Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)
CIK 1632078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $328.6M
- 持仓
- 116
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4907（共 9443） · 前 52.0%
投资组合价值同比（季度）：+17.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.06%
- 前二十五大持仓权重
- 74.12%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 26.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.9% 估计买入 $58546000 · 卖出 $24024379
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.3% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 37
- 减少
- 33
- 已结清
- 8
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Financials
10.3%
Industrials
4.9%
Healthcare
4.3%
Materials
2.9%
Communication Services
2.6%
Technology
2.3%
Retail
2.0%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.0%
其他/未映射
68.0%
完整投资组合 116 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33650480 | 10.24% | 407194 | $636722 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $26796404 | 8.16% | 125941 | $12433697 | 上涨 ×4 | ||
| VUSB | $24286318 | 7.39% | 487873 | $1058826 | 上涨 ×3 | ||
| SCHV | $18270435 | 5.56% | 524862 | $3779778 | 上涨 ×2 | ||
| DMAY | $12875870 | 3.92% | 273257 | $6824697 | 上涨 ×1 | ||
| DSEP | $12088472 | 3.68% | 254816 | $861998 | 下跌 ×3 | ||
| IAU | $12051548 | 3.67% | 159602 | $-2082793 | 下跌 ×2 | ||
| DMAR | $11048034 | 3.36% | 246980 | $523675 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $9479165 | 2.88% | 86909 | 上涨 ×1 | |||
| YMAR | $7236025 | 2.20% | 252509 | $379594 | 上涨 ×1 | ||
| DFEB | $7062827 | 2.15% | 139879 | $240789 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $6812265 | 2.07% | 245930 | $2616067 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6653543 | 2.02% | 18831 | $1218153 | 下跌 ×3 | ||
| SCHG | $6129105 | 1.87% | 181120 | $1048159 | 上涨 ×1 | ||
| DDEC | $5605553 | 1.71% | 118323 | $327244 | 下跌 ×2 | ||
| USMV | $5072542 | 1.54% | 52587 | $502387 | 上涨 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $4585404 | 1.40% | 5525 | $-102281 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4579314 | 1.39% | 40432 | $-469548 | 下跌 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4569627 | 1.39% | 18159 | $626636 | 上涨 ×2 | ||
| DJUN | $4542089 | 1.38% | 92169 | 上涨 ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4365958 | 1.33% | 43369 | 上涨 ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4200643 | 1.28% | 41062 | 上涨 ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $4147127 | 1.26% | 23586 | $1381665 | 上涨 ×1 | ||
| SCJ | $3721340 | 1.13% | 35337 | $430522 | 上涨 ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3706814 | 1.13% | 40174 | $-56004 | 上涨 ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3699299 | 1.13% | 12730 | $-695564 | 下跌 ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3516925 | 1.07% | 55922 | $324470 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3395232 | 1.03% | 23718 | $274597 | 下跌 ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3257465 | 0.99% | 36010 | $374985 | 上涨 ×2 | ||
| SCHR | $3219610 | 0.98% | 130560 | $-245596 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $3214005 | 0.98% | 6423 | $125561 | 下跌 ×5 | ||
| XLE XLE | $3188639 | 0.97% | 60038 | $-405525 | 上涨 ×6 | ||
| CLOX | $3185508 | 0.97% | 124361 | $234653 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2796891 | 0.85% | 17089 | $487296 | 上涨 ×4 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2683606 | 0.82% | 30289 | $1541739 | 上涨 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2447840 | 0.74% | 4717 | $101903 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $2413999 | 0.73% | 3224 | $201131 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $2323556 | 0.71% | 80233 | $68085 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2316422 | 0.70% | 15806 | $-20810 | 下跌 ×5 | ||
| BRKA | $2246550 | 0.68% | 3 | $92130 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1984868 | 0.60% | 8865 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1956558 | 0.60% | 8850 | 上涨 ×1 | |||
| DJAN | $1822425 | 0.55% | 40032 | $91794 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1821185 | 0.55% | 5096 | $280791 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1765905 | 0.54% | 6103 | $562312 | 上涨 ×2 | ||
| DNOV | $1457365 | 0.44% | 28381 | $97761 | |||
| DAPR | $1339229 | 0.41% | 32760 | $1062269 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1321791 | 0.40% | 1413 | $-85588 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1316192 | 0.40% | 3836 | $157858 | 上涨 ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1210272 | 0.37% | 1600 | $-175616 | |||
| VUG | $1146352 | 0.35% | 13308 | $176678 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $969672 | 0.30% | 825 | $249045 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $963103 | 0.29% | 2577 | $230583 | |||
| IJR | $942511 | 0.29% | 6355 | $175891 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $907376 | 0.28% | 3046 | $372208 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $883855 | 0.27% | 4417 | $524893 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $798820 | 0.24% | 11211 | $56336 | 下跌 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $731966 | 0.22% | 1740 | $368286 | 上涨 ×1 | ||
| EWW | $724851 | 0.22% | 9630 | $26265 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $723336 | 0.22% | 8370 | $-2260 | |||
| DOCT | $721673 | 0.22% | 15460 | $50274 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720621 | 0.22% | 1133 | $82225 | 上涨 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708241 | 0.22% | 356 | $238025 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $680489 | 0.21% | 2009 | $77263 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657104 | 0.20% | 2757 | $-173686 | 下跌 ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $633046 | 0.19% | 8453 | 上涨 ×1 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $585661 | 0.18% | 8087 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $583946 | 0.18% | 2160 | $-84921 | 上涨 ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $574770 | 0.17% | 7000 | ||||
| URA | $572933 | 0.17% | 13111 | ||||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $572777 | 0.17% | 25605 | $-55028 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $538545 | 0.16% | 449 | $125568 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $489741 | 0.15% | 20457 | 上涨 ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $488584 | 0.15% | 2344 | $-90502 | |||
| VTI | $461440 | 0.14% | 1247 | $26416 | 下跌 ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $451978 | 0.14% | 2322 | $-22848 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $445965 | 0.14% | 4810 | $-21394 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438707 | 0.13% | 412 | $5668 | 下跌 ×1 | ||
| MLPA | $430498 | 0.13% | 8110 | $1568 | 上涨 ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $386831 | 0.12% | 6925 | 上涨 ×1 | |||
| BIL | $382597 | 0.12% | 4175 | $-77894 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $344687 | 0.10% | 2029 | $95566 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337452 | 0.10% | 1200 | $46584 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $325290 | 0.10% | 14211 | $-49944 | 下跌 ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $314927 | 0.10% | 634 | $31820 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $312042 | 0.09% | 14094 | $-15340 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $299835 | 0.09% | 2214 | $-40608 | 上涨 ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $295213 | 0.09% | 3161 | $-46068 | 上涨 ×1 | ||
| DJUL | $293098 | 0.09% | 5845 | $19902 | |||
| IVV | $292816 | 0.09% | 391 | $-86700 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $287337 | 0.09% | 780 | $-87876 | 下跌 ×2 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $285366 | 0.09% | 1829 | $-22940 | 上涨 ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $284920 | 0.09% | 100000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $278254 | 0.08% | 5522 | $26174 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $255965 | 0.08% | 1650 | $-78952 | |||
| IWB | $221540 | 0.07% | 541 | $-44811 | 下跌 ×1 | ||
| BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | $75300 | 0.02% | 100400 | $-39868 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $37940 | 0.01% | 323 | $12878 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $33393 | 0.01% | 176 | $-558 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29972 | 0.01% | 526 | $4329 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LQD | $9479165 | 86909 | 2.88% |
| DJUN | $4542089 | 92169 | 1.38% |
| SGOV | $4365958 | 43369 | 1.33% |
| EMXC | $4200643 | 41062 | 1.28% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1984868 | 8865 | 0.60% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1956558 | 8850 | 0.60% |
| STM | $633046 | 8453 | 0.19% |
| CGNX | $585661 | 8087 | 0.18% |
| SHY | $574770 | 7000 | 0.17% |
| URA | $572933 | 13111 | 0.17% |
| WY | $489741 | 20457 | 0.15% |
| FPS | $386831 | 6925 | 0.12% |
| WFC | $284920 | 100000 | 0.09% |
| AVGO | $24932 | 66 | 0.01% |
| UNH | $13716 | 33 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MBB | 2025年6月30日 | 117366 | $11006584 | |
| HECA | 2026年6月30日 | 346494 | $10003282 | 不再跟踪 |
| VGK | 2026年3月31日 | 73289 | $6127703 | 不再跟踪 |
| VYMI | 2026年3月31日 | 63263 | $5693670 | |
| EWJ | 2025年6月30日 | 61774 | $4235226 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 17720 | $4005308 | -1.9% |
| UNH | 2025年6月30日 | 7071 | $3703203 | 24.2% |
| AAAU | 2026年6月30日 | 77204 | $3566053 | 不再跟踪 |
| CEG | 2025年3月31日 | 15457 | $3457886 | 35.2% |
| VZ | 2025年12月31日 | 75098 | $3300546 | 21.4% |
| DIS | 2025年6月30日 | 29242 | $2886138 | -13.6% |
| ULTA | 2025年3月31日 | 6345 | $2759631 | 41.4% |
| ABT | 2026年3月31日 | 21752 | $2725309 | 11.4% |
| MLPX | 2025年12月31日 | 39065 | $2449767 | 不再跟踪 |
| FLJP | 2026年3月31日 | 67429 | $2322930 | 不再跟踪 |
| ITA | 2025年3月31日 | 14968 | $2175543 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年12月31日 | 15935 | $2054500 | -23.3% |
| LNG | 2026年3月31日 | 9917 | $1927779 | -1.5% |
| BWA | 2025年3月31日 | 59268 | $1884134 | 137.3% |
| EWA | 2025年12月31日 | 68677 | $1854279 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年3月31日 | 67199 | $1849411 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 36302 | $1479670 | 不再跟踪 |
| VRT | 2025年3月31日 | 9160 | $1040668 | 266.0% |
| EWZ | 2026年6月30日 | 21534 | $826691 | 不再跟踪 |
| GEHC | 2025年6月30日 | 9408 | $759320 | 0.0% |
| ESLT | 2026年6月30日 | 872 | $740407 | -1.5% |
| ROK | 2025年3月31日 | 2562 | $732194 | 69.0% |
| ACN | 2025年9月30日 | 2399 | $717038 | -26.0% |
| NKE | 2025年12月31日 | 9939 | $693081 | -36.3% |
| CIBR | 2026年3月31日 | 9500 | $678796 | |
| SLB | 2025年6月30日 | 16006 | $673611 | 59.2% |
| LSTR | 2025年3月31日 | 3865 | $664239 | 22.6% |
| MU | 2025年3月31日 | 7812 | $658357 | 1033.2% |
| HAL | 2025年3月31日 | 23685 | $643986 | 40.0% |
| PHM | 2025年12月31日 | 4852 | $642163 | 9.2% |
| CLB | 2025年3月31日 | 37071 | $641700 | -16.3% |
| SHY | 2026年3月31日 | 7500 | $621150 | |
| IJR | 2025年12月31日 | 4758 | $565394 | 不再跟踪 |
| PAYC | 2025年12月31日 | 2538 | $528260 | 41.4% |
| JOF | 2026年3月31日 | 47055 | $521370 | 14.5% |
| IJH | 2025年6月30日 | 8933 | $521268 | 不再跟踪 |
| SLB | 2025年12月31日 | 14938 | $517677 | 40.2% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2938 | $502545 | 25.0% |
| AXS | 2025年12月31日 | 5189 | $499390 | -7.6% |
| PGR | 2025年12月31日 | 2012 | $496864 | -3.4% |
| CTSH | 2025年9月30日 | 6237 | $486674 | -9.2% |
| EWJ | 2026年3月31日 | 5930 | $478789 | 不再跟踪 |
| MCO | 2025年12月31日 | 984 | $468857 | -2.2% |
| RMD | 2026年3月31日 | 1878 | $452354 | 2.4% |
| ITB | 2025年12月31日 | 4074 | $436937 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年3月31日 | 4020 | $343107 | -4.7% |
| TPL | 2025年12月31日 | 366 | $341713 | 30.9% |
| IBTF | 2025年12月31日 | 13033 | $304517 | 不再跟踪 |
| PANW | 2026年3月31日 | 1528 | $281458 | 114.6% |
| NOW | 2025年12月31日 | 301 | $277005 | -15.4% |
| PG | 2025年6月30日 | 1605 | $273500 | -10.1% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 551 | $245019 | -28.8% |
| NICE | 2025年12月31日 | 1655 | $239611 | -12.0% |
| CMG | 2026年3月31日 | 16037 | $236119 | 12.1% |
| MELI | 2026年3月31日 | 115 | $231640 | 12.0% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 971 | $216757 | 41.0% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 955 | $209518 | 35.5% |
| META | 2026年6月30日 | 356 | $203692 | -2.6% |
| EFV | 2026年6月30日 | 2734 | $203284 | 不再跟踪 |
| EIX | 2026年6月30日 | 2749 | $201204 | -0.8% |
| GD | 2025年3月31日 | 70 | $18445 | 42.3% |
| MO | 2025年12月31日 | 205 | $13760 | 15.8% |