T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$49.80 – $52.02
52周范围
- 净资产
- $156.7M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.78%
- 有效持仓数量
- 279.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
TAXE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月10日 起 | ▲ +0.84% | — |
- 1年波动率
- 2.99%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$19.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$38.4M
- 过去12个月
- +$103.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| IDAHO ST HLTH FACS AU | 451295XK0 | $501K | 0.32 | 500000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR E | 837151T41 | $501K | 0.32 | 450000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHY3 | $501K | 0.32 | 500000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218A29 | $500K | 0.32 | 500000 | US |
| MI HSG ST DEV AUTH-A | 594654Q40 | $497K | 0.32 | 500000 | US |
| MIAMI DADE CO FL AVIATION REV REF | 59333PS90 | $484K | 0.31 | 480000 | US |
| CONNECTICUT ST SUST BONDS SER G | 20772KYN3 | $474K | 0.30 | 425000 | US |
| DENTON TX ISD | 249002MB9 | $469K | 0.30 | 450000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B1 | 010685KZ7 | $468K | 0.30 | 445000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576LW5 | $465K | 0.30 | 425000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER A | 57419TGL9 | $459K | 0.29 | 495000 | US |
| VA ST SMALL BUS AUTH ELIZABETH RVR AMT | 928104NM6 | $456K | 0.29 | 450000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041B48 | $450K | 0.29 | 400000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UW3 | $449K | 0.29 | 385000 | US |
| ILLINOIS ST SER B | 4521523E9 | $442K | 0.28 | 425000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $438K | 0.28 | 460000 | US |
| TARRANT CNTY TX CULT BAYLOR HLTH SR E PUTBOND | 87638QSF7 | $435K | 0.28 | 435000 | US |
| NC ST MUNI PWR AGY #1 CATAWBA SR A | 658203X33 | $433K | 0.28 | 430000 | US |
| LEE COUNTY-A-2-AMT AMT | 523470JS2 | $430K | 0.27 | 400000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMN0 | $428K | 0.27 | 425000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HK6 | $427K | 0.27 | 420000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT | 158862CE0 | $424K | 0.27 | 420000 | US |
| AZ ST IDA SCH REVOL FUND SER A | 04052FEN1 | $423K | 0.27 | 400000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647MW8 | $421K | 0.27 | 390000 | US |
| NM MTGE FIN-A-1 | 6472007S7 | $417K | 0.27 | 425000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FH4 | $417K | 0.27 | 385000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE RV 1ST TIER SR A | 88283KBU1 | $416K | 0.27 | 375000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PA0 | $414K | 0.26 | 385000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TC6 | $413K | 0.26 | 400000 | US |
| CA PUB FIN AUTH REV HENRY MAYO NEWHALL | 13057EAK0 | $411K | 0.26 | 410000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $408K | 0.26 | 380000 | US |
| MD ST HHE DOCTORS CMNTY HOSPITAL SER A | 574218Y98 | $404K | 0.26 | 400000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145XG7 | $403K | 0.26 | 375000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER B-1 | 84136FAV9 | $402K | 0.26 | 400000 | US |
| PORT AUTH OF NY & NJ SER 226 AMT | 73358XCJ9 | $402K | 0.26 | 380000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $395K | 0.25 | 395000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ | 65820YLH7 | $395K | 0.25 | 395000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAT4 | $393K | 0.25 | 375000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972ETQ2 | $392K | 0.25 | 465000 | US |
| MD ST HLTH & HG PENINSULA REG HLTH SER A | 5742188C0 | $392K | 0.25 | 375000 | US |
| MET WASHINGTON ARPT AMT | 592647DB4 | $390K | 0.25 | 390000 | US |
| MA CMWLTH-C | 57582RQ66 | $388K | 0.25 | 490000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CO ACADEMIC CHT SCH P | 12008ERP3 | $381K | 0.24 | 400000 | US |
| HALIFAX FL HOSP MED CTR REF | 405815LG4 | $380K | 0.24 | 380000 | US |
| E-470 CO PUB HWY AUTH SER A | 26822LMW1 | $379K | 0.24 | 345000 | US |
| KENT CO DE STDNT HSG REV DOVER UNIV SER | 490237AL8 | $378K | 0.24 | 375000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111D84 | $377K | 0.24 | 340000 | US |
| ORANGE CO FL HLTH FACS AUTH REV SER A | 68450LEN1 | $377K | 0.24 | 375000 | US |
| HIDALGO CO TX MOB TOLL & VEH REGIS SER A | 42934AAP5 | $374K | 0.24 | 400000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-I | 09182TJD0 | $373K | 0.24 | 350000 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29.32% | 188792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9.32% | 60008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8.84% | 56905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8.42% | 54200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8.22% | 52916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7.55% | 48588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5.88% | 37874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4.54% | 29249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2.57% | 16524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2.08% | 13394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.89% | 12142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1.81% | 11639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.68% | 10800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.34% | 8608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.30% | 8396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.27% | 8208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.95% | 6129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.78% | 5028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.76% | 4909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.54% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.51% | 3290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.19% | 1243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.19% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | 股份 | 2026年6月30日 |
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