T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084824 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月21日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$49.80 – $52.02
52周范围
- 净资产
- $156.7M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.78%
- 有效持仓数量
- 279.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
TAXE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月10日 起 | ▲ +0.84% | — |
- 1年波动率
- 2.99%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$19.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$38.4M
- 过去12个月
- +$103.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA ST UNIV-A-REF | 7092353Y9 | $281K | 0.18 | 250000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHN8 | $279K | 0.18 | 275000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DTU0 | $275K | 0.18 | 275000 | US |
| MI HSG DEV AUTH-A | 59465PFZ6 | $275K | 0.18 | 275000 | US |
| VA ST CBA 21ST CENTURY COLL & EQUIP SR A | 92778VMZ8 | $272K | 0.17 | 250000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTC2 | $271K | 0.17 | 250000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCS9 | $269K | 0.17 | 265000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER E-1 | 56035DGB2 | $267K | 0.17 | 250000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A 144A | 13048V3D8 | $264K | 0.17 | 250000 | US |
| NYC HSG DEV CORP-E1A | 64972CWX7 | $263K | 0.17 | 275000 | US |
| CA ST FIN REV CA BAPTIST UNIV SR A 144A | 13048V3E6 | $262K | 0.17 | 250000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A | 837033KV0 | $259K | 0.17 | 250000 | US |
| CA ST FIN AUTH STU HSG W VILL HOUSE PROJ | 13049YBF7 | $258K | 0.16 | 250000 | US |
| SAN FRANCISCO APRT-A AMT | 79766DLU1 | $257K | 0.16 | 245000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $257K | 0.16 | 250000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $256K | 0.16 | 250000 | US |
| WV ST COMMERCIAL METALS CO PROJ AMT | 95648VBV0 | $256K | 0.16 | 250000 | US |
| NC ST MED CARE COM HLTH CARE COMM SER C | 65821DYR6 | $255K | 0.16 | 250000 | US |
| FREDERICK CO MD SPL OB URBANA DEV AUT A | 35571LBU1 | $254K | 0.16 | 250000 | US |
| CUYAHOGA CO OH HOSP REV METROHLTH SYS | 2322655Q7 | $253K | 0.16 | 255000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUST SR D2 | 20364NCK1 | $253K | 0.16 | 250000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $253K | 0.16 | 250000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDC3 | $252K | 0.16 | 250000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHQ0 | $252K | 0.16 | 250000 | US |
| DELAWARE HLTH AUTH | 246388VM1 | $252K | 0.16 | 230000 | US |
| IN ST FIN AUTH METHODIST HOSP SER A | 45471AUH3 | $251K | 0.16 | 250000 | US |
| IL TOLL HWY AUTH-A | 452252KS7 | $251K | 0.16 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CZZ9 | $250K | 0.16 | 250000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $249K | 0.16 | 250000 | US |
| DC WTR & SWR AUTH SUB LIEN SER A | 254845UE8 | $249K | 0.16 | 230000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $249K | 0.16 | 250000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-A1 | 64971WWA4 | $249K | 0.16 | 255000 | US |
| AVE MARIA STEWARDSHIP | 05355ABZ9 | $248K | 0.16 | 250000 | US |
| NY ST HSG FIN AUTH-G | 64987JMN8 | $246K | 0.16 | 315000 | US |
| MD ECON DEV CORP STD REV BOWIE ST UNIV | 57420VRF2 | $243K | 0.16 | 250000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH CLEAN WTR | 45204EY44 | $242K | 0.15 | 230000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR B | 8371514Q9 | $242K | 0.15 | 220000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMR1 | $242K | 0.15 | 240000 | US |
| NY HSG FIN AGY-B | 64987BKX5 | $241K | 0.15 | 255000 | US |
| NJ ST HCFFA PRINCETON HLTH SYS SER A | 64579F8G1 | $241K | 0.15 | 240000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CA37 | $240K | 0.15 | 250000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CW5 | $239K | 0.15 | 240000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS REV SUB PRIV SER G | 544445A82 | $239K | 0.15 | 225000 | US |
| NYC NY MF HSG REV SUS NGHBRHD BONDS-SR-K | 64972C8S5 | $237K | 0.15 | 245000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $235K | 0.15 | 235000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEA9 | $235K | 0.15 | 215000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SVH4 | $233K | 0.15 | 225000 | US |
| MD DEPT OF TRANSPRTN | 574204N90 | $232K | 0.15 | 250000 | US |
| CA STWD CMNTYS DEV-B | 13078YWU5 | $232K | 0.15 | 215000 | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV | 59465M2A2 | $232K | 0.15 | 245000 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29.32% | 188792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9.32% | 60008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8.84% | 56905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8.42% | 54200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8.22% | 52916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7.55% | 48588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5.88% | 37874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4.54% | 29249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2.57% | 16524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2.08% | 13394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1.89% | 12142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1.81% | 11639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1.68% | 10800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1.34% | 8608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1.30% | 8396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1.27% | 8208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0.95% | 6129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0.78% | 5028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0.76% | 4909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0.54% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0.51% | 3290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0.19% | 1243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0.19% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0.04% | 286867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5221 | 股份 | 2026年6月30日 |
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