State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)
$105.62
▼ -0.04 (-0.04%)
1日变动
$103.66 – $122.17
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.94% | ▼ -2.90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -12.19% | ▼ -12.15% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$22.8M
截至六月 2026的季度
+$150.3M
过去12个月
+$193.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20.2M | 8.15 | 20230357 | STIV | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $9.1M | 3.68 | 49303 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $9.1M | 3.66 | 165931 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $8.7M | 3.51 | 24914 | EC | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $8.6M | 3.47 | 463500 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $8.4M | 3.39 | 23657 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $8.4M | 3.39 | 12623 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $8.4M | 3.39 | 19861 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $8.3M | 3.33 | 82663 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $8.2M | 3.29 | 246326 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $8.1M | 3.26 | 42669 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $7.9M | 3.16 | 36305 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $7.8M | 3.14 | 192537 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $7.8M | 3.13 | 86555 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $7.4M | 2.96 | 14452 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $7.3M | 2.95 | 72042 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $7.3M | 2.93 | 25046 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $7.1M | 2.86 | 13957 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $6.7M | 2.68 | 226400 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $6.6M | 2.64 | 18325 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $6.3M | 2.53 | 35701 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.2M | 2.51 | 508861 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $6.1M | 2.46 | 285167 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $6.0M | 2.42 | 119422 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $5.9M | 2.38 | 183302 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $5.9M | 2.36 | 4393 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $5.8M | 2.34 | 31017 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $5.7M | 2.28 | 29102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $5.5M | 2.23 | 15610 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.4M | 2.18 | 13622 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $5.4M | 2.16 | 155618 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $5.2M | 2.08 | 18486 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $5.0M | 2.03 | 76094 | EC | GB |
| Elbit Systems Ltd | · | $4.9M | 1.99 | 6523 | EC | IL |
| Parsons Corp | 70202L102 | $4.9M | 1.99 | 94313 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $4.5M | 1.82 | 43916 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.1M | 1.66 | 18426 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.1M | 1.64 | 18426 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $286K | 0.12 | 286256 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $56K | 0.02 | 55667 | STIV | US |
股息 31笔付款
0.20%TTM收益率
$0.21每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.0510 |
| 2026年6月22日 | $0.0480 |
| 2026年3月23日 | $0.0650 |
| 2025年12月22日 | $0.0460 |
| 2025年9月22日 | $0.1510 |
| 2025年6月23日 | $0.0740 |
| 2025年3月24日 | $0.0770 |
| 2024年12月23日 | $0.1370 |
| 2024年9月23日 | $0.0620 |
| 2024年6月24日 | $0.0660 |
| 2024年3月18日 | $0.0610 |
| 2023年12月18日 | $0.1150 |
| 2023年9月18日 | $0.0640 |
| 2023年6月20日 | $0.0530 |
| 2023年3月20日 | $0.0470 |
| 2022年12月19日 | $0.0380 |
| 2022年9月19日 | $0.0700 |
| 2022年6月21日 | $0.0540 |
| 2022年3月21日 | $0.0500 |
| 2021年12月20日 | $0.0520 |
| 2021年6月21日 | $0.0370 |
| 2021年3月22日 | $0.5870 |
| 2020年12月21日 | $0.0650 |
| 2020年9月21日 | $0.0430 |
| 2020年6月22日 | $0.0260 |
| 2020年3月23日 | $0.0530 |
| 2019年12月23日 | $0.0490 |
| 2019年9月23日 | $0.0850 |
| 2019年6月24日 | $0.0600 |
| 2019年3月18日 | $0.0740 |
| 2018年12月24日 | $0.0410 |
机构持有人 (13F) 53 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17405797 | 41.83% | 145680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| URS Advisory LLC | $2363798 | 5.68% | 19784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2237382 | 5.38% | 18726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2233440 | 5.37% | 18693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2122626 | 5.10% | 17766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $2083253 | 5.01% | 17436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1812697 | 4.36% | 15172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1426472 | 3.43% | 11939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $1245579 | 2.99% | 10425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1092503 | 2.63% | 9137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $775017 | 1.86% | 6487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $728828 | 1.75% | 6100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $692984 | 1.67% | 5800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $524880 | 1.26% | 4393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset One Wealth Management LLC | $458941 | 1.10% | 4165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Family Office LLC | $454263 | 1.09% | 3802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $414802 | 1.00% | 3425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $405038 | 0.97% | 4561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369074 | 0.89% | 3089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fulcrum Equity Management | $360970 | 0.87% | 3021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $354497 | 0.85% | 2967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $311915 | 0.75% | 2611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $281256 | 0.68% | 2354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $220572 | 0.53% | 1846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $218648 | 0.53% | 1830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $179220 | 0.43% | 1500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $149231 | 0.36% | 1249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $114358 | 0.27% | 1500 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $113506 | 0.27% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $105233 | 0.25% | 881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $62010 | 0.15% | 519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60337 | 0.14% | 505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $46969 | 0.11% | 393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $42415 | 0.10% | 355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $34410 | 0.08% | 288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $19997 | 0.05% | 167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17922 | 0.04% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16137 | 0.04% | 135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16130 | 0.04% | 135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5974 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5855 | 0.01% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5377 | 0.01% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $4928 | 0.01% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4076 | 0.01% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3165 | 0.01% | 26489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2988 | 0.01% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $2987 | 0.01% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1722 | 0.00% | 14413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1195 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $836 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $823 | 0.00% | 6892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $271 | 0.00% | 2267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |