 | $-54098 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $590642 | 8.07% | 792 | $206289 | 上涨 ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $476607 | 6.51% | 1212 | $-83709 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463079 | 6.32% | 3398 | $-62527 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $422448 | 5.77% | 1200 | $230064 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $397450 | 5.43% | 2500 | $193150 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $372461 | 5.09% | 482 | $301796 | 上涨 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $348556 | 4.76% | 3182 | $-14663 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $334694 | 4.57% | 2020 | $-83244 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $199434 | 2.72% | 596 | $25593 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $175375 | 2.40% | 7344 | $-30845 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $99141 | 1.35% | 100 | 上涨 ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $89161 | 1.22% | 12470 | 上涨 ×1 | |||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $84600 | 1.16% | 1104 | $7960 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $64292 | 0.88% | 266 | $-16100 | 下跌 ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $61260 | 0.84% | 200 | $6224 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $58980 | 0.81% | 585 | $27194 | 上涨 ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $58047 | 0.79% | 3300 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $55668 | 0.76% | 306 | $16261 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $54410 | 0.74% | 200 | 上涨 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $53890 | 0.74% | 1585 | $-7006 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $53878 | 0.74% | 3950 | $53301 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $46888 | 0.64% | 374 | $1899 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $45521 | 0.62% | 780 | $7496 | |||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $44496 | 0.61% | 1200 | ||||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $40167 | 0.55% | 300 | $-402 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $32509 | 0.44% | 90 | ||||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $29289 | 0.40% | 1975 | $3021 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27661 | 0.38% | 140 | $18069 | 上涨 ×1 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $25386 | 0.35% | 350 | ||||
| CI The Cigna Group Common Stock | $21057 | 0.29% | 76 | 上涨 ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $18637 | 0.25% | 138 | $548 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $17680 | 0.24% | 2000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $17012 | 0.23% | 40 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16349 | 0.22% | 225 | $7358 | 上涨 ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $14840 | 0.20% | 1950 | $2399 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $14740 | 0.20% | 911 | $2432 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $14308 | 0.20% | 200 | ||||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $13410 | 0.18% | 1500 | ||||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10856 | 0.15% | 200 | 上涨 ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $9946 | 0.14% | 138 | $7074 | 上涨 ×1 | ||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $9840 | 0.13% | 2000 | ||||
| CR Crane Company Common Stock | $8792 | 0.12% | 40 | $1952 | |||
| VTEB | $7116 | 0.10% | 141 | $6867 | 上涨 ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $6913 | 0.09% | 250 | 上涨 ×1 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6253 | 0.09% | 250 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $6087 | 0.08% | 28 | $3929 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $5904 | 0.08% | 55 | $2189 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $4980 | 0.07% | 146 | $2184 | 上涨 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4804 | 0.07% | 68 | $2877 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $4495 | 0.06% | 6 | $576 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4363 | 0.06% | 25 | $-192 | |||
| SPDW | $4279 | 0.06% | 86 | 上涨 ×1 | |||
| SPYG | $3672 | 0.05% | 31 | $637 | |||
| VUG | $3102 | 0.04% | 36 | ||||
| IEFA | $2882 | 0.04% | 30 | $800 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $2440 | 0.03% | 40 | $177 | |||
| HYMB | $2152 | 0.03% | 85 | $1160 | 上涨 ×1 | ||
| CXT Crane NXT, Co. Common Stock | $2078 | 0.03% | 40 | $454 | |||
| IWR | $1873 | 0.03% | 17 | $220 | |||
| IEMG | $1613 | 0.02% | 20 | $1194 | 上涨 ×1 | ||
| XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | $1600 | 0.02% | 200 | $440 | |||
| DON | $1468 | 0.02% | 26 | $102 | |||
| VBR | $1214 | 0.02% | 5 | $997 | 上涨 ×1 | ||
| HYD | $1081 | 0.01% | 21 | ||||
| MDYG | $997 | 0.01% | 9 | $133 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $936 | 0.01% | 8 | $-13 | |||
| IWM | $898 | 0.01% | 3 | $154 | |||
| AVUV | $746 | 0.01% | 6 | $83 | |||
| VBK | $725 | 0.01% | 2 | $423 | 上涨 ×1 | ||
| SPTS | $694 | 0.01% | 24 | $-6 | |||
| ILTB | $684 | 0.01% | 14 | $-2 | |||
| JPST | $655 | 0.01% | 13 | $-3 | |||
| AVIG | $620 | 0.01% | 15 | $-3 | |||
| IDEV | $620 | 0.01% | 7 | 上涨 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $576 | 0.01% | 6 | $294 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $564 | 0.01% | 11 | 上涨 ×1 | |||
| USFR | $554 | 0.01% | 11 | $0 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $522 | 0.01% | 12 | $-1 | |||
| OGN Organon & Co. Common Stock | $501 | 0.01% | 37 | $279 | |||
| SLYG | $473 | 0.01% | 4 | $87 | |||
| SCHV | $447 | 0.01% | 13 | ||||
| AGGY | $434 | 0.01% | 10 | $-1 | |||
| VEA | $422 | 0.01% | 6 | ||||
| EMLC | $406 | 0.01% | 16 | $130 | 上涨 ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $397 | 0.01% | 8 | $-1 | |||
| USMV | $388 | 0.01% | 4 | 上涨 ×1 | |||
| CLOZ | $370 | 0.01% | 14 | $11 | |||
| CLOX | $333 | 0.00% | 13 | $1 | |||
| EBND | $332 | 0.00% | 16 | ||||
| EFAV | $262 | 0.00% | 3 | 上涨 ×1 | |||
| IWN | $222 | 0.00% | 1 | 上涨 ×1 | |||
| KNG | $203 | 0.00% | 4 | $8 | |||
| SPMB | $177 | 0.00% | 8 | $-2 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $134 | 0.00% | 2 | ||||
| HYBL | $111 | 0.00% | 4 | $0 | |||
| CMBS | $97 | 0.00% | 2 | $0 | |||
| IDLV | $34 | 0.00% | 1 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CAT | $99141 | 100 | 1.35% |
| LUMN | $89161 | 12470 | 1.22% |
| S | $58047 | 3300 | 0.79% |
| MRVL | $54410 | 200 | 0.74% |
| NE | $44496 | 1200 | 0.61% |
| GOOGL | $32509 | 90 | 0.44% |
| HHH | $25386 | 350 | 0.35% |
| CI | $21057 | 76 | 0.29% |
| JOBY | $17680 | 2000 | 0.24% |
| TSLA | $17012 | 40 | 0.23% |
| MO | $14308 | 200 | 0.20% |
| WEN | $13410 | 1500 | 0.18% |
| MP | $10856 | 200 | 0.15% |
| ACHR | $9840 | 2000 | 0.13% |
| SMCI | $6913 | 250 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| PANW | 仅价格变动 | +0 | +$230K |
| SPY | 增持 | +201 | +$206K |
| FTNT | 仅价格变动 | +0 | +$193K |
| AAPL | 削减 | -67 | +$184K |
| HCA | 增持 | +28 | -$84K |
| CVX | 仅价格变动 | +0 | -$83K |
| XOM | 增持 | +300 | -$63K |
| RTX | 削减 | -257 | -$54K |
| PFE | 仅价格变动 | +0 | -$31K |
| PNFP | 增持 | +216 | +$27K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 2026年3月31日 | 1265 | $261792 | 9.3% |
| ABBV | 2025年3月31日 | 1200 | $213240 | 25.9% |
| CRM | 2025年12月31日 | 700 | $165900 | -22.4% |
| MCD | 2025年3月31日 | 500 | $144945 | -14.0% |
| CARR | 2025年3月31日 | 2000 | $136520 | -3.9% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 300 | $126450 | 28.4% |
| HON | 2025年12月31日 | 600 | $126300 | 12.6% |
| TT | 2025年6月30日 | 290 | $97706 | 4.0% |
| OTIS | 2025年3月31日 | 1000 | $92610 | -30.3% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 1000 | $84600 | 23.1% |
| IBM | 2025年12月31日 | 291 | $82108 | -21.1% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 270 | $74425 | 13.0% |
| V | 2025年9月30日 | 140 | $49707 | 7.7% |
| COST | 2025年9月30日 | 48 | $47517 | 1.9% |
| SWBI | 2025年12月31日 | 4700 | $46201 | 41.9% |
| HD | 2025年9月30日 | 115 | $42163 | -17.2% |
| NOW | 2025年9月30日 | 40 | $41123 | -29.5% |
| ORLY | 2025年9月30日 | 450 | $40558 | -17.6% |
| CMG | 2025年12月31日 | 1000 | $39190 | -3.0% |
| SWKS | 2025年12月31日 | 500 | $38490 | 7.1% |
| S | 2026年3月31日 | 2500 | $37500 | 59.0% |
| INTU | 2025年9月30日 | 45 | $35443 | -47.2% |
| NE | 2026年3月31日 | 1200 | $33888 | -3.7% |
| SPGI | 2025年9月30日 | 64 | $33746 | -10.9% |
| SCHF | 2025年6月30日 | 1576 | $31173 | 不再跟踪 |
| SNOW | 2025年3月31日 | 200 | $30882 | 116.1% |
| STE | 2025年9月30日 | 120 | $28826 | -4.5% |
| VRSK | 2025年9月30日 | 92 | $28658 | -26.0% |
| ABBV | 2025年9月30日 | 150 | $27843 | 13.9% |
| IQLT | 2025年9月30日 | 600 | $25932 | 不再跟踪 |
| SO | 2025年12月31日 | 244 | $23123 | 4.5% |
| NEE | 2025年9月30日 | 325 | $22561 | 12.6% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 325 | $21918 | 2.6% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 55 | $21278 | -22.6% |
| X | 2025年6月30日 | 500 | $21130 | 不再跟踪 |
| AMT | 2025年9月30日 | 95 | $20996 | -8.1% |
| CE | 2025年3月31日 | 300 | $20763 | -17.2% |
| IJH | 2025年6月30日 | 345 | $20130 | 不再跟踪 |
| EQIX | 2025年9月30日 | 25 | $19886 | 39.9% |
| SNPS | 2025年9月30日 | 37 | $18969 | -19.3% |
| XEL | 2025年12月31日 | 233 | $18791 | 6.3% |
| IDXX | 2025年9月30日 | 35 | $18771 | -14.4% |
| MSCI | 2025年9月30日 | 32 | $18455 | -0.4% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 40 | $17989 | -6.2% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 15 | $17983 | -15.1% |
| INTC | 2025年12月31日 | 536 | $17982 | 149.1% |
| UNH | 2025年9月30日 | 57 | $17782 | 12.2% |
| DHR | 2025年9月30日 | 90 | $17778 | 8.0% |
| ECL | 2025年9月30日 | 65 | $17513 | 2.5% |
| TLT | 2025年6月30日 | 174 | $15839 | |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 50 | $15650 | 18.9% |
| FTV | 2025年9月30日 | 275 | $14335 | 22.3% |
| XYL | 2025年9月30日 | 110 | $14229 | -22.8% |
| SYK | 2025年9月30日 | 35 | $13847 | -10.6% |
| CFG | 2025年9月30日 | 300 | $13425 | 32.4% |
| ODFL | 2025年9月30日 | 76 | $12334 | 47.6% |
| RSP | 2025年6月30日 | 70 | $12126 | 不再跟踪 |
| HHH | 2026年3月31日 | 150 | $11966 | 6.0% |
| IQV | 2025年9月30日 | 75 | $11819 | 34.9% |
| MO | 2026年3月31日 | 200 | $11532 | 1.2% |
| VWO | 2025年6月30日 | 246 | $11133 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年6月30日 | 105 | $10979 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 19 | $10966 | |
| FISV | 2025年9月30日 | 60 | $10344 | -60.0% |
| AOUT | 2025年12月31日 | 1175 | $10199 | 46.1% |
| KMB | 2026年3月31日 | 100 | $10089 | 12.4% |
| WEN | 2026年3月31日 | 1200 | $9996 | 26.5% |
| DFAC | 2026年3月31日 | 252 | $9977 | 不再跟踪 |
| KVUE | 2026年3月31日 | 500 | $8625 | 9.9% |
| META | 2025年12月31日 | 11 | $8078 | -16.9% |
| MCK | 2025年12月31日 | 10 | $7725 | 4.4% |
| DFAU | 2026年3月31日 | 162 | $7582 | 不再跟踪 |
| VLUE | 2025年6月30日 | 69 | $7358 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年9月30日 | 103 | $7287 | 36.7% |
| SWK | 2026年6月30日 | 100 | $7106 | 5.8% |
| VZ | 2025年12月31日 | 161 | $7075 | 21.4% |
| EZU | 2025年6月30日 | 126 | $6709 | 不再跟踪 |
| JOBY | 2026年3月31日 | 500 | $6600 | -7.6% |
| DFAX | 2026年3月31日 | 189 | $6186 | 不再跟踪 |
| ACHR | 2026年3月31日 | 700 | $5264 | 19.2% |
| DFUS | 2026年3月31日 | 70 | $5192 | 不再跟踪 |
| DFAI | 2026年3月31日 | 134 | $5107 | 不再跟踪 |
| GS | 2025年9月30日 | 7 | $4954 | 28.6% |
| BRKB | 2025年9月30日 | 10 | $4857 | 不再跟踪 |
| DUHP | 2026年3月31日 | 122 | $4640 | 不再跟踪 |
| EXC | 2025年9月30日 | 100 | $4342 | -0.3% |
| ETN | 2025年9月30日 | 12 | $4283 | 12.4% |
| CRM | 2026年6月30日 | 20 | $3733 | 31.2% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 10 | $3702 | 29.2% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 11 | $3405 | -1.3% |
| MU | 2025年12月31日 | 20 | $3346 | 245.0% |
| DFAE | 2026年3月31日 | 96 | $3127 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年9月30日 | 15 | $2660 | 39.2% |
| BP | 2025年12月31日 | 73 | $2515 | 30.2% |
| CYBR | 2025年12月31日 | 5 | $2415 | 不再跟踪 |
| APTV | 2025年9月30日 | 35 | $2387 | -44.6% |
| KD | 2025年12月31日 | 75 | $2252 | -53.3% |
| DIHP | 2026年3月31日 | 67 | $2122 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 4 | $1951 | 不再跟踪 |
| VTI | 2026年6月30日 | 4 | $1283 | 不再跟踪 |
| JBL | 2025年12月31日 | 5 | $1085 | 39.9% |
| HYD | 2026年3月31日 | 13 | $665 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年3月31日 | 9 | $562 | 不再跟踪 |
| HOG | 2025年9月30日 | 11 | $259 | 1.2% |
| EBND | 2026年3月31日 | 10 | $214 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2026年3月31日 | 3 | $202 | |
| SCHV | 2026年3月31日 | 3 | $89 | 不再跟踪 |